Configurar una divisa de informes adicional
Las empresas trabajan cada vez en un mayor número de países o regiones, por lo que es muy importante que puedan revisar y crear informes de datos financieros en más de una divisa.
Nota
En Business Central, si busca información en tiempo real sobre tipos de cambio (FX) o tipos históricos, se denomina moneda. Además de este artículo, consulte también Actualizar tipos de cambio de divisa.
La contabilidad se configura con la divisa local (DL), pero también se puede configurar para usarla en otra divisa a la que se asigna un tipo de cambio. Si designa una segunda moneda como moneda de informe adicional (ACY), Business Central registra automáticamente los importes tanto en ML como en ACY en cada entrada de libro mayor y otras entradas, como las entradas de IVA.
Advertencia
No debería utilizar la función DA como base para la conversión de estados financieros a menos que comprenda sus limitaciones. No puede traducir resultados financieros de las subsidiarias extranjeras como parte de la consolidación de una empresa. DA solo puede utilizarse para elaborar informes en otra moneda, como si esa moneda fuera ML de la empresa.
Por ejemplo, tiene una gran cantidad de cuentas por cobrar en libras esterlinas (GBP) y ha configurado su DA como GBP. En este escenario, los importes en las cuentas por cobrar que utilizan libras esterlinas no se ajustan por las ganancias / pérdidas por cambio de divisa en la DA, solo los importes en las cuentas por cobrar que estén en otras divisas. Eso significa que si usa DA para informar de sus estados financieros, podría producir saldos pendientes de cuentas por cobrar subestimados o exagerados.
Visualización de informes e importes en DA
El uso de DA puede ayudar al proceso de información de una empresa en los siguientes casos:
- Empresas de países o regiones que no pertenecen a la Unión Europea y tienen un gran volumen de transacciones con empresas de países o regiones de la Unión Europea. En este caso, la empresa que no pertenece a la Unión Europea puede crear informes en euros para que sus informes financieros resulten más útiles a sus socios de la Unión Europea.
- Empresas que desean mostrar sus informes en una divisa de mayor difusión internacional, además de en su divisa local.
Varios informes financieros se basan en movimientos contables. Para visualizar los datos del informe en el ACY, marque la casilla Mostrar importes en moneda de informe adicional en la ficha rápida Opciones del informe de contabilidad general correspondiente.
Ajustando divisas
Puesto que los tipos de cambio fluctúan constantemente, los equivalentes de DA del sistema se deben ajustar regularmente. Si no se llevan a cabo estos ajustes, los importes que se hayan convertido desde divisas extranjeras (o adicionales) y registrado en contabilidad en la divisa local pueden ser erróneos. Además, los movimientos diarios registrados antes de que se introduzca el tipo de cambio del día en la aplicación se tienen que actualizar una vez que se haya introducido esta información. El trabajo por lotes Ajustar Tipos de cambio se utiliza para Ajustar calcular los tipos de cambio de las entradas de clientes, proveedores y cuentas bancarias registradas. También sirve para actualizar los importes en DA de los movimientos de contabilidad. Para obtener más información, vea Actualizar tipos cambio divisa.
Configuración de DA
Para configurar DA, siga estos pasos:
- Especificar cuentas para registrar los ajustes de tipo de cambio.
- Especifique el método de ajuste de tipo de cambio para todas las cuentas.
- Especifique el método de ajuste de tipo de cambio para los movimientos del IVA.
- Activar DA.
Para especificar cuentas para registrar los ajustes de tipo de cambio.
- Seleccione el ícono
, ingrese Monedas y luego elija el vincular relacionado. - En la página Monedas , complete los siguientes campos para el ACY.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Se realizó la cuenta de ganancias libro mayor | La cuenta en la que desea que el sistema registre las diferencias positivas de cambio de los ajustes de divisa entre la DL y DA. |
| Cuenta de pérdidas realizadas libro mayor | La cuenta en la que desea que el sistema registre las pérdidas del tipo de cambio de los ajustes de divisa entre ML y DA. |
| Cuenta de Ganancias Residuales | La cuenta en que se registrarán los importes residuales negativos que sean ganancias si se realizan registros en el área de contabilidad de la aplicación en ML y DA. |
| Cuenta de pérdidas residuales | La cuenta en que se registrarán los importes residuales negativos que sean pérdidas si se realizan registros en el área de contabilidad de la aplicación en ML y DA. |
Nota
Pueden aparecer importes residuales cuando Business Central redondea importes de débito y crédito que se han convertido de ML a un ACY.
Debe especificar, para cada cuenta, como se ajustarán los importes de contabilidad de la cuenta en función de las fluctuaciones del tipo de cambio entre ML y la DA.
Para especificar el método de ajuste de tipo de cambio para todas las cuentas
Seleccione el ícono
, ingrese a Plan de cuentas y luego elija el vincular relacionado.En la página Plan de cuentas, seleccione la cuenta correspondiente y, a continuación, la acción Editar.
En la página Ficha cuenta, seleccione el método correspondiente en el campo Ajuste tipo cambio.
Si publica en un ACY, en el campo Ajuste del tipo de cambio , especifique cómo se ajusta este Seleccionar general para las fluctuaciones del tipo de cambio entre ML y el ACY. La siguiente tabla describe las opciones.
