Configurar pagos de proveedor centralizados
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimiento para preparar el procesamiento de pagos de una entidad jurídica en nombre de otras entidades jurídicas de la organización. Para obtener información general y ejemplos sobre el procesamiento de pagos a proveedores, vea Acerca de los pagos de proveedor centralizados.
Antes de comenzar, se deberán completar los siguientes procedimientos de configuración:
Crear entidades jurídicas
Configurar los parámetros de Contabilidad general
Configurar los parámetros de Proveedores
Configurar la contabilidad de empresas vinculadas
Configuración de jerarquías organizativas para pagos centralizados
Es necesario configurar una jerarquía organizativa para los pagos centralizados. Dicha jerarquía se usará para procesar los pagos de proveedor y de cliente centralizados.
Nota
La estructura de la jerarquía no es relevante a efectos de los pagos centralizados. Cualquier entidad jurídica podrá procesar pagos en nombre de cualquier otra entidad jurídica de la jerarquía.
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Organización > Jerarquías organizativas.
Haga clic en Nuevo.
Especifique un nombre para la jerarquía organizativa; por ejemplo, Pagos centralizados.
En la ficha desplegable Propósitos, haga clic en Asignar propósito.
En la columna Propósitos del formulario Propósitos de jerarquía organizativa, seleccione Pagos centralizados y haga clic en Agregar.
En el formulario que aparece, seleccione la jerarquía organizativa con la que trabaja y haga clic en Aceptar. Cierre el formulario Propósitos de jerarquía organizativa.
En el formulario Jerarquías organizativas, haga clic en Ver. En el formulario que aparece, haga clic en Editar.
Haga clic en Insertar y, a continuación, en Entidad jurídica. En el formulario que aparece, seleccione una entidad jurídica y haga clic en Aceptar.
Repita este paso con el resto de entidades jurídicas que desee incluir en la jerarquía organizativa.
Cuando termine de realizar los cambios, guarde la jerarquía. Para guardar un borrador, haga clic en Guardar como borrador. Los cambios se guardarán, pero la jerarquía no estará activa. Para usar la jerarquía inmediatamente, haga clic en Publicar y cerrar.
Configuración de la contabilidad de empresas vinculadas para pagos centralizados
Cuando las transacciones de pago de la entidad jurídica actual se liquidan con facturas de otras entidades jurídicas, se crean para cada entidad jurídica las transacciones de destinatario de pago y de remitente de pago correspondientes. Debe especificar la entidad jurídica en la que se registran los importes de descuento por pronto pago aplicables y los importes de pérdidas o beneficios realizados. Para obtener más información, consulte Acerca de las liquidaciones de pago entre empresas. Antes de empezar, decida qué entidad jurídica usará para procesar los pagos del proveedor. Pase a esa entidad jurídica.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Registro > Contabilidad de empresas vinculadas.
Seleccione un registro de relaciones de empresas vinculadas para la entidad jurídica en cuyo nombre va a procesar los pagos.
Haga clic en la ficha desplegable Pagos centralizados.
En el grupo de campos Pagos de proveedor centralizados, seleccione si se deben registrar descuentos por pronto pago en la entidad jurídica de pago (u otra transacción que disminuya el saldo de la cuenta de proveedor) o la de la facturación (u otra transacción que incremente el saldo de la cuenta de proveedor).
Esta selección funciona con el campo Administración del descuento por pronto pago del formulario Parámetros de proveedores. Para las tolerancias de sobrepago y de diferencias de decimales, se usa la configuración de la entidad jurídica de pago. Para las tolerancias de pagos insuficientes y diferencias de decimales, se usa la configuración de la entidad jurídica de facturación. Para obtener más información, consulte Acerca de las liquidaciones de pago entre empresas.
Seleccione si desea registrar los importes de pérdidas o ganancias por cambios de divisa en la entidad jurídica de pago o la de facturación.
Repita los pasos del 2 al 5 para el resto de relaciones de empresas vinculadas. Se debe configurar información de registro de empresas vinculadas para cualquier combinación de las relaciones de empresas vinculadas que se vaya a usar.
Asignación de cuentas de proveedor entre entidades jurídicas
Si paga a un proveedor de una entidad jurídica y desea seleccionar facturas de ese proveedor en otras entidades jurídicas, deberá asegurarse de que las cuentas de proveedor correspondientes de cada entidad jurídica usen el mismo identificador de libreta de direcciones.
Configuración de códigos de divisa para pagos centralizados
Al crear un pago en una entidad jurídica que liquida facturas de otras entidades jurídicas, se comparan los códigos de divisa de las transacciones. Si los códigos de divisa de ambas entidades jurídicas coinciden, se reconocen como la misma divisa. Si son diferentes, se efectúan cálculos del tipo de cambio de divisa. Para garantizar que los pagos se creen correctamente, configure un código de divisa en cada entidad jurídica de facturación que se corresponda con la divisa de contabilidad de la entidad jurídica de pago. Por ejemplo, si la divisa de contabilidad de la entidad jurídica de pago es USD, debe configurar un código de divisa USD en cada entidad jurídica de facturación. Puede consultar la divisa de contabilidad de la entidad jurídica de pago en el formulario Contabilidad.
