Informes y análisis de pagos

Business Central tiene informes integrados y análisis que pueden ayudarle a administrar sus cuentas por pagar. Las herramientas van más allá de las limitaciones tradicionales de los informes y facilitan el diseño de diversos tipos de informes.

Informes

La siguiente tabla describe algunos de los informes clave en las cuentas por pagar.

Informar	Descripción	Id.
Antigüedad pago	Muestra la deuda vencida de los proveedores en intervalos de tiempo. Los importes vencidos se pueden mostrar por fecha de vencimiento, fecha de registro o por fecha de documento. Puede optar por mostrar los importes en moneda local (DL) e imprimir los detalles de los documentos vencidos. Los intervalos de tiempo pueden tener encabezados con fechas o con el número de fechas vencidas, en relación con el vencimiento especificado por tipo. Este informe es el informe principal para conciliar proveedores con contabilidad. Suponiendo que no ha registrado directamente en la cuenta de proveedores del grupo de registro de proveedores, este informe es una especificación de las cantidades en el libro mayor.	322
Proveedor - Saldo por fechas	Muestra el saldo del proveedor en la fecha de finalización del rango de fechas especificado. Puede optar por mostrar el saldo del proveedor en su moneda local (DL). Seleccione el campo Incluir movs. no liquidados para mostrar las entradas que se han cerrado antes de la fecha de finalización, pero que no se han liquidado (abierto) en una fecha posterior. Seleccione Mostrar movs. con saldo cero para mostrar los proveedores con un saldo de cero en la fecha de finalización del filtro de fecha. El filtro de fecha se aplica a los movimientos detallados del libro mayor de proveedores para los movimientos del informe. Si se realizó un pago después de la fecha de finalización y el pago se aplicó a facturas dentro del rango de fechas, el informe incluye la factura. El informe incluye la factura porque no se cerró antes de la fecha de finalización.	321
Proveedor - Saldo de comprobación	Muestra los cambios netos para los proveedores durante el período especificado en el filtro de fecha y el cambio neto acumulado anual para el ejercicio fiscal correspondiente. El informe está agrupado por grupos de registro de proveedores y ofrecerá una vista del libro mayor de proveedores diferente al informe Antigüedad pagos. Nota: si no ha configurado períodos contables, Business Central no sabrá qué año fiscal usar. Mostrará el año hasta la fecha del año fiscal más reciente o simplemente el período seleccionado. Es posible que la fecha no sea de principios de año.	329
Proveedor - Balance de comprobación detallado	Muestra todos los movimientos del libro mayor de proveedores en el filtro de fecha especificado. El informe muestra los saldos iniciales del proveedor en relación con el filtro de fecha.	304
Estadísticas compras	Muestra las estadísticas de compra de cada proveedor. Esto incluye información para cinco períodos, comenzando en la fecha que especifique. El informe incluye el total de compras, pagos, intereses e información de descuento, incluidos los descuentos por pronto pago obtenidos y perdidos. Las estadísticas se calculan para las compras anteriores a la fecha especificada, en tres intervalos de un mes a partir de la fecha indicada y para un período que incluye todas las compras realizadas después del tercer intervalo de un mes. Este informe también se puede utilizar en cuentas por pagar, ya que es más fácil realizar una búsqueda rápida de los pagos, descuentos y otras transacciones para un proveedor determinado.	312
Proveedor - Pagos por periodos	Informe heredado para cuentas por pagar vencidas. Le recomendamos que utilice el informe Antigüedad pagos en su lugar. Puede elegir una duración de período y una fecha para usar según la fecha de vencimiento establecida.	305
Pagos retenidos	Muestra los movimientos de proveedores donde el campo Esperar no está en blanco.	319
Diario de prepago del proveedor	Muestra el diario de pagos con información de tolerancia y descuento de pago. El informe se puede utilizar para verificar pagos antes de crear archivos de pago y registrar el diario. Nota: El informe muestra los descuentos de pago de forma incorrecta cuando se hayan utilizado varias notas de crédito en una aplicación. En este caso, los descuentos de pago de los abonos extra se mostrarán como una importes no aplicados	317
Proveedor - Lista	Muestra la información básica de los proveedores, como el grupo de contabilización de proveedores, la información sobre descuentos y pagos y el nivel de prioridad. El informe también muestra la moneda predeterminada del proveedor y el saldo actual del proveedor (en ML). Utilice el informe, por ejemplo, para mantener información sobre el proveedor.	301

Explorar los informes financieros con el Explorador de informes

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