Gastos totales detalles o comparar los cargos valores (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Utilice la Detalles de totales de gastos varios - Factura: %1 de cargos de formulario para ver de la cabecera de la factura, encabezado de factura consolidada y las líneas de factura. Puede ver un resumen de los valores de los cargos por el código de gastos o ver los montos de cargos individuales.

Utilice la Comparar valores de gastos varios - Factura: %1 las líneas de pedido de compra del formulario para comparar los valores de los cargos para una factura con su correspondiente.

Abra el formulario del proveedor el formulario totales de factura

Cuando el Detalles de totales de gastos varios - Factura: %1 se abre desde el Totales formar, los únicos valores de gastos para los códigos de gastos que tienen un tipo de crédito o débito de Cliente/Proveedor se muestran.

Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.
Haga doble clic en una factura de proveedor.
En el panel de acciones, haga clic en Totales.
Haga clic en el botón Gastos ….

Abrir el formulario desde el formulario de detalles de Conciliación de facturas

Cuando el Comparar valores de gastos varios - Factura: %1 se abre desde el Detalles de coincidencia de factura de formulario, no todos los cargos de las transacciones se muestran. En las facturas, el formulario incluye sólo los códigos de gastos para el que la Comparar pedido de compra y valores de factura la casilla de verificación está activada en el Código de gastos formulario y que tienen un tipo de débito o crédito de Cliente/Proveedor. Para pedidos de compra, el formulario incluye transacciones de gastos que están conectadas a los cargos en la factura.

Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.
Seleccione una factura de proveedor.
En la ficha Revisar, haga clic en Detalles coincidentes.
Haga clic en el botón Gastos comparados ….

Tareas que usan este formulario

Cuenta para la desviación de factura de proveedor a causa de gastos

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Totales de factura	Ver los totales de los valores calculados para los códigos de gastos en la factura. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Totales de una factura de proveedor.
Detalles de la factura	Ver los valores calculados para los códigos de gastos para cada encabezado, un encabezado consolidada y una línea en la factura seleccionada. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Totales de una factura de proveedor.
Totales	Ver los totales y las variaciones de los valores reales y previstos para los códigos de gastos en la factura y pedido de compra. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Detalles de conciliación de facturas de una factura de proveedor.
Detalles	Ver los valores calculados y las variaciones de los códigos de gastos para cada encabezado, el encabezado de resumen y la línea de la factura seleccionada. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Detalles de conciliación de facturas de una factura de proveedor.

Botones

Botón	Descripción
Asignación	Abrir el Asignar gastos formulario, donde puede distribuir los gastos de la cabecera o consolidado a las líneas de la factura.
Gastos	Abrir el Transacciones de gastos formulario, donde puede ver o cambiar los importes de la factura seleccionada de gastos.

