Información general de los titulares de anticipo
Un titular de anticipo es un empleado de una empresa que es responsable de un monto de gasto proporcionado por la organización. Sólo puede ser titular de un anticipo el trabajador de una empresa. Cuando se produce una adquisición, el titular del anticipo informa a la empresa sobre los gastos que se realizaron. La empresa reembolsa al empleado el importe del gasto. Una empresa controla un saldo para cada titular de anticipo. Los usuarios de entidades legales en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría y Rusia pueden reflejar transacciones específicas que acompañan a las operaciones con los empleados de la empresa que son responsables del monto de los gastos proporcionados por la organización.
Configurar un titular de anticipo
Complete las siguientes tareas para obtener un titular avanzado. Asegúrese de completar estas tareas en el siguiente orden.
- Cree grupos de titulares de anticipo.
- Configure un perfil de contabilización de empleado.
- Configure los parámetros de Proveedores.
- Cree condiciones de pago específicas para el titular del anticipo.
- Cree condiciones de pago específicas para el titular del anticipo.
- Cree un titular de anticipo.
Grupos de titulares de anticipo
Utilice la página Grupos de titulares de anticipos para crear un grupo de titulares de anticipos. Puede especificar el nombre, la descripción y la cuenta de compensación para el grupo de titulares de anticipos.
Perfil de contabilización de empleado
Utilice la página Perfiles de publicación de empleados para crear un perfil para transacciones de titulares anticipados. Puede especificar la siguiente información para el perfil de publicación del empleado.
| Campo | Description |
|---|---|
| Perfil de contabilización | Ingrese el código de identificación del perfil de publicación del titular del anticipo. |
| Descripción | Especifique una breve descripción del perfil de registro. |
| Válido para | Seleccione una de las siguientes opciones para el nivel de agrupación para configurar el perfil de publicación:
|
| Referencia | Seleccione el código del titular del anticipo si Tabla está seleccionado en el campo Válido para, o seleccione el grupo del titular del anticipo si Grupo está seleccionado en el campo Válido para. |
| Extracto de cuenta | Seleccione la cuenta de resumen para registrar las transacciones. |
Parámetros de proveedores
Para reflejar las transacciones del titular de anticipos, debe configurar los siguientes campos en la página Parámetros de cuentas por pagar en la sección Titulares de anticipos.
| Campo | Description |
|---|---|
| Perfil de contabilización | Seleccione el perfil predeterminado para completar transacciones para titulares de anticipos. |
| Clasificación de titulares de anticipo | Si se selecciona, los titulares de anticipos se mostrarán al principio de la lista en la página Titulares de anticipos. |
| Problema cuando el saldo está abierto | Si se selecciona, se permitirá la emisión de un anticipo en efectivo a un titular de anticipo que tenga un saldo abierto positivo. |
| Cierre de saldo mediante grupo de campos de caja: Nombre | Seleccione el código del diario de recibo de caja. Este código de diario se utiliza para generar comprobantes de desembolso de efectivo y comprobantes de reembolso al cerrar los saldos de un titular de anticipo mediante efectivo. |
| Efectivo | Seleccione la cuenta de efectivo para determinar los comprobantes que se utilizan para cerrar los saldos del titular del anticipo. |
| Cierre de saldo mediante grupo de campos de banco: Nombre | Seleccione el código de diario de transacciones para cerrar los saldos a través de un banco. |
| Tipo de cuenta | Seleccione un banco para cerrar los saldos de un titular de anticipo a través de un banco. |
| Cuenta principal | Seleccione un código de cuenta de banco para cerrar los saldos de un titular de anticipo a través de un banco. |
Condiciones de pago para el titular de anticipo
Para registrar y publicar correctamente una orden de compra a través de un titular de anticipo, debe utilizar las Condiciones de pago que se configuraron con la opción Del titular del anticipo establecida en Verdadero.
Crear un titular de anticipo
Antes de poder crear un titular de anticipo, ya debe haber configurado trabajadores. Para obtener más información, consulte Introducir la información del trabajador (guía de tareas).
Vaya a Proveedores>Titulares de anticipo>Titulares de anticipo.
Billete
No puede agregar ni eliminar empleados en la página Titulares de anticipos. Los empleados primero deben ser contratados en el módulo Recursos humanos. Sobre la página Perfiles de publicación de empleados, puede configurar el perfil de contabilización del empleado que se utiliza para contabilizar los saldos de los titulares de anticipos.
Seleccione un empleado y luego seleccione Editar.
Sobre la ficha desplegable General, establezca la opción Titular del anticipo en Sí para indicar que el empleado es titular de un anticipo.
En el campo Grupo, seleccione el grupo del titular de anticipo al que pertenece el empleado.
Bajo Documento de identidad, proporcione los datos de un documento de identificación.
- Serie: Ingrese la serie del documento que se utiliza para verificar la identidad del titular del anticipo.
- Número: Ingrese el número del documento que se utiliza para verificar la identidad del titular del anticipo.
- Fecha de asunto: Seleccione o ingrese la fecha de emisión del documento.
- Expedido por: Ingrese los datos de la autoridad o persona que emitió el documento.
Seleccione Guardar o cierre la página.
Billete
Si la opción Clasificación avanzada de titulares está configurada en Sí en la página Parámetros de cuentas por pagar, los titulares de anticipos aparecen en la parte superior de la cuadrícula en la página Titulares de anticipos.
