Cuentas principales - plan contable (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Plan contable > Plan contable. En Cuentas principales Desplegable, haga doble clic en una cuenta principal, o haga clic en Nuevo.

- O bien -

Haga clic en Contabilidad general > Común > Cuentas principales. En la página de lista Cuentas principales, haga clic en una cuenta principal, o bien en Cuenta principal para crear una cuenta principal.

Use este formulario para crear o actualizar una cuenta principal y sus propiedades.

Si usa al generador de la gestión para generar los informes financieros de su organización, puede mostrar los importes en los informes financieros en la divisa de notificación.

En función de la selección en el campo de Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar , algunos campos no pueden estar disponibles.

Nota

Este tema incluye información acerca de las funciones añadidas o cambiadas en la actualización acumulativa 7 o posteriores de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Esta información también se aplica a AX 2012 R3.

Tareas que utiliza este formulario

Crear cuenta principal

(MEX) Configuración de parámetros de ajuste de inflación

(ESP) Acerca de las equivalencias entre el plan contable existente y el nuevo

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
General	Permite seleccionar la información específica de la cuenta, como la categoría de cuenta principal, los controles de débito y crédito, la administración de las cuentas relacionadas y la información de consolidación.
Configurar	Permite configurar la divisa, el usuario, el registro y la información de validación del código de impuestos para cada cuenta principal.
Informe financiero	Permite configurar cómo la cuenta principal seleccionada se muestra en los informes financieros. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Dimensiones financieras	Permite seleccionar el valor de la dimensión financiera predeterminado para cada dimensión financiera. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Management Reporter	Permite configurar los tipos del índice de la traducción y predeterminados de la divisa para los informes financieros que usan el generador de gestión.
Información Zakat	Permite especificar la información Zakat para las cuentas principales. Nota (SAU) este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia saudí, y solo si Empresas se selecciona en el campo de Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar . También debe activar la casilla de Habilitar informes Zakat en el formulario de Parámetros de Contabilidad general .

Botones

Botón	Descripción
Nuevo	Permite crear una cuenta principal.
Nuevo desde plantilla	Permite crear una cuenta principal basada en una plantilla que puede configurar en el formulario Plantillas de cuenta principal.
Eliminar	Permite eliminar la cuenta principal seleccionada. No puede eliminar una cuenta principal si se ha usado en una transacción o un documento de origen.
Traducciones	Escriba el texto de la traducción de idioma para el nombre original de la cuenta principal. La descripción original del nombre y el valor de la dimensión financiera de la cuenta principal se crea en el idioma del sistema, no el idioma del usuario.
Totales	Abra el formulario de Intervalo de cuentas , donde puede definir los intervalos de cuentas para incluir en la cuenta total seleccionada. Este botón sólo está disponible si se ha seleccionado Total en el campo Tipo de cuenta principal.
Condiciones de asignación	Permite abrir el formulario Asignación, donde puede crear y administrar los términos de asignación para la cuenta seleccionada. Este botón está disponible solo cuando se activa la casilla Asignación.
Asignar plantilla	Permite seleccionar una plantilla de cuenta principal para la cuenta principal. Las plantillas se pueden configurar en el formulario Plantillas de cuenta principal.
Ver previsión de flujo de efectivo	Permite abrir el formulario Previsiones de flujo de efectivo, donde puede ver las líneas de previsión de flujo de efectivo que se generan mediante el formulario Calcular previsiones de flujo de efectivo para la cuenta principal seleccionada. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Cuentas de consolidación adicionales	Abra el formulario de Cuentas de consolidación adicionales , donde puede crear y mantener la consolidación para una combinación especificada de grupo y de cuenta principal de la cuenta de consolidación. Para obtener más información, vea Cuentas adicionales de consolidación (formulario).
Validación del registro	Permite abrir el formulario Validar tipos de registro, donde puede configurar los tipos de registro que se incluyen en la validación de la cuenta principal. Este botón sólo está disponible si se ha seleccionado Lista en el campo Validar el registro.
Validación de usuario	Permite abrir el formulario Validar usuarios, donde puede configurar los usuarios incluidos en la validación de la cuenta principal. Este botón sólo está disponible si se ha seleccionado Lista en el campo Validar el usuario.
Validación de código de divisa	Permite abrir el formulario Validar códigos de divisa, donde puede configurar las divisas que se incluyen en la validación de la cuenta principal. Este botón sólo está disponible si se ha seleccionado Lista en el campo Validar el código de divisa.
Validación de código de impuestos	Permite abrir el formulario Validar códigos de impuestos, donde puede configurar los códigos de impuestos que se incluyen en la validación de la cuenta principal. Este botón solo está disponible cuando se haya seleccionado una entidad jurídica en el campo Empresas y se ha seleccionado Lista en el campo Validar impuestos.
Previsión de flujo de efectivo	Permite abrir el formulario Configurar previsiones de flujo de efectivo, donde puede configurar las cuentas principales que se usan en las previsiones de flujo de efectivo. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.

