Detalles de conciliación de facturas (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes. Haga doble clic en una factura. En el panel de acciones, haga clic en la ficha Revisar y, a continuación, en Detalles coincidentes.

– O bien –

Haga clic en Proveedores > Periódico > Mantener facturas de proveedores. En el panel de acciones, haga clic en Del pedido de compra. Especifique una consulta y, a continuación, haga clic Aceptar. Seleccione una factura y, a continuación, haga clic en Editar. En el panel de acciones, haga clic en la ficha Revisar y, a continuación, en Detalles coincidentes.

– O bien –

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Seleccione un pedido de compra confirmado. En el panel de acciones, haga clic en la ficha Factura y, a continuación, en Factura. En el panel de acciones, haga clic en la ficha Revisar y, a continuación, en Detalles coincidentes.

– O bien –

Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Seleccione una cuenta de proveedor. En el panel de acciones, haga clic en la ficha Factura y, a continuación, en Factura de proveedor pendiente. Seleccione una factura y, a continuación, haga clic en Detalles coincidentes.

– O bien –

Haga clic en Proveedores > Consultas > Historial > Historial y detalles de coincidencia de facturas. Seleccione una factura y, a continuación, haga clic en Detalles coincidentes.

– O bien –

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Diarios > Recepción de producto. En la ficha Líneas, haga clic en Facturas no registradas. Seleccione una factura y, a continuación, haga clic en Detalles coincidentes.

Use este formulario para ver, corregir y aprobar discrepancias de coincidencia de precio y cantidad de Proveedores que se incluirán en el registro. También puede ver si existen discrepancias para los totales de la factura y los gastos.

Si se selecciona la opción Mostrar todas las líneas (se puede aplicar el filtro), el formulario muestra todas las líneas de factura para la factura seleccionada en el formulario Factura de proveedor. Si se aplica un filtro en el formulario Factura de proveedor, dicho filtro también se aplica a las líneas de factura de este formulario.

Una marca de verificación para los importes o porcentajes entre las columnas Factura y Pedido de compra indica que coinciden. Un icono de advertencia indica que existe una discrepancia entre los importes o porcentajes de la factura si se comparan con los previstos en el pedido de compra.

Las líneas de factura que no son para un pedido de compra se enumeran en primer lugar en el formulario. El precio unitario neto y los totales de precio coincidentes no se aplican a estas líneas, ya que las líneas no están asociadas con las líneas de pedido de compra. Si la entidad jurídica usa la conciliación de totales de facturas, el valor de la línea se incluye por norma general en los cálculos para ese tipo de coincidencia. Sin embargo, si ninguna de las líneas de la factura son para las líneas de pedido de compra, el valor de las líneas no se incluye. Si la entidad jurídica usa la conciliación de gastos, los gastos para las líneas de la factura que no son para un pedido de compra no se incluyen en el cálculo de coincidencias.

Si se ha procesado la factura mediante el flujo de trabajo, los cálculos de conciliación de facturas pueden haberse realizado ya. Puede usar este formulario para ver los resultados de estos cálculos.

Nota

Este formulario solo está disponible si se selecciona el campo Habilitar validación de conciliación de facturas en el formulario Parámetros de proveedores. Si abre el formulario desde el formulario Factura de proveedor, el formulario Facturas asignadas no registradas: facturas %1, %2 o el formulario Historial de actualización, no puede modificar la información de este formulario.

Tareas que usan este formulario

Registrar la recepción de facturas de proveedor y hacer coincidir con cantidades recibidas

Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de precio neto unitario

Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de totales de precio

Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de totales de factura

Cuenta para la desviación de factura de proveedor a causa de gastos

Administrar infracciones de la regla de directivas

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Botones

Botón	Descripción
Infracciones de directiva	Permite abrir un formulario en el que puede revisar las infracciones de directivas que están asociadas a la factura.
Inventario	Abre un menú con los siguientes elementos: Presentación de dimensiones: abre el formulario Presentación de dimensiones, donde puede seleccionar los campos de dimensiones de inventario para que se muestren en el formulario Detalles de coincidencia de factura. Para obtener más información, consulte Presentación de dimensiones (formulario).
Botón … en Recepciones de producto asignadas totales	Permite abrir el formulario Asignar recepciones de producto a factura, donde puede asignar recepciones de productos a la factura. Para obtener más información, consulte Coincide con los recibos de producto a la factura (formulario).
Botón … en Importe de la factura	Permite abrir el formulario Detalles de coincidencia de totales de factura, donde puede ver las diferencias entre los totales previstos de la factura y los totales reales de la factura. Un icono de advertencia aparece junto a este botón si existe una discrepancia de totales de facturas. Se muestra una marca de verificación si las desviaciones entre los totales previstos de la factura y los totales reales de la factura se encuentran dentro de la tolerancia para que coincidan los totales de facturas. No se muestra ningún icono si todas las líneas de la factura no están asociadas con los pedidos de compra. Este botón solo está disponible si está seleccionado el campo Conciliar totales de factura del formulario Parámetros de proveedores.
Botón … en Gastos comparados	Permite abrir el formulario Comparar valores de gastos varios - Factura: %1, donde puede ver las diferencias entre los gastos del pedido de compra y de la factura. Un icono de advertencia aparece junto a este botón si existe una discrepancia de gastos. Una marca de verificación se muestra si las desviaciones entre los gastos previstos y los gastos reales se encuentran dentro de las tolerancias para que coincidan los gastos. Este botón solo está disponible si la casilla Conciliar gastos varios está activada en el formulario Parámetros de proveedores.

