Aplicación automática de cargos

Artículo
02/07/2024

Según el cliente con el que trabaja o el artículo que vende, es posible que desee aplicar gastos adicionales específicos. La característica de gastos de Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management le ayuda a aplicar automáticamente los gastos a los pedidos de compra o los pedidos de ventas.

Los cargos automáticos (gastos automáticos) se aplican automáticamente al crear un pedido de ventas o un pedido de compra. Puede definir los gastos automáticos de proveedores, clientes, grupos o artículos específicos. También puede definir gastos automáticos que se apliquen a todos los proveedores, clientes o artículos.

Configurar parámetros

La página Parámetros de adquisición y abastecimiento tiene algunas configuraciones que son especialmente relevantes cuando quiera aplicar cargos automáticamente. Para completar esta configuración de almacén, siga estos pasos.

Vaya a Adquisición y abastecimiento>Configuración>Parámetros de adquisición y abastecimiento.
En la pestaña Precios , en la pestaña desplegable Precios, establezca los siguientes campos:
- Buscar cargos automáticos para el encabezado: establezc aesta opción en Sí si los cargos deben aplicarse automáticamente a los encabezados de los pedidos de compra.
- Buscar cargos automáticos para la línea: establezc aesta opción en Sí si los cargos deben aplicarse automáticamente a los encabezados de las líneas de los pedidos de compra.

La página Parámetros de clientes también tiene algunas configuraciones que son especialmente relevantes cuando quiera aplicar cargos automáticamente. Para completar esta configuración de almacén, siga estos pasos.

Vaya a Clientes>Configuración>Parámetros de clientes.
En la pestaña Precios , en la pestaña desplegable Precios, establezca los siguientes campos:
- Buscar cargos automáticos para el encabezado: establezc aesta opción en Sí si los cargos deben aplicarse automáticamente a los encabezados de los presupuestos de venta y pedidos de venta.
- Buscar cargos automáticos para la línea: establezc aesta opción en Sí si los cargos deben aplicarse automáticamente a las líneas de los presupuestos de venta y pedidos de venta.

Configurar códigos de gastos

Para aplicar gastos, primero debe definir códigos de gastos.

Siga uno de estos pasos:
- Para pedidos de compra: vaya a Adquisición y abastecimiento>Configuración>Gastos>Código de gastos.
- Para pedidos de ventas: vaya a Clientes>Configuración>Cargos>Código de gastos.
En el panel de acciones, seleccione Nuevo para crear un código de gastos.
En el encabezado del nuevo registro, establezca los siguientes campos:
- Código de gastos: escriba un código para los gastos.
- Descripción: escriba una descripción de los gastos.
- Grupo de impuestos sobre las ventas de artículos: seleccione un grupo de impuestos sobre las ventas de artículos, si corresponde.
- Prorratear : establezca esta opción en Sí si desea prorratear sus gastos. Esta opción solo está disponible para pedidos de ventas.
- Importe máximo: escriba el importe máximo de cancelación permitido para el código de gastos. Este campo se usa para validar los cargos para facturas de proveedor. Solo está disponible para pedidos de compra.
  
  Nota
  
  Para activar la funcionalidad de validación de gastos para pedidos de compra, vaya a Proveedores>Configuración>Parámetros de proveedores. En la ficha desplegable Validación de facturas, en la sección Validación de factura, establezca la opción Habilitar validación de conciliación de facturas en Sí.
La ficha desplegable Registro incluye las secciones Débito y Crédito. Configure los siguientes campos, según el libro mayor en el que desee registrar los gastos:
- Tipo: seleccione el tipo de cuenta en la que está registrando (Libro mayor, Cliente o Articulo).
- Destino: seleccione el tipo de registros que desea crear (como Tarifa de intermediación o Liquidación del cliente).
- Cuenta: seleccione la cuenta para la que se publicará el gasto.
En el panel de acciones, seleccione Guardar.

Crear grupos de gastos

Los grupos de gastos aplican automáticamente gastos específicos a un grupo de clientes o proveedores. En las siguientes subsecciones se explica cómo crear y asignar estos grupos de gastos.