Campos

Campo	Descripción
Cuenta principal	Permite especificar un número para la cuenta principal. Este número representa la cuenta principal en el plan contable. Debe ser único en cada plan contable.
Nombre	Permite especificar una descripción para la cuenta principal.
Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar	Permite seleccionar el nivel de la cuenta principal que desea mostrar: Plan contable – se muestran los campos específicos al plan contable seleccionado. Algunos campos no estarán disponibles. Empresas – se muestran los campos que se aplican a la entidad jurídica. Algunos campos no estarán disponibles.
Empresas	Permite seleccionar una entidad jurídica para ver la información específica para la entidad jurídica sobre la cuenta principal. Si este campo está en blanco, haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo para seleccionar una entidad jurídica. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Tipo de cuenta principal	Seleccione el tipo de cuenta principal, que determina cómo se usa la cuenta como cuenta principal. Para obtener más información, consulte Acerca de los tipos de cuenta principal.
Tipo de notificación	Si ha seleccionado Notificación en el campo de Tipo de cuenta principal , seleccione cómo se usa la cuenta para informar: Encabezado: imprime la información de la cuenta en la parte superior del informe financiero. Cabecera vacía: imprime una fila vacía en la parte superior del informe financiero. Encabezado de página: imprime la información de la cuenta en la parte superior de todas las páginas del informe financiero.
Categoría de cuenta principal	Descripción de la categoría de cuenta para la cuenta principal. Este campo no estará disponible si se selecciona Total en el campo Tipo de cuenta principal.
Propuesta Debe/Haber	Permite seleccionar si una transacción típica registrada en la cuenta seleccionada es una transacción de débito o de crédito. Cuando se especifica una transacción para la cuenta en un diario, el cursor se mueve automáticamente al campo Débito o Crédito, según el valor seleccionado en este campo. Si deja este campo en blanco, se aplica la siguiente regla: Si el valor del campo Tipo de cuenta principal es Gastos o Activo, se propone automáticamente una transacción para la cuenta en un diario como una transacción de débito. Si el valor del campo Tipo de cuenta principal es Ingresos, Pasivo o Recursos propios, se propone automáticamente una transacción para la cuenta en un diario como una transacción de crédito. Nota Debe seleccionar un valor en este campo si la cuenta se usa en el presupuesto.
Requisito Debe/Haber	Permite seleccionar si la cuenta se usa solo para transacciones de débito o crédito. Si una cuenta está limitada a las transacciones de débito o crédito, este requisito se comprueba cuando se validan y registran las líneas del diario.
Control del saldo	Permite seleccionar los criterios de control del saldo para las transacciones de la cuenta seleccionada. Por ejemplo, si selecciona Débito y especifique las transacciones en un diario para la cuenta, el importe total de las transacciones de diario para esta cuenta no realiza el saldo de la cuenta se convierta en un importe de crédito. Si selecciona Crédito, el importe total de las transacciones del diario no realiza el saldo de la cuenta se convierta en un importe de débito.
Cuenta de contrapartida	Cuenta de contrapartida predeterminada para la cuenta seleccionada en el diario general. Cuando selecciona una cuenta de contrapartida predeterminada, puede registrar más fácilmente en la cuenta principal seleccionada, sin necesidad de especificar la cuenta de contrapartida cada vez.
Cuenta de apertura	Permite especificar la cuenta a la que se debe transferir el saldo de apertura. Cuando selecciona una cuenta y ejecuta el trabajo periódico Transacciones de apertura para un ejercicio nuevo, el saldo de la cuenta actual se transfiere a la cuenta especificada en este campo. Nota Debe seleccionar cuentas de activos o de pasivos en este campo, ya que es pérdidas y ganancias, ingresos, y las cuentas de gastos se establece en 0 (cero) cuando crea transacciones de apertura.
