Consolidar los datos financieros de varias empresas

Algunas organizaciones utilizan Business Central en múltiples empresas o entidades jurídicas. Otros usan Business Central en subsidiarias que deben reportar a organizaciones matrices. Business Central ofrece a los contadores herramientas que les ayudan a transferir asientos de contabilidad general de dos o más empresas (subsidiarias) a una empresa consolidada.

Cada empresa implicada en una consolidación se denomina unidad de negocio. La empresa en la que combina los datos se denomina empresa consolidada.

Puede transferir datos financieros de las filiales a la empresa consolidada, incluso si las filiales utilizan Business Central en entornos diferentes. Para obtener más información sobre cómo aplicar Conectar a otros entornos, vaya a Configurar la consolidación de la empresa.

Si los estados de cuenta financieros de una unidad de negocio se encuentran en una divisa diferente de los de la empresa consolidada, debe configurar tipos de cambio para la consolidación. Para obtener más información sobre los tipos de cambio para consolidaciones, vaya a Configurar consolidación de empresa.

Puede realizar consolidaciones:

• A través de las empresas que tienen varios planes de cuentas.
• Empresas que utilizan distintos ejercicios fiscales y diferentes divisas.
• Tanto por el importe total como por un porcentaje de la información financiera de una empresa.
• Utilizando distintos tipos de cambio de divisa en distintas libros mayores de contabilidad.
• Empresas en otros programas de contabilidad y gestión empresarial.
• Empresas en diferentes entornos de Business Central.

Configure la empresa consolidada de la misma forma que se configuran las demás empresas. El catálogo de cuentas es independiente del catálogo de cuentas de las unidades de negocio. Los catálogos de cuentas de las unidades de negocio pueden diferir entre sí. Para obtener más información sobre cómo configurar una consolidación, vaya a Configurar la consolidación de la empresa.

Propina

La consolidación de los datos financieros puede ser especialmente relevante para procesos entre empresas vinculadas. Para obtener más información sobre las funciones entre empresas, vaya a Administración de transacciones entre empresas.

Consolidar datos

Antes de consolidar, es una buena idea probar sus datos antes de transferirlos a la empresa consolidada. Business Central busca las diferencias entre la información encontrada de las unidades de negocio y la empresa consolidada. Por ejemplo, si los números de cuenta o códigos de dimensión son diferentes. Corrija los errores antes de ejecutar el informe. Puede probar la base de datos o, si va a importar datos desde un archivo XML, el archivo.

Para probar los datos antes de la consolidación

1. Abra la empresa consolidada.

2. Seleccione el ícono , ingrese Unidades de negocio y luego elija el vincular relacionado.

3. Pruebe el archivo y la base de datos, de la siguiente manera:

   • Para probar un archivo, elija la acción Probar archivo, escriba el nombre del archivo y después seleccione Imprimir.
   • Para probar la base de datos, elija Probar base de datos.

Ejecutar la consolidación

Después de haber probado los datos, puede transferirlos a la empresa consolidada. Una guía de configuración asistida le ayudará durante el proceso.

Nota

Cuando ejecuta la consolidación puede elegir las empresas que desea incluir. Si su empresa consolidada no tiene acceso a una o más filiales, la guía le permitirá otorgar acceso a ellas.

1. Inicie sesión en la empresa consolidada.
2. En la página Unidades de negocio , elija la acción Consolidar .
3. Rellene los campos requeridos.

Utilizar el informe Balance de prueba consolidado

El informe de Balance de comprobación consolidado puede brindarle una descripción general de la salud financiera general de su negocio. El informe combina movimientos de contabilidad general de cada una de sus empresas en una empresa nueva creada por usted para los datos consolidados. La empresa consolidada es sólo un contenedor para los datos consolidados, y no tiene ningún dato vivo de sus empresas. Las empresas que incluya en la empresa que se convierten en Unidades de negocio en el informe. Si tiene cuatro unidades de negocio o menos, también puede utilizar el informe Balance de comprobación consolidado (4) .

El informe muestra una línea para cada cuenta y respeta la estructura del catálogo de cuentas. Una cuenta no aparece si todos los importes de la línea son 0. El informe muestra la siguiente información de cada cuenta:

• Número de la cuenta y nombre de la cuenta.
• Los totales de la empresa consolidada y de cada unidad de negocio. Los totales se pueden expresar bien como el saldo del periodo, bien como el saldo a la fecha.
• Las eliminaciones realizadas en la empresa consolidada. Las eliminaciones siempre se muestran para el periodo correspondiente al ejercicio de la empresa consolidada.
• El total de la empresa consolidada después de las eliminaciones se muestra bien como un cambio neto o bien como el saldo a la fecha.

