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Guía de paso rápido para las envíos de correo electrónico pm EFT en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se presenta cómo hacer que la funcionalidad de correo electrónico funcione para las remesas EFT de cuentas por pagar utilizando plantillas de Word en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Número de KB original de Microsoft Dynamics GP : 2998439

Requisitos previos

  • Compruebe en la Panel de control> Programas y características que está instalado el SDK de Open XML 2.0 para Microsoft Office. (Requerido)
  • El Complemento Microsoft Dynamics GP para Microsoft Word solo es necesario si va a modificar la plantilla de Word. (Opcional)

Nota:

Si tiene instalado Mekorma MICR, asegúrese de que las opciones del sistema MICR de Mekorma están configuradas para tener habilitado el correo electrónico, o bien la casilla Enviar documento en correo electrónico en la ventana de remesas no estará disponible para marcar (o estará atenuada). Para comprobar esta configuración, vaya a Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Configuración>Sistema>Mekorma MICR>Opciones del Sistema. Marque la casilla Habilitar envío de correo electrónico y seleccione Guardar.

Solución

  • Paso 1: Para las pruebas iniciales, se recomienda primero asegurar que funcione la funcionalidad de correo electrónico usando la versión original predefinida de remesas de cheques. Esto es importante para comprobar que la funcionalidad de correo electrónico funciona y descartar cualquier problema que pueda deberse a una plantilla de Word incompleta o dañada. Siga estos pasos para comprobar la configuración de seguridad:

    1. Vaya a Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Configuración>Sistema>Formularios e Informes Alternativos/Modificados. Y seleccione el identificador de INFORME que se va a usar. (Por ejemplo, DEFAULTUSER)
    2. Deja la selección de Producto como Todos los productos. En Tipo, seleccione Informes. Para Serie, deje como Todos o seleccione Compra.
    3. En la lista de informes, expanda Compras.
    4. Desplácese hacia abajo hasta Comprobar envío y asegúrese de que Microsoft Dynamics GP está marcado. (Si no aparece en la lista, no tiene una devolución de cheque modificada en el sistema). Seleccione Guardar.

  • Paso 2: Active la funcionalidad de correo electrónico para comprobar el envío de cheques en el nivel de configuración principal mediante los pasos siguientes:

    1. Vaya a Microsoft Dynamics GP>Herramientas>Configuración>Empresa>Configuración de correo electrónico.
    2. Marque las opciones de documento y los formatos de archivo que desea permitir. (Esto crea la lista de selección que ve en el nivel de proveedor para que pueda personalizar por proveedor).
    3. Seleccione el vínculo Serie de compras y marque la casilla de Envío de proveedores. (Manténgalo lo más sencillo posible para las pruebas. No use aún un identificador de mensaje). Seleccione Aceptar. Seleccione Aceptar de nuevo para cerrar la ventana.

  • Paso 3: Complete la configuración de cada proveedor mediante estos pasos:

    1. Vaya a Tarjetas>Compras>Proveedor. Seleccione el ID del proveedor al que desea enviar la remesa EFT.
    2. Junto al campo ID de dirección, seleccione el botón Mundo para abrir la ventana Información de Internet. Para las pruebas, escriba su propia dirección de correo electrónico en la sección TO: de direcciones de correo electrónico en la parte superior. (Una vez que funcione, puede editarlo más adelante para que sea la dirección de correo electrónico del proveedor). Seleccione Guardar y cierre la ventana Información de Internet.
    3. En la ventana Mantenimiento del proveedor, seleccione el botón Correo electrónico. En la sección inferior, marque la casilla de Envío de proveedores y elija el formato que se va a usar. (Se recomienda realizar pruebas con .docx o .html primero solo para que funcione). Seleccione Aceptar y, a continuación, seleccione Guardar.

  • Paso 4: Presumiblemente, ya hay facturas registradas asociadas con el ID de dirección EFT para este proveedor listas para ser pagadas. Durante el proceso de emisión de cheques de cuentas por pagar:

    1. Crear un lote de cheques y seleccionar EFT como método de pago para el nuevo lote.
    2. Al imprimir cheques, obtendrá una ventana de proceso de remesas en lugar de una ventana de impresión de cheques, ya que es una EFT y no un cheque. Marque el botón de opción para el formulario de remesa y marque también la casilla para Enviar documento por correo electrónico (Imprimir si no se puede enviar el correo). Seleccione Proceso.
    3. En la ventana Destino del Informe, el tipo de informe de plantilla será el predeterminado si se está utilizando una plantilla de Word. Complete y publique la ejecución de la comprobación.
    4. El Informe de excepciones de envío se mostrará y esperamos que todos indiquen que el documento se envió correctamente. Revise el informe de los correos electrónicos que no se enviaron correctamente.

    Si tiene preguntas sobre cómo modificar la plantilla de Word, consulte el manual de Report Writer o abra un caso de soporte. Tenga en cuenta que la ayuda que proporcionaremos con las modificaciones de las plantillas de Word se describe en Directrices que los profesionales de soporte de Microsoft usan para determinar cuándo un caso de soporte técnico se convierte en un compromiso de consultoría para Report Writer, SSRS, Plantillas de Word, SmartList Builder/Designer, scripts SQL, Alertas empresariales, VB Script, Modificador/VBA y Configuradores, Workflow. Cualquier cosa más allá de lo que se describe en este artículo puede considerarse un gasto de consultoría, y más allá de lo que podemos hacer en un caso de soporte técnico normal.

  • Paso 5: Si la prueba anterior funcionó correctamente, continúe concediendo acceso de seguridad a la remesa de cheques modificada y vuelva a probar.

Más información

El artículo anterior también se publicó externamente en este sitio de blog:

Guía rápida de pasos para enviar remesas de EFT por correo electrónico en Microsoft Dynamics GP