Tareas periódicas de gestión de crédito

En este artículo se describen las tareas periódicas que son parte del proceso de administración de los límites de crédito para los clientes.

Calcular estadísticas del saldo

Puede ejecutar el proceso Calcular estadísticas del saldo para actualizar el cálculo de estadísticas de saldo que se muestra en la página Consulta de estadísticas de saldo. Esta información calcula las puntuaciones de riesgo y los valores que se muestran en los cuadros de datos de estadísticas de crédito en la página Cliente.

Cuando ejecuta el proceso, las estadísticas de saldo del cliente se actualizan inmediatamente. Para configurar un trabajo por lotes para ejecutar el proceso, establezca la opción Procesamiento por lotes en Sí.

Forzar retención de crédito

En lugar de utilizar motivos de bloqueo para poner una orden de venta en espera de crédito, puede utilizar la tarea periódica Forzar retención de crédito para poner varios pedidos de venta en espera. Para ejecutar este proceso, siga estos pasos.

1. Vaya a Crédito y cobros>Tareas periódicas>Gestión de créditos>Forzar retención de crédito.
2. Seleccione un motivo.
3. Utilice el filtro para restringir la retención de crédito a números de pedido de ventas y cuentas de clientes específicos.
4. Seleccione Aceptar para ejecutar el proceso.
5. Una vez completado el proceso, use el Centro de acciones para ver los pedidos de ventas que se pusieron en espera.

Actualizar clasificaciones del riesgo

A medida que las empresas evolucionan y las circunstancias cambian, los riesgos de crédito para un cliente determinado también pueden cambiar. Para ayudar a mantener los límites de crédito apropiados para sus clientes debe revisar periódicamente los criterios para cada puntuación de riesgo y actualizar las puntuaciones para cada cliente. Puede actualizar las siguientes puntuaciones a través de la página Actualizar puntajes de riesgo (Créditos y cobros > Tareas periódicas > Administración de crédito > Actualizar puntuaciones de riesgo). Todos los cálculos definidos por el usuario también se procesan.

• Media de días para efectuar el pago: este puntuación es el número medio de días que un cliente tarda en pagar las facturas.
• Cliente desde: esta puntuación es el número de años que un cliente ha sido cliente de su organización.
• Opera desde: esta puntuación es el número de años que lleva un cliente en el negocio. Utiliza el valor del campo Inicio del negocio en la página Clientes.
• Ventas diarias pendientes: esta puntuación se basa en el saldo de clientes, los ingresos por ventas y la cantidad de días para el período de 12 meses anterior.
• Saldo medio: esta puntuación se basa en el saldo de clientes del período de 12 meses anterior.
• Grupo de administración de crédito, Estado de cuenta y País: estas puntuaciones utilizan información del cliente.

Eliminar registros de estadísticas de saldo obsoletos

Cuando la característica Trabajo de eliminación de estadísticas de saldo del cliente esté habilitada en la Administración de características, puede utilizar la tarea periódica Eliminar registros de estadísticas de saldo obsoletos para eliminar registros de la tabla Estadísticas de saldo de clientes. Si el rendimiento se ve afectado al ejecutar el proceso Calcular estadísticas de saldo, la tabla tiene muchos registros antiguos que ralentizan el cálculo. Esta tarea periódica le permite eliminar registros más antiguos que no se usan en el cálculo pero que aún están almacenados en la tabla.

De forma predeterminada, el campo Eliminar registros hasta se establece un año antes de la fecha actual. Se eliminan todos los registros anteriores a esa fecha en la tabla Estadísticas de saldo de clientes. Puede introducir una fecha diferente, según la cantidad de meses que se especifica en el campo Estadísticas de saldo en la página Parámetros de crédito y cobros. Por ejemplo, si utiliza 12 meses de historial para calcular estadísticas de saldo, el campo Estadísticas de saldo se establece en 12. En este caso, para asegurarse de tener 12 meses de historial para el cálculo de las estadísticas de saldo, no puede establecer Eliminar registros hasta una fecha anterior a hace un año. Si lo intenta, recibirá el siguiente mensaje: "La fecha no puede ser posterior al dd/mm/aaaa debido al número de meses especificado en 'Estadísticas de saldo' en Parámetros de crédito y cobros". Debe introducir una fecha posterior. Después de introducir una fecha válida, seleccione Aceptar para quitar todos los registros anteriores a esa fecha en la tabla.

A partir de la versión 10.0.43 de Dynamics 365 Finance, existe la opción de programar un trabajo periódico para eliminar periódicamente estadísticas de saldo obsoletas en función de los siguientes plazos de tiempo, a partir de la fecha de ejecución:

• 12 meses hasta la fecha
• 6 meses hasta la fecha
• 3 meses hasta la fecha