Administra y concilia tus cuentas bancarias
Se debe completar una conciliación de banco a intervalos regulares para todos sus bancos para garantizar que los registros de caja de la empresa sean correctos. Para ello, compare y haga corresponder los movimientos en sus bancos internos con las transacciones bancarias en su banco, y luego registre los saldos en sus bancos internos para que los totales estén disponibles para los directores financieros. La conciliación bancaria también es una forma práctica de descubrir y resolver pagos faltantes y errores de contabilidad.
Puede realizar la tarea por separado del proceso de pagos, en la página Conciliación banco donde hace corresponder (concilia) líneas del extracto de cuenta en el panel izquierdo con los movimientos de banco interno en el panel derecho. Alternativamente, puede realizar esta tarea en la página Diario de conciliación de pagos como parte del procesamiento de pagos que están representados en un extracto de cuenta. En ambas páginas, puede completar la información del extracto de cuenta mediante la importación de un archivo o de una fuente y puede usar sugerencias de coincidencia automática.
Nota
En las versiones de EE. UU., también puede realizar las conciliaciones bancarias en la página Hoja de trabajo de conciliación bancaria, que es más adecuada para cheques y depósitos, pero no ofrece importación de archivos de extracto bancario. Para usar esta página en lugar de la página Conciliación banco, anule la selección del campo Reconocimiento banc con auto. coinc. en la página Configuración de contabilidad. Para obtener más información, consulte la sección Conciliar cuentas bancarias en Funcionalidad local para Estados Unidos.
Antes de poder administrar sus cuentas bancarias dentro de Business Central, debe configurar cada cuenta bancaria como una cuenta bancaria tarjeta. Además, debe configurar los servicios electrónicos que pueda usar para importar extractos bancarios y exportar archivos de pagos. Para obtener más información, consulte Configurar bancos.
En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los artículos que las describen.
| Para | Vea |
|---|---|
| Concilie los bancos como una tarea independiente en la página Conciliación banco. | Conciliar cuentas bancarias |
| Concilie cuentas bancarias relacionadas en relación con el procesamiento de pagos en la página Diario de conciliación de pagos. | Aplicación automática de pagos y conciliación de cuentas bancarias |
Propina
Use la conciliación bancaria para ayudar a comprobar que sus libros estén actualizados y no publique la conciliación hasta que esté satisfecho con la conciliación.
Consulte también .
Configuración de la banca
Conciliar cuentas bancarias
Aplicación automática de pagos y conciliación de cuentas bancarias
Transferencia de fondos bancarios
Gestión de cuentas por cobrar
Gestión de cuentas por pagar
Trabajar con Business Central
Funcionalidad empresarial general
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