Mejor conciliación bancaria para cheques e informes mejorados
Importante
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| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios, automáticamente |  1 de septiembre de 2022 |
1 de octubre de 2022 |
Valor empresarial
La conciliación bancaria es una tarea clave en todas las empresas, y realizar la tarea de manera eficiente es importante para todos los departamentos financieros. Unas mejores reglas de conciliación mejoran la velocidad con la que se realiza la conciliación bancaria.
Detalles de la característica
En la conciliación bancaria, ahora comparamos los movimientos del cheque del banco en función de la información del cheque. Esto brinda un grado mucho mayor de confianza de la correspondencia que solo usar información del libro de contabilidad del banco. Las reglas de coincidencia también se hacen más claras y se agregan más reglas para aumentar las tasas de éxito de la coincidencia.
El informe de prueba se ha cambiado para que el campo Saldo cuenta muestre ahora el saldo en la cuenta de contabilidad real en la fecha del saldo final del extracto. Esto le permite detectar fácilmente los registros directos en la cuenta de contabilidad. Los registros directos en cuentas de contabilidad suelen generar errores en la conciliación bancaria.
El campo Saldo cuenta (DL) se calculará si está utilizando un banco expresado en divisa. En algunos casos, esto puede dar lugar a diferencias en los saldos bancarios reales debido al redondeo, pero le permite detectar, de todos modos, los registros directos en la cuenta de contabilidad.
El campo Suma de las diferencias es el mismo que el total en la columna Diferencia para las entradas conciliadas. Tener la suma también en el encabezado resulta útil.
El informe de extracto bancario incluye ahora los pagos que estaban pendientes cuando se registró la conciliación bancaria.
Nota
El informe compara las fechas de cierre de los movimientos contables bancarios con la fecha del extracto para determinar qué movimientos estaban abiertos cuando se registró la conciliación bancaria. Si hace la conciliación bancaria en orden cronológico inverso y omite los movimientos de un período anterior (y si, por ejemplo, también manipula los saldos finales del extracto), es posible que las entradas aparezcan como pendientes en el informe de prueba, pero no en el informe del extracto. Esto se debe al diseño. Si las conciliaciones bancarias se llevan a cabo de manera regular, ambos informes mostrarán las entradas correctas.
Las nuevas características están disponibles en la página Conciliación Bancaria, donde se encuentra el informe de prueba, y en los informes Extractos cuenta banco.
Cuando agrega una cuenta a un grupo contable bancario en la ficha Cuenta bancaria, recibirá una advertencia si la cuenta permite el registro directo. Esto le permite decidir si desea dejar activado el registro directo; por ejemplo, si necesita administrar un saldo de apertura. Para obtener más información, consulte Introducción de saldo de apertura.
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