Efectúe pagos con la extensión AMC Banking 365 Fundamentals o transferencia de crédito SEPA

En la página Diario de pagos, puede procesar pagos a sus proveedores exportando un archivo junto con la información de pago desde las líneas de diario. Después, puede cargar el archivo al banco electrónico donde procesar las transferencias de dinero relacionadas. Business Central admite el formato de transferencia de crédito SEPA, pero en su país o región, es posible que haya otros formatos para pagos electrónicos.

Nota

En la versión genérica de Business Central, ya está configurado y conectado un proveedor global de servicios de conversión de datos bancarios a cualquier formato de archivo que el banco requiera. En las versiones norteamericanas, el mismo servicio se puede utilizar para enviar archivos de pago como transferencia electrónica de fondos (EFT), por ejemplo, la red de Cámara de Compensación Automatizada (ACH) de uso común, aunque con un proceso ligeramente diferente. Vea el paso 6 de Para exportar pagos a un archivo bancario.

Para habilitar las transferencias de crédito de SEPA, primero debe configurar una cuenta bancaria, un proveedor y la sección de diario general en el que se basa el diario de pagos. A continuación, prepare los pagos a los proveedores; para ello, rellene automáticamente la página Diario de pagos con los pagos por vencimientos con fechas de registro específicas.

Nota

Cuando haya comprobado que el banco ha procesado correctamente los pagos, puede continuar con el registro de las líneas del diario de pagos.

Configuración de la extensión de AMC Banking 365 Fundamentals

Active la extensión AMC Banking 365 Fundamentals 365 para convertir los archivos de extracto de cuenta a un formato que pueda importar o para tener los archivos de pago exportados convertidos al formato que el banco requiere. Para obtener más información, consulte Usar la extensión AMC Banking 365 Fundamentals.

Configuración de la transferencia de crédito de SEPA

Desde la página Diario de pagos se pueden exportar pagos a un archivo para cargarlo en el banco electrónico para procesar transferencias monetarias relacionadas. Business Central admite el formato de transferencia de crédito SEPA, pero en su país o región, es posible que haya otros formatos para pagos electrónicos.

Para habilitar la exportación de formatos de archivos bancarios no compatibles originales en Business Central, puede configurar una definición de intercambio de datos mediante el marco de intercambio de datos. Para obtener más información, vea Configurar las definiciones de intercambio de datos.

Para poder procesar el pago electrónicamente exportando los archivos de pago en el formato de transferencia de crédito SEPA, debe realizar los pasos de configuración siguientes:

• Configure el banco en cuestión para administrar el formato de transferencia de crédito de SEPA
• Configure las fichas de proveedor para procesar los pagos mediante la exportación de archivos en el formato de transferencia de crédito de SEPA
• Configure la sección de diario general relacionada para habilitar la exportación de pagos desde la página Diario de pagos.
• Conecte la definición de intercambio de datos para uno o varios tipos de pago con la forma de pago correspondiente

Sugerencia

Este artículo se aplica a la versión genérica de Business Central. En su país o región, es posible que se hayan agregado campos obligatorios adicionales a las distintas páginas. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Para configurar un banco para la transferencia de crédito de SEPA

1. En el cuadro Buscar, escriba Cuentas bancarias y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Abra la ficha del banco del que exportará los archivos de pagos en el formato de transferencia de crédito de SEPA.

3. En la ficha desplegable Transferencia, en el campo Formato de exportación de pagos, elija SEPACT.

4. En la ficha desplegable General, en el campo N.º mensaje transf. créd., elija una serie numérica cuyos números se asignen a las entradas de transferencia de crédito SEPA.

5. Asegúrese de que el archivo IBAN esté rellenado.

   Nota

   El campo Código divisa se debe establecer en EURO, porque las transferencias de crédito de SEPA solo se pueden realizar en la divisa EURO.

Para configurar una ficha de proveedor para la transferencia de crédito de SEPA

1. En el cuadro Buscar, escriba Proveedores y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Abra la ficha del proveedor al que pagará electrónicamente mediante la exportación de archivos de pagos en el formato de transferencia de crédito de SEPA.

3. En ficha desplegable Pago, en el campo Código método pago, seleccione BANCO.

4. En el campo Cuenta bancaria preferida, seleccione el banco al que se transferirá el dinero cuando se procese por banco electrónico.