Grupos de gastos para pedidos de compra

Para crear grupos de gastos para pedidos de compra, siga estos pasos.

Vaya a Adquisiciones y abastecimiento>Configuración>Cargos>Grupo de cargos de proveedor.
En el panel Acciones, seleccione Nuevo para agregar una fila a la cuadrícula y después establezca los siguientes campos.
- Grupo de gastos: escriba el nombre del grupo de gastos.
- Descripción: escriba una descripción del grupo de gastos.
En el panel de acciones, seleccione Guardar.
Vaya a Adquisiciones y abastecimiento>Proveedores>Todos los proveedores y abra un proveedor existente o cree uno nuevo.
En la ficha desplegable Valores predeterminados del pedido de compra, en la sección Pedido de compra, establezca como valor del campo Grupo de gastos el grupo de gastos que creó.

Grupos de gastos para pedidos de ventas

Para crear grupos de gastos para pedidos de ventas, siga estos pasos.

Vaya a Clientes>Configuración>Cobros>Grupo de cobros de cliente.
En el panel Acciones, seleccione Nuevo para agregar una fila a la cuadrícula y después establezca los siguientes campos.
- Grupo de gastos: escriba el nombre del grupo de gastos.
- Descripción: escriba una descripción del grupo de gastos.
En el panel Acciones, seleccione Guardar.
Vaya a Clientes>Clientes>Todos los clientes y abra un cliente existente o cree un cliente nuevo.
En la ficha desplegable Valores predeterminados del pedido de ventas, en la sección Pedido de ventas, establezca como valor del campo Grupo de gastos el grupo de gastos que creó.

Definir gastos automáticos

Una vez que haya configurado los códigos de gasto, siga estos pasos para definir los gastos automáticos.

