Importar datos de las filiales desde archivos

Este artículo explica cómo preparar los datos de sistemas externos para que se puedan importar en Microsoft Dynamics 365 Finance. Debe usar la página Consolidar con importación (Consolidaciones > Consolidar con importación) para preparar la transferencia de los datos de filiales desde sistemas externos.

1. Cree una entidad jurídica filial para el proceso de consolidación. Para obtener más información sobre cómo crear entidades jurídicas, consulte Crear una entidad jurídica. Para obtener más información, consulte Preparar una entidad jurídica para su uso en el proceso de consolidación y Establecer una entidad jurídica filial para la consolidación.

2. Prepare un archivo con los datos que se van a importar. Para obtener más información sobre el proceso de importación, consulte Visión general de los trabajos de exportación e importación de datos.

3. Exporte los datos a un archivo siguiendo los pasos del procedimiento "Proceso de importación/exportación de datos" en Visión general de los trabajos de exportación e importación de datos. Puede utilizar ese procedimiento para consolidar datos de otra instancia de Dynamics 365 Finance o de Dynamics 365 Business Central. Si va a importar datos de sistemas externos, los datos deben tener el formato que se describe en Exportar datos de filial a archivos.

4. Vaya a Consolidaciones > Consolidar con importación. En la página Consolidar con importación, en la pestaña Criterios, especifique los detalles del informe o la importación estableciendo los valores de los siguientes campos.

Campo	Valor para el informe	Valor para la importación
Descripción	No aplicable	Escriba una descripción para identificar la importación.
Cuenta principal	Defina el rango de cuentas que el informe debe incluir. Si no define un rango, se incluirán todas las cuentas.	Defina el rango de cuentas que la importación debe incluir. Si no define un rango, se incluirán todas las cuentas.
Período de consolidación	Defina el rango de fechas para consolidar.	Defina el rango de fechas para consolidar.
Incluir importes reales	Establezca esta opción en Sí para incluir datos reales.	Establezca esta opción en Sí para incluir datos reales.
Incluir importes de presupuesto	Establezca esta opción en Sí para incluir importes de presupuesto en las consolidaciones.	Establezca esta opción en Sí para incluir importes de presupuesto en las consolidaciones.
Reconstruir saldos durante la consolidación	Establezca esta opción en Sí si el proceso de reconstrucción debe borrar completamente el saldo y los nuevos registros, y volver a crear el saldo desde el principio.	Establezca esta opción en Sí si el proceso de reconstrucción debe borrar completamente el saldo y los nuevos registros, y volver a crear el saldo desde el principio.
Modelos presupuestarios	No aplicable	Si seleccionó importar los importes presupuestarios, introduzca los modelos presupuestarios para consolidar.
Tipo de tasa presupuestaria	No aplicable	Especifique el tipo de cambio de presupuesto.

6. Si tiene distintas divisas contables, use los campos de la pestaña Conversión de divisas para configurar la conversión que se realizará durante la consolidación.

   Campo	Descripción
   Entidad jurídica de origen	Seleccione la entidad jurídica desde la que está importando.
   Divisa de contabilidad de origen	Esta divisa predeterminada es la divisa asociada con la entidad jurídica de origen que seleccionó en el campo Entidad jurídica de origen.
   Cuentas De y cuentas A	Defina el rango de cuentas que se van a importar desde la entidad jurídica de origen.
   Tipo de cambio	Seleccione el tipo de cambio. Los tipos de cambio se asignan al crear una cuenta principal. Para obtener más información, consulte Crear una cuenta principal.
   Aplicar tipo de cambio de	Introduzca una fecha para aplicar el tipo de cambio vigente en esa fecha. Como alternativa, especifique el valor que se debe usar como tipo de cambio.
   Tipo de cambio	El valor predeterminado depende del tipo de cambio seleccionado en el campo Tipo de cambio. Si específico un tipo de cambio definido por el usuario, puede definir una tasa.

7. Establezca la opción Ejecutar en segundo plano en Sí para permitir que el proceso de importación se ejecute en segundo plano.

8. Establezca la opción Procesamiento por lotes en Sí para ejecutar la consolidación como un trabajo por lotes en un momento específico. Para ejecutar la consolidación inmediatamente, seleccione Aceptar.

Las transacciones y los saldos especificados para la consolidación en las filiales se agregan a las cuentas apropiadas de la entidad jurídica consolidada.