Asiento del diario - Diario de letras de cambio (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de creación de letra de cambio. Haga clic en Líneas.

- O bien -

Haga clic en Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de impago de letras de cambio. Haga clic en Líneas.

- O bien -

Haga clic en Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de renegociación de letras de cambio. Haga clic en Líneas.

- O bien -

Haga clic en Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de envíos. Haga clic en Líneas.

- O bien -

Haga clic en Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de liquidación de letra de cambio. Haga clic en Líneas.

Use este formulario para crear, protestar, renegociar y liquidar letras de cambio.

Tareas que usan este formulario

Librar una letra de cambio

Protestar una letra de cambio

Renegociación de una letra de cambio

Enviar una letra de cambio

Liquidar una letra de cambio

Poner transacciones del cliente en espera

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario. 

Nota

Este formulario puede contener botones de flujo de trabajo. Para obtener más información acerca de los botones del flujo de trabajo, consulte Acciones de flujo de trabajo.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Permite especificar y ver información sobre una transacción de letra de cambio.
General	Permite especificar y ver información adicional sobre una transacción de letra de cambio.
Letra de cambio	Permite ver información detallada sobre el pago, la letra de cambio y el importe de una transacción de letra de cambio.
Historial	Permite ver información sobre los cambios realizados en una transacción y el diario, cuando se realizaron los cambios, y los usuarios responsables.

Botones

Botón	Descripción
Registrar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Registrar y transferir: permite registrar líneas que no tienen errores y transferir líneas con errores a un diario nuevo. Registrar: registrar las líneas seleccionadas. Si hay un error, no se registran líneas y aparecerá un mensaje.
Validar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Validar: permite comprobar si las líneas del diario que se han seleccionado están preparadas para el registro. Validar sólo el asiento: permite verificar que la línea del diario seleccionada está preparada para el registro.
Dimensiones financieras	Abra un menú con opciones para abrir un formulario en el que pueda seleccionar las dimensiones financieras de la cuenta principal, cuenta de contrapartida o, si fuera necesario, cuenta de cuota de pago. Las opciones de menú que están disponibles dependen del formulario en el que esté trabajando actualmente.
Aprobación	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Presentar como listo: permite especificar que la línea del diario seleccionada está lista para su aprobación. Aprobar: permite aprobar la línea del diario seleccionada. Rechazar: permite rechazar la línea del diario seleccionada. Nota Este botón solo está disponible si se ha habilitado la aprobación del diario en el formulario Nombres de diarios para el nombre del diario seleccionado en el formulario del diario.
Impuestos	Abrir el formulario Transacciones de impuestos, en el que se pueden ver o cambiar los importes de impuestos calculados para la transacción seleccionada.
Funciones	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Liquidación: abre el formulario Liquidar transacciones abiertas, donde puede seleccionar las transacciones para liquidación. Generar pagos abre el formulario Generar pagos, donde puede crear un archivo de pago de letra de cambio para las transacciones liquidadas. Generar envío: abre el formulario Generar envío, donde puede crear un archivo de remesa bancaria de letra de cambio. Esta opción solo está disponible si está trabajando con un diario de envíos. Cancelar documento de letra de cambio: abre el formulario Cancelar documento de letra de cambio, donde puede cancelar la letra de cambio seleccionada si ya se ha enviado para el procesamiento del banco. Descripciones de diarios: permite abrir el formulario Descripciones de diarios, donde puede especificar descripciones para el diario. Eliminar líneas de diario: abre el formulario Eliminar líneas de diario, donde puede eliminar todas las líneas del diario. Cargar las transacciones contables: abre el formulario Cargar las transacciones contables, donde puede generar transacciones de acumulaciones contables en función de la información del formulario Esquemas de acumulación.
Estado de pago	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Ninguno: estado de la línea al comienzo del proceso. Enviado: permite seleccionar el momento en el que se genera el pago o el cheque. Recibido: permite seleccionar el momento en el que el banco informa de la recepción de un archivo, si el banco así lo ha acordado. Aprobado: permite seleccionar cuándo se aprueba el pago. Rechazado: permite seleccionar cuándo se rechaza el pago. Nota Este botón sólo está disponible si abre el formulario desde un diario de creación de letras de cambio, un diario de renegociación de letras de cambio o un diario de envíos.
Propuesta de pago	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Propuesta por fecha de vencimiento: seleccione líneas de factura de cliente abiertas y aprobadas que están pendientes de pago, que pueden obtener un descuento por pronto pago o que cumplen ambos criterios. Editar propuesta de pago: cambie las líneas de propuesta de pago existentes, imprima informes para las propuestas y transfiera las líneas al diario de pagos. Nota Este botón sólo está disponible si abre el formulario desde un diario de creación de letras de cambio, de envíos o de liquidaciones.
Consultas	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Asiento: permite abrir el formulario Transacciones de asiento, donde puede ver los asientos del diario contable para las transacciones de pago. Ver transacciones marcadas: permite abrir el formulario Marcado para liquidación, en el que puede ver las transacciones que se van a liquidar. Control del saldo: permite abrir el formulario Control del saldo, en el que puede ver los saldos de cada cuenta bancaria. Control de pagos: permite abrir el formulario Control de pagos, donde puede ver las líneas de pago por divisa y cuenta de cliente. Remesas para clientes: permite abrir el formulario Remesas para clientes, donde puede ver los archivos de remesa se han generado. Totales de impuestos: abre el formulario Totales de impuestos, donde puede ver el importe total de impuestos. Las opciones disponibles dependen del estado de registro de la línea seleccionada.
Imprimir	Imprimir informes relacionados con las líneas de diario.

