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Procesamiento de pago de devoluciones en el diario de pagos de cliente

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Este artículo explica cómo proporcionar un reembolso a los clientes desde el diario de pagos del cliente utilizando el formato de transferencia de crédito ISO20022.

Si un cliente tiene un saldo de crédito, puede devolver al cliente por el importe del saldo. Esta función le permite emitir reembolsos de clientes y generar archivos de pago utilizando el formato de transferencia de crédito ISO20022 en los diarios de pagos de clientes.

Se admiten los siguientes escenarios:

  • Reembolsar o reembolsar con nota de crédito.
  • Devolver un anticipo mediante una propuesta de pago.
  • Devolución manual.

Para configurar el formato de pago electrónico para reembolsos a clientes, siga estos pasos.

  1. En Commerce headquarters, vaya a Administración de organización > Espacios de trabajo > Informes electrónicos.
  2. Importe la última versión de la configuración Asignación del modelo de pago para reembolsos a clientes desde el repositorio global de Microsoft. Para obtener más información, consulte Descargar las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.
  3. Vaya a Clientes > Configuración de pagos > Formas de pago.
  4. Seleccione Nuevo para configurar el método de pago del cliente para el formato de transferencia de crédito ISO20022.
  5. En el campo Tipo de pago, seleccione Pago electrónico.
  6. En la ficha desplegable Formatos de archivo, debajo de FORMATOS DE ARCHIVO, establezca los controles deslizantes Formato genérico de exportación electrónica y Formato de exportación para reembolsos en Sí.

Billete

La misma configuración de formato utilizada para los pagos a proveedores especificados en FORMATOS DE ARCHIVO > Configuración del formato de exportación también se utiliza para devolver pagos a los clientes.

Para obtener más información, consulte Establecer métodos de pago del cliente.

Para transferir un pago a un cliente, debe proporcionar los detalles de la cuenta bancaria del cliente a quien le está proporcionando los reembolsos. Para obtener más información, vea Configuración de una cuenta bancaria de cliente.

Para proporcionar un reembolso a una cuenta de cliente específica, en el diario de pagos del cliente, seleccione el método de pago que creó anteriormente y luego en el Panel de acciones, seleccione Funciones > Generar pagos.