Usar la extensión de AMC Banking 365 Fundamentals

La extensión AMC Banking 365 Fundamentals hace que sea más fácil y más preciso enviar datos a sus bancos. La extensión conecta Business Central con el servicio AMC Banking 365 Fundamentals para Microsoft Dynamics 365 Business Central, que puede convertir datos bancarios de Business Central a formatos que necesitan más de 600 bancos de todo el mundo. Por ejemplo, esto facilita la transferencia de pagos y créditos a proveedores al introducir los pagos en Business Central y luego cargarlos en su banco. Los formatos también pueden agilizar los procesos de conciliación de banco. Para obtener más información, consulte AMC Banking para Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Nota

AMC Banking ha creado extensiones adicionales que funcionan con Business Central. Este tema describe solo la extensión Fundamental.

Nota

En la versión genérica de Business Central, ya está configurado y conectado un proveedor global de servicios de conversión de datos bancarios a cualquier formato de archivo que el banco requiera. En las versiones norteamericanas, el mismo servicio se puede utilizar para enviar archivos de pago como transferencia electrónica de fondos (EFT), por ejemplo, la red de Cámara de Compensación Automatizada (ACH) de uso común, aunque con un proceso ligeramente diferente.

Usar nuestra cuenta de demostración

Business Central incluye una cuenta de demostración que le permite probar la extensión AMC Banking 365 Fundamentals. Proporcionamos configuraciones predeterminadas para conectarse a AMC Banking, especificando los bancos para obtener datos de Business Central, más algunas definiciones de intercambio de datos. Puede ver la configuración de conexión en la página Configuración de AMC Banking. Para los bancos, la extensión aplica valores en los campos Nombre del banco, N.º mensaje transf. créd., Formato de importación de extractos bancarios y Formato de exportación de pagos en las fichas de banco.

Proporcionamos la configuración, pero para probar la extensión, debe ejecutar la guía de configuración asistida para aplicarla. Para ejecutar la guía, en la página Configuración de AMC Banking, elija la acción Configuración asistida.

Nota

Existen algunas limitaciones en la cuenta de demostración. Por ejemplo, cuando convierte pagos, el importe en el archivo convertido no coincidirá con el importe real. En cambio, el importe siempre será de cinco unidades de la divisa que utiliza para los pagos.

Configuración de la extensión

Comenzar a usar la extensión implica solo unos pocos pasos sencillos y una guía de configuración asistida establecerá la conexión y activará la extensión. La guía llevará a cabo acciones como instalar las definiciones de intercambio de datos para configuraciones de exportación/importación de extractos bancarios e iniciar la serie de números utilizada para los mensajes de transferencia de crédito.

Para configurar los conjuntos de permisos necesarios

Antes de que las personas puedan usar esta extensión, su administrador debe copiar los siguientes conjuntos de permisos, editarlos y luego asignar los nuevos conjuntos de permisos a los usuarios en lugar del original:

• D365 Basic
• D365 Team Member
• D365 Read
• IntelligentCloudBC

Para obtener más información, consulte Para copiar un conjunto de permisos.

Para cada nuevo conjunto de permisos, conceda solo el permiso Leer para la Tabla de configuración (20101) de AMC Banking. Para obtener más información, consulte Para crear o modificar permisos manualmente.

Para conectar la extensión a AMC Banking

1. Obtenga un módulo y un plan de servicio para AMC Banking. Para ello, visite la página Licencia de AMC.
2. En Business Central, elija el icono , escriba Configuración de AMC Banking y luego elija el enlace relacionado.
3. En la página Configuración de AMC Banking, elija la acción Configuración asistida.
4. Complete los pasos de la guía de configuración asistida.

Para conectar bancos a la extensión

1. Elija el icono , escriba Cuentas bancarias y luego elija el enlace relacionado.

2. Abra la ficha del banco que desea conectar al servicio.

3. En el campo Nombre del banco, elija el formato que necesita su banco.

   Los formatos se filtran para mostrar solo aquellos que son relevantes para el país o región que se ha especificado para el banco.

4. En el campo N.º mensaje transf. créd., elija la serie de números que se usará para los mensajes que acompañan a los pagos.

5. En los campos Formato de importación de extractos bancarios y Formato de exportación de pagos, elija las definiciones de intercambio de datos que necesita su banco.

Usar la extensión

Para usar esta extensión es solo cuestión de exportar datos en la página Diarios de pagos y luego cargarlos en el servicio web de su banco. Para obtener más información, consulte Realización pagos con la conversión de datos del banco o Transferencia de crédito SEPA.

Nota

Debes completar los campos Código SWIFT e IBAN para cada banco.

Para exportar datos y enviarlos a su banco

Precaución

Cuando se exportan datos con la extensión AMC Banking 365 Fundamentals, algunos de los datos empresariales serán visibles para el proveedor del servicio. El proveedor de servicios, AMC Consult A/S, es responsable de la privacidad de estos datos. Para obtener más información, consulte Directiva de función de AMC.

1. Elija el icono , escriba Diarios de pagos y luego elija el enlace relacionado.

2. Cree las líneas del diario que desea exportar.

   Nota

   Para cada línea, recuerde elegir Pago electronico en el campo Tipo pago por banco.

3. Seleccione la acción Exportar.

Para importar y aplicar el archivo convertido

1. Elija el icono , escriba Diario de conciliación de pagos y luego elija el enlace relacionado.

2. Elija la acción Importar transacción bancaria y luego elija el archivo convertido.

   Business Central creará un nuevo diario de conciliación de pagos que contiene los datos del archivo. Para obtener más información, vea Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias.

Consulte también .

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