Configurar una divisa de informes adicional

Las empresas trabajan cada vez en un mayor número de países o regiones, por lo que es muy importante que puedan revisar y crear informes de datos financieros en más de una divisa.

Nota

Si está buscando información en tiempo real sobre tipos de cambio (FX) o tipos de cambio históricos, en Business Central la encontrará como divisa. Además de este artículo, consulte también Actualizar tipos de cambio de divisa.

La contabilidad se configura con la divisa local (DL), pero también se puede configurar para usarla en otra divisa a la que se asigna un tipo de cambio. Mediante la designación de una segunda divisa como la denominada divisa de informes adicional, Business Central registra automáticamente los importes tanto en la divisa local como en la divisa adicional en todos los movimientos de contabilidad y en otros movimientos, por ejemplo los del IVA.

Advertencia

La funcionalidad de divisa adicional no se debe usar como base de las traducciones de resultados financieros a menos que conozca las limitaciones. No puede traducir resultados financieros de las subsidiarias extranjeras como parte de la consolidación de una empresa. La divisa de informes adicional solo se puede utilizar para preparar los informes en otra divisa, como si dicha divisa fuera la divisa local de la empresa.

Por ejemplo, tiene una gran cantidad de cuentas por cobrar en libras esterlinas (GBP) y ha configurado su divisa adicional (DA) en GBP. En este escenario, los importes en las cuentas por cobrar que utilizan libras esterlinas no se ajustarán por las ganancias / pérdidas por cambio de divisa en la DA, solo los importes en las cuentas por cobrar que estén en otras divisas. Eso significa que si usa DA para informar de sus estados financieros, podría producir saldos pendientes de cuentas por cobrar subestimados o exagerados.

Mostrar los informes y los importes en la divisa adicional

El uso de una divisa adicional puede servir de ayuda en el proceso de creación de informes de una empresa en los casos siguientes:

• Empresas de países o regiones que no pertenecen a la Unión Europea y tienen un gran volumen de transacciones con empresas de países o regiones de la Unión Europea. En este caso, la empresa que no pertenece a la Unión Europea puede crear informes en euros para que sus informes financieros resulten más útiles a sus socios de la Unión Europea.
• Empresas que desean mostrar sus informes en una divisa de mayor difusión internacional, además de en su divisa local.

Varios informes financieros se basan en movimientos contables. Para visualizar los datos del informe en la divisa adicional, active la casilla de verificación Mostrar importes en divisa de informes adicional en la ficha desplegable Opciones del informe de contabilidad correspondiente.

Ajustar los tipos de cambio

Puesto que los tipos de cambio fluctúan constantemente, los equivalentes de la divisa adicional del sistema se deben ajustar regularmente. Si no se llevan a cabo estos ajustes, los importes que se hayan convertido desde divisas extranjeras (o adicionales) y registrado en contabilidad en la divisa local pueden ser erróneos. Además, los movimientos diarios registrados antes de que se introduzca el tipo de cambio del día en la aplicación se tienen que actualizar una vez que se haya introducido esta información. El proceso Ajustar tipos de cambio se usa para ajustar los tipos de cambio de los movimientos de clientes, proveedores y bancos. También sirve para actualizar los importes en la divisa adicional de los movimientos de contabilidad. Para obtener más información, vea Actualizar tipos cambio divisa.

Configurar una divisa de informes adicional

Para configurar una divisa adicional para informes, debe seguir estos pasos:

• Especificar cuentas para registrar los ajustes de tipo de cambio.
• Especifique el método de ajuste de tipo de cambio para todas las cuentas.
• Especifique el método de ajuste de tipo de cambio para los movimientos del IVA.
• Activar la divisa adicional.

Para especificar cuentas para registrar los ajustes de tipo de cambio.

1. Elija el icono , escriba Divisas y luego elija el enlace relacionado.
2. En la página Divisas, rellene los siguientes campos para la divisa adicional de informe.

Campo	Description
Cta. aj. pos. CG realizados	La cuenta en la que desea que el sistema registre las diferencias positivas de cambio de los ajustes de divisa entre la DL y la divisa adicional para informes.
Cta. aj. neg. CG realizados	La cuenta en la que desea que el sistema registre las diferencias negativas de cambio de los ajustes de divisa entre la DL y la divisa adicional para informes.
Cta. aj. residual pos.	La cuenta en que se registrarán los importes residuales negativos que sean ganancias si se realizan registros en el área de contabilidad de la aplicación en la divisa local y la divisa adicional.
Cta. aj. residual neg.	La cuenta en que se registrarán los importes residuales negativos que sean pérdidas si se realizan registros en el área de contabilidad de la aplicación en la divisa local y la divisa adicional.

Nota

Se pueden producir importes residuales cuando Business Central redondea importes del debe y el haber que se han convertido de la divisa local a una divisa adicional.

Debe especificar, para cada cuenta, como se ajustarán los importes de contabilidad de la cuenta en función de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa local y la divisa adicional.

Para especificar el método de ajuste de tipo de cambio para todas las cuentas

1. Elija el icono , escriba Plan de cuentas y luego elija el enlace relacionado.

2. En la página Plan de cuentas, seleccione la cuenta correspondiente y, a continuación, la acción Editar.

3. En la página Ficha cuenta, seleccione el método correspondiente en el campo Ajuste tipo cambio.

   Si realiza registros en una divisa adicional, en el campo Ajuste tipo cambio deberá especificar cómo se ajustará esta cuenta en función de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa local y la divisa adicional. La siguiente tabla muestra a opciones que puede elegir.

