Diario de integración en Project Operations

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos en existencias.

Las entradas de tiempo, gastos, honorarios y materiales crean transacciones reales que representan la vista operativa del trabajo completado en un proyecto. Microsoft Dynamics 365 Project Operations proporciona a los contables una herramienta para revisar transacciones y ajustar los atributos contables según sea necesario. Una vez que se completan la revisión y los ajustes, las transacciones se registran en la contabilidad general y la subcontabilidad del proyecto. Un contable puede realizar estas actividades utilizando el diario Integración de Project Operations (en Dynamics 365 Finance, vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Diarios y seleccione el diario Integración de Project Operations).

Crear registros en el diario Integración en Project Operations

Los registros en el diario de integración de Project Operations se crean mediante un proceso periódico, Importar desde la tabla de preparación. Puede ejecutar este proceso yendo a Gestión de proyectos y contabilidad>Periódico>Integración de Project Operations>Importar desde la tabla de preparación en Finance. Puede ejecutar el proceso de forma interactiva o configurar el proceso para que se ejecute en segundo plano según sea necesario.

Cuando se ejecuta el proceso periódico, se encuentran los datos reales que aún no se han agregado al diario de integración de Project Operations. Se crea una línea de diario por cada transacción real. El sistema agrupa las líneas del diario en diarios independientes en función del valor seleccionado en el campo Unidad de período en el diario Integración de Project Operations de la pestañaProject Operations en Dynamics 365 Customer Engagement de la página Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad de Finance (Gestión de proyectos y contabilidad>Configuración>Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad). A continuación, indicamos los posibles valores de este campo:

• Días: los datos reales se agrupan por fecha de transacción. Se crea un diario independiente para cada día.
• Meses: los datos reales se agrupan por mes calendario. Se crea un diario independiente para cada mes.
• Años: los datos reales se agrupan por año de calendario. Se crea un diario independiente para cada año.
• Todas: todas las transacciones reales se incluyen en el mismo diario de integración. Si el diario no está disponible cuando se ejecuta el proceso periódico, por ejemplo, si el diario está en proceso de contabilizar transacciones, se crea un nuevo diario.

Las líneas de diario se crean según los datos reales del proyecto. La siguiente lista incluye algunas de las reglas predeterminadas y de transformación más notables:

• Cada transacción real del proyecto tiene una línea en el diario de integración de Project Operations. Las transacciones de ventas de costo y no facturadas por tipo de facturación de tiempo y material se muestran en líneas separadas.

• El campo Fecha representa la fecha de la transacción. El campo Fecha de contabilidad representa la fecha en que la transacción se registra en la contabilidad general. Si la fecha contable está en un período financiero cerrado y el parámetro Establecer automáticamente la fecha de contabilidad para abrir el período del libro mayor se establece en la pestaña Financiero de la página Parámetros contables y de gestión de proyectos, el sistema ajusta la fecha contable de la transacción a la primera fecha en el próximo período del libro mayor abierto.

• El campo Vale muestra el número de comprobante de cada transacción real. La secuencia del número de cupón se define en la pestaña Secuencias numéricas, en la página Parámetros contables y de gestión de proyectos. A cada línea se le asigna un número nuevo. Después de contabilizar el comprobante, puede ver cómo se relacionan el costo y la transacción de ventas no facturadas seleccionando Vales relacionados en la página Transacción de cupón.

• El campo Categoría representa una transacción de proyecto y valores predeterminados basados en la categoría de transacción para el proyecto relacionado real.

  • Si Categoría de transacción se establece en el proyecto real y existe una Categoría de proyecto relacionada en una entidad jurídica determinada, la categoría predeterminada es esta categoría de proyecto.
  • Si la Categoría de transacción no está establecida en el dato real del proyecto, el sistema utiliza el valor del campo Valores predeterminados de categoría de proyecto, en la pestaña Project Operations en Dynamics 365 Customer Engagement de la página Administración de proyectos y parámetros contables.

• El campo Recurso representa el recurso del proyecto relacionado con esta transacción. El recurso se utiliza como referencia en las propuestas de facturas de proyectos a los clientes.