Campos

Campo	Descripción
Conciliar desviación	Si se muestra una marca de verificación, la desviación se encuentra en las tolerancias permitidas para todas las clases de conciliación de facturas que se aplican a la línea de factura. Doble conciliación de facturas de totales de precios: la desviación entre el total del precio de factura acumulado y el total del precio de pedido de compra debe estar dentro de las tolerancias permitidas para las líneas de factura. Triple conciliación de facturas de totales de precios: la desviación entre el total del precio de factura acumulado y el total del precio de pedido de compra debe estar dentro de las tolerancias permitidas para las líneas de factura. Además, la cantidad de la factura y la cantidad de la recepción de producto deben ser iguales para todas las líneas de la factura. Doble conciliación de facturas de precios unitarios netos: la desviación entre el precio unitario neto de factura y el precio unitario neto de pedido de compra debe estar dentro de las tolerancias permitidas para las líneas de factura. Triple conciliación de facturas de precios unitarios netos: la desviación entre el precio unitario neto de factura y el precio unitario neto de pedido de compra debe estar dentro de las tolerancias permitidas para las líneas de factura. Además, la cantidad de la factura y la cantidad de la recepción de producto deben ser iguales para todas las líneas de la factura. Se muestra un icono de advertencia si existe una discrepancia, es decir, si la desviación del precio supera la tolerancia permitida o si las cantidades de la factura y la recepción de producto no coinciden. Este campo está en blanco si se ha seleccionado No requerido en el campo Directiva de conciliación de líneas del formulario Parámetros de proveedores, o si la línea de factura no es para una línea de pedido de compra.
Número de línea	El número de línea de la línea de pedido. El número de línea identifica la posición de la línea de pedido en la lista de líneas de pedido.
Código de artículo	El identificador del artículo en la línea de factura.
Categoría de compras	La categoría de compras que está asociada al artículo, si se especifica un artículo. Si no se especifica un artículo, la combinación de la categoría de compras y el texto asociado es el identificador de la línea.
Texto	Una descripción de la categoría de compras que está asociada con el artículo, si se especifica un artículo. Si no se especifica un artículo, la combinación de la categoría de compras y el texto asociado es el identificador de la línea.
Directiva de conciliación de líneas	El tipo de conciliación de facturas que se aplica a la línea de factura. No requerido: no se realiza ninguna conciliación de precio o cantidad. Doble conciliación: concilia la información del precio del pedido de compra con la información del precio de la factura. Triple conciliación: concilia la información del precio del pedido de compra con la información del precio de la factura. También concilia la información de cantidad en la recepción de producto seleccionada con la información de la cantidad en la factura.
Cantidad	La cantidad facturada, en unidades de compra.
Precio unitario de factura	El precio de compra real por unidad de precio asociado a la factura.
Precio unitario de pedido de compra	El precio de compra previsto por unidad de precio asociado al pedido de compra. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco.
Importe neto de factura	El importe de línea de factura neta real. Se incluyen los descuentos.
Importe neto previsto	El importe de línea neto previsto para el pedido de compra. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco.
Desviación de precio	La diferencia entre el precio unitario neto del pedido de compra y el de la factura para la cantidad de la línea de factura. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco.
Total de precio de compra sin conciliar	La diferencia entre el total del precio de pedido de compra y el total del precio de la factura acumulada para la línea de factura, en la divisa de la transacción. Por lo general, el total del precio de compra no conciliado incluye la línea de factura con la que trabaja, más las facturas registradas y en espera para la misma línea de pedido de compra. Este campo no se muestra si se ha seleccionado Ninguno en el campo Conciliar totales de precios del formulario Parámetros de proveedores.
Porcentaje de desviación de precio unitario	La desviación porcentual entre el precio unitario neto de la factura y el del pedido de compra. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco.
Porcentaje de tolerancia de precio unitario	La desviación porcentual aceptable entre el precio unitario neto de la factura y el del pedido de compra. Si el porcentaje de desviación de precio unitario supera este porcentaje, existe una discrepancia. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco.
Porcentaje total de precio de compra sin conciliar	La desviación porcentual entre el total del precio de la factura y el del pedido de compra. El porcentaje del total del precio de compra no conciliado incluye la línea de factura con la que trabaja, más las facturas registradas y pendientes para la misma línea de pedido de compra. Nota Un porcentaje positivo indica que pagará más de lo previsto. Un porcentaje negativo indica que pagará menos de lo previsto. Si el valor del campo Importe neto previsto es negativo, el porcentaje del total del precio de compra no conciliado es el importe neto previsto menos el total del importe neto de la factura con la que está trabajando, más el importe neto de las facturas registradas y pendientes para la línea de pedido de compra, dividido entre el importe neto previsto. El resultado se multiplica por 100. Si el valor del campo Importe neto previsto es positivo, el porcentaje del total del precio de compra no conciliado es el importe neto previsto más el total del importe neto de la factura con la que está trabajando, más el importe neto de las facturas registradas y pendientes para la línea de pedido de compra, menos el importe neto previsto, dividido entre el importe neto previsto. El resultado se multiplica por 100. Si el importe neto previsto para el pedido de compra es cero y el total del precio de la factura es un valor negativo, se muestra -999.999.999,99%. Si el importe neto previsto para el pedido de compra es cero y el total del precio de la factura es un valor positivo, se muestra 999.999.999,99%. Este campo no se muestra si se ha seleccionado Ninguno o Importe en el campo Conciliar totales de precios del formulario Parámetros de proveedores.
