Cuentas bancarias (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias. Seleccione una cuenta bancaria. En el panel de acciones, haga clic en Editar.

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Utilice este formulario para crear y gestionar cuentas bancarias.

Tareas que utilizan formularios

Conciliación de cuenta bancaria

Realizar un pago por cheque

Configurar el diseño de cheques para una cuenta bancaria

Especificar cuándo está activa o inactiva una cuenta bancaria

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Panel de acciones

Ficha	Descripción
Cuenta bancaria	Realice las acciones que le ayudan a gestionar la información de cuenta bancaria.
Administrar pagos	Gestionar la información de pago. Esto incluye la creación de resguardos de depósito, cheques y diarios de pago.
Configurar	Realizar tareas de configuración, como la creación de diseños de cheques y extractos, la configuración de formas de pago y la creación de instrumentos negociables.

Fichas desplegables

Ficha	Descripción
General	Especificar o ver información general de la cuenta bancaria.
Identificación adicional	Especificar o ver la información de identificación adicional de la cuenta bancaria.
Gestión de divisas	Especificar o ver información de divisa para la cuenta bancaria. Esto incluye la información de la administración de pago y la información sobre fondos insuficientes (NSF).
Conciliación	Especificar o ver información de instrucción y conciliación bancaria para la cuenta bancaria seleccionada.
Instrumento negociable	Para la cuenta bancaria seleccionada, permite configurar importes de cuotas y cuentas contables para instrumentos negociables. Esta ficha la utilizan entidades jurídicas que usan letras de cambio o pagarés.
Dirección	Para la cuenta bancaria seleccionada, permite crear y gestionar información de dirección.
Información de contacto	Para la cuenta bancaria seleccionada, permite crear y gestionar información de contacto.
Dimensiones financieras	Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.

