Cuentas bancarias del proveedor (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Seleccione una cuenta de proveedor. En el Panel de acciones, en el grupo Configurar, haga clic en Cuentas bancarias.

Utilice este formulario para crear y gestionar cuentas bancarias del proveedor. Esta información se utiliza si tiene que realizar un pago a cuenta bancaria del proveedor.

Tareas que usan este formulario

Especificar cuándo está activada una cuenta bancaria del proveedor

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
General	Ver la información sobre la cuenta bancaria seleccionada.
Configurar	Escribir información acerca de la validación y los pagos de la cuenta bancaria seleccionada.
Dirección	Ver o agregar una dirección para el banco.
Información de contacto	Especificar o ver la información de contacto para la cuenta bancaria seleccionada.

Botones

Botón	Descripción
Borrar	Eliminar la dirección que se muestra en el campo Dirección y crear un nuevo registro de dirección para la cuenta bancaria seleccionada.
Asignar	Abrir un mapa en línea de la dirección seleccionada.

Campo

Campo		Descripción
Cuenta bancaria		El número que identifica la cuenta bancaria del proveedor.
Nombre		El nombre que se utiliza para identificar esta cuenta en informes impresos y en resumen Microsoft Dynamics AX.
Grupo de bancos		Seleccionar o ver un grupo de bancos. La dirección del grupo bancario se copia automáticamente en la cuenta bancaria del proveedor.
Cuenta de proveedor		El número de cuenta del proveedor.
Tipo de número de ruta		El tipo de número de ruta para los pagos internacionales. El siguiente es el número de dígitos que se utiliza para los tipos de números de enrutamiento. Código de banco Descripción Dígitos en Bankleitzahl (Austria) 5 BL Bankleitzahl (Alemania) 8 cc Asociación de pago canadiense (Canadá) 9 CP Participante CHIPS ID (Estados Unidos) 6 CH Código CHIPS (número UID) (Estados Unidos) 4 FW FEDWIRE (Número ABA) (Estados Unidos) 9 SC Código de ordenación (Reino Unido/Irlanda) 6 Nota El campo se puede utilizar junto con el Número de ruta campo. Es necesario para los siguientes formatos de pago si se rellena el número de ruta: Danske Bank Teleservice - Internationale betalinger (Dinamarca) Sociedad para la telecomunicación financiera Interbank y en todo el mundo (SWIFT) (Suecia)
Número de ruta		Número que utiliza el banco para identificarse.
Número de cuenta bancaria		El número de cuenta del proveedor, asignado por el banco.
CIN		Número interno de control (CIN) necesario para los pagos a proveedores nacionales. Nota (ITA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
Tipo de cuenta		Se utiliza para separar pagos mediante el servicio de facturación del banco de postgiro.
DUNS		El número de datos Universal de numeración del sistema (DUNS) único y de nueve dígitos que se asigna a este proveedor por Dun & Bradstreet. Para introducir el número DUNS, puede (ratón) en este campo y seleccione Ver detalles. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
+4 DUNS segment		Un identificador de ubicación de cuatro caracteres que se asigna a este proveedor, si el proveedor tiene más de un banco o cuenta (EFT) de transferencia electrónica de fondos. Este identificador se asigna en la inscripción de contratista Central (CCR), que es la base de datos del proveedor principal para el gobierno federal de Estados Unidos. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Código SWIFT		El código de pago SWIFT, que se usa para transferir dinero a países o regiones extranjeras. Cada banco tiene su propio código SWIFT, también conocido como BIC (código identificador del banco).
IBAN		El número internacional de cuenta bancaria (IBAN). Este número puede contener hasta 34 caracteres alfanuméricos.
Tipo de cuenta bancaria		El tipo de cuenta bancaria que se utiliza para separar los pagos que se realizan a través del servicio de pago de factura de banco de Postgiro.
Fecha de activación		La fecha, convertida a su zona horaria, cuando está disponible la cuenta bancaria para su uso en pagos generados electrónicamente. La cuenta bancaria puede aceptar pagos comienza a medianoche en la fecha especificada. Si deja este campo en blanco, la cuenta bancaria se activará inmediatamente. Para obtener más información acerca de las zonas horarias, consulte Colocar una transacción de la contabilidad general en espera.
Fecha de vencimiento		La fecha en que la cuenta bancaria deja de estar disponible para aceptar pagos. Si este campo está en blanco, la cuenta bancaria no tiene fecha de caducidad.
Estado		El estado de la cuenta bancaria. Activo: una cuenta bancaria se encuentra activa si la fecha actual está en la fecha que aparece en el campo Fecha de vencimiento o una fecha anterior. Si las fechas de los campos Fecha de activación como Fecha de vencimiento son posteriores, los pagos electónicos no estarán disponibles. Otros tipos de pago estarán disponibles y la cuenta bancaria estará activa. Inactivo: una cuenta bancaria no se encuentra activa si la fecha actual no es posterior a la fecha que aparece en el campo Fecha de vencimiento. Si están en blanco tanto el campo Fecha de activación como el campo Fecha de vencimiento, la cuenta bancaria está activa.
Código de texto		El código que especifica el texto en el extracto bancario del destinatario.
Mensaje para el banco		Un mensaje que se envía al banco junto con el pago.
Referencia de cambio		El número de referencia para tipo de cambio futuro o a plazo fijo.
Tipo de cambio cruzado		La tasa de cambio negociada para el proveedor. Si se especifica un tipo de cambio cruzado, se utiliza durante la entrada de diario en lugar de los tipos de cambio estándar.
Banco		El nombre de la entidad bancaria de proveedor que se creó la nota previa para.
Estado de validación de cuenta		El estado de la nota previa, que puede ser Pendiente o Aprobado.
Fecha de aprobación de la validación de cuenta		La fecha cuando se aprobó la nota previa.
Dirección		Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Nombre de la persona		La persona de contacto del banco que controla esta cuenta.
Teléfono		Número de teléfono principal del banco.
Extensión		Directa marcar el número de la persona de contacto en el banco.
Buscapersonas		El número del buscapersonas.
Teléfono móvil		El número de teléfono móvil del contacto del proveedor.
Fax		Número de fax del banco.
Correo electrónico		La dirección de correo electrónico que se utiliza para la correspondencia con el banco relativo a esta cuenta.
SMS		La dirección de correo electrónico que se utiliza para enviar mensajes SMS a un teléfono móvil.
Dirección de Internet		La dirección del sitio Web del banco que tiene esta cuenta. Esta dirección puede contener hasta 80 caracteres.
Número de télex		El número de télex del banco. El número puede ser una cadena alfanumérica de hasta 20 caracteres.

Consulte también

Proveedores (formulario)

Cuentas bancarias (formulario)

Configuración de prenotas de proveedor

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).