Diario de factura de proveedor (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Use este formulario para ver todas las facturas de proveedor registradas. Puede ver información acerca de cada factura, como el número de factura, la divisa de la factura y los totales.

Para ver detalles acerca de las líneas de factura para la factura seleccionada, haga clic en la ficha Líneas.

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Tabulación	Descripción
Visión general	Ver una lista de facturas de proveedor registradas.
Líneas	Ver las líneas de facturas de la factura seleccionada.
Envío	Permite ver el nombre especificado para la ubicación en la que se enviarán los pagos y la dirección de correo de dicha ubicación. Esta es la dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
Mandat de paiement	Ver relacionado con la información al mandat o el bordereau de mandat a los que se asigna la línea de factura.

Botones

Botón	Descripción
Vista previa/Imprimir	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Vista previa de copia permite ver o imprimir una copia de la factura de proveedor impresa que usa los parámetros de configuración de formulario actuales. Vista previa de original permite ver o imprimir la factura de proveedor impresa original que usa los parámetros de configuración de formulario actuales. Usar gestión de impresión – volver a imprimir la factura de proveedor que usa los parámetros de configuración de formulario actuales.
Asiento	Vea transacciones contables.
Ver distribuciones	Abra el formulario Distribuciones contables , donde puede ver las distribuciones contables para el encabezado o la línea de diario de factura de proveedor.
Asientos del subdiario contable	Abrir el formulario Subdiario contable, donde puede obtener una vista previa de las entradas de contabilidad de un documento antes de que se registre en el diario.
Gastos	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Gastos permite crear, editar, o ver los gastos agregados a la factura seleccionada o a la línea de factura de proveedor seleccionada. Ajuste permite crear, editar, o ver los ajustes para los gastos que se han agregado a la factura de proveedor seleccionada.
Transacciones	Ver todas las transacciones registradas asociados al proveedor expliquen la factura de proveedor seleccionada.
Impuestos registrados	Permite ver las transacciones de impuestos registradas para la factura de proveedor seleccionada.
Ver autofactura intracomunitaria	Ver la factura intracomunitaria para la factura de proveedor seleccionada.
Historial	Ver los pagos en espera asociados a esta factura de proveedor. Para obtener más información, vea (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).
Inventario	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Transacciones de lote permite ver las transacciones previstas del lote interno para el artículo en la línea de factura de proveedor seleccionada. Presentación de dimensiones permite seleccionar las dimensiones de inventario para mostrar para los artículos en líneas de factura de proveedor.
Transacciones de costes de compras	Abra el formulario Transacciones de costes , donde puede ver las transacciones de coste para la línea seleccionada. Las transacciones de coste componen el importe de la factura. Nota El total de las transacciones de coste de la compra y las transacciones de costes indirectos de compra es el valor de inventario del artículo de inventario asociado.
Coste indirecto de la compra	Abra el formulario Transacciones de coste indirecto , donde puede ver las transacciones de costes indirectos para la línea seleccionada. Las transacciones de costes indirectos incluyen los costes para los elementos como el transporte y seguro. Nota El total de las transacciones de coste de la compra y las transacciones de costes indirectos de compra es el valor de inventario del artículo de inventario asociado.

Campos

Campo	Descripción
Grupo de facturas	El grupo de facturas al que pertenece esta factura. Nota Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Activar grupos de pago de factura del formulario Parámetros de proveedores.
Cuenta de facturación	Número de cuenta del proveedor o del cliente.
Pedido de compra	Número de compra al se vincula la factura.
Fecha	La fecha de la factura.
Factura	El número de factura.
Asiento	El número de asiento al que se vincula la transacción.
Divisa	La divisa utilizada para la facturación.
Impuestos	Importe total de impuestos de la factura.
Importe de la factura	Importe total de la factura.
Empresa	El identificador de la entidad jurídica para una transacción entre empresas vinculadas.
Pedido de ventas	El identificador del pedido de ventas de empresas vinculadas.
Asiento	El identificador del pedido de compra de la empresa vinculada.
Código de grupo de pagos	El grupo de pagos al que pertenece esta factura. Nota Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Usar grupos de facturas para esta empresa del formulario Parámetros de proveedores.
Pedido de compra	Compra desde la que se genera la línea.
Número de línea	El número de línea de la línea de pedido. El número de línea identifica la posición de la línea de pedido en la lista de líneas de pedido.
Artículo	Código de artículo. Este es un código único, definido por el usuario que se asigna cuando se crean los artículos. Nota Se recomienda que no utilice caracteres especiales ni espacios en el número de artículo. Los números de artículo puede generarlos el sistema si se vinculan el número de artículo al formulario Secuencias numéricas . Para obtener más información, consulte el Secuencias numéricas (página de lista).
Categoría de compras	La categoría de la jerarquía de categorías de compras. Para las líneas de todo un producto basadas identificadas con un número de producto único, la categoría se deriva automáticamente del catálogo de productos. Para las líneas descripción- basadas que se identifican por una descripción y una categoría sólo, la categoría se debe seleccionar en la línea. Nota La categoría de compras se usa para las mercancías similares de grupo para fines estadísticos y también puede regir cómo se registra y se procesa la transacción en el sistema.
Descripción	Una descripción del texto sin formato del artículo. Esto se copia del campo Texto en el pedido de compra. La descripción del artículo se usa en informes y en los documentos.
Cantidad	El número de unidades de compra.
Precio unitario	El precio por unidad de compra.
Descuento	El descuento expresado como importe de divisa.
Porcentaje de descuento	Descuento expresado en forma porcentual.
Importe	El importe total de la línea en la divisa de la transacción.
Impuestos incluidos en el importe	Los impuestos que se incluyen en el importe ya que los impuestos se incluye en los precios.
Casilla de declaración de IRPF	Seleccione el formulario de declaración de IRPF en el que desea imprimir el importe de la declaración de IRPF. Nota (USA). este campo solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos. Si se seleccionan las claves de configuración Public Sector 1099G o Public Sector 1099S, las opciones 1099-G o 1099-S se mostrarán en esta lista. Si selecciona G-2 o S-2, use la ficha 1099 para especificar detalles adicionales. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting.
Importe de la declaración de IRPF	Importe a notificar en el formulario 1099. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Comunidad autónoma/provincia	Permite especificar la comunidad autónoma de la entrega. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Importe autonómico de declaración del IRPF	Importe a notificar en el formulario 1099. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Código de motivo	El motivo de la transacción. Para obtener más información, consulte Acerca de los códigos de motivo financieros.
Comentario de motivo	La descripción del motivo, si se ha proporcionado.
Ubicación de envío	El nombre especificado para la ubicación donde se envían las remesas.
Dirección	Dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.