Campo

Campo	Descripción
(Saldo) Diario	El saldo del diario.
(Saldo) Por asiento	El saldo del asiento seleccionado.
(Débito total) Diario	El importe de débito total del diario.
(Débito total) Por asiento	El importe de débito del asiento seleccionado.
(Crédito total) Diario	El importe de crédito total del diario.
(Crédito total) Por asiento	El importe de crédito del asiento seleccionado.
Fecha	Permite especificar o ver la fecha de registro de la línea de diario. La entrada predeterminada es la fecha del sistema, que suele ser la fecha actual. Si la cambia, la fecha que especifique será la predeterminada al crear líneas nuevas.
Asiento	Número de asiento de la transacción. Si la secuencia numérica del nombre del diario se define como Continuo en el formulario Nombres de diarios y no se permiten cambios del usuario, este campo no estará disponible.
Cuentas de la empresa	Seleccionar la entidad jurídica asociada al cliente de esta transacción. Si usa pagos centralizados, la entidad jurídica que seleccione aquí se considerará la entidad jurídica del pago. Para obtener más información, consulte Acerca de los pagos centralizados de clientes.
Cuenta	Seleccionar o ver la cuenta para el tipo de cuenta real.
Descripción	Escribir una descripción de la transacción. Cuando se especifica una cuenta de contrapartida, se usa la misma descripción, si no se especifica ninguna otra descripción predeterminada de contrapartida. Nota También puede especificar el código de la descripción de diario creado en el formulario Descripciones de diarios.
Débito	Introducir el importe de débito en la divisa seleccionada en el campo Divisa.
Crédito	Especificar el importe de crédito en la divisa seleccionada en el campo Divisa.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento de la factura. Esta fecha se calcula a partir de los términos de pago de la factura liquidada con la letra de cambio. Nota La fecha de vencimiento solo se calcula si se selecciona un documento de factura para una liquidación. Si no aparece ninguna fecha, escriba una fecha de vencimiento.
Estado de pago	Estado de pago de la línea de diario: Ninguno: se genera la propuesta de pago. Enviado: se ha generado el pago. Recibido: el banco ha recibido el pago, si el banco ha acordado informarle de la recepción. Aprobado: se ha aprobado el pago. Rechazado: se ha rechazado el pago.
Divisa	Código de divisa para la línea de diario.
Grupo de impuestos	Ver o seleccionar un grupo de impuestos para la transacción. La entrada predeterminada se basa en el campo Grupo de impuestos del formulario Cuentas principales - plan contable: %1, Empresas cliente o Empresas proveedoras, en función del tipo de cuenta.
Grupo de impuestos de artículos	Permite seleccionar o ver el grupo de impuestos de artículos para la línea del diario. La entrada predeterminada se basa en el campo Grupo de impuestos de artículos del formulario Cuentas principales - plan contable: %1. Si este campo está vacío, el grupo de impuestos de artículos se obtiene del campo Grupo de impuestos de artículos del área Impuestos del formulario Parámetros de Contabilidad general. Nota Si se activa la casilla Exento del formulario Cuentas principales - plan contable: %1, no se mostrará ninguna entrada predeterminada. Puede especificar un valor.
Importe de impuestos calculado	Importe de impuestos calculado en la divisa de la transacción.
Importe real de impuestos	Importe de impuestos real o actualizado de la línea de diario.
Forma de pago	Método de pago que se usa para la letra de cambio seleccionada.
Especificación del pago	Especificar la especificación del pago, en su caso, para el método de pago actual.
Motivo del impago	Seleccionar el motivo del impago de la letra de cambio: Ninguno: el motivo se desconoce. No aceptado: el cliente no aceptó la letra de cambio. No pagado: el banco no pagó la letra de cambio, probablemente a causa de fondos insuficientes. Nota Este campo sólo está disponible si trabaja con un diario de impago de letras de cambio.
Tipo de liquidación	Muestra Transacciones designadas si se ha seleccionado una o varias facturas para su liquidación en el formulario Liquidar transacciones abiertas. Muestra Ninguno si el pago de la letra de cambio no se liquidará al registrarlo. Puede liquidar el pago más adelante abriendo la página de lista Todos los clientes, haciendo clic en la ficha Cobrar, en el panel de acciones y, a continuación, haciendo clic en Liquidar transacciones abiertas. Para obtener más información, consulte Liquidar transacciones con pagos.
Nombre de la cuenta	El nombre de la cuenta.
Nombre de la cuenta de contrapartida	El nombre de la cuenta de contrapartida.