Cuenta principal para la transferencia del resultado de fin de año	Permite seleccionar la cuenta principal en la que se registran los saldos de cuenta de final de año. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Código SRU	Un código de tres dígitos que corresponde con el numero de informe de contabilidad estandarizado asignado por la autoridad fiscal sueca. Nota (SWE) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Suecia.
No permitir entrada manual	Active esta casilla para evitar que los usuarios especifiquen manualmente un valor para esta cuenta en los diarios.
Activo desde	Permite especificar o seleccionar la fecha en que la cuenta principal se activa. Si no especifica una fecha, la cuenta permanecerá activa siempre.
Activo hasta	Permite especificar o seleccionar la fecha en que la cuenta principal ya no es activa.
Suspendido	Active esta casilla para evitar todos los registros en la cuenta seleccionada. No puede suspender una cuenta que se ha asignado como cuenta del grupo presupuestario en otra cuenta. Para quitar esta asignación, tiene que modificar los criterios de miembro del grupo presupuestario con la dimensión financiera que contenga esa cuenta. Para obtener más información, consulte “opcional: Definir grupos presupuestarios” en Configurar el control presupuestario.
Revalorización de divisa extranjera	Active esta casilla si la cuenta seleccionada se incluye en la revalorización de divisa extranjera de las cuentas de contabilidad general. Puede ejecutar la revalorización de divisa extranjera en el formulario de Revalorización de divisa extranjera . Para obtener más información, consulte Casilla Revalorización de divisa extranjera en el formulario Cuentas principales - plan contable.
Monetario	Active esta casilla si la cuenta es una cuenta monetaria. Las cuentas monetarias se vuelven a valorar mediante el tipo de cambio de la fecha especificada en el campo de Hasta Fecha en el formulario de Revalorización de divisa extranjera . Si se desactiva la casilla, el saldo de la cuenta se revalorizan con el tipo de cambio de la fecha de transacción. Este campo solo está disponible para las cuentas que tengan un tipo de cuenta principal de Balance de situación, de Activo, de Pasivo o de Recursos propios, y que tengan activada la casilla Revalorización de divisa extranjera.
Cerrar	Seleccione cómo se transfieren los saldos al formulario Hoja de cierre fiscal: Espacio en blanco: deje este campo en blanco para transferir el saldo al campo Diferencia. Resultado: seleccione esta opción para actualizar las cuentas operativas. Saldo: seleccione esta opción para las cuentas de balance de situación. Capital: seleccione esta opción para las cuentas que están relacionadas con las previsiones de flujo de efectivo y la revalorización.
Previsión para el grupo actual sin especificar el cliente	El tipo de cuenta que determina qué cuentas generan transacciones de cierre o saldo de apertura en el proceso de cierre de fin de año. Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Asignación	Active esta casilla para asignar las transacciones, en función de los términos de asignación, cuando se registran las transacciones en este número de cuenta automáticamente. Una asignación se procesa automáticamente mediante la configuración del formulario Regla de asignación. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
¿Existe la condición de asignación?	Si se activa esta casilla, el importe de asignación se calcula durante el proceso de registro de la transacción. Este campo solo está disponible si está activada la casilla Asignación y se ha seleccionado la clave de configuración Asignación.
Referencia obligatoria	Active esta casilla para hacer que los usuarios tengan que escribir una referencia de pago para las transacciones del diario contable para que se puedan registrar las transacciones. Nota (ISL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Islandia.
Cuenta de consolidación predeterminada	Especifique el identificador de la cuenta de entidad jurídica consolidada en la que las transacciones o los saldos de la cuenta principal seleccionada se agregan durante la consolidación.
Divisa	Permite seleccionar la divisa predeterminada que se muestra cuando se selecciona la cuenta principal para una línea en el diario general. En función de la selección en el campo Validar el código de divisa, los usuarios pueden cambiar la divisa predeterminada de la línea de diario.