Siga uno de estos pasos:
- Para pedidos de compra: vaya a Adquisición y abastecimiento>Configuración>Gastos>Cargos automáticos.
- Para pedidos de ventas: vaya a Clientes>Configuración>Configuración de cargos>Cargos automáticos.
En el panel de lista, en el campo Nivel, seleccione el nivel donde se aplica el gasto automático:
- Encabezado: los gastos se aplican al encabezado del pedido.
- Línea: los gastos se aplican a las líneas de pedido.
Seleccione un gasto automático existente para editarlo o seleccione Nuevo para definir un nuevo gastos automático.
En la lista Código de cuenta, seleccione uno de los siguientes valores para especificar el ámbito de las cuentas que se verán afectadas:
- Tabla: los gastos se asignan a un cliente o proveedor concreto.
- Grupo: los gastos se asignan a un grupo de gastos variados.
- Todos: los gastos se asignan a todos los clientes o proveedores.
En el campo Relación con el cliente o Relación con el proveedor, seleccione un cliente o proveedor específico si ha establecido el campo Código de cuenta en Tabla. Si ha establecido el campo Código de cuenta en Grupo, seleccione el grupo de gastos del cliente o proveedor.
En el campo Código de artículo, seleccione uno de los siguientes valores para especificar el ámbito de los artículos que se verán afectados. Puede seleccionar un código de artículo únicamente al definir gastos automáticos en el nivel de línea.
- Tabla: los gastos se asignan a un artículo concreto.
- Grupo: los gastos se asignan a un grupo de gastos de artículo.
- Todos: los gastos se asignan a todos los artículos.
En el campo Relación de artículo, seleccione un artículo específico si estableció el valor del campo Código de artículo en Tabla. Si estableció el campo Código de artículo en Grupo, seleccione un grupo de gastos de artículo.
Solo para pedidos de venta: en el campo Modo de código de entrega, seleccione uno de los siguientes valores para especificar el ámbito de los modos de entrega que se verán afectados:
- Tabla: los gastos se asignan a un modo de entrega específico.
- Grupo: los gastos se asignan a un grupo de entrega específico.
- Todos: los gastos se asignan a todos los modos de entrega.
Solo para pedidos de ventas: en el campo Relación de modo de entrega, seleccione un modo de entrega específico si estableció el campo Código de modo de entrega en Tabla. Si estableció el campo Código de modo de entrega en Grupo, seleccione un grupo de modos de entrega.
En la ficha desplegable Líneas, defina los gastos y tasas de gastos que se usarán cuando se aplique el gasto automático actual. Puede utilizar la barra de herramientas de esta ficha desplegable para agregar tantas líneas como necesite. Para cada línea, establezca los siguientes campos:
- Secuencia: seleccione la divisa que se debe utilizar para calcular el gasto. Este campo solo se aplica al nivel Encabezado para cotizaciones de ventas y cargos por órdenes de ventas.
- Compuesto: seleccione la divisa que se debe utilizar para calcular el gasto. Este campo solo se aplica al nivel Encabezado para cotizaciones de ventas y cargos por órdenes de ventas.
- Divisa: seleccione la divisa que se debe utilizar para calcular el gasto.
- Código de gastos: seleccione el código del gasto.
- Categoría: seleccione uno de los siguientes valores:
  - Fijo: el gasto se especifica como un importe fijo en la línea. Los gastos fijos se pueden usar en gastos en el encabezado del pedido y en las líneas de pedido.
  - Piezas – El cargo se basa en la unidad sin conversión de unidad de medida. En este caso, Piezas representa cualquier unidad de medida y no la unidad de medida de Pcs específica. Estos gastos pueden utilizarse solo en líneas de pedido. Aparecerán al calcular el total del pedido.
  - Porcentaje: el gasto se especifica como un porcentaje en la línea. Los gastos en porcentaje se pueden usar en gastos en el encabezado del pedido y en las líneas de pedido.
  - Porcentaje de empresas vinculadas: el gasto se especifica como un porcentaje en la línea para los pedidos de empresas vinculadas. Los gastos de porcentaje de empresas vinculadas pueden utilizarse solo en líneas de pedido.
  - Externo: un servicio de terceros que está asociado con uno o más transportistas de envío calculará el cargo.
  - Unidad específica: el valor de la carga se expresa en la unidad de medida en la línea de carga. La conversión de unidades de medida se utiliza para aplicarla proporcionalmente a la unidad de medida en la línea de ventas. Esta categoría es aplicable solo al nivel Línea.
  - Coincidencia de unidad específica: el valor de la carga se expresa en la unidad de medida en la línea de carga. La unidad de medida en la línea de ventas debe coincidir con esta unidad de medida para que se aplique la línea de cargo. No se aplica conversión de unidad de medida. Esta categoría es aplicable solo al nivel Línea.
- Unidad: Introduzca la unidad que se aplica cuando el campo Categoría está configurado como Unidad específica o Coincidencia de unidad específica.
- Valor de los gastos: especifique el valor del gasto según la categoría seleccionada.
- Código de divisa de gastos: especifique una divisa para el gasto si desea utilizar una divisa diferente a la que especificó en el campo Divisa. Solo puede usar una divisa diferente si ha establecido el campo Tipo de débito o Tipo de crédito en Cuenta contable o Artículo para el código de gastos seleccionado.
- Importe inicial: especifique un importe inicial para aplicar el gasto automático en el campo. En este contexto, el importe hace referencia al total del pedido.
- Importe final: especifique el importe final al que aplicar el gasto automático. En este contexto, el importe hace referencia al total del pedido.
- Grupo de impuestos: especifique un grupo de impuestos.
- Sitio y Almacén: especifique un sitio y un almacén si los cargos deben aplicarse solo a un sitio y un almacén específicos.
- Conservar: active esta casilla para conservar las transacciones de gastos tras la facturación, de modo que el gasto se pueda aplicar cada vez que se cree una nueva factura para la cuenta de cliente seleccionada.

Solo para pedidos de ventas: Si desea calcular los gastos por niveles, consulte Gastos por niveles en pedidos de ventas para obtener más información.