   Si aún no ha creado un banco para este proveedor, puede hacerlo ahora. Para obtener más información, consulte Para configurar cuentas bancarias de proveedor para exportar archivos bancarios. El valor del campo Cuenta bancaria preferida se copia en el campo Cta. bancaria destinatario en la página Diario de pagos.

Para configurar el diario de pagos para exportar archivos de pagos

1. En el cuadro Buscar, escriba Diarios de pagos y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. En el campo Nombre sección, elija el botón de lista desplegable.
3. En la página Secciones diario general, elija la acción Editar lista.
4. En la línea del diario de pagos que usará para exportar los pagos, seleccione la casilla Permitir exportación de pagos.

Para conectar la definición de intercambio de datos para uno o varios tipos de pago con la forma de pago correspondiente

1. En el cuadro Buscar, escriba Formas de pago y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. En la página Métodos pago, seleccione la forma de pago que se utiliza para exportar pagos y, a continuación, elija el campo Definición de línea de exportación de pagos.
3. En la página Definiciones de línea de exportación de pagos, seleccione el código que se ha especificado en el campo Código en la ficha desplegable Definiciones de línea del paso 4 de la sección "Para describir el formato de líneas y columnas en el archivo" en Configurar las definiciones de intercambio de datos.

Preparación del diario de pagos

Rellenar el diario de pagos con líneas de pagos vencidos a proveedores, con opción de insertar fechas de registro según la fecha de vencimiento de los documentos de compra relacionados. Para obtener más información, vea Administración de pagos.

Exportación de pagos a un archivo bancario

Cuando esté listo para hacer los pagos a los proveedores, o reembolsos a sus empleados, en la página Diario de pagos, puede exportar un archivo con la información de pago en las líneas del diario. Después, puede cargar el archivo al banco electrónico para procesar las transferencias de dinero relacionadas.

En la versión genérica de Business Central, está disponible la extensión AMC Banking 365 Fundamentals. En las versiones para Norteamérica, la misma extensión se puede utilizar para enviar archivos de pagos como transferencia electrónica de fondos (EFT), al menos con un proceso ligeramente distinto. Vea el paso 6 de Para exportar pagos a un archivo bancario.

Nota

Antes de exportar los archivos de pagos del diario de pagos, debe especificar el formato electrónico de la cuenta bancaria implicada y deberá habilitar la extensión AMC Banking 365 Fundamentals. Para obtener más información, consulte Configurar bancos y Usar la extensión AMC Banking 365 Fundamentals. Además, debe activar la casilla Permitir exportación de pagos en la página Secciones diario general. Para obtener más información, consulte Trabajar con diarios generales.

Use la página Registros de transferencia de crédito para ver los archivos de pago que han sido exportados del diario de pagos. Desde esta página, también puede reexportar los archivos de paso en caso de errores técnicos o cambios en el archivo. No obstante, tenga en cuenta que los archivos EFT exportados no se muestran en esta página y no se pueden volver a exportar.

Para exportar pagos a un archivo bancario

A continuación se describe cómo pagar a un proveedor mediante un cheque. Los pasos son similares al reembolso de un cheque.

1. Elija el icono , escriba Diarios de pagos y luego elija el enlace relacionado.

2. Rellene las líneas del diario de pagos. Para obtener más información, vea Registre pagos y reembolsos.

   Nota

   Si utiliza EFT, debe seleccionar Pago electrónico o Pago electrónico-IAT en el campo Tipo pago por banco. Distintos servicios de exportación de archivos y sus formatos requieren valores de configuración diferentes en las páginas Ficha banco y Ficha banco proveedor. Estará informado sobre valores de configuración incorrectos o que faltan al intentar exportar el archivo.

   La función EFT solo se puede usar para bancos en la divisa local. No se puede utilizar con una divisa extranjera, indicada por un valor en el campo Código de divisa. (El valor del campo en blanco significa divisa local).

3. Cuando haya completado todas las líneas del diario de pagos, elija la acción Exportar.

4. En la página Exportar pagos electrónicos, rellene los campos según sea necesario.

   Los mensajes de error aparecerán en el cuadro informativo Errores del archivo de pagos, donde también puede elegir un mensaje de error para ver información detallada. Debe resolver todos los errores para que se pueda exportar el archivo de pagos.

