Transacciones de pago (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Haga clic en Clientes > Periódico > Pagos > Registrar.
O bien
Haga clic en Clientes > Periódico > Pagos > Cancelar.
O bien
Haga clic en Clientes > Periódico > Pagos > Renegociación.
Use este formulario para ver y registrar transacciones de pago generales, canceladas y negociadas de nuevo. El nombre del formulario puede diferir según como lo abra.
Exploración del formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
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Fichas
Ficha |
Descripción |
|---|---|
Visión general |
Permite ver la lista de transacciones de pago. Las transacciones que se muestran dependen del tipo de etapa de pago que ha alcanzado la transacción y del modo de abrir el formulario.
|
General |
Ver información general sobre la transacción contable que se va a registrar. |
Pago |
Ver información sobre la transacción de pago que se va a registrar. |
Botones
Botón |
Descripción |
|---|---|
Seleccionar |
Seleccione las transacciones de pago mediante una consulta. |
Valores predeterminados |
Seleccione las entradas predeterminadas que se aplicarán a la transacción de pago cancelado. Nota Este botón sólo está disponible si abre el formulario para cancelar o volver a negociar un pago. |
Historial de pagos |
Permite ver el historial de transacciones de pago para la cuenta del cliente. |
Lote |
Permite ejecutar el trabajo como un trabajo por lotes. |
Campos
Campo |
Descripción |
|---|---|
Asiento |
El número de asiento para la transacción que se va a registrar, cancelar o renegociar. |
Fecha |
La fecha de la transacción actual. |
Forma de pago |
El método de pago de la transacción actual. |
Identificación de la etapa de pago |
La etapa a la que ha llegado el pago de la transacción. |
Cuenta de cliente |
La cuenta del cliente utilizada para la transacción. |
Cuenta bancaria |
La cuenta bancaria que corresponde a la organización o al cliente para usarla para realizar pagos. |
Lote de notificación |
El lote de notificación que se usa para la transacción. |
Perfil de contabilización |
El perfil de contabilización que se usará para el pago que se va a cancelar o renegociar. Nota Este campo sólo está disponible si abre el formulario para cancelar o volver a negociar un pago. |
Descripción |
La descripción de la cancelación o renegociación. Nota Este campo sólo está disponible si abre el formulario para cancelar o volver a negociar un pago. |
Cuenta de cliente |
La cuenta de cliente para el pago. Nota Puede diferir de la cuenta de cliente que se muestra en la ficha General. |
Asiento |
El número de asiento para la transacción de pago. El número de asiento lo determina la serie de asientos definida en el formulario Secuencias numéricas. |
Divisa |
El código de divisa de la transacción de pago. |
Importe en divisa de transacción |
El importe total de la transacción en la divisa que se muestra en el campo Divisa. |
Importe |
El importe total de la transacción en la divisa de contabilidad. |
Tipo de cambio |
El tipo de cambio usado para la transacción de pago. |
Tipo de cambio secundario |
El tipo de cambio secundario usado para la transacción de pago. |
Fecha de documento |
La fecha para el documento en el que se basa el pago. |
Documento |
El número del documento, como una letra de cambio, a partir del cual se genera la transacción. |
Fecha de vencimiento |
La fecha en la que vence el pago de la transacción. Esta fecha afecta al cálculo de los saldos, las cartas de cobro y las notas de interés. |
Fecha límite |
La fecha límite para recibir comentarios del banco. |
Consulte también
Transacciones de gestión de pagos de clientes (formulario)
Historial de pagos (formulario)
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).