Campos franceses del sector público

Nota

Las siguientes opciones están disponibles si se cumplen las siguientes condiciones:

Campo	Descripción
Commitment	El número de identificación del compromiso al que hace referencia por esta línea de diario de factura de proveedor, junto con el número de línea de compromiso.
Código de motivo	Si ha activado la casilla Invoice payment hold , seleccione un código de motivo para que el pago de la factura se haya puesto en espera. Los códigos de motivo se pueden crear en los formularios de motivos. Para obtener más información, consulte Motivos (formulario).
Comentario de motivo	Breve descripción del código de motivo, si se ha seleccionado uno. Este es el comentario predeterminado que se especificó cuando se creó el código de motivo en un formulario de motivos. Para obtener más información, consulte Motivos (formulario).
Invoice payment hold	Seleccionar esta casilla para colocar el pago de la factura de proveedor en espera. Para obtener más información, vea (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Mandat	El mandat que la línea de factura está asignada a. Las líneas de factura se asignan a los mandats y a bordereaux de mandat en el formulario Maintain mandats de paiement .
Bordereau de mandat	El bordereau de mandat que la línea de factura está asignada a. Las líneas de factura se asignan a los mandats y a bordereaux de mandat en el formulario Maintain mandats de paiement .
Date of issue	La fecha en que la línea de factura se ha asignado al mandat. Si la línea de factura incluye una fecha de la emisión, pero no incluye un número de mandat, que indica que el contable rechazó el mandat, y la entidad de seguridad aún no ha asignado un nuevo número de mandat.
Withholding codes	Los códigos que indican las razones por las que el importe pagado al proveedor se reduce por la entidad de seguridad.
Withholding amount	El importe total que el contable debe retener de pago. Cuando se imprime el mandat, este importe se combina con Deduction amount para mostrar el importe total de pago que se reduce.
Deduction codes	Los códigos que indican las razones por las que el importe pagado al proveedor se reduce por el contable.
Deduction amount	El importe total que el contable debe deducir de pago. Cuando se imprime el mandat, este importe se combina con Withholding amount para mostrar el importe total de pago que se reduce.
Director authorization status	El estado de autorización que la entidad de seguridad asignado al mandat de paiement. Existen tres posibles valores: Not reviewed – la entidad de seguridad ni ha autorizado el contable para pagar el importe mostrado en la línea de factura ni rechazado el mandat. Authorized – la entidad de seguridad ha autorizado al contable para pagar el importe mostrado en la línea de factura asociada con el mandat. Rejected – la entidad de seguridad ha rechazado el mandat.
Director	El usuario que ha asignado el estado de autorización de entidad de seguridad.
Director date and time	La fecha y la hora en que el director asignó el estado de autorización.
Accountant acceptance status	El estado de aceptación que el contable asignado al mandat de paiement. Existen tres posibles valores: Not reviewed – el contable ni ha aceptado la línea de factura para el pago ni ha rechazado el mandat. Accepted – contable el cliente ha acordado la línea de factura asociada con el mandat. Rejected – el contable ha rechazado el mandat. Cuando el contable rechaza el mandat, se desactiva Director authorization status cambia Not reviewed, y después de campos: Mandat Bordereau de mandat Director Director date and time
Accountant	El usuario que ha asignado el estado de la aceptación de contable.
Accountant date and time	La fecha y la hora en que el contable asignó el estado de aceptación.
Requisition order	Active esta casilla si la entidad de seguridad es necesario que el mandat se pague después de que el contable ha rechazado el mandat.
Memo	Una explicación, o texto favorable de alrededor, el mandat o el orden de pedido.

Consulte también

Asiento del diario - Diario de aprobación de facturas (formulario)

Asiento del diario: diario de facturas (formulario)

Asiento del diario - Registro de facturas (formulario)

Factura de proveedor (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).