Configuración de un método de pago para cheques
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Siga estos pasos para configurar métodos de pago de cheques.
Haga clic en Proveedores > Configurar > Pago > Formas de pago.
O bien
Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Formas de pago.
Haga clic en Nuevo para crear una línea.
En el campo Forma de pago, especifique un identificador, como Cheque.
En el campo Período, seleccione el período durante el que se combinan las facturas en las propuestas de pago automático.
Factura: se crea una transferencia de pago para cada factura.
Fecha: se combinan todas las facturas de un proveedor o cliente con la misma fecha de vencimiento.
Semana: se combinan todas las facturas de un proveedor o cliente que tienen una fecha de vencimiento en la misma semana.
Total: se combinan todas las facturas de un proveedor o cliente en un pago.
En el campo Descripción, especifique un nombre o una breve descripción para el método de pago.
En el campo Período de gracia, si procede, especifique el número de días tras el período especificado en los que se permite un descuento por pronto pago al proveedor o cliente.
En el campo Estado de pago, seleccione el estado de pago que se debe cumplir para registrar un pago asignado a este método de pago. Para un método que utiliza comprobaciones, el estado normalmente es Recibido o Enviado.
Haga clic en la ficha desplegable Formatos de archivo. En el campo Exportar formato, seleccione el formato de exportación para este método de pago.
Haga clic en Cerrar para cerrar el formulario y guardar los cambios.