Crear códigos de gastos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Si tiene que realizar un seguimiento de los importes de ventas o compra además de los artículos de línea, puede usar códigos de cargos. Por ejemplo, es posible que pague flete y seguro en un pedido de compra, y estos importes se puedan detallar por separado en el pedido de compra. Puede especificar si estos importes se registran en las cuentas de gastos, o si se añaden al coste de los artículos.

Puede crear los códigos de cargos para clientes y proveedores.

Configurar códigos de cargos para clientes

1. Haga clic en Clientes > Configurar > Gastos > Código de gastos.

2. Haga clic en Nuevo. En el campo Código de gastos, especifique un código para el cargo.

3. En el campo Descripción, escriba una descripción del gasto.

4. Opcional: en el campo Grupo de impuestos de artículos, seleccione un grupo de impuestos.

5. En la ficha desplegable Registro, especifique cómo se va a abonar y a adeudar automáticamente el cargo.

6. Si ha seleccionado Cuenta contable como tipo de débito o crédito, debe especificar el tipo de registro en los campos Registro y la cuenta principal en los campos Cuenta.

ejemplo

El cliente paga el cargo. Por lo tanto, el cargo se agrega a los totales del pedido de ventas. Debe configurar la siguiente información de registro:

• En el campo Tipo del grupo de campos Débito, seleccione Cliente/Proveedor para agregar el cargo de la factura a la cuenta del cliente.

• En el campo Tipo del grupo de campos Crédito, seleccione Cuenta contable. A continuación, en el campo Cuenta, seleccione la cuenta principal para los ingresos de cargos de la factura.

Nota

Puede especificar una divisa distinta para la transacción de cargos si el tipo de débito o crédito es Cuenta contable o Artículo para el código seleccionado.

Puede imprimir el texto de cargos en el idioma asignado al cliente. Haga clic en Conversiones para especificar el texto para el código de cargos en otros idiomas.

Configurar códigos de cargos para proveedores

1. Haga clic en Proveedores > Configurar > Gastos > Código de gastos.

   - O bien -

   Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Gastos > Código de gastos.

2. Haga clic en Nuevo. En el campo Código de gastos, especifique un código para el cargo.

3. En el campo Descripción, escriba una descripción del gasto.

4. Opcional: en el campo Grupo de impuestos de artículos, seleccione un grupo de impuestos.

5. Opcional: en el campo Importe máximo, especifique el importe máximo permitido para este código de cargos.

   Este campo se usa para validar los cargos para facturas de proveedor. Puede habilitar la validación de cargos en el formulario Parámetros de proveedores. En el área Validación de factura, active la casilla Habilitar validación de conciliación de facturas.

   Importante

   Para validar los cargos para las facturas, también deberá crear una instancia de un tipo de regla de directivas basadas en los cargos de la directiva de factura de proveedor específica. Para obtener más información, consulte Tareas clave: directivas de facturas de proveedor.

6. En la ficha desplegable Registro, especifique cómo se va a abonar y a adeudar automáticamente el cargo.

7. Si ha seleccionado Cuenta contable como tipo de débito o crédito, especifique un tipo de registro en los campos Registro del débito y Registro del crédito, además de la cuenta principal en los campos Cuenta de debe y Cuenta Haber.

8. Para permitir la comparación de los valores de cargos de una factura que incluye cargos en la cabecera o líneas correspondientes del pedido de compra, active la casilla de verificación Comparar pedido de compra y valores de factura.

ejemplo

Puede registrar el cargo como gasto como parte del total del pedido de compra o la factura de proveedor. Debe configurar la siguiente información de registro:

• En el campo Tipo del grupo de campos Crédito, seleccione Cliente/Proveedor para agregar el cargo de la factura a la cuenta del proveedor.

• En el campo Tipo del grupo de campos Débito, seleccione Cuenta contable. A continuación, en el campo Cuenta, seleccione la cuenta principal para los gastos de cargos de la factura.

Para agregar el cargo unitario al coste del artículo, configure la siguiente información de registro:

• En el campo Tipo del grupo de campos Crédito, seleccione Cliente/Proveedor para agregar el cargo de la factura a la cuenta del proveedor.

• En el campo Tipo del grupo de campos Débito, seleccione Artículo para agregar el cargo al coste del artículo.

Nota

Se recomienda que use una divisa diferente de la divisa que se especifica en el pedido de compra o la factura. Puede especificar una divisa diferente si el tipo de débito o crédito es Cuenta contable o Artículo para el código seleccionado.

Puede imprimir el texto de cargos en el idioma asignado al proveedor. Haga clic en Conversiones para especificar el texto para el código de cargos en otros idiomas.

Consulte también

Configuración de transportistas de envío

Gastos totales detalles o comparar los cargos valores (formulario)