• El valor predeterminado del campo Tipo de cambio proviene del valor Tasa de cambio de moneda establecido en Finance. Si falta la configuración del tipo de cambio, el proceso periódico Importar desde la puesta en escena no agregará el registro a un diario y se agrega un mensaje de error al registro de ejecución del trabajo.

• El campo Propiedad de línea representa el tipo de facturación en los datos reales del proyecto. La propiedad de línea y la asignación de tipo de facturación se definen en la pestaña Project Operations en Dynamics 365 Customer Engagement, en la página Parámetros contables y de gestión de proyectos.

Solo los siguientes atributos contables se pueden actualizar en las líneas del diario de integración de Project Operations:

• Grupo de impuestos de ventas de facturación y Grupo de impuestos de ventas de artículos de facturación.
• Dimensiones financieras (utilizando la acción Distribuir cantidades)

Las líneas de diario de integración se pueden eliminar. Sin embargo, las líneas no registradas se volverán a insertar en el diario después de volver a ejecutar el proceso periódico Importar desde la puesta en escena.

Registrar el diario de integración de Project Operations

Cuando contabiliza el diario de integración, se crean un libro auxiliar del proyecto y las transacciones del libro mayor. Estos se utilizan en la facturación de clientes posteriores, el reconocimiento de ingresos y los informes financieros.

El diario de integración de Project Operations seleccionado se puede registrar mediante Registrar en la página del diario de integración de Project Operations. Todos los diarios se pueden registrar automáticamente ejecutando un proceso en Periódicos>Integración de Project Operations>Registrar diario de integración de Project Operations.

El registro se puede realizar de forma interactiva o en un lote. Todos los diarios que tienen más de 100 líneas se registran automáticamente en un lote. Para un mejor rendimiento cuando los diarios que tienen muchas líneas se registran en un lote, habilite la característica Registrar diario de integración de Project Operations utilizando varias tareas por lotes en el espacio de trabajo Administración de características.

Transferir todas las líneas que tienen errores de registro a un nuevo diario

Nota

Para usar esta capacidad, habilite la característica Transferir todas las líneas con errores de registro a un nuevo diario de integración de Project Operations en el espacio de trabajo Administración de características.

Esta característica ayuda a mejorar la experiencia con el diario de integración Project Operations. Cuando está habilitado, los problemas de tiempo de escritura dual y los problemas de configuración ya no impiden que se publiquen diarios válidos. Durante el diario en el diario de integración de Project Operations, el sistema valida cada línea del diario. Publica todas las líneas que no tienen errores y crea un nuevo diario para todas las líneas que tienen errores de publicación.

Para revisar los diarios que tienen líneas de error de contabilización, vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Diarios>Diario de integración de Project Operations y filtre la lista de diarios usando el campo Diario original. La siguiente ilustración muestra un ejemplo en el que los diarios de la página Diario de integración de Project Operations han sido filtradas de esta manera.

Si se configura un trabajo por lotes periódico para registrar el diario de integración, se vuelve a intentar el registro. Si se solucionó el problema de tiempo, se registran los diarios. Debe investigar manualmente los diarios restantes revisando los registros y tomando las medidas necesarias.

Trabajar con líneas de diario de integración que tienen advertencias y errores

Si hay problemas de configuración o si se encuentran otros problemas durante la publicación, el sistema registra una advertencia o un error para describir el problema. La transacción queda en la integración diario, para poder registrarla más tarde.

La característica Habilitar mejoras de procesamiento del diario de integración está disponible en la versión 10.0.37 y se recomienda para todos los clientes. Esta característica evita un error de condición de carrera. Evita que el sistema intente registrar continuamente diarios de integración que fallan hasta que se resuelva el problema de configuración.

Cuando esta característica está habilitada, los nuevos estados son visibles en la línea de diario de integración y se utilizan para controlar la publicación. Esta característica también optimiza la publicación para garantizar que el trabajo se pueda dividir en varios hilos. Esta característica depende de la característica Transferir todas las líneas con errores de registro a un nuevo diario. Además, le recomendamos que habilite la función Diario de integración posterior a Project Operations múltiples tareas por lotes.