Porcentaje de tolerancia total de precio de compra	La desviación porcentual aceptable entre el total del precio de la factura y el del pedido de compra. Si el porcentaje del total del precio de compra no conciliada supera este porcentaje, existe una discrepancia. Este campo no se muestra si se ha seleccionado Ninguno o Importe en el campo Conciliar totales de precios del formulario Parámetros de proveedores.
Total de precio de compra sin conciliar en la divisa de contabilidad	El importe de la desviación entre el total del precio de la factura acumulado y el total del precio del pedido de compra, en la divisa de contabilidad. El total del precio de la factura incluye la línea de factura con la que trabaja, más las facturas registradas y pendientes para el mismo pedido de compra. El cálculo en la divisa de contabilidad usa el tipo de cambio para la factura con la que está trabajando para el total del precio de la factura. El tipo de cambio para el pedido de compra se usa para el total del precio del pedido de compra. El cálculo usa el tipo de cambio a partir de la fecha en la que se creó la línea de pedido de compra. Este campo no se muestra si se ha seleccionado Ninguno o Porcentaje en el campo Conciliar totales de precios del formulario Parámetros de proveedores.
Tolerancia total de precio de compra	El importe de la desviación aceptable entre el total del precio de la factura y el del pedido de compra. Una discrepancia existe si el total del precio de compra no conciliado en el importe de la divisa de contabilidad supera este porcentaje. Este campo no se muestra si se ha seleccionado Ninguno o Porcentaje en el campo Conciliar totales de precios del formulario Parámetros de proveedores.
(Pedido de compra) Pedido de compra	El identificador del pedido de compra para la línea seleccionada en el panel superior del formulario. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco.
(Factura) Precio unitario	Permite ver o cambiar el precio de compra por unidad para la línea de factura seleccionada.
(Pedido de compra) Precio unitario	El precio de compra por unidad previsto para la línea de factura seleccionada. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco.
(Factura) Unidad de precio	Permite ver o cambiar el número de unidades a las que se aplica la cantidad para la línea de factura seleccionada.
(Pedido de compra) Unidad de precio	El número previsto de unidades a las que se aplica la cantidad para la línea de factura seleccionada. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco.
(Factura) Gastos en compras	Permite ver o cambiar los gastos fijos para la línea de factura seleccionada.
(Pedido de compra) Gastos en compras	Los gastos fijos previstos para la línea de factura seleccionada. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco.
(Factura) Descuento	Permite ver o cambiar el descuento de línea, como importe por unidad de precio, para la línea de factura seleccionada. Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Precio/Descuento.
(Pedido de compra) Descuento	El descuento de línea previsto, como importe por unidad de precio, para la línea de factura seleccionada. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco. Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Precio/Descuento.
(Factura) Porcentaje de descuento	Permite ver o cambiar el porcentaje de descuento de línea para la línea de factura seleccionada. Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Precio/Descuento.
(Pedido de compra) Porcentaje de descuento	El porcentaje del descuento de línea previsto para la línea de factura seleccionada. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco. Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Precio/Descuento.
(Factura) Descuento multilínea	Permite ver o cambiar el descuento multilínea por unidad de precio para la línea de factura seleccionada. Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Precio/Descuento.
(Pedido de compra) Descuento multilínea	El descuento multilínea previsto por unidad de precio para la línea de factura seleccionada. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco. Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Precio/Descuento.
(Factura) Porcentaje de descuento multilínea	Permite ver o cambiar el porcentaje de descuento multilínea para la línea de factura seleccionada. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco. Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Precio/Descuento.
(Pedido de compra) Porcentaje de descuento multilínea	El porcentaje del descuento multilínea previsto para la línea de factura seleccionada. Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Precio/Descuento.
(Factura) Importe neto	Permite ver o cambiar el importe de línea, con descuentos incluidos, para la línea de factura seleccionada.
(Pedido de compra) Importe neto	El importe de línea previsto, con descuentos incluidos, para la línea de factura seleccionada. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco.