Validar el código de divisa	Seleccione cómo el valor del campo de Divisa se valida cuando las transacciones se registran en la cuenta seleccionada: Opcional: el campo Divisa no tiene que contener un valor. Que se va a rellenar en: el campo Divisa debe contener un valor para cada asiento de diario en el diario general. El valor no se comprueba. Tabla: el campo Divisa debe contener un valor para cada asiento de diario en el diario general. El valor se debe corresponder con el valor especificado para la cuenta principal. Lista: el campo Divisa debe contener un valor para cada asiento de diario en el diario general. El valor debe ser un código de divisa que se define en el formulario Validar códigos de divisa. Para obtener más información, consulte Validar códigos de divisa (formulario).
Id. de usuario	Permite seleccionar el usuario o grupo de usuarios autorizados a registrar en la cuenta principal seleccionada. El campo Validar el usuario determina cómo se valida un usuario o grupo de usuarios seleccionado en este campo cuando las transacciones se registran en la cuenta principal seleccionada.
Validar el usuario	Seleccione cómo el valor del campo de Validar el usuario se valida cuando las transacciones se registran en la cuenta principal seleccionada: Opcional: el campo Validar el usuario no tiene que contener un valor. Que se va a rellenar en: el campo Validar el usuario debe contener un valor para cada asiento de diario en el diario general. El valor no se comprueba. Tabla: el campo Validar el usuario debe contener un valor para cada asiento de diario en el diario general. El valor se debe corresponder con el valor especificado para la cuenta principal. Lista: el campo Validar el usuario debe contener un valor para cada asiento de diario en el diario general. El valor debe ser un identificador de usuario que se define en el formulario Validar usuarios. Para obtener más información, consulte Validar a los usuarios (formulario).
Tipo de registro	Para seleccionar el tipo de registro para la cuenta principal seleccionada, para ayudar a asegurar que solo las transacciones del tipo de registro seleccionado se registran en la cuenta principal. El campo Validar el registro determina cómo se valida el tipo de registro cuando las transacciones se registran en la cuenta principal seleccionada.
Validar el registro	Seleccione cómo el valor del campo de Tipo de registro se valida cuando las transacciones se registran en la cuenta principal seleccionada: Opcional: el campo Tipo de registro no tiene que contener un valor. Que se va a rellenar en: el campo Tipo de registro debe contener un valor para cada asiento de diario en el diario general. El valor no se comprueba. Tabla: el campo Tipo de registro debe contener un valor para cada asiento de diario en el diario general. El valor se debe corresponder con el valor especificado para la cuenta principal. Lista: el campo Tipo de registro debe contener un valor para cada asiento de diario en el diario general. El valor debe ser un tipo de registro que se define en el formulario de Validar tipos de registro . Para obtener más información, consulte Validar tipos de registro (formulario).
Ajuste de B-10	Active esta casilla para incluir la cuenta principal en el proceso de ajuste de inflación e indicar que la cuenta principal debe ser evaluada de nuevo de acuerdo con la regulación gubernamental. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Tipo de REPOMO	Permite seleccionar el tipo de cuenta para el cálculo de Resultado por Posición Monetaria (REPOMO). Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Método de ajuste	Permite seleccionar un método de ajuste de inflación: Ninguno Fecha de la transacción: el método de ajuste se basa en la fecha de la transacción. El tipo de la cuenta principal puede ser Recursos propios, Activo, Pasivo o Balance de situación. Saldo de apertura: el método de ajuste se basa en el saldo de cuenta de apertura. El tipo de la cuenta principal puede ser Activo, Pasivo o Balance de situación. Saldo mensual: el método de ajuste se basa en el saldo de cuenta mensual. El tipo de la cuenta principal puede ser Pérdidas y ganancias, Gastos o Ingresos. Saldo: el método de ajuste se basa en el saldo de cuenta. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Grupo de impuestos	Permite seleccionar el grupo de impuestos predeterminado para la cuenta en el diario general. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Grupo de impuestos de artículos	Permite seleccionar el grupo de impuestos de artículos predeterminado para la cuenta en el diario general. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Dirección del impuesto	Permite seleccionar el tipo de ventas o de IVA de importación, si lo hubiese, que se calcula y se registra en la cuenta principal seleccionada: Ventas: seleccione esta opción para los impuestos repercutidos. Compra: seleccione esta opción para los impuestos soportados. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Exento	Active esta casilla si las transacciones para la cuenta seleccionada están exentas de impuestos. Si se activa, el grupo predeterminado de impuestos de artículos para esta cuenta no se asigna automáticamente a las líneas del diario general asignadas a la cuenta principal seleccionada. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Código de impuestos	Permite especificar o seleccionar el código de impuestos para asociar con la cuenta principal seleccionada. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Validar impuestos	Seleccione cómo el valor del campo de Código de impuestos se valida cuando las transacciones se registran en la cuenta principal seleccionada: Opcional: el campo Código de impuestos no tiene que contener un valor. Que se va a rellenar en: el campo Código de impuestos debe contener un valor para cada asiento de diario en el diario general. El valor no se comprueba. Tabla: el campo Código de impuestos debe contener un valor para cada asiento de diario en el diario general. El valor se debe corresponder con el valor especificado para la cuenta principal. Lista: el campo Código de impuestos debe contener un valor para cada asiento de diario en el diario general. El valor debe ser un código de impuestos definido en el formulario Validar códigos de impuestos. Para obtener más información, consulte Validar códigos de impuestos (formulario). Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Invertir el signo	Active esta casilla para ocultar el signo menos en el informe financiero cuando se representa esta cuenta principal. Los ingresos y gastos se muestran normalmente en los saldos de crédito y débito, por lo que los saldos de crédito tienen un signo menos y los de débito no tienen signo. Si se activa esta casilla, no se muestra el signo menos antes de los importes de ingresos en el informe. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Columna	Permite seleccionar el número de columna en la que se imprime la cuenta cuando se imprime el informe financiero. Puede definir el número de columnas se usan para imprimir una definición de columna única. Ejemplo Escribiría 2 en el campo Número de columnas del formulario Informe financiero. Para obtener una definición que se muestre el saldo actual, los saldos para esta cuenta se imprimen en dos columnas. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Negrita	Active esta casilla para poner en negrita la cuenta seleccionada en el informe financiero. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Cursiva	Active esta casilla para poner en cursiva la cuenta seleccionada en el informe financiero. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Línea superior	Active esta casilla para que la cuenta seleccionada vaya precedida de una línea en blanco en la copia impresa del informe financiero. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Línea inferior	Active esta casilla para que la cuenta seleccionada vaya seguida de una línea en blanco en la copia impresa del informe financiero. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Subrayar el texto	Active esta casilla para subrayar el texto al imprimir la cuenta seleccionada en el informe financiero. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Subrayar la cuenta	Active esta casilla para subrayar los importes cuando la cuenta seleccionada se imprima en el informe financiero. Este control solo está disponible al seleccionar Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar.