Billete

Supply Chain Management proporciona la siguiente funcionalidad opcional para calcular los cargos automáticos. Es posible que deba habilitar y configurar estas funciones antes de poder usarlas. Siga los vínculos para obtener más información.

Asignar gastos del encabezado a una línea

El siguiente procedimiento muestra cómo asignar gastos de nivel de encabezado a una línea. Antes de comenzar este procedimiento, debe tener un gasto de nivel de encabezado de tipo cantidad fija y un pedido donde se aplique ese gasto. Además, el pedido ya debería incluir al menos una línea de pedido.

Abra el pedido de compra o el pedido de gasto.
En el panel de acciones, siga uno de estos pasos:
- Para pedidos de compra: en la pestaña Compra, en el grupo Gastos, seleccione Asignar gastos.
- Para pedidos de ventas: en la pestaña Venta, en el grupo Gastos, seleccione Asignar gastos.
En el cuadro de diálogo Asignar gastos a líneas de pedido, configure los siguientes campos:
- Asignación de gastos: seleccione uno de los siguientes valores para especificar cómo se deben asignar los gastos:
  - Importe neto: asignar gastos de acuerdo con el importe de cada línea en relación con el importe neto total.
  - Cantidad: asignar gastos según el número de unidades de cada línea en relación con el número total de unidades.
  - Por línea: asignar gastos de forma equitativa entre el número total de líneas.
- Asignar gastos a líneas: seleccione un valor para especificar si los gastos deben asignarse a todas las líneas, solo a las líneas positivas o solo a las líneas negativas.
- Asignar todo: active esta casilla para asignar los gastos a las líneas de pedido aunque el código de gastos tenga un tipo de débito distinto de Artículo.
- Recibidas: active esta casilla para asignar gastos únicamente a las líneas de pedido recibidas.
- En stock: active esta casilla de verificación para asignar los gastos únicamente a las líneas de pedido inventariadas.
- Mostrar selecciones y borrar líneas específicas: active esta casilla para excluir líneas específicas de esta asignación. Al activar esta casilla, se abre la cuadrícula Elija las líneas que desea excluir de la asignación. La cuadrícula solo incluye las líneas que coinciden con los criterios definidos por las configuraciones Asignar gastos a líneas y En stock. Por ejemplo, si establece el campo Asignar gastos a líneas en Líneas positivas y activa la casilla En stock, la cuadrícula muestra únicamente las líneas positivas e inventariadas. Además, la cuadrícula filtra automáticamente las líneas para las que ya se ha recibido la cantidad completa. Mientras la cuadrícula está abierta, desactive la casilla Incluir para cada línea que deba excluirse de la asignación.
Importante

Al trabajar con la cuadrícula Elija las líneas que desee excluir de la asignación, asegúrese de dejar la cuadrícula abierta hasta que seleccione Asignar. Si cierra la cuadrícula antes de seleccionar Asignar, se perderá su configuración de la cuadrícula. Por lo tanto, los cargos se asignarán en función de los criterios que definió anteriormente.
Seleccione Asignar para aplicar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo de consulta.

Reaplicar cargos automáticos de encabezado

En algunos casos, los cargos automáticos del encabezado se vuelven a aplicar (eliminados e insertados) después de actualizar un campo de encabezado.

Los cargos automáticos se pueden configurar para considerar grupos de cargos de proveedores o modos de entrega. Por lo tanto, cuando actualiza Grupo de cargos o Modo de entrega en el encabezado de una orden de compra, el cargo puede cambiar según la configuración del cargo automático. Cuando es necesario volver a calcular el cargo, el cargo automático existente se elimina y se inserta un nuevo cargo automático. El recálculo no afecta los cargos agregados manualmente a la orden de compra.

Después de asignar un cargo automático desde el encabezado a una línea, el sistema no rastrea su origen (no hay ninguna referencia de la línea a la configuración del cargo automático), por lo que el cargo se transforma en un cargo de línea. Si luego actualiza el Grupo de cargos o Modo de entrega en el encabezado de una orden de compra, el sistema vuelve a aplicar el nuevo, cargo de encabezado recalculado, pero los cargos de línea no se ven afectados. Este patrón se aplica tanto a los encabezados de órdenes de compra como a los encabezados de órdenes de venta.