Campo

Campo	Descripción
Conciliación de gastos	Muestra un icono de advertencia si hay una variación coincidente para el código de gastos. Muestra una marca de verificación cuando el porcentaje de variación en el porcentaje de tolerancia aceptable para el código de gastos. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Detalles de conciliación de facturas de una factura de proveedor.
Código de gastos de factura	El código de gastos que se asocia con las transacciones de gastos. Nota El Detalles de totales de gastos varios - Factura: %1 formulario incluye sólo códigos de gastos que tienen un tipo de débito o crédito de Cliente/Proveedor. El Comparar valores de gastos varios - Factura: %1 formulario incluye sólo los códigos de gastos relacionados con la factura para el que la Comparar pedido de compra y valores de factura la casilla de verificación está activada en el Código de gastos formulario y que tienen un tipo de débito o crédito de Cliente/Proveedor. Códigos de gastos relacionados con el orden de compra, el formulario incluye códigos de gastos que están conectados a los cargos en la factura.
Descripción	La descripción del código de gastos.
Valor calculado total real	El total de los valores calculados para el código de gastos en la factura. Este campo incluye las transacciones de gastos totales sólo si el código de gastos tiene un tipo de débito o crédito de Cliente/Proveedor.
Valor calculado total previsto	El total de los valores calculados para el código de cargos del pedido de compra, en la divisa de la factura. El código de gastos en el orden de compra debe estar conectado a un código de gastos en la factura. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Detalles de conciliación de facturas de una factura de proveedor.
Importe de desviación	La diferencia entre los gastos calculados el código de los importes de la factura y el orden de compra, en la divisa de la factura. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Detalles de conciliación de facturas de una factura de proveedor.
Porcentaje de la desviación	La desviación entre los montos de códigos de gastos calculado para la factura y el pedido de compra, expresado en porcentaje. Si la variación supera el porcentaje de tolerancia para el código de gastos o para la entidad legal, se muestra un icono de advertencia en el Conciliación de gastos campo. Si la cantidad esperada es un valor positivo, el porcentaje de variación se calcula como sigue: (real - monto esperado) / esperado importe * 100. Si la cantidad esperada es un valor negativo, el porcentaje de variación se calcula como sigue: (importe esperado - al monto real) / esperado importe * 100. Si el importe previsto es cero y el importe real es un valor positivo, se mostrará 999.999.999,99% Si el importe previsto es cero y el importe real es un valor negativo, se mostrará -999.999.999,99%. Un porcentaje positivo indica que pagará más de lo previsto. Un porcentaje negativo indica que pagará menos de lo previsto. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Detalles de conciliación de facturas de una factura de proveedor.
Porcentaje de tolerancia	El porcentaje de variación permitido para el código de gastos. Si un porcentaje de tolerancia no está configurado para el código de gastos, es el porcentaje de tolerancia que se ha configurado para la entidad legal. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Detalles de conciliación de facturas de una factura de proveedor.
Tipo de gasto de factura	Indica lo que el gasto que se vincula a: Encabezado: vinculados a la factura. Resumen– Se adjunta a un encabezado de factura consolidada. (Una o más facturas han sido consolidadas y se trata de la cabecera resultante). Línea: vinculados a una línea de la factura.
Pedido de compra	Está asociado el pedido de compra para el código de gastos, cargos de transacción en la factura.
Código de gastos del pedido de compra	El código de cargos del pedido de compra que está asociada la factura. Si el código de gastos es incorrecto o estar vacío, puede hacer clic en Gastos > ConectarPara asociar la factura con un código de diferentes cargos en la orden de compra. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Detalles de conciliación de facturas de una factura de proveedor.
Código de artículo	El identificador del elemento que se ha comprado. Nota Información se muestra en este campo sólo para los gastos asociados a una línea de factura.
Valor calculado de factura real	El valor calculado para el código de la cabecera de la factura, resumen cabecera o línea de factura. Este campo incluye las transacciones de gastos sólo si el código de gastos tiene un tipo de débito o crédito de Cliente/Proveedor.
Valor calculado de factura prevista	El valor calculado para el código de gastos para el encabezado del pedido de compra, el encabezado de resumen o la línea de pedido de compra, en la divisa de la factura. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Detalles de conciliación de facturas de una factura de proveedor.
* Divisa convertida	Muestra un asterisco si el valor calculado esperado para la factura se ha convertido de la moneda de los gastos del pedido de compra. Si la moneda de los cargos de orden de compra y la divisa de la factura son distintas de la moneda de la contabilidad, la conversión convierte primero el valor a la divisa de Contabilidad, utilizando la tasa de cambio de la factura. La tasa de cambio de la factura se basa en las fechas siguientes: Fecha de documento para la factura, si el Utilizar la fecha del documento para las facturas de proveedor la casilla de verificación en el Parámetros de proveedores formulario está seleccionado. Fecha de la contabilización de la factura, si el Utilizar la fecha del documento para las facturas de proveedor la casilla de verificación en el Parámetros de proveedores formulario no está seleccionada. Si la divisa de la factura es diferente de la divisa de Contabilidad, a continuación, la conversión convierte el valor en la divisa de la factura. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Detalles de conciliación de facturas de una factura de proveedor.
Importe de desviación	La diferencia entre los montos de códigos de gastos calculado para la cabecera de factura, resumen encabezado, o líneas y cabecera del pedido de compra, resumen cabecera o línea. Este control solo está disponible si abre el formulario desde el formulario Detalles de conciliación de facturas de una factura de proveedor.