Esta característica introduce un proceso mejorado en el que se intentan registrar transacciones y cualquier línea sin errores se registra correctamente. Si se encuentra algún error, ese subconjunto de transacciones se mueve a un nuevo diario de integración, y el encabezado y las líneas tienen un estado de Error. El sistema no vuelve a intentar publicar las transacciones que tienen el error hasta que se solucione el problema subyacente, se actualice el encabezado y la línea vuelva al estado de borrador. Los ejemplos comunes de problemas subyacentes incluyen un período financiero cerrado y una dimensión financiera incorrecta que no es válida para la estructura de la cuenta. Una vez solucionado el problema subyacente, el usuario selecciona Actualizar al borrador en la línea de integración diario o en el encabezado de integración diario para marcar las transacciones como listas para procesarse nuevamente.

Estado de línea	Description	Cómo el usuario puede corregir el error
Borradores	La línea está en estado de borrador tal como existía antes de que se habilitara la nueva característica Habilitar mejoras de procesamiento del diario de integración. La línea se puede registrar.
Error	Una o más líneas del diario de integración tienen un error y el encabezado no se puede registrar.	No se puede Restablecer al borrador.
Procesando	La línea está en estado de procesamiento y pronto pasará al estado registrado. Si una línea está en estado de procesamiento durante mucho tiempo, es probable que se haya producido un error. Un usuario puede restablecer manualmente la línea al estado de borrador.	No se puede Restablecer al borrador.
Registrada	La línea se publicó correctamente y no es necesario realizar ninguna otra acción.
Irrecuperable	La línea tiene un error que el sistema no puede registrar. Se puede necesitar una incidencia de soporte técnico. Este error debería ocurrir solo para transacciones que existían antes de que se habilitara la función.
Datos reales no válidos	La línea tiene un error que no se puede registrar porque faltan datos reales en Dataverse. Se puede necesitar una incidencia de soporte técnico.

Estado del encabezado	Description	Cómo el usuario puede corregir el error
Borradores	El encabezado está en estado de borrador porque aún no se ha registrado.
Procesando	El encabezado está en estado de procesamiento y pronto pasará al estado registrado.	No se puede Restablecer al borrador.
Registrada	El encabezado se publicó correctamente y no es necesario realizar ninguna otra acción.
Error	Una o más líneas del diario de integración tienen un error y el encabezado no se puede registrar. Un usuario puede restablecer manualmente el encabezado al estado de borrador y luego intentar registrar nuevamente.	No se puede Restablecer al borrador.

Transacciones en estado de procesamiento

Las líneas de integración diario pueden permanecer en estado de procesamiento durante un período prolongado y es posible que sea necesario restablecerlas. Si las transacciones aparecen en estado pendiente y han pasado 24 horas o un Administrador ha verificado que no se están ejecutando procesos de registro interactivos o por lotes para el diario de integración, el estado probablemente no se actualizó correctamente. Los usuarios pueden restablecer manualmente el estado a borrador seleccionando Actualizar al borrador en la línea del diario de integración.

Otras mejoras en la versión 10.0.38

A continuación se muestran otras mejoras que se realizaron en esta área en la versión 10.0.38:

• Puede realizar varias selecciones de filas cuando trabaja con encabezados de integración.
• Un nuevo parámetro opcional, Limitar las líneas del diario de integración por encabezado proporciona un control más flexible sobre el registro. Cuando el parámetro está deshabilitado, se utilizan 200 líneas de forma predeterminada. Puede aumentar o disminuir el valor del parámetro según lo requiera. Al disminuir el valor, se reduce el tiempo necesario para registrar el diario.
• La característica Agregar filtros al trabajo por lotes de publicación de integración del proyecto diario agrega filtros predeterminados que permiten a los usuarios especificar una fecha de inicio de período, un número diario o un número de diario original en el filtro de trabajo por lotes. Estos filtros son útiles cuando tiene transacciones que requieren cambios de configuración antes de que puedan publicarse. Ahora puede evitar intentar registrar hasta que se solucione el problema.