Creación de movimientos de domiciliación de adeudo directo SEPA y exportación a un archivo bancario

Para indicar al banco que transfiera el importe de pago desde el banco del cliente al banco de su empresa, debe crear un cobro por adeudo directo que contiene información acerca de los bancos del cliente, las facturas de venta afectadas y la orden de domiciliación de adeudo directo. Desde el movimiento de pago por domiciliación, luego exporta un archivo XML que se envía o carga en el banco electrónico para su procesamiento. Los pagos que el banco no pudo procesar los comunicará el banco al usuario y este último deberá rechazar manualmente los movimientos de pago por adeudo directo en cuestión.

Nota

Para cobrar los pagos mediante adeudo directo SEPA, la divisa de la factura de venta debe ser EURO.

Creación de un cobro por domiciliación

1. Seleccione el icono , escriba Cobros por adeudo directo y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

2. En la ventana Cobros por adeudo directo, en la pestaña Inicio, en el grupo Nuevo, elija Crear cobro por adeudo directo.

3. En la ventana Crear cobro por adeudo directo, rellene los campos tal como se describe en la tabla siguiente.

   Campo	Description
   Fecha vencimiento inicio	Especifique la primera fecha de vencimiento de pago más temprana de las facturas de venta para las que desee crear un cobro por domiciliación.
   Fecha de vencimiento final	Especifique la fecha de vencimiento de pago más tarde de las facturas de venta para las que desee crear un cobro por domiciliación.
   Tipo socio	Especifique el cobro por domiciliación se realiza para los clientes de tipo Empresa o Persona.
   Solo clientes con orden de domiciliación válida	Especifique si se crea un cobro por adeudo directo para los clientes que tienen una orden de domiciliación de adeudo directo válida. Nota: Se crea un cobro por domiciliación incluso si el campo Id. de orden de domiciliación de adeudo directo no se ha rellenado en la factura de venta.
   Solo facturas con orden de domiciliación válida	Especifique si se crea un cobro de adeudo directo solo para las facturas de ventas si se selecciona una orden de domiciliación de adeudo directo válida en el campo Id. de orden de domiciliación de adeudo directo en la factura de ventas.
   N.º cuenta bancaria	Especifique a cuál de los bancos de su empresa se transferirá el pago cobrado desde el banco del cliente.
   Nombre banco	Especifica el nombre del banco seleccionado en el campo Cód. cuenta banco. Este campo se rellena automáticamente.

4. Elija el botón Aceptar.

   Se agrega un cobro por domiciliación a la ventana Cobros por adeudo directo y se crean uno o varios movimientos de cobros por domiciliación.

Exportación de movimientos de cobro por domiciliación a un archivo de banco

1. En la ventana Cobros por adeudo directo, en la pestaña Inicio, en el grupo Proceso, elija Movimientos de cobros por adeudo directo.

2. En la ventana Movimientos de cobros por adeudo directo, seleccione el movimiento que desee exportar y, a continuación, en la pestaña Inicio, en el grupo Procesar, elija Crear archivo de cobro por adeudo directo.

3. Guarde el archivo de exportación en la ubicación desde donde envía o carga en el banco electrónico.

   En la ventana Direct Debit Collect. Movimientos, el campo Estado cobro por adeudo directo se cambia el archivo creado. En la ventana Órdenes de domiciliación de adeudo directo SEPA, el campo Contador debe se actualiza con un recuento.

Si el archivo exportado no se puede procesar, por ejemplo, porque el cliente es insolvente, puede rechazar el movimiento de cobro por domiciliación. Si el banco procesa correctamente el archivo exportado, los pagos por vencimientos de las facturas de venta implicadas se cobran automáticamente de los clientes implicados. En ese caso, puede cerrar el cobro.

Rechazo de un movimiento de cobro por domiciliación

• En la ventana Movimientos de cobros por adeudo directo, seleccione el movimiento que no se procesó correctamente y, a continuación, en la pestaña Inicio, en el grupo Procesar, elija Rechazar movimiento.

  El valor del campo Estado de la ventana Movimientos de cobros por adeudo directo se cambia a Rechazada.

Cierre de un cobro por domiciliación

• En la ventana Movimientos de cobros por adeudo directo, seleccione el movimiento que no se procesó correctamente y, a continuación, en la pestaña Inicio, en el grupo Procesar, elija Cerrar cobro.

  El cobro por domiciliación relacionado está cerrado.

Ahora podrá registrar los recibos de pago para las facturas de venta implicadas. Puede hacerlo, ya que normalmente se registran recibos de pago, como en la ventana Registro de pago, o bien puede registrar los recibos de pago relacionados directamente en la ventana Movimientos de cobros por adeudo directo. Para obtener más información, consulte Registro de recibos de pagos de domiciliación de adeudo directo SEPA.

Consulte también

Configuración de domiciliaciones de adeudo directo SEPA
Registro de recibos de pagos de domiciliación de adeudo directo SEPA
Cobro de pagos mediante adeudo directo SEPA