Botones

Botón	Descripción
Editar	Editar el registro seleccionado de la cuenta bancaria.
Eliminar	Eliminar el registro seleccionado de la cuenta bancaria. No puede eliminar un registro de la cuenta bancaria que se ha incluido en una transacción.
Cuenta bancaria	Crear un registro de cuenta bancaria.
Conciliación de cuentas	Abrir el formulario Extracto bancario, donde puede trabajar con la información del extracto de la cuenta bancaria seleccionada.
Extractos bancarios	Abrir el Métodos de importación de extractos de cuenta formulario, donde puede agregar o cambiar el método que se utilizará para importar un extracto bancario de la cuenta bancaria seleccionada. Este botón está disponible sólo si el Conciliación bancaria avanzada la casilla de verificación está activada en el Conciliación ficha desplegable.
Lista de documentos bancarios	Abrir el Lista de documentos bancarios página, donde puede ver todos los documentos de origen del banco. Este botón está disponible sólo si el Conciliación bancaria avanzada la casilla de verificación está activada en el Conciliación ficha desplegable.
Conciliación bancaria	Abrir el Diario de conciliación bancaria formulario, donde puede ver los detalles de conciliación que están relacionados con las cuentas bancarias. Este botón está disponible sólo si el Conciliación bancaria avanzada la casilla de verificación está activada en el Conciliación ficha desplegable.
Saldo	Abrir el formulario Saldo, en el que puede ver los saldos de la cuenta bancaria seleccionada.
Control del saldo	Abrir el Control del saldo formulario, donde puede ver las cuentas contables de la cuenta bancaria seleccionada para el control de saldo.
Transacciones	Abrir el Transacciones bancarias formulario, donde puede ver las transacciones de la cuenta bancaria seleccionada.
Transacciones conciliadas	Abrir el Transacciones bancarias formulario, donde puede ver las transacciones conciliadas para la cuenta bancaria seleccionada.
Transacciones no conciliadas	Abrir el Transacciones bancarias formulario, donde puede ver las transacciones no conciliadas para la cuenta bancaria seleccionada.
Archivos adjuntos	Visualizar documentos que ya se han adjuntado a un registro seleccionado o adjuntar documentos al registro seleccionado.
Resguardos de depósito	Abrir el formulario Resguardos de depósito, donde puede ver y gestionar resguardos de depósito para pagos depositados en las cuentas bancarias.
Envío	Abrir el formulario Envío, en el que puede liquidar una cuenta de cliente con un envío a una cuenta bancaria, antes de la fecha de vencimiento de una factura.
Envíos del cliente	Abrir el formulario Remesas para clientes, en el que puede ver una lista de archivos de remesa de los clientes.
Envíos del proveedor	Abrir el formulario Remesas para proveedores, en el que puede ver una lista de archivos de remesa de los proveedores.
Pagos del cliente	Abrir el Diarios de pagos página de lista, donde puede ver una lista de diarios de pago para los clientes.
Pagos de proveedores	Abrir el Diarios de pagos página de lista, donde puede ver una lista de diarios de pago para proveedores.
Letras de cambio(en el Diarios grupo en el Administrar pagos ficha)	Abrir el formulario Diario de creación de letra de cambio, en el que se pueden ver los diario de letras de cambio.
Cheques	Abrir el formulario de Cheque, donde puede ver y gestionar los cheques que ya se han creado para la cuenta bancaria seleccionada.
Pagarés(en el Información relacionada grupo en el Administrar pagos ficha)	Abrir el formulario Pagaré, donde puede ver y gestionar los pagarés que se emiten para la cuenta bancaria seleccionada.
Letra de cambio (en la ficha Administrar pagos)	Abrir el formulario Letra de cambio, donde puede ver y gestionar las letras de cambio que se emiten para la cuenta bancaria seleccionada.
Pagarés(en el Estadísticas grupo en el Administrar pagos ficha)	Abrir el formulario Estadísticas de pagarés, donde puede ver estadísticas sobre el estado de pagarés.
Letras de cambio(en el Estadísticas grupo en el Administrar pagos ficha)	Abrir el formulario Estadísticas de letras de cambio, donde puede ver estadísticas sobre el estado de letras de cambio.
Números de cheques	Abrir el formulario Diseño de cheques, donde puede establecer el diseño de los cheques para la cuenta bancaria seleccionada.
Números de pagarés	Abrir el formulario Diseño de pagarés, donde puede establecer el diseño de los pagarés para la cuenta bancaria seleccionada.
Números de letras de cambio	Abrir el formulario Presentación de la letra de cambio, donde puede establecer el diseño de las letras de cambio para la cuenta bancaria seleccionada.
Validaciones de cuentas	Abrir el formulario Crear validaciones de cuenta, donde puede crear validaciones de cuenta de cliente o proveedor para el banco de su organización.
Comprobar	Abrir el formulario Diseño de cheques, donde puede establecer el diseño de los cheques para la cuenta bancaria seleccionada.
Pagaré (en la ficha Configurar)	Abrir el formulario Diseño de pagarés, donde puede establecer el diseño de los pagarés para la cuenta bancaria seleccionada.
Letra de cambio (en la ficha Configurar)	Abrir el formulario Presentación de la letra de cambio, donde puede establecer el diseño de las letras de cambio para la cuenta bancaria seleccionada.
Extracto bancario	Abrir el formulario Métodos de importación de extractos de cuenta, donde puede configurar los métodos que se usarán para importar un extracto bancario desde un archivo al diario general. Este botón sólo está disponible cuando el Conciliación bancaria avanzada la casilla de verificación está activada en el Conciliación ficha desplegable.
Métodos de pago del cliente	Abrir el formulario Métodos de pago - Cliente donde puede crear y mantener información sobre las formas de pago para los clientes.
Métodos de pago del proveedor	Abrir el formulario Métodos de pago - Proveedor donde puede crear y mantener información sobre formas de pago para los proveedores.

