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Crear un libro de trabajo de Excel para editar transacciones minoristas

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En este artículo se describe cómo crear un libro de Excel para poder editar transacciones minoristas en Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Información general

Existe una plantilla de Excel predefinida a la que los clientes pueden obtener acceso desde diferentes partes del sistema y utilizar para editar y auditar transacciones minoristas. Sin embargo, los clientes también pueden crear un libro de Excel personalizado para este propósito.

Crear y configurar un libro de Excel

Para crear y configurar un libro de Excel para que pueda editar transacciones minoristas, siga estos pasos.

  1. Abra Excel y cree un libro en blanco.

  2. En la pestaña Insertar, seleccione Mis complementos.

  3. En el panel derecho, seleccione el vínculo Agregar información del servidor.

  4. Escriba la dirección URL del servidor y luego seleccione Aceptar.

  5. Si recibe un mensaje de error "No se encontraron registros de applet", siga estos pasos para resolver el problema:

    1. En Commerce, vaya a Administración del sistema > Configuración > Parámetros de aplicación de Office.
    2. En la ficha desplegable Parámetros de aplicación, seleccione Inicializar parámetros de aplicación.
    3. En el cuadro de mensaje de confirmación, seleccione Aceptar.
    4. En la ficha desplegable Applets registrados, seleccione Inicializar registro de applet.
    5. Repita los tres pasos anteriores según sea necesario.

  6. Seleccione Diseño y, a continuación, Agregar tabla.

  7. En función de los datos que deben modificarse, seleccione las entidades que se deben agregar al libro de Excel para su edición. Utilice la siguiente tabla como referencia.

    Tipo de transacción Entidades de datos que se usarán
    Transacciones de pago al contado sin entrega a domicilio, Pedidos en línea, Pedidos de clientes asincrónicos, Ofertas de clientes asincrónicas Transacción (auditable), Transacción de ventas (auditable), Transacciones de pago (auditables), Transacciones de impuestos (auditables), Transacciones de descuento (auditables), Transacciones de cargos (auditables)
    Ingreso bancario Transacción (auditable), Transacciones de forma de pago bancarias (auditables)
    Ingreso en caja fuerte Transacción (auditable), Transacciones de forma de pago en caja fuerte (auditables)
    Declaración por forma de pago Transacción (auditable), Transacciones de declaración por forma de pago (auditables)
    Ingresos, gastos Transacción (auditable), Transacciones de ingresos/gastos (auditables), Transacciones de pago (auditables)
    Declarar importe inicial, Supresión de forma de pago, Entrada flotante, Cambio de la forma de pago, Pago de factura, Depósito del cliente Transacción (auditable), Transacciones de pago (auditables)

    Nota

    Es importante que agregue solo una entidad de datos a cada libro de Excel. Además, todos los campos que están marcados con un símbolo de llave deben agregarse al libro correspondiente.

  8. Una vez configurado el libro, aplique los filtros necesarios. Asegúrese de aplicar los mismos filtros a todas las hojas de cálculo del archivo. Evite cargar grandes cantidades de datos en el archivo de Excel. De lo contrario, el rendimiento podría verse afectado y Excel y su sistema podrían ralentizarse. Recomendamos que use siempre "Empresa" y "Número de extracto" o "Número de transacción" como filtros para su archivo.

  9. Una vez configurados los filtros, seleccione Actualizar para cargar los datos.

  10. Edite los datos necesarios y luego publíquelos. Si el botón Publicar no está disponible, algunos campos clave probablemente no se agregaron al libro de Excel.

Recursos adicionales

Editar y auditar transacciones de gestión de efectivo y pago al contado sin entrega a domicilio

Editar y auditar transacciones de pedidos de cliente asincrónicas y pedidos en línea

Editar dimensiones financieras para transacciones minoristas

Agregar campos a un libro de trabajo de Excel para editar transacciones minoristas