Cuentas bancarias del proveedor (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Seleccione una cuenta de proveedor. En el Panel de acciones, en el grupo Configurar, haga clic en Cuentas bancarias.
Utilice este formulario para crear y gestionar cuentas bancarias del proveedor. Esta información se utiliza si tiene que realizar un pago a cuenta bancaria del proveedor.
Tareas que usan este formulario
Especificar cuándo está activada una cuenta bancaria del proveedor
Navegación por el formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
Fichas
Ficha |
Descripción |
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General |
Ver la información sobre la cuenta bancaria seleccionada. |
Configurar |
Escribir información acerca de la validación y los pagos de la cuenta bancaria seleccionada. |
Dirección |
Ver o agregar una dirección para el banco. |
Información de contacto |
Especificar o ver la información de contacto para la cuenta bancaria seleccionada. |
Botones
Botón |
Descripción |
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Borrar |
Eliminar la dirección que se muestra en el campo Dirección y crear un nuevo registro de dirección para la cuenta bancaria seleccionada. |
Asignar |
Abrir un mapa en línea de la dirección seleccionada. |
Campo
Campo |
Descripción |
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Cuenta bancaria |
El número que identifica la cuenta bancaria del proveedor. |
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Nombre |
El nombre que se utiliza para identificar esta cuenta en informes impresos y en resumen Microsoft Dynamics AX. |
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Grupo de bancos |
Seleccionar o ver un grupo de bancos. La dirección del grupo bancario se copia automáticamente en la cuenta bancaria del proveedor. |
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Cuenta de proveedor |
El número de cuenta del proveedor. |
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Tipo de número de ruta |
El tipo de número de ruta para los pagos internacionales.
El siguiente es el número de dígitos que se utiliza para los tipos de números de enrutamiento.
Nota El campo se puede utilizar junto con el Número de ruta campo. Es necesario para los siguientes formatos de pago si se rellena el número de ruta:
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Número de ruta |
Número que utiliza el banco para identificarse. |
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Número de cuenta bancaria |
El número de cuenta del proveedor, asignado por el banco. |
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CIN |
Número interno de control (CIN) necesario para los pagos a proveedores nacionales. Nota (ITA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia. |
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Tipo de cuenta |
Se utiliza para separar pagos mediante el servicio de facturación del banco de postgiro. |
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DUNS |
El número de datos Universal de numeración del sistema (DUNS) único y de nueve dígitos que se asigna a este proveedor por Dun & Bradstreet. Para introducir el número DUNS, puede (ratón) en este campo y seleccione Ver detalles. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
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+4 DUNS segment |
Un identificador de ubicación de cuatro caracteres que se asigna a este proveedor, si el proveedor tiene más de un banco o cuenta (EFT) de transferencia electrónica de fondos. Este identificador se asigna en la inscripción de contratista Central (CCR), que es la base de datos del proveedor principal para el gobierno federal de Estados Unidos. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
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Código SWIFT |
El código de pago SWIFT, que se usa para transferir dinero a países o regiones extranjeras. Cada banco tiene su propio código SWIFT, también conocido como BIC (código identificador del banco). |
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IBAN |
El número internacional de cuenta bancaria (IBAN). Este número puede contener hasta 34 caracteres alfanuméricos. |
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Tipo de cuenta bancaria |
El tipo de cuenta bancaria que se utiliza para separar los pagos que se realizan a través del servicio de pago de factura de banco de Postgiro. |
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Fecha de activación |
La fecha, convertida a su zona horaria, cuando está disponible la cuenta bancaria para su uso en pagos generados electrónicamente. La cuenta bancaria puede aceptar pagos comienza a medianoche en la fecha especificada.
Si deja este campo en blanco, la cuenta bancaria se activará inmediatamente.
Para obtener más información acerca de las zonas horarias, consulte Colocar una transacción de la contabilidad general en espera. |
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Fecha de vencimiento |
La fecha en que la cuenta bancaria deja de estar disponible para aceptar pagos.
Si este campo está en blanco, la cuenta bancaria no tiene fecha de caducidad. |
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Estado |
El estado de la cuenta bancaria.
Si están en blanco tanto el campo Fecha de activación como el campo Fecha de vencimiento, la cuenta bancaria está activa. |
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Código de texto |
El código que especifica el texto en el extracto bancario del destinatario. |
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Mensaje para el banco |
Un mensaje que se envía al banco junto con el pago. |
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Referencia de cambio |
El número de referencia para tipo de cambio futuro o a plazo fijo. |
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Tipo de cambio cruzado |
La tasa de cambio negociada para el proveedor. Si se especifica un tipo de cambio cruzado, se utiliza durante la entrada de diario en lugar de los tipos de cambio estándar. |
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Banco |
El nombre de la entidad bancaria de proveedor que se creó la nota previa para. |
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Estado de validación de cuenta |
El estado de la nota previa, que puede ser Pendiente o Aprobado. |
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Fecha de aprobación de la validación de cuenta |
La fecha cuando se aprobó la nota previa. |
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Dirección |
Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región. |
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Nombre de la persona |
La persona de contacto del banco que controla esta cuenta. |
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Teléfono |
Número de teléfono principal del banco. |
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Extensión |
Directa marcar el número de la persona de contacto en el banco. |
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Buscapersonas |
El número del buscapersonas. |
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Teléfono móvil |
El número de teléfono móvil del contacto del proveedor. |
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Fax |
Número de fax del banco. |
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Correo electrónico |
La dirección de correo electrónico que se utiliza para la correspondencia con el banco relativo a esta cuenta. |
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SMS |
La dirección de correo electrónico que se utiliza para enviar mensajes SMS a un teléfono móvil. |
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Dirección de Internet |
La dirección del sitio Web del banco que tiene esta cuenta. Esta dirección puede contener hasta 80 caracteres. |
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Número de télex |
El número de télex del banco. El número puede ser una cadena alfanumérica de hasta 20 caracteres. |
Consulte también
Cuentas bancarias (formulario)
Configuración de prenotas de proveedor
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).