Campo

Campo	Descripción
Tipo de número de ruta	El tipo de número de ruta que se utiliza para la cuenta bancaria. Esta información es importante e, incluso, obligatoria, si la entidad jurídica realiza pagos internacionales.
Cuenta bancaria	Identificador único que se utiliza para identificar la cuenta bancaria en los informes impresos y en el sistema. Es una cadena alfanumérica de 10 caracteres como máximo.
Número de ruta	Número único de registro bancario que se utiliza para identificar el banco. Esta una cadena alfanumérica de hasta 10 caracteres como máximo que se utiliza junto con al número de la cuenta bancaria para identificar una cuenta bancaria concreta. Nota (USA) Si la dirección principal de la entidad jurídica se encuentra en Estados Unidos, especifique el número de ruta del banco. La longitud del número de ruta se basa en la opción seleccionada en el campo Tipo de número de ruta. Por ejemplo, si selecciona FW en el Tipo de número de ruta campo, el número de ruta contiene nueve dígitos. Si selecciona CP, el número de ruta contiene seis dígitos. Si selecciona CH, el número de ruta contiene cuatro dígitos.
Número de cuenta bancaria	El número de cuenta bancaria que especifica el banco. Es una cadena alfanumérica de 34 caracteres como máximo. Nota (USA) si la dirección principal de la entidad jurídica se encuentra en Estados Unidos, especifique un número de cuenta bancaria que contenga de siete a 14 dígitos.
Nombre de declaración de la empresa	Especifique el nombre de la entidad jurídica, tal como desea que aparezca en el extracto bancario. Nota (CAN, USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Canadá Estados Unidos.
Nombre de destino	El nombre de la Cámara de compensación automática (ACH) o punto de recepción de la transacción de transferencia electrónica de fondos (EFT). Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Nombre	Nombre único que se utiliza para identificar la cuenta bancaria en los informes impresos y en el sistema.
Grupo de bancos	Grupo de bancos que se aplica y que identifica de forma más completa la cuenta bancaria.
Se necesita validación de cuenta	Active esta casilla si el banco requiere validaciones de cuentas para las transacciones electrónicas.
Días de respuesta para validación de cuenta	Especificar el número de días que requiere el banco para procesar una validación. El banco debe procesar la validación de cuenta antes de aceptar los pagos electrónicos. Este campo solo se encuentra disponible si ha seleccionado la casilla Se necesita validación de cuenta. Para obtener más información, consulte Configuración de prenotas.
Activo desde	Escriba la fecha en la cuenta bancaria se activará y estará disponible para nuevas transacciones. Si no especifica una fecha, la cuenta bancaria estará disponible inmediatamente para nuevas transacciones. Este campo sólo está disponible si el campo Estado de cuenta bancaria está establecido en Activo para todas las transacciones.
Activo hasta	Especifique la fecha en que la cuenta bancaria ya no estará activa para nuevas transacciones. Las transacciones existentes que aún no se hayan completado por esta fecha, como los pagos pendientes, seguirán llevándose a cabo tal y como se programaron originalmente. Si no especifica una fecha, la cuenta bancaria permanecerá activa de forma indefinida. Este campo sólo está disponible si el campo Estado de cuenta bancaria está establecido en Activo para todas las transacciones.
Estado de cuenta bancaria	Seleccione el estado que se usará para la cuenta bancaria. Para obtener más información, consulte Especificar cuándo está activa o inactiva una cuenta bancaria. Activo para todas las transacciones: la cuenta bancaria está activa y está disponible para todas las transacciones. Inactivo para las transacciones nuevas: no se pueden programar transacciones nuevas para esta cuenta bancaria. Las transacciones existentes que aún no se hayan completado, como los pagos pendientes, seguirán llevándose a cabo tal y como se programaron originalmente. Inactivo para todas las transacciones: ninguna transacción, ni nueva ni existente, puede programarse o procesarse para esta cuenta bancaria.
Límite de crédito	Especifique el límite de crédito para el banco. Debe especificar un importe negativo en este campo. Se le notificará si el saldo bancario supera el límite al registrar un diario de pago. Nota (USA) Si la dirección principal de la entidad jurídica se encuentra en Estados Unidos y se establece el campo Tolerancia de límite de crédito bancario en Advertencia en el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos, se le notificará sobre el límite de crédito después de registrar el diario. Si establece el campo Tolerancia de límite de crédito bancario en Error en el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos, no podrá registrar el diario.
CIN	Número interno de control (CIN) necesario para los pagos a proveedores nacionales. Nota (ITA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
Código SWIFT	La sociedad para el código de la telecomunicación financiera interbancaria (SWIFT) en todo el mundo, también conocido como el código de identificación de banco (BIC).