   Sugerencia

   Cuando usa la extensión AMC Banking 365 Fundamentals, un mensaje de error común indica que el número de la cuenta bancaria no tiene la longitud que el banco requiere. Para evitar o resolver el error, debe eliminar el valor del campo en la ventana IBAN de la página Ficha banco y, a continuación, en el campo N.º cuenta bancaria un número de cuenta bancaria en el formato que requiera su banco.

5. En la página Guardar como, especifique la ubicación a la que se exporta el archivo y, a continuación, seleccione Guardar.

   Nota

   Si utiliza EFT, guarde el formulario de remesa de proveedor resultante como documento de Word o seleccione que se envíe por correo electrónico directamente al proveedor. Los pagos ahora se agregarán a la página Generar archivo EFT desde donde se pueden generar varias órdenes de pago conjuntas para ahorrar el coste de transmisión. Para obtener más información, vea los pasos siguientes:

6. En la página Diario de pagos, seleccione la acción Generar archivo EFT.

   En la página Generar archivo EFT, todos los pagos configurados para EFT que haya exportado desde el diario de pagos para un banco especificado pero que no se han generado todavía se muestran en la ficha desplegable Líneas.

7. Seleccione la acción Generar archivo EFT para exportar un archivo para todos los pagos de EFT.

8. En la página Guardar como, especifique la ubicación a la que se exporta el archivo y, a continuación, seleccione Guardar.

El archivo del pago de banco se exporta a la ubicación que se especifique y puede empezar a cargarlo en la cuenta bancaria electrónica y hacer los pagos en sí. A continuación, podrá registrar las líneas de diario de pagos exportadas.

Para planificar cuando registrar los pagos exportados

Si no desea registrar una línea de diario de pagos para un pago exportado, por ejemplo porque se está esperando confirmación de que la transacción ha sido procesada por el banco, puede eliminar solo la línea del diario. Cuando se crea posteriormente una línea de diario de pagos para pagar el importe pendiente en la factura, el campo Importe total exportado muestra qué parte del importe del pago se ha exportado ya. También puede encontrar información detallada acerca del total exportado seleccionando el botón Movimientos de reg. de transferencia de crédito para ver detalles acerca de los archivos de pago exportados.

Si hace un seguimiento de un proceso en el que no registra pagos hasta que haya confirmado que se han procesado en el banco, puede controlarlo de dos formas.

• En un diario de pagos con líneas de pago propuestas, puede ordenar tanto por la columna Exportado a archivo de pagos como por la columna Importe total exportado y después eliminar las propuestas de pago de las facturas pendientes para las que ya se han realizado los pagos y no desea realizar ninguno más.
• En la página Proponer pagos a proveedores, donde puede especificar qué pagos desea insertar en el diario de pagos, puede seleccionar la casilla Omitir pagos exportados si no desea insertar líneas de diario para pagos que ya se hayan exportado.

Para ver información acerca de pagos exportados, seleccione la acción Historial de exportación de pagos.

Para reexportar pagos a un archivo bancario

Puede volver a exportar los archivos de pago desde la página Registros de transferencia de crédito. Antes de eliminar o registrar líneas de diario de pagos, también puede volver a exportar el archivo de pago desde la página Diario de pagos simplemente exportándolo de nuevo. Si ha eliminado o registrado las líneas de diario de pagos tras exportarlas, solo puede volver a exportar el mismo archivo de pago desde la página Registros de transferencia de crédito. Seleccione la línea para el lote de transferencias de crédito que desee volver a exportar y, a continuación, use la acción Reexportar pagos al archivo.

Nota

Los archivos EFT exportados no se muestran en la página Registros de transferencia de crédito y no se pueden volver a exportar.

1. Elija el icono , escriba Registros de transferencia de crédito y luego elija el enlace relacionado.
2. Seleccione una exportación de pago que desee reexportar y, a continuación, elija la acción Reexportar pago a archivo.

Registro de los pagos

Cuando el banco procese correctamente el pago electrónico, registre los pagos. Para obtener más información, consulte Creación de pagos.

Consulte también

Usar la extensión de AMC Banking 365 Fundamentals
Administrar pagos
Trabajar con diarios generales
Cobrar pagos mediante adeudo directo SEPA

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