Crear un libro de trabajo de Excel para editar transacciones minoristas

En este artículo se describe cómo crear un libro de Excel para poder editar transacciones minoristas en Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Hay disponible una plantilla predefinida de Excel para que los clientes accedan desde diferentes partes del sistema. Use esta plantilla para editar y auditar las transacciones comerciales. Sin embargo, también puede crear un libro de Excel personalizado para este propósito.

Crear y configurar un libro de Excel

Para crear y configurar un libro de Excel para que pueda editar transacciones comerciales, siga estos pasos:

1. Abra Excel y cree un libro en blanco.

2. En la pestaña Insertar, seleccione Mis complementos.

3. En el panel derecho, seleccione el vínculo Agregar información del servidor.

4. Escriba la dirección URL del servidor y luego seleccione Aceptar.

5. Si recibe un mensaje de error "No se encontraron registros de applet", siga estos pasos para resolver el problema:

   1. En Commerce, vaya a Administración del sistema > Configuración > Parámetros de aplicación de Office.
   2. En la ficha desplegable Parámetros de aplicación, seleccione Inicializar parámetros de aplicación.
   3. En el cuadro de mensaje de confirmación, seleccione Aceptar.
   4. En la ficha desplegable Applets registrados, seleccione Inicializar registro de applet.
   5. Repita los tres pasos anteriores según sea necesario.

6. Seleccione Diseño y, a continuación, Agregar tabla.

7. En función de los datos que necesite modificar, seleccione las entidades que necesita agregar al libro de Excel para su edición. Utilice la siguiente tabla como referencia.

   Tipo de transacción	Entidades de datos que se usarán
   Transacciones de pago al contado sin entrega a domicilio, Pedidos en línea, Pedidos de clientes asincrónicos, Ofertas de clientes asincrónicas	Transacción (auditable), Transacción de ventas (auditable), Transacciones de pago (auditables), Transacciones de impuestos (auditables), Transacciones de descuento (auditables), Transacciones de cargos (auditables)
   Ingreso bancario	Transacción (auditable), Transacciones de forma de pago bancarias (auditables)
   Ingreso en caja fuerte	Transacción (auditable), Transacciones de forma de pago en caja fuerte (auditables)
   Declaración por forma de pago	Transacción (auditable), Transacciones de declaración por forma de pago (auditables)
   Ingresos, gastos	Transacción (auditable), Transacciones de ingresos/gastos (auditables), Transacciones de pago (auditables)
   Declarar importe inicial, Supresión de forma de pago, Entrada flotante, Cambio de la forma de pago, Pago de factura, Depósito del cliente	Transacción (auditable), Transacciones de pago (auditables)

   Nota

   Agregue solo una entidad de datos a cada libro de Excel. Además, debe agregar todos los campos de datos marcados con un símbolo de clave al libro correspondiente.

8. Después de configurar el libro, aplique los filtros necesarios. Asegúrese de aplicar los mismos filtros a todas las hojas de cálculo del archivo. Evite cargar grandes cantidades de datos en el archivo de Excel. De lo contrario, el rendimiento podría verse afectado y Excel y su sistema podrían ralentizarse. Utilice siempre Compañía y ya sea Número de instrucción o Número de transacción como filtros para su archivo.

9. Después de configurar los filtros, seleccione Actualizar para cargar los datos.

10. Edite los datos necesarios y luego publíquelos. Si el botón Publicar no está disponible, probablemente no ha agregado algunos campos clave al libro de Excel.

Recursos adicionales

Editar y auditar transacciones de gestión de efectivo y pago al contado sin entrega a domicilio

Editar y auditar transacciones de pedidos de cliente asincrónicas y pedidos en línea

Editar dimensiones financieras para transacciones minoristas

Agregar campos a un libro de trabajo de Excel para editar transacciones minoristas