Fecha de emisión	Para poner la transacción en espera hasta una fecha determinada, escriba dicha fecha. Podrá modificar la transacción igualmente y registrarla en esta fecha o más tarde. Si este campo está en blanco, la transacción se puede registrar en cualquier momento. Nota Puede desactivar este campo para que la transacción no esté en espera.
Transferir	Seleccione esta casilla si la transacción es una transacción de transferencia. El nombre del tipo de transacción se usa para identificar el tipo de transacción en otras partes del sistema.
Cuentas de la empresa	Identificador de la entidad jurídica en la que registra la línea de transacción. Si la entidad jurídica no es la entidad jurídica con la que trabaja actualmente, la transacción entre cuentas se registra en el formulario Contabilidad de empresas vinculadas para ambas entidades jurídicas.
Tipo de cuenta	Seleccionar el tipo de cuenta: Contabilidad: registre en la cuenta seleccionada y el extracto de cuenta en la contabilidad general. Cliente: registre en la cuenta de cliente seleccionada y el extracto de cuenta de cliente en la contabilidad general. Proveedor: registre en la cuenta de proveedor seleccionada y el extracto de cuenta de proveedor en la contabilidad general. Banco: registre en una transacción de cuenta bancaria específica si la transacción se conciliará más tarde.
Código de impuestos	Seleccione el código de impuestos para la transacción. Debe especificar un código de impuestos si la cuenta es una cuenta de impuestos.
Dirección del impuesto	Si se selecciona esta casilla, la dirección del impuesto de la línea de diario actual del asiento actual se controla a través de la selección del campo Dirección del impuesto del formulario Cuentas principales - plan contable: %1 para la cuenta contable del campo Cuenta de la línea de diario. Si los pagos del cliente se registran en un asiento junto con una cuota del banco, la dirección de impuestos en el registro de impuestos de la cuota se establece como saliente (Impuestos repercutidos) porque existen cuentas del cliente en el asiento actual. Mediante la selección del campo Dirección del impuesto en la línea con la cuota, la dirección de impuestos se toma de la cuenta principal y, consecuentemente, se establece en Impuestos soportados si la dirección de impuestos se establece en Compra. Nota Para comprobar la dirección de impuestos real de la línea de diario, haga clic en el botón Impuestos.
Importe de impuestos	El importe de impuestos.
NIF	Seleccionar el número de exención de impuestos de la transacción. Para obtener más información, consulte Números de identificación fiscal (formulario).
Texto de la transacción de contrapartida	Escribir una descripción para la entrada del diario de cuenta de contrapartida.
Tipo de cambio	Seleccionar el tipo de cambio de divisa aplicable a la transacción.
Tipo de cambio secundario	El tipo de cambio secundario.
Cantidad	Permite escribir la cantidad de la transacción actual. Use un tipo de columna Cantidad actual para mostrar cantidades en el formulario Informe financiero.
Tipo de cambio cruzado	El tipo de cambio cruzado de la transacción.
Método de cálculo	Base para el cálculo del tipo cruzado.
Cuenta bancaria	Seleccione una cuenta bancaria.
Número de letra de cambio	Número de la letra de cambio impresa.
Documento	Escriba el nombre o número del documento que es la base de la transacción.
Fecha de documento	Permite especificar o ver la fecha del documento. Esta fecha se usa junto con los términos de pago de la factura para calcular la fecha de vencimiento y la fecha del descuento por pronto pago.
Aprobado por	Usuario que aprobó la transacción.
Aprobado	Si esta casilla está activada, la transacción se ha aprobado.
Identificación de la cuenta	Permite seleccionar o ver la cuenta bancaria del destinatario. Puede cambiar la cuenta bancaria sólo si el estado del pago no es Enviado o Aprobado.
Notificado como terminado por	El usuario que ha presentado el diario como preparado.
Aprobado por	Usuario que aprobó el diario.
Rechazado por	Usuario que rechazó el diario.
Registrado en	Fecha de registro final en el diario.
Cuenta de empresa extranjera	La otra entidad jurídica en la que también se ha registrado el asiento, si se trata de una transacción de empresas vinculadas.
Asiento extranjero	Número de asiento de la otra entidad jurídica, si la transacción es una transacción de empresas vinculadas.
Transferido a	La fecha de transferencia de la transacción.
Transferido por	Usuario que ha transferido el asiento.
Transferido al diario	El número del diario al que se transfirió la transacción.
Errores detectados	Mensajes de error para el asiento y las medidas adoptadas.

Consulte también

Encabezado de diario (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).