Antes de empezar, haga una lista con todas las entidades jurídicas de facturación que usará con la entidad jurídica de pago seleccionada. Cambie a la primera entidad jurídica de facturación y siga los pasos que se describen a continuación.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Divisa > Divisas.
Si ya existe un código de divisa correspondiente al código de divisa de contabilidad de la entidad jurídica de pago, vaya al paso 4. De lo contrario, haga clic en Nuevo para crear una divisa.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Divisa > Tipos de cambio de divisas.
Configure la información de tipo de cambio de la nueva divisa. Esta información se usará para los cálculos de tipo de cambio al liquidar pagos entre empresas, si la divisa de pago y la de facturación son diferentes. Para obtener más información, consulte Tipos de cambio de divisa (formulario).
Cambie a la siguiente entidad jurídica de facturación y repita los pasos del 1 al 4.
Si ha seleccionado que desea registrar importes de descuento por pronto pago en la entidad jurídica de pago en el formulario Contabilidad de empresas vinculadas, también debe configurar códigos de divisa en la entidad jurídica de pago que se correspondan con todos los códigos de divisa de contabilidad de cada entidad jurídica de facturación. Cambie a la entidad jurídica de pago y siga los pasos que se describen a continuación.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Divisa > Divisas.
Presione CTRL + P para imprimir una lista de códigos de divisa definidos para la entidad jurídica de pago.
Cambie a cada entidad jurídica de facturación e imprima una lista de códigos de divisa para cada una de ellas.
Si faltan códigos de divisa de la entidad jurídica de pago, vuelva y agréguelos.
Configuración de perfiles de registro para pagos centralizados
Al crear un pago en una entidad jurídica que liquida facturas de otras entidades jurídicas, los identificadores del perfil de contabilización de ambas entidades jurídicas deben coincidir. Para garantizar que los pagos se creen correctamente, configure un perfil de contabilización en cada entidad jurídica de facturación que se corresponda con los perfiles de contabilización que se usan en la entidad jurídica de pago. Cambie a la primera entidad jurídica de facturación y siga los pasos que se describen a continuación.
Haga clic en Proveedores > Configurar > Perfiles de contabilización del proveedor.
Si ya existe un perfil de registro que corresponda a uno de los perfiles de registro que se usa en la entidad jurídica del pago, vaya al paso 4. De lo contrario, haga clic en Nuevo para crear un perfil de registro nuevo.
Establezca el perfil de registro. No es necesario que las opciones seleccionadas para el perfil de contabilización de la entidad jurídica de facturación coincidan con la configuración del perfil de contabilización en la entidad jurídica de pago.
Repita los pasos del 1 al 3 para el resto de perfiles de registro.
Cambie a la siguiente entidad jurídica de facturación y repita los pasos del 1 al 4.
Configurar métodos de pago para pagos centralizados
Al crear un pago en una entidad jurídica que liquida facturas de otras entidades jurídicas, los identificadores de forma de pago de ambas entidades jurídicas deben coincidir. Para garantizar que los pagos se creen correctamente, configure una forma de pago en cada entidad jurídica de facturación que se corresponda con las formas de pago que se usan en la entidad jurídica de pago. Cambie a la primera entidad jurídica de facturación y siga los pasos que se describen a continuación.
Haga clic en Proveedores > Configurar > Pago > Formas de pago.
Si ya existe un método de pago que corresponda a uno de los métodos de pago que se usan en la entidad jurídica del pago, vaya al paso 4. De lo contrario, haga clic en Nuevo para crear un nuevo método de pago.
Establezca el método de pago. No es necesario que las opciones seleccionadas para la forma de pago de la entidad jurídica de facturación coincidan con la configuración de la forma de pago de la entidad jurídica de pago.
Repita los pasos del 1 al 3 para el resto de métodos de pago.
Cambie a la siguiente entidad jurídica de facturación y repita los pasos del 1 al 4.
Configurar descripciones predeterminadas
Se pueden definir descripciones predeterminadas para los asientos de liquidación de empresas vinculadas. La descripción predeterminada se incluye en las transacciones de inicio y fin de vencimiento durante el proceso de liquidación entre empresas.
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Descripciones predeterminadas.
Haga clic en Nuevo para crear una descripción.
En la columna Descripción, seleccione Liquidación de cliente de empresas vinculadas, seleccione un idioma y escriba el texto.
Haga clic en Nuevo.
Seleccione Liquidación de proveedor de empresas vinculadas, seleccione un idioma y escriba el texto.
Consulte también
Acerca de las liquidaciones de pago entre empresas
Situación: liquidaciones de pago de una sola empresa y de empresas vinculadas
Seleccionar facturas para pagar en nombre de varias entidades jurídicas