   Campo	Descripción
   No ajustar	No se realiza ningún ajuste del tipo de cambio en la cuenta. Es la opción predeterminada. NOTA: Esta opción se debe seleccionar si el tipo de cambio entre la divisa local y la divisa adicional es siempre fijo.
   Ajustar importe	El importe en DL se ajusta para las ganancias o las pérdidas del tipo de cambio. Las diferencias positivas o negativas en la cuenta en el campo Importe y en las cuentas que haya especificado para las diferencias positivas o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la página Divisas.
   Ajustar importe divisa adicional	La divisa de informe adicional se ajusta para las ganancias o las pérdidas del tipo de cambio. Las diferencias positivas o negativas en la cuenta en el campo Importe divisa-adicional y en las cuentas que haya especificado para las diferencias positivas o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la página Divisas.

   Las ganancias y pérdidas por tipo de cambio se registran al ejecutar el proceso Ajustar tipos de cambio. En dicho proceso, el tipo de cambio queda definido en la página Tipos cambio divisa y, a continuación, compara los importes de los campos Importe e Importe divisa-adicional del movimiento de contabilidad para determinar si hay una ganancia o una pérdida por el tipo de cambio. En el proceso se usa la opción seleccionada en el campo Ajuste tipo cambio para determinar cómo se deben calcular y registrar las pérdidas o ganancias de tipo de cambio de las cuentas.

4. Cierre la página Ficha cuenta.

Especificar el método de ajuste de tipo de cambio para los movimientos del IVA

1. Elija el icono , escriba Configuración de contabilidad, y luego elija el enlace relacionado.

2. En la página Configuración de contabilidad, seleccione el método correspondiente en el campo Tipo cambio ajuste IVA.

3. Si realiza registros en una divisa adicional, en el campo Tipo cambio ajuste IVA puede especificar cómo se ajustarán las cuentas para el registro del IVA de la página Config. grupos registro IVA en función de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa local y la divisa adicional.

   Al ejecutar el proceso Ajustar tipos de cambio, el tipo de cambio de ajuste se identifica en la página Tipo cambio divisa y, a continuación, se comparan los importes de los campos Importe e Importe divisa-adicional del movimiento de IVA para determinar si hay ganancias o pérdidas por el tipo de cambio. El proceso usa la opción que seleccione en este campo para determinar cómo se van a registrar las diferencias positivas o negativas en el cambio para las cuentas de IVA.

   Las opciones son las mismas que para los movimientos de contabilidad, pero en este caso los movimientos que se ajustan son los del IVA. La siguiente tabla muestra a opciones que puede elegir.

   Campo	Description
   No ajustar	No se realiza ningún ajuste del tipo de cambio en la cuenta. Es la opción predeterminada.
   Ajustar importe	El importe en DL se ajusta para las ganancias o las pérdidas del tipo de cambio. Las diferencias positivas o negativas en la cuenta en el campo Importe y en las cuentas que haya especificado para las diferencias positivas o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la página Divisas.
   Ajustar importe divisa adicional	La divisa de informe adicional se ajusta para las ganancias o las pérdidas del tipo de cambio. Las diferencias positivas o negativas en la cuenta en el campo Importe divisa-adicional y en las cuentas que haya especificado para las diferencias positivas o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la página Divisas.

Activar la divisa adicional

1. Elija el icono , escriba Configuración de contabilidad, y luego elija el enlace relacionado.

2. En la página Configuración de contabilidad, elija el campo Divisa de informes adicional para seleccionar la divisa adicional en la que desea informar.

3. Al salir del campo, Business Central mostrará un mensaje de confirmación con una descripción de los efectos de seleccionar (y activar) la divisa adicional.

4. Elija el botón Sí para confirmar que desea activar la divisa.

5. El trabajo por lotes Ajustar divisa de informe adicional se abre.

   Este proceso convierte los importes en la divisa local de los movimientos existentes a la divisa adicional. El proceso usa un tipo de cambio predeterminado, copiado del que es válido en la fecha de trabajo de la página Tipos cambio divisa. La conversión de la divisa local a la divisa adicional puede producir importes residuales, que se registran en las cuentas de ganancias y pérdidas residuales especificadas en la página Divisas. La fecha de registro y el número de documento de estos movimientos son los mismos que los del movimiento de contabilidad original. Después de haber registrado todos los movimientos residuales, el proceso registra un movimiento de redondeo en la fecha de cierre de cada año cerrado en la cuenta de remanentes. Así se garantiza que el saldo final de las cuentas de ingresos de cada año cerrado es 0, tanto en la divisa local como en la divisa adicional.

6. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

7. Elija el botón Aceptar para iniciar el trabajo por lotes.

Después de ejecutar el proceso, los importes de los siguientes movimientos existentes se mostrarán en la divisa local y en la divisa adicional:

• Movimientos de contabilidad
• Movimientos de liquidación de producto
• Movimientos de IVA
• Movimientos de proyecto
• Movimientos de valor
• Líneas de pedido de producción
• Movimientos de orden de producción

Además, los importes de todos los movimientos posteriores del mismo tipo se registrarán en la divisa local y en la divisa adicional.

Nota

El campo Divisa adicional sólo quedará activada una vez que se haya seleccionado Aceptar en el proceso Ajust. divisa adicional.

Consulte también

Actualizar tipos de cambio de divisa
Cerrar ejercicios y periodos
Trabajar con Business Central

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