Transacciones de archivo (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias. Seleccionar una cuenta bancaria. En el Panel de acciones, haga clic en Editar. En el Panel de acciones del formulario Cuentas bancarias, haga clic en la ficha Administrar pagos y, a continuación, en Envíos del cliente o Envíos del proveedor. Haga clic en Transacciones de archivos.

Utilice este formulario para ver las transacciones en el archivo de remesa bancaria seleccionado.

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Enviado	Permite ver el número de diario, el asiento, la cuenta, la divisa, el débito o crédito, y el número de remesa para las transacciones que se han enviado.
Contabilizado	Permite ver el método de pago, el cliente o la cuenta del proveedor, y el importe en la divisa para las transacciones que se han contabilizado.

Campo

Campo	Descripción
Número de lote de diario	Número del diario de contabilidad de la transacción.
Asiento	El número de asiento para la transacción.
Cuenta	Número de la cuenta contable para la transacción.
Divisa	Divisa de la transacción.
Débito	El importe de débito de la transacción. Para un envío de letra de cambio francesa, este importe puede representar un gasto de cuota de pago. En este caso, la cuota de pago no se incluye en el formulario de envío.
Crédito	El importe de crédito de la transacción. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes.
Tipo de envío	El tipo de remesa de la transacción. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes.
Nº de envío	El identificador único del archivo de remesa.
Id. de letra o Id. de nota	El identificador de la letra de cambio o del pagaré. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes.
Número de secuencia	Muestra una de las siguientes opciones: Número 1 para el primer ciclo. Número 2 para la primera acción de renegociación.
Estado	Estado de la letra de cambio o del pagaré.
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento de la transacción. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes.
Forma de pago	Método de pago que se usó para la transacción. Para obtener información acerca de los métodos de pago, vea Métodos de pago - Cliente (formulario). Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes.
Cuenta de cliente	Número de cuenta del cliente. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes.
Cuenta de proveedor	Número de cuenta del proveedor. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para proveedores.
Importe en divisa de transacción	Importe total de la transacción en la divisa dada. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para proveedores.
Importe	Importe de la transacción. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes.

Consulte también

Remesas para proveedores (formulario)

Archivos de remesa para clientes (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).