IBAN	El número internacional de cuenta bancaria (IBAN). Este campo puede contener un máximo de 34 caracteres alfanuméricos.
Id de empresa	El banco o el identificador del giro postal de la entidad jurídica.
División	Identificador del banco o giro postal de la división.
Número de RFC	Especificar el número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para el registro de impuestos. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Cuenta de registros	Introduzca el número de cuenta de cargo, teléfono y telégrafo (PTT). Esto se utiliza cuando el dinero se transfiere a una cuenta bancaria de PTT.
Código de ordenación	Introduzca el código indicado por bancos automatizada borrar del sistema (BACS). Este código se utiliza para los pagos de banca electrónica para BACS. El código de ordenación identifica al cliente en BACS.
ESR	El número de cuenta de Enzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) para esta cuenta bancaria. Este número se usa para realizar el seguimiento de una factura desde la creación hasta el pago.
Cuota del número de cuenta de ESR	La cuota de número de cuenta de ESR para esta cuenta bancaria.
Número de id. de BESR	El número de contrato de Enzahlungsschein mit Referenznummer (BESR) para esta cuenta bancaria.
Cuenta de honorarios	Cuenta contable para cuotas de depósito. Nota (CHE) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Suiza.
Registrar cuota	Active esta casilla si se debe registrar una cuota de depósito. Nota (CHE) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Suiza.
Id. de domiciliación bancaria	El número de cliente de la empresa que se utiliza para la domiciliación bancaria.
Compensación	El código de control del banco.
Código de eliminación de bancos vinculados	Seleccione el código de eliminación de bancos vinculados de la cuenta bancaria seleccionada. Nota (BEL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica.
Cuenta principal	Cuenta principal en la que se registran automáticamente todas las transacciones de la cuenta bancaria. Las correcciones, que se introducen durante la conciliación de la cuenta bancaria con el extracto bancario, se registran en la cuenta principal cuando la conciliación de extractos se finaliza y se registra. Para obtener más información, consulte Conciliación de cuenta bancaria.
Más divisas	Active esta casilla si se pueden registrar transacciones en más de una divisa en la cuenta bancaria. Resguardos de depósito se generan en la moneda de la cuenta bancaria y también en la moneda de la transacción.
Divisa	El código de divisa de la cuenta bancaria. Si el Más divisas casilla de verificación está activada, este código de divisa se utiliza a efectos de conciliación. Puede configurar códigos de divisa en la Divisas formulario.
Días	Límite de tiempo, en días, para un mensaje del banco sobre los pagos. Este valor se utiliza para calcular la fecha en la Fecha límite campo en el Liquidar transacciones abiertas formulario.
Conservar	Seleccionar esta casilla para conservar la cuenta bancaria en la transacción de pago/cobro cuando la transacción se quita del lote de envío.
Importe de descuento máximo	Envío máximo para el importe de descuento que se concede para el banco actual. El importe se muestra en el formulario Remesa bancaria. (Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Consultas > Remesa bancaria.)
Sufijo	El sufijo del banco.
Librador	El código del librador. Este código es asignado por el banco.
Giro bancario	Seleccione esta casilla de verificación si desea obtener información acerca de la cuenta bancaria seleccionada para mostrarse en el resguardo de transferencia de dinero de giro que se imprime en las facturas de cliente y las facturas del proyecto. Nota (FIN) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Finlandia y si está seleccionada la clave de configuración Giro bancario.
Código de barras del banco	Active esta casilla de verificación para imprimir códigos de barras en los resguardos de transferencia de giro bancario que utilizan esta cuenta bancaria. Nota (FIN) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Finlandia y si está seleccionada la clave de configuración Giro bancario.
Grupo de gastos	Seleccione el grupo de gastos del cliente desea usar para las cuotas de cobros cuando el personal de cobros procese un pago NSF. Los pagos NSF se procesan mediante el formulario Cobros o la página de lista Cobros. Para obtener más información relativa a cómo establecer gastos para cuotas de cobro, vea Configurar cobros.
Diario de pagos NSF	Seleccionar un nombre de diario configurado para que los pagos de cliente lo usen cuando el personal de cobros procese un pago NSF. Los pagos NSF se procesan mediante el formulario Cobros o la página de lista Cobros. Para obtener más información sobre cómo configurar nombres de diarios, vea Nombres de diarios (formulario).