(Factura) Precio unitario neto	El precio unitario neto para la línea de factura seleccionada. El precio unitario neto es el importe neto de la línea dividido por la cantidad de la línea. Este precio se compara con el precio unitario neto del pedido de compra para determinar si existe una discrepancia de coincidencia. Este campo muestra dos posiciones más de las establecidas en la configuración decimal del precio unitario. Por ejemplo, si el precio unitario muestra dos decimales, (0,12), este campo muestra cuatro (0,1234). Se aplican las reglas de redondeo estándar de Microsoft Dynamics AX. Por ejemplo, 0,12345 se redondea a 0,1235 y 0,12344 se redondea a 0,1234.
(Pedido de compra) Precio unitario neto	El precio unitario neto previsto para la línea de factura seleccionada. El precio unitario neto es el importe neto de la línea dividido por la cantidad de la línea del pedido de compra. Este precio se compara con el precio unitario neto de la factura para determinar si existe una discrepancia de coincidencia. Este campo muestra dos posiciones más de las establecidas en la configuración decimal del precio unitario. Por ejemplo, si el precio unitario muestra dos decimales, (0,12), este campo muestra cuatro (0,1234). Se aplican las reglas de redondeo estándar de Microsoft Dynamics AX. Por ejemplo, 0,12345 se redondea a 0,1235 y 0,12344 se redondea a 0,1234. Si la línea no es para una línea de pedido de compra, este campo se deja en blanco.
(Pedido de compra) Total de pedido de compra sin conciliar	El importe neto de la línea del pedido de compra, menos la suma de todos los importes registrados de la factura y los importes pendientes de la factura para la línea de pedido de compra. Un icono de advertencia aparece junto a este campo si el importe total del precio no conciliado o el porcentaje para la línea seleccionada supera las tolerancias permitidas.
Cantidad de la factura	La cantidad facturada para la línea de factura seleccionada, en unidades de compra.
Recepciones de producto asignadas totales	La cantidad de la recepción de producto que se asigna a la línea de factura, en unidades de compra. Nota Para ver o cambiar la línea de la recepción de producto que se asigna a la línea de la factura, haga clic en el botón ….
Requisitos de recepción	Si se ha activado esta casilla, las recepciones de artículos deben estar actualizadas físicamente antes de poder actualizarse financieramente. Debe especificarse y registrarse una recepción de producto antes de que se pueda registrar la factura de proveedor correspondiente. Si la cantidad recibida en la recepción de producto difiere de la cantidad facturada en la factura, se mostrará un icono en la columna Cantidad de recepciones de producto para asignar del formulario Factura de proveedor. Para obtener más información, consulte Configuración de conciliación de facturas de proveedores. Este campo solo está disponible si abre este formulario desde el formulario Factura de proveedor.
Requisitos de deducción	Si se ha activado esta casilla, las deducciones de artículos deben estar actualizadas físicamente antes de poder actualizarse financieramente. Debe especificarse y registrarse una recepción de producto antes de que se pueda registrar la factura de proveedor correspondiente. Si la cantidad deducida en la recepción de producto difiere de la cantidad facturada negativa en la factura, se mostrará un icono en la columna Cantidad de recepciones de producto para asignar del formulario Factura de proveedor. Para obtener más información, consulte Configuración de conciliación de facturas de proveedores. Este campo solo está disponible si abre este formulario desde el formulario Factura de proveedor.
Saldo	El saldo de la transacción, en la divisa asociada a la factura seleccionada.
Descuento total	El importe total de descuento para la factura seleccionada.
Gastos	El importe total de gastos para la factura seleccionada.
Impuestos	El importe de impuestos para la factura seleccionada.
Redondear	El importe de redondeo para la factura seleccionada.
Importe de la factura	El importe total de factura, en la divisa asociada a la factura seleccionada.
Importe de desviación de precio total	El total de los importes de desviación de precios de línea para la factura seleccionada.
Gastos comparados	El valor total de los códigos de gastos con la casilla Comparar pedido de compra y valores de factura activada en el formulario Código de gastos para la línea de factura seleccionada. Nota Para ver las diferencias entre los gastos del pedido de compra y de la factura, haga clic en el botón …. Este campo solo está disponible si está activada la casilla Conciliar gastos varios del formulario Parámetros de proveedores.
Aprobar registro con discrepancias	Active esta casilla para aprobar la factura seleccionada para registrarla, aunque existan discrepancias de conciliación de precio o cantidad, o bien infracciones de directivas. Si esta casilla está activada, se guardan los precios previstos, los totales previstos, así como los gastos previstos para una factura. Si esta casilla se desactiva en consecuencia, los importes previstos guardados se descartan. Para ver los importes previstos para las facturas, abra el formulario Historial y detalles de coincidencia de facturas y, a continuación, haga clic en Detalles coincidentes. Este campo solo está disponible si ha seleccionado Requerir aprobación en el campo Registrar factura con discrepancias del formulario Parámetros de proveedores y existen discrepancias o infracciones de directivas para la línea de factura seleccionada.
Aprobador	El identificador del usuario que ha activado la casilla Aprobar registro con discrepancias, así como la fecha y la hora en las que se activó.
Comentario	Si la casilla Aprobar registro con discrepancias está activada, puede escribir un comentario sobre la aprobación del registro con discrepancias o infracciones de directivas.

Consulte también

Acerca de conciliación de facturas de proveedores

Configuración de conciliación de facturas de proveedores

Factura de proveedor (formulario)

Detalles de coincidencia de totales de facturas (formulario)

Gastos totales detalles o comparar los cargos valores (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).