Consultas e informes de titular de anticipo
Consulta acerca de transacciones de titulares de anticipo
Para obtener una lista de transacciones para un titular de anticipo, seleccione Transacciones en la página Titulares de anticipos. Para ver las transacciones de todos los titulares de anticipos o crear una consulta específica basada en las transacciones de los titulares de anticipos, vaya a Cuentas por pagar>Consultas e informes>Titulares de anticipos consultas e informes>Transacciones. Seleccione Cupón para abrir la página Transacciones de cupón.
Consulta de saldos de titulares de anticipo
Para ver el saldo de un titular de anticipos, utilice la página Titulares de anticipos. Para ver el saldo de todos los titulares de anticipos o crear una consulta específica basada en las cuentas de los titulares de anticipos, haga clic en Cuentas por pagar>Consultas e informes>Titulares de anticipos consultas e informes>Saldo.
Informe de saldos de titulares de anticipo
Para obtener la vista previa e imprimir un informe basado en la iformación sobre el saldo de titulares de anticipos, haga clic en Cuentas por pagar>Consultas e informes>Titulares de anticipos consultas e informes>Informe de saldo de titular de anticipo.
Informe de transacciones de titulares de anticipo
Para obtener la vista previa e imprimir un informe basado en las transacciones de los titulares de anticipos, haga clic en Cuentas por pagar>Consultas e informes>Titulares de anticipos consultas e informes>Informe de transacciones de titulares de anticipos.
Transacciones de titulares de anticipo
Las transacciones de los trabajadores que son titulares de anticipos se pueden contabilizar utilizando cuentas de titulares de anticipos. El ID de trabajador que se especifica para cada titular de anticipos se puede utilizar para realizar un seguimiento de todas las transacciones de los titulares de anticipos. Este número se recupera como número de cuenta para las transacciones del titular de anticipos en las páginas Diarios generales y Transacciones del titular de anticipos.
Crear y publicar una orden de compra con detalles del titular anticipado
Para obtener más información general sobre los pedidos de compra, consulte Descripción general de pedidos de compra. Si se crea y contabiliza una factura de proveedor con los detalles del titular del anticipo, los saldos del titular del anticipo se contabilizarán en la cuenta de saldo del empleado en lugar de en la cuenta de saldo del proveedor. Para agregar detalles del titular del anticipo a una orden de compra, haga lo siguiente:
- En el campo Condiciones de pago en la sección Precio y descuento , seleccione las condiciones de pago. Para obtener más información sobre Condiciones de pago, consulte Definir condiciones de pago de proveedores.
- Seleccione un término de pago que tenga la opción Del titular del anticipo seleccionada en la página Términos de pago .
- En la ficha desplegable Precio y descuento , en el campo Titular del anticipo , seleccione el titular del anticipo para la orden de compra.
El proceso de contabilización de órdenes de compra crea dos transacciones de proveedor con montos opuestos y una transacción de titular anticipado. Sin los detalles del titular del anticipo, solo se crea una transacción de proveedor.
Liquidar los saldos de los titulares de anticipos utilizando el banco
Cuando liquida los saldos de los titulares de anticipos utilizando el banco, los asientos de diario para cerrar los saldos de los titulares de anticipos se crean en el diario general. Puede configurar el código para el diario y el banco en la sección Titulares de anticipos en la página Parámetros de cuentas por pagar.
Para cerrar el saldo de un titular de anticipos utilizando el banco, vaya a Cuentas por pagar>Titulares de anticipos>Titulares de anticipos.
En el panel de acciones, seleccione Saldo>Cerrar mediante banco.
Ingrese la siguiente información en la página Cerrar vía banco.
Campo Description Fecha de pago Introduzca la fecha en la que se debe registrar el pago. Importe que se va a transferir Ingrese el monto del saldo al cerrar. El importe que se indica en el campo Importe en la página Saldo se muestra de forma predeterminada. Automático Seleccione la casilla de verificación Automático para crear y publicar automáticamente un diario que está preestablecido en la página Parámetros de cuentas por pagar.
Liquidar los saldos de los titulares de anticipos utilizando el efectivo
Cuando liquida los saldos de los titulares de anticipos utilizando el efectivo, los asientos de diario para cerrar los saldos de los titulares de anticipos se crean en el diario de albarán. Puede configurar el código para el diario y el efectivo en la pestaña Titulares de anticipos en la página Parámetros de cuentas por pagar.
Para cerrar el saldo de un titular de anticipos utilizando el efectivo, vaya a Cuentas por pagar>Titulares de anticipos>Titulares de anticipos.
En el Panel de acciones, seleccione Saldo>Cerrar mediante efectivo.
Ingrese la siguiente información en la página Cerrar vía efectivo.
Campo Description Fecha de pago Introduzca la fecha en la que se debe registrar el pago. Importe que se va a transferir Ingrese el monto del saldo al cerrar. El importe que se indica en el campo Importe en la página Saldo se muestra de forma predeterminada. Automático Seleccione la casilla de verificación Automático para crear y publicar automáticamente un diario que está preestablecido en la página Parámetros de cuentas por pagar.
Después de procesar el diario de comprobantes, si el monto en el campo Monto a transferir era negativo, se genera un comprobante de desembolso para el titular del anticipo cuando se cierran los saldos. Si el monto en el campo Monto a transferir fue positivo, se genera un comprobante de reembolso.
Recursos adicionales
Comentarios
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