Asignación de texto en pagos periódicos a cuentas para conciliación automática
En la ventana Asignación de texto a cuenta, que se abre desde la ventana Diario de conciliación de pagos, puede configurar asignaciones entre el texto de los pagos y las cuentas de débito, crédito y saldo específicas para que los pagos se contabilicen en las cuentas específicas cuando contabilices el diario de conciliación de pagos.
La funcionalidad similar existe para conciliar el exceso de importes en las líneas del diario de conciliación de pagos sobre una base ad hoc. Para obtener más información, vea Procedimiento: Conciliar pagos que no pueden liquidarse automáticamente.
Los pagos registrados según la asignación de texto a cuenta no se aplican a movimientos pendientes, sino que simplemente se registran en las cuentas especificadas además de crear movimientos de bancos. Por consiguiente, la asignación de texto a cuenta es adecuada para recibos de cobro o gastos periódicos, como las compras frecuentes de combustible para vehículos u honorarios bancarios e intereses que se producen normalmente en el extracto bancario y no necesitan un documento empresarial relacionado. Para más información, consulte la sección “Ejemplo: asignación de texto a cuenta para gasto de combustible” de este tema.
Nota
Los pagos en las líneas de diario de conciliación solo están configuradas para el registro según la asignación de texto a cuenta si la función de liquidación automática únicamente puede proporcionar una confianza de correspondencia de Baja o Media. Si la función de aplicación automática proporciona confianza de la correspondencia Alta, el pago se liquida automáticamente a uno o más movimientos pendientes y no se contabiliza en las cuentas especificadas en la ventana Asignación de texto a cuenta. En otras palabras, una confianza de correspondencia Alta invalida la asignación de texto a cuenta.
En una línea del diario de conciliación de pagos en la que el pago se estableció en contabilizarse según la asignación de texto a cuenta, el campo Confianza de la correspondencia contiene Asignación de texto a cuenta: Alta y los campos Tipo de cuenta y N.º cuenta contienen las cuentas asociadas.
Para asignar texto en pagos periódicos a cuentas para conciliación automática
Seleccione el icono
, escriba Diarios de conciliación de pagos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.Abra un diario de conciliación de pagos. Para obtener más información, vea Procedimiento: Conciliar pagos con liquidación automática.
Seleccione la acción Asociar texto a cuenta. Se abre la ventana Asignación de texto a cuenta.
En el campo Asignar texto, introduzca cualquier texto de los pagos que quiera registrar en unas cuentas específicas sin aplicarlo a un movimiento pendiente. Puede escribir hasta 50 caracteres.
Nota
Si no existen otros pagos con la asignación de texto en cuestión, la asignación tendrá lugar incluso cuando solo una parte del texto en el pago exista como texto asignado. 5. En el campo Nº proveedor, escriba el proveedor al que se enviarán los pagos. 6. En el campo Tipo origen contr., especifique si el pago se contabilizará en una cuenta contable o en una cuenta de cliente o proveedor. 7. En el campo N.º origen contr. especifique la cuenta a la que se contabilizará el pago dependiendo de su elección en el campo Tipo origen contr.
> [!NOTE]
> No utilice los campos **N.º cta. débito** y **N.º cta. crédito** en relación con la conciliación de pagos. Se utilizan solo para los documentos entrantes. Para obtener más información, vea [Procedimiento: Usar el servicio OCR para convertir archivos PDF y de imagen en documentos](across-how-use-ocr-pdf-images-files.md).
- Repita los pasos del 3 al 7 para todo el texto de los pagos que desea asignar a las cuentas para el registro directo sin liquidación.
La próxima vez que importe un archivo de un extracto bancario o seleccione la función Liquidar automáticamente de la ventana Diario de conciliación de pagos, las líneas de diario de los pagos que contienen el texto asignado especificado, incluirán las cuentas asignadas en los campos Tipo de cuenta y N.º cuenta. El campo Confianza de la correspondencia contendrá Asignación de texto a cuenta: Alta Esto es así siempre que la función de liquidación automática solo pueda proporcionar una confianza de correspondencia Baja o Media.
Ejemplo: Asignación de texto a cuenta para gasto de combustible
Para que los gastos de combustible de las estaciones de servicio Shell siempre se contabilicen a la cuenta contable para la gasolina (cuenta 8510), rellene una línea en la ventana Asignación de texto a cuenta como se indica a continuación.
| Asignando texto | N.º cta. débito | N.º cta. crédito | Tipo origen contr. | N.º origen contr. |
|---|---|---|---|---|
| Shell | EN BLANCO | 8510 | Cuenta | EN BLANCO |
Sugerencia
Para obtener más información sobre cómo usar campos y columnas, consulte Trabajar con Microsoft Dynamics NAV. Para obtener más información sobre la búsqueda de páginas específicas, consulte Buscar.
Consulte también
Administrar cobros
Ventas
Personalizar Dynamics NAV con extensiones
Trabajar con Dynamics NAV