Transacciones de gestión de pagos de clientes (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Transacciones de pago.

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Utilice este formulario para ver y gestionar las transacciones de pago y para ver la etapa de pago a la que ha llegado cada transacción. Las transacciones de pago especificadas originalmente en un diario de pagos.

Cada vez que se termina una etapa de pago, el proceso de pago avanza automáticamente a la siguiente etapa.

Nota

Para configurar las etapas de pago, haga clic en Proceso de la etapa de pago en el Métodos de pago - Cliente formulario.

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Permite ver la lista de transacciones de pago.
General	Ver información adicional acerca de la transacción de pago que se ha seleccionado en la ficha Visión general.

Botones

Botón	Descripción
Registrar	Registrar las transacciones seleccionadas en la ficha Visión general.
Cancelar	Cancelar las transacciones seleccionadas en la ficha Visión general.
Renegociación	Renegociar las transacciones seleccionadas en el Visión general ficha.
Historial de pagos	Abrir el Historial de pagos formulario, donde puede ver el historial de transacciones de pago para la cuenta del cliente de la transacción seleccionada.

Campo

Campo	Descripción
Forma de pago	La forma de pago para la transacción actual.
Identificación de la etapa de pago	La etapa a la que ha llegado el pago de la transacción.
Cuenta de cliente	La cuenta del cliente utilizada para la transacción.
Documento	El identificador del documento que generó la transacción.
Asiento	El número de asiento de la transacción contable vinculada. El número de asiento lo determina la serie de asientos definida en el formulario Secuencias numéricas.
Fecha	La fecha de la transacción actual.
Fecha de vencimiento	La fecha en la que vence el pago de la transacción. Esta fecha afecta al cálculo de los saldos, de las cartas de cobro y de las notas de interés.
Fecha límite	Fecha límite de realimentación del banco en relación con los pagos.
Divisa	El código de divisa de la transacción.
Importe en divisa de transacción	El importe total de la transacción en la divisa de la transacción.
Importe	Importe de la transacción en la divisa de contabilidad.
Cuenta bancaria (Lote)	La cuenta bancaria para este pago.
Lote de notificación	El identificador de la sección del informe.
Cuenta bancaria (Cuentas bancarias del cliente)	El identificador de cuenta de banco del cliente.
Cuenta de cliente	Número de cuenta del cliente.
Tipo de cambio	El tipo de cambio de divisa que se aplica a la transacción. El tipo de cambio de divisa que se expresa aquí es el tipo establecido en el formulario Tipos de cambio de divisas, pero se puede cambiar.
Tipo de cambio secundario	La velocidad de la parte secundaria de la transacción.
Fecha de documento	La fecha del documento. Cuando se introduce la factura de un cliente o proveedor, se utiliza normalmente la fecha real de la factura como fecha de registro. Tanto la fecha de vencimiento como la fecha de descuento por pronto pago se calculan en este caso con respecto a esa fecha. En ocasiones, es posible que deba calcular la fecha de vencimiento y descuento por pronto pago según una fecha diferente de la fecha de registro.

Consulte también

Transacciones de pago (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).