Campo Descripción Sin ajuste No se realiza ningún ajuste del tipo de cambio en la cuenta. Esta configuración es la opción predeterminada.
NOTA: Seleccionar esta opción si el tipo de cambio entre ML y ACY siempre es fijo.Ajustar Cantidad El importe en DL se ajusta para las ganancias o las pérdidas del tipo de cambio. Las diferencias positivas o negativas en la cuenta en el campo Importe y en las cuentas que haya especificado para las diferencias positivas o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la página Divisas. Ajustar Monto en moneda adicional DA se ajusta para las ganancias o las pérdidas del tipo de cambio. Las diferencias positivas o negativas en la cuenta en el campo Importe divisa-adicional y en las cuentas que haya especificado para las diferencias positivas o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la página Divisas. Las ganancias y pérdidas por tipo de cambio se registran al ejecutar el proceso Ajustar tipos de cambio. En ese trabajo por lotes, el tipo de cambio de ajuste se identifica en la página Tipos de cambio de moneda , y luego se comparan los montos en los campos Monto e Monto de moneda adicional en la entrada del libro mayor para determinar si hay una ganancia o pérdida en el tipo de cambio. En el proceso se usa la opción seleccionada en el campo Ajuste tipo cambio para determinar cómo se deben calcular y registrar las pérdidas o ganancias de tipo de cambio de las cuentas.
Cierre la página Ficha cuenta.
Especificar el método de ajuste de tipo de cambio para los movimientos del IVA
Seleccione el ícono
, ingrese a Configuración de libro mayor y luego seleccione vincular relacionado.En la página Configuración de contabilidad, seleccione el método correspondiente en el campo Tipo cambio ajuste IVA.
Si realiza la contabilización en un ACY, en el campo Ajuste del tipo de cambio del IVA puede especificar cómo se ajustan las cuentas configuradas para la contabilización del IVA en la página Configuración de contabilización del IVA a las fluctuaciones del tipo de cambio entre ML y el ACY.
Cuando se ejecuta el trabajo por lotes Ajustar Tipos de cambio , el tipo de cambio de ajuste se identifica en la página Tipo de cambio de moneda y luego se comparan los montos en los campos Monto e Monto de moneda adicional en la entrada del IVA para determinar si hay una ganancia o pérdida en el tipo de cambio. El proceso usa la opción que seleccione en este campo para determinar cómo se van a registrar las diferencias positivas o negativas en el cambio para las cuentas de IVA.
Las opciones son las mismas que para los movimientos de contabilidad, pero en este caso los movimientos que se ajustan son los del IVA. La siguiente tabla describe las opciones.
Campo Descripción Sin ajuste No se realiza ningún ajuste del tipo de cambio en la cuenta. Esta configuración es la opción predeterminada. Ajustar Cantidad El importe en DL se ajusta para las ganancias o las pérdidas del tipo de cambio. Las diferencias positivas o negativas en la cuenta en el campo Importe y en las cuentas que haya especificado para las diferencias positivas o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la página Divisas. Ajustar Monto en moneda adicional DA se ajusta para las ganancias o las pérdidas del tipo de cambio. Las diferencias positivas o negativas en la cuenta en el campo Importe divisa-adicional y en las cuentas que haya especificado para las diferencias positivas o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la página Divisas.
Para activar DA
Seleccione el ícono
, ingrese a Configuración de libro mayor y luego seleccione vincular relacionado.En la página Configuración de libro mayor , en el campo Moneda de informe adicional , elija la moneda adicional en la que desea informar.
Al salir del campo, Business Central muestra un mensaje de confirmación que describe los efectos de la activación del ACY.
Elija el botón Sí para confirmar que desea activar la divisa.
El trabajo por lotes Ajustar divisa de informe adicional se abre.
Este proceso convierte los importes en la divisa local de los movimientos existentes a DA. El proceso usa un tipo de cambio predeterminado, copiado del que es válido en la fecha de trabajo de la página Tipos cambio divisa. Los importes residuales que se producen en la conversión de ML a ACY se registran en las cuentas de ganancias y pérdidas residuales especificadas en la página Monedas . La fecha de registro y el número de documento de estos movimientos son los mismos que los del movimiento de contabilidad original. Después de haber registrado todos los movimientos residuales, el proceso registra un movimiento de redondeo en la fecha de cierre de cada año cerrado en la cuenta de remanentes. Esta contabilización garantiza que el saldo final de las cuentas de resultados de cada ejercicio cerrado sea 0 tanto en ML como en DA.
Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
Elija el botón Aceptar para iniciar el trabajo por lotes.
Después de ejecutar el trabajo por lotes, los importes de las siguientes entradas existentes se encuentran tanto en ML como en DA:
- Movimientos de contabilidad
- Movimientos de liquidación de producto
- Movimientos de IVA
- Movimientos de proyecto
- Movimientos de valor
- Líneas de pedido de producción
- Movimientos de orden de producción
Además, los importes de todos los movimientos posteriores del mismo tipo se registrarán en ML y en DA.
Nota
El campo Divisa adicional sólo quedará activada una vez que se haya seleccionado Aceptar en el proceso Ajust. divisa adicional.
Consulte también
Actualizar los tipos de cambio de divisas
Años y periodos de cierre
Trabajar con Business Central
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