Acerca de los descuentos por pronto pago
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Los descuentos por pronto pago se pueden configurar para clientes y proveedores y aplicarse a los pedidos de ventas y de compra. Los clientes obtienen un descuento por pronto pago cuando pagan sus facturas en un período de tiempo concreto y la entidad jurídica también puede obtener descuentos por pronto pago de los proveedores.
Se crean los descuentos por pronto pago, que se pueden aplicar a clientes o proveedores, en el formulario Descuentos por pronto pago. También puede definir, mediante el campo Código de descuento siguiente, una serie de descuentos por pronto pago que se sucederán uno tras otro hasta que se aproxime la fecha de vencimiento de la factura. Para obtener más información, consulte el apartado "Ejemplo: serie de descuentos por pronto pago" más adelante en este tema.
Si la factura, la transacción de crédito (ya sea un pago o una nota de abono) o ambas usan una divisa diferente a la divisa de contabilidad de la entidad jurídica en la que ha iniciado sesión, el tipo de cambio para los descuentos por pronto pago estará basado en la fecha del pago o la nota de abono. Si la factura y el documento de crédito se especifican en entidades jurídicas diferentes y las divisas de contabilidad de dichas entidades jurídicas son diferentes, el tipo de cambio se toma de la entidad jurídica de la factura, a partir de la fecha del documento de crédito. Para obtener más información, consulte el apartado "Ejemplo: tipos de cambio para los descuentos por pronto pago" más adelante en este tema.
Si una factura se liquida a tiempo para obtener un descuento por pronto pago, el descuento por pronto pago se registra automáticamente en una cuenta contable de descuento para la siguiente prioridad de cuenta:
La cuenta principal especificada en el campo registro alternativa del descuento por pronto pago en el formulario Liquidar transacciones abiertas del cliente o el formulario Liquidar transacciones abiertas del proveedor.
La cuenta principal que se especifica en el campo Descuento por pronto pago del cliente o el campo Descuento por pronto pago del proveedor del grupo de registro que se asigna al grupo de impuestos de la factura. Configure grupos de registro en el formulario Grupos de registro y asígnelos a los códigos de impuestos del formulario Códigos de impuestos.
La cuenta de registro principal del campo Cuenta principal para descuentos de cliente o el campo Cuenta principal para descuentos de proveedor para el código de descuento por pronto pago del cliente o proveedor que se encuentra en la factura liquidada.
La cuenta automática adecuada para los descuentos por pronto pago para clientes o proveedores, tal y como se definen en el formulario Cuentas para transacciones automáticas.
Nota
Si está seleccionada la clave de configuración Sector público, puede registrar descuentos por pronto pago en las cuentas especificadas en la línea de factura. Para obtener más información, consulte la información sobre el campo Discount offset accounts en Parámetros de proveedores (formulario) y Descuentos por pronto pago (formulario).
Ejemplo: serie de descuentos por pronto pago
Haga clic en Proveedores > Configurar > Pago > Descuentos por pronto pago.
–o–
Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Descuentos por pronto pago.
Configure tres códigos de descuento por pronto pago de la siguiente forma:
Código 5D10%: un descuento por pronto pago del 10% cuando el importe se paga en un período de 5 días.
Código 10D5%: un descuento por pronto pago del 5% cuando el importe se paga en un período de 10 días.
Código 14D2%: un descuento por pronto pago del 2% cuando el importe se paga en un período de 14 días.
En el campo Código de descuento siguiente:
Para el código 5D10%, seleccione 10D5%.
Para el código 10D5%, seleccione 14D2%.
Para el código 14D2%, deje en blanco el campo Código de descuento siguiente.
Los tres descuentos por pronto pago se suceden uno tras otro a medida que se acerca la fecha de vencimiento y sólo se concede un descuento por pronto pago cuando se paga la factura.
Ejemplo: tipos de cambio para los descuentos por pronto pago
La divisa de contabilidad de su entidad jurídica es el euro y se especifican los siguientes tipos de cambio para el dólar estadounidense:
1 de febrero = 110
1 de marzo = 80
El 15 de febrero se registra una factura de 1000 dólares con términos de descuento por pronto pago de 20D2%. El importe en la divisa de contabilidad de la factura es de 1100 euros.
Se liquida un pago de 980 dólares con la factura el día 1 de marzo. El importe del descuento por pronto pago es de 20 dólares. El importe en la divisa de contabilidad del pago es de 784 euros. El importe en la divisa de contabilidad del descuento por pronto pago se calcula mediante el tipo de cambio del 1 de marzo: 20 * 80 / 100 = 16 EUR.
Nota
Si la casilla Calcular descuento por pronto pago para pagos parciales está activada en el formulario Parámetros de clientes o Parámetros de proveedores, se usa el tipo de cambio que está en vigor en la fecha de cada pago parcial.
Consulte también
Acerca de los pagos de clientes parciales
Acerca de los pagos de proveedor parciales
Descuentos por pronto pago (formulario)