Administrar cobros

Un paso normal en el ritmo financiero es conciliar las cuentas bancarias, lo que requiere liquidar pagos en las movimientos de cliente o propiedad para cerrar las facturas de venta y los abonos de compra.

En Dynamics NAV, una de las formas más rápidas de registrar pagos desde la ventana Diario de conciliación de pagos mediante la importación de un archivo de extracto bancario o una fuente. Los pagos se liquidan en los movimientos de cliente o proveedor abiertos en función de las coincidencias de datos entre el texto de pago y la información de movimiento. Puede revisar y modificar las coincidencias antes de registrar el diario, y cerrar los movimientos de banco para los movimientos al registrar el diario. La cuenta bancaria se concilia cuando se liquidan todos los pagos.

No obstante, existen otros lugares prácticos para liquidar los pagos y para conciliar las cuentas bancarias:

  • La ventana Conciliación banco, que también le permite comprobar los movimientos contables. Para obtener más información, vea Procedimiento: Conciliar cuentas bancarias por separado.
  • La ventana Registro de pagos, donde puede liquidar y comprobar manualmente los pagos recibidos como efectivo, cheque o transacción bancaria frente a una lista de documentos de ventas sin pagar. Tenga en cuenta que esta funcionalidad solo está disponible para documentos de ventas.
  • La ventana Diario de recibos de efectivo, donde puede registrar manualmente los albaranes en el libro mayor, cliente u otra cuenta pertinente introduciendo una línea de pago. Puede liquidar el albarán o el reembolso a uno o varios movimientos abiertos antes de registrar el diario de cobros o desde movimientos de cliente.

Otra parte de la gestión de cobros es recopilar saldos pendientes, incluidos intereses, y emitir recordatorios. Dynamics NAV también ofrece formas de realizar estas acciones. Para obtener más información, vea Cobrar saldos pendientes.

En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los temas que las describen.

Para Vea
Liquide pagos para abrir los movimientos de clientes o proveedores basados en un archivo o fuente de extracto bancario importado y concilie la cuenta bancaria cuando se apliquen todos los pagos. Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias
Liquide pagos para abrir movimientos de cliente basados en una introducción manual de datos en una lista de documentos de ventas sin pagar. Conciliar pagos manualmente de una lista de documentos de venta sin abonar
Registre reembolsos o recibos de efectivo de clientes en el diario de cobros y aplíquelos a movimientos de cliente, ya sea desde el diario o desde movimientos registrados. Conciliar pagos de cliente manualmente
Recordar a los clientes los importes vencidos, calcular intereses y administrar los cobros. Cobrar saldos pendientes
Asegúrese de que conoce el coste de los productos enviados mediante la asignación de costes de producto, tales como fletes, manipulación física, seguros y transporte en los que incurra después de la venta. Utilizar los cargos de producto a cuenta para los costes comerciales adicionales
Configure una tolerancia por la que el sistema cierre una factura aunque el pago, incluido el descuento, no cubra totalmente el importe de la factura. Trabajar con tolerancias de pago y tolerancias de descuento de pago

Consulte también

Ccial
Administrar pagos
Trabajar con Dynamics NAV
Funciones empresariales generales