Transferir fondos bancarios

En ocasiones es necesario transferir un importe desde un banco en Business Central a otro. Para hacerlo, debe registrar la transacción en la página Diario general. La tarea varía en función de si los bancos usan la misma divisa o distintas divisas.

Para registrar transferencias entre bancos con el mismo código de divisa

1. Elija el icono , escriba Diario general, y luego elija el enlace relacionado.

2. En una línea de diario, rellene los campos Fecha registro y Nº documento.

3. En el campo Tipo mov, seleccione Banco.

4. En el campo N.º de cuenta, seleccione la cuenta desde la que quiere transferir los fondos.

5. En el campo Importe, introduzca el importe que quiere transferir.

   A continuación, debe especificar la cuenta de contrapartida. Si no puede ver los campos relevantes, elija la acción Mostrar más columnas para ver todos los campos disponibles.

6. En el campo Tipo contrapartida, seleccione Cuenta bancaria.

7. En el campo Cta. contrapartida, seleccione la cuenta a la que quiere transferir los fondos.

8. Registre el diario.

Para registrar transferencias entre bancos con códigos de divisa distintos

Para transferir fondos entre cuentas bancarias que usan distintas divisas, debe registrar dos líneas de diario general.

1. Elija el icono , escriba Diario general, y luego elija el enlace relacionado.

2. Cree dos líneas de diario y rellene los campos Fecha de registro y N.º de documento.

3. En la primera línea de diario, en el campo Tipo, seleccione Cuenta bancaria.

4. En el campo N.º de cuenta, seleccione la cuenta desde la que quiere transferir los fondos.

5. En el campo Importe, introduzca el importe en la divisa de la cuenta bancaria, con o sin signo menos.

   Sugerencia

   Una cantidad sin signo es un débito y una cantidad con signo menos es un crédito.

   Nota

   Algunas empresas prefieren realizar transferencias entre cuentas en líneas de diario separadas. Otras empresas prefieren publicar todo en una línea de diario utilizando una cuenta de contrapartida. Consulte con su experto local si no está seguro de qué hacer.

   Si su empresa prefiere utilizar una cuenta de contrapartida, establezca el campo Tipo de cuenta de contrapartida en Banco y establezca el N.º de cuenta de contrapartida en el banco al que desea transferir los fondos. Luego continúe con el paso 9 o 10.

   Si su empresa prefiere utilizar una línea de diario separada, continúe con el siguiente paso.

6. En la segunda línea de diario, en el campo Tipo, seleccione Cuenta bancaria.

7. En el campo N.º cuenta, seleccione la cuenta a la que quiere transferir los fondos.

8. En el campo Importe, introduzca el importe en la divisa de la cuenta bancaria, con o sin signo menos.

   Sugerencia

   Una cantidad sin signo es un débito y una cantidad con signo menos es un crédito.

9. Si los tipos de cambio usados en el diario son diferentes a los contenidos en la página Tipos de cambio de divisa, introduzca una nueva línea del diario para el beneficio o la pérdida del tipo de cambio.

   1. Especifique Cuenta en el campo Tipo mov.

   2. Especifique el número de cuenta para la pérdida o ganancia de tipo de campo en el campo Nº cuenta.

   3. Introduzca el beneficio o la pérdida del tipo de cambio en el campo Importe, con o sin signo menos.

   Sugerencia

   Una cantidad sin signo es un débito y una cantidad con signo menos es un crédito.

10. Registre el diario.

Consulte también

Conciliar bancos
Configurar banca
Trabajar con diarios generales
Trabajar con Business Central

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