Los siguientes ejemplos muestran cómo actualizar los cargos a nivel de encabezado y seleccionar un nuevo Modo de entrega en el encabezado de la orden de compra. Cada ejemplo asume que ya tiene un gasto de nivel de encabezado de tipo cantidad fija y un pedido donde se aplique ese gasto. El pedido debe incluir ya al menos una línea de pedido.

Ejemplo 1: el valor de carga automática del encabezado se restablece después de cambiar el modo de entrega

Este ejemplo muestra que si personaliza el valor de un cargo automático de encabezado y luego actualiza el modo de entrega de la orden de compra, el sistema restablece el cargo automático de encabezado a su valor original.

Vaya a Adquisiciones y abastecimiento > Órdenes de compra > Todas las órdenes de compra y abra una orden de compra que incluya un cargo automático de encabezado de escriba cantidad fija.
En el panel de acciones, abra la ficha Compra y, en el grupo Cargos, seleccione Mantener cargos.
Para el cargo automático del encabezado existente, ingrese un nuevo valor en el campo Valor de cargos.
En el Panel de acciones, seleccione el botón Atrás para regresar al pedido de compra.
Abra la pestaña Encabezado del de pedido de compras.
Expanda la ficha desplegable Entrega y seleccione un nuevo valor para el campo Modo de entrega.
En el panel de acciones, seleccione Guardar.
En el panel de acciones, abra la ficha Compra y, en el grupo Cargos, seleccione Mantener cargos.

Tenga en cuenta que el valor de cargas ahora se restablece a su valor de carga automática original.

Ejemplo 2: el cargo automático del encabezado se vuelve a aplicar después de asignarlo a una línea y luego cambiar el modo de entrega

Este ejemplo muestra que si asigna un cargo automático de encabezado a una línea y luego actualiza el modo de entrega del pedido, el sistema vuelve a aplicar el cargo automático de encabezado original y deja el cargo asignado aplicado a la línea.

Vaya a Adquisiciones y abastecimiento > Órdenes de compra > Todas las órdenes de compra y abra una orden de compra que incluya un cargo automático de encabezado de escriba cantidad fija.
En el panel de acciones, abra la ficha Compra y, en el grupo Cargos, seleccione Mantener cargos.

Tenga en cuenta los cargos automáticos del encabezado que se enumeran aquí.
En el Panel de acciones, seleccione el botón Atrás para regresar al pedido de compra.
En el panel de acciones, abra la ficha Compra y, en el grupo Cargos, seleccione Asignar cargos.
En el cuadro de diálogo Asignar gastos a líneas de pedido, seleccione la casilla Asignar todo. Luego seleccione Asignar para asignar el cargo automático del encabezado a las líneas de pedido.
En el panel de acciones, abra la ficha Compra y, en el grupo Cargos, seleccione Mantener cargos.

Tenga en cuenta que los cargos automáticos del encabezado ya no aparecen porque los asignó al nivel de línea.
En el Panel de acciones, seleccione el botón Atrás para regresar al pedido de compra.
En la ficha desplegable Líneas de pedido de compra, seleccione una línea de pedido de compra.
En la barra de herramientas de la ficha desplegable Líneas de pedido de compra, seleccione Operaciones financieras > Mantener cargos.

Tenga en cuenta que el cargo automático del encabezado anterior ahora se muestra aquí, a nivel de línea.
En el Panel de acciones, seleccione el botón Atrás para regresar al pedido de compra.
Abra la pestaña Encabezado del de pedido de compras.
Expanda la ficha desplegable Entrega y seleccione un nuevo valor para el campo Modo de entrega.
En el panel de acciones, seleccione Guardar.
En el panel de acciones, abra la ficha Compra y, en el grupo Cargos, seleccione Mantener cargos.

Tenga en cuenta que el cargo automático del encabezado original ahora se vuelve a aplicar al pedido, aunque el cargo también aparece a nivel de línea.

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