Conciliación bancaria avanzada	Seleccione esta casilla de verificación para habilitar la conciliación avanzada para la cuenta bancaria. Cuando se utiliza la conciliación avanzada, puede importar archivos de extracto bancario electrónico. A continuación, puede conciliar el extracto bancario con los registros del banco para la entidad jurídica, basado en reglas. Para obtener más información, vea Conciliación de coincidencia de reglas (formulario).
usar extractos bancarios como confirmación de pagos electrónicos	Active esta casilla de verificación para generar documentos bancarios cuando cambia el estado de las líneas de diario de pago a Enviado. El estado se actualizará a Recibido cuando se concilian con el extracto bancario de los documentos bancarios. Si no selecciona esta casilla de verificación, tendrás que crear manualmente los documentos del banco.
Nombre de banco en extractos	Escriba el nombre del banco tal y como aparece en los extractos bancarios. Puede modificar este campo únicamente si el Conciliación bancaria avanzada casilla de verificación.
Diferencia de decimales permitida	Especificar la diferencia máxima permitida para que una línea de extracto bancario debe conciliarse con una línea de documento bancario. Por ejemplo, la línea del extracto bancario tiene un importe de 50,00 y la línea del documento bancario tiene una cantidad de 50.04. Si 05 se introduce en este campo, las dos líneas sería conciliadas juntos durante el proceso de conciliación si .02 fue introducido, las líneas que no coincidirá.
Formato de extracto	Seleccione el formato en que se entrega el extracto bancario. Para obtener más información, consulte Formato de extracto bancario (formulario). Puede modificar este campo únicamente si el Conciliación bancaria avanzada casilla de verificación.
Nombre de banco en extractos	Escriba el nombre del banco tal y como aparece en los extractos bancarios. Puede modificar este campo únicamente si el Conciliación bancaria avanzada casilla de verificación.
Conciliar tras la importación	Seleccione esta casilla de verificación para crear una nueva hoja de cálculo de conciliación y conciliar los documentos del banco con los extractos bancarios después de importarán extractos bancarios. Puede modificar este campo únicamente si el Conciliación bancaria avanzada casilla de verificación.
Conjunto de reglas de coincidencia predeterminado	Seleccione el conjunto de reglas coincidentes que se ejecutará durante la conciliación de cuenta bancaria. Un conjunto de reglas coincidentes es un conjunto de conciliación que coinciden con las reglas que se ejecutan en secuencia durante el proceso de conciliación de extracto bancario. Para obtener más información, vea Regla de coincidencia de conciliación establecido (formulario). Puede modificar este campo únicamente si el Conciliación bancaria avanzada casilla de verificación.
Regla de coincidencia para coincidencia manual	Seleccione la regla que se utiliza para seleccionar y marcar documentos bancarios al conciliar manualmente las líneas de la hoja de cálculo de conciliación bancaria. Una regla de coincidencia es un conjunto de criterios que se utiliza para las líneas de instrucción de filtro y documentos bancarios. Para obtener más información, vea Conciliación de coincidencia de reglas (formulario). Puede modificar este campo únicamente si el Conciliación bancaria avanzada casilla de verificación.
Regla de inversión para coincidencia manual	Seleccione la regla que se utiliza para seleccionar y marcar líneas de declaración de banco de inversión y líneas de extracto bancario original en la hoja de cálculo de conciliación. Para obtener más información, vea Regla de coincidencia de conciliación establecido (formulario). Puede modificar este campo únicamente si el Conciliación bancaria avanzada casilla de verificación.
Diario de cuotas	Seleccionar un diario para las cuotas de envío que se generan para las letras de cambio o pagarés. Las cuotas se registran de acuerdo con el valor seleccionado para este diario en el campo Registro de cuotas del formulario Nombres de diarios.
Gastos de remesas al cobro	Especificar la cuota que se paga a la cuenta bancaria cada vez que cobra una remesa relacionada con una letra de cambio.
Cuota de intereses de descuento	Especificar la cuota que se paga a la cuenta bancaria cada vez que se agregan intereses de descuento a letras de cambio que están representadas en un archivo de remesa.
Gastos de remesas de pagos	Especificar la cuota que se paga a la cuenta bancaria cada vez que se agregan intereses de descuento a pagarés que están representados en un archivo de remesa de factura.
Cuenta de gastos de remesas al cobro	Seleccione la cuenta principal que se utilizará para las colecciones de gastos de remesas de pagarés.
Cuenta de gastos de remesas al descuento	Seleccione la cuenta principal que se utilizará para remesas de descuento para letras de cambio.
Cuenta de gastos de remesas de pagos	Seleccione la cuenta principal para cuotas de remesas de facturas para pagarés.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Dimensiones financieras predeterminadas	Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Consulte también

(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).