Total por período	Active esta casilla para imprimir los totales por cada período para la cuenta seleccionada en el informe Lista de transacciones por cuenta, si se ha seleccionado el campo Incluir cuentas totales de grupo del formulario Lista de transacciones por cuenta. Nota (FRA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Francia.
Dimensiones financieras predeterminadas	Permite seleccionar un valor de la dimensión financiera predeterminado para cada dimensión financiera. Valor fijo seleccione para registrar siempre importes a este valor de la dimensión financiera, incluso si hay modificaciones en la cuenta contable en la entrada del diario o documento de origen.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.
Seleccione el tipo de cambio del sistema	Seleccione el tipo de cambio que se debe usar al imprimir informes financieros en una divisa diferente de la divisa de contabilidad. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 6 para AX 2012 R2.
Tipo de cambio	Seleccione el tipo de la traducción de la divisa que se debe usar para determinar el tipo de cambio: Promedio – use la media de los tipos de cambio que se hayan introducido para el mes actual. Media ponderada – use la media de los tipos de cambio que se hayan introducido para el mes actual, en función de cuánto tiempo se encontraban en vigor. Se usa la siguiente fórmula: (Tipo de cambio * número de día en vigor) + (tipo de cambio * número de)/número de días en vigor de días en el mes Ejemplo El tipo de cambio A es .76 y está en vigor por día 25 del mes actual. El tipo de cambio B es .74 y está en vigor por seis días del mes actual, que tiene 31 días. Media ponderada ser igual a ((.76 * 25) + (.74 * 6))/31, o .756129. Actual – use el tipo de cambio en vigor la fecha del informe. Fecha de la transacción – use el tipo de cambio en vigor la fecha de la transacción. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 6 para AX 2012 R2.
Reglas avanzadas	Esta ficha desplegable muestra las reglas avanzadas que usan la cuenta principal. Se muestra la información siguiente: Estructura contable Regla avanzada Estructura de reglas avanzada Dimensiones Si Plan contable se selecciona en el campo de Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar , se muestran todas las reglas avanzadas que usan la cuenta principal. Si se selecciona Empresas , solo las reglas avanzadas en la entidad jurídica actualmente seleccionada se mostrarán. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.
Artículo Zakat de transacción de débito (en el grupo de campo de Cuentas de pérdidas y ganancias )	Permite seleccionar el artículo Zakat que se adeudará de la cuenta de pérdidas y ganancias. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Reparaciones y mantenimiento	Active esta casilla para marcar el débito o de crédito la transacción como una transacción de reparación y mantenimiento. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Artículo Zakat de transacción de crédito (en el grupo de campo de Cuentas de pérdidas y ganancias )	Permite seleccionar el artículo Zakat que se abonará en la cuenta de pérdidas y ganancias. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Artículo Zakat de saldo de apertura	Permite seleccionar el artículo Zakat que se deben actualizar para saldos de apertura de la cuenta. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Artículo Zakat de saldo de cierre	Permite seleccionar el artículo Zakat que se actualizará para el saldo de cierre de la cuenta. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Artículo Zakat de transacción de débito (en el grupo de campo de Cuentas de saldo )	Permite seleccionar el artículo Zakat que se adeudará de la cuenta de saldo. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Artículo Zakat de transacción de crédito (en el grupo de campo de Cuentas de saldo )	Permite seleccionar el artículo Zakat que se abonará en la cuenta de saldo. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Nombre de cuenta Zakat	Especifique el nombre de la cuenta para imprimir en los informes Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.