Eliminar transacciones repetidas

Una vez que haya consolidado las empresas, primero debe encontrar y eliminar las transacciones registradas más de una vez en las empresas. El procesamiento de las eliminaciones de consolidación es un procedimiento manual.

Para eliminar transacciones repetidas:

1. Busque transacciones que tal vez deban ajustarse e introduzca líneas del diario general para eliminarlas.
2. Ejecute el informe Eliminaciones consolidación para que le ayude a valorar el efecto de las líneas del diario antes del registro.
3. Registrar transacciones de ajuste.

El informe Eliminaciones de consolidación de L/G muestra un balance de comprobación tentativo donde puede simular las consecuencias de eliminar entradas. El informe compara los movimientos de la empresa consolidada con las eliminaciones introducidas en el diario general.

Antes de poder incluir una unidad de negocio en el informe, debe configurar la unidad en la página Unidades de negocio . Asegúrese de activar el interruptor Consolidar .

Se crea una línea para cada cuenta, según la estructura del catálogo de cuentas. Una cuenta no aparece si todos los importes de la línea son 0. El informe muestra la siguiente información de cada cuenta:

• Número de cuenta.
• Nombre de cuenta.
• Si seleccionó uno o más códigos de unidad de negocio en el campo Código de unidad de negocio en la página de solicitud, el total que se muestra para la empresa consolidada excluye las unidades de negocio seleccionadas y las eliminaciones. Si no completó el campo Código de unidad de negocio , el total de la empresa consolidada excluye las eliminaciones.
• Si seleccionó un código de unidad de negocio en el campo Código de unidad de negocio en la página de solicitud, se muestra un total de las entradas importadas de la unidad de negocio. Si no completó el campo Código de unidad de negocio , se muestra un total de las eliminaciones contabilizadas en la empresa consolidada.
• El total de la empresa consolidada, con todas las empresas y las eliminaciones registradas.
• Las eliminaciones a realizar en la empresa consolidada. Es decir, las entradas del diario general que se selecciona en la página de solicitud.
• El texto de registro, copiado del diario general.
• El total de la empresa consolidada, después de las eliminaciones, si se registran.

Exportar e importar datos consolidados entre bases de datos

Si los datos de una unidad de negocio están en otra base de datos, puede realizar una transferencia manual basada en archivos o automatizar el proceso mediante una API. Para obtener más información sobre la API, vaya a Usar nuestra API para agrupar automáticamente datos Compartir en distintos entornos.

Esta sección describe el proceso manual basado en archivos.

Exporta los datos a un archivo antes de incluirlos en la consolidación. Exporte cada empresa por separado utilizando el trabajo por lotes Consolidación de exportación .

Propina

Utilice el mismo proceso para exportar datos consolidados que debe enviar a Dynamics 365 Finance. Por ejemplo, si la unidad de negocio es una subsidiaria y la empresa matriz utiliza Dynamics 365 Finance.

Después de ejecutar el trabajo por lotes, se procesarán todos los movimientos de todas las cuentas. Por cada combinación de dimensiones seleccionadas y fecha, se obtiene el total de los campos Importe de los movimientos, y se exporta. Se procesa la siguiente combinación de las dimensiones seleccionadas y la fecha con el mismo número de cuenta. Luego se procesan las combinaciones en el siguiente número de cuenta, y así sucesivamente.

Los movimientos exportados tienen los siguientes campos: Nº cuenta, Fecha registro e Importe. Si también se ha exportado la información sobre dimensiones, se incluirán los códigos y los valores de dimensión.

1. Para cada línea exportada, si el total de los campos Importe corresponde al debe, el número de cuenta que está configurada en el campo Cta. consol. debe de la unidad de negocio se exporta a la línea. Si el total es un haber, se exporta a la línea el número del campo Cta. consol. haber correspondiente.
2. La fecha que se usa en cada línea exportada es la fecha final del periodo o, si la transferencia se realiza cada día, la fecha exacta del cálculo.
3. El valor de dimensión exportado para la entrada será la empresa consolidada valor de dimensión que se especifica en el campo Código de Consolidación para ese valor de dimensión. Si no se ha introducido una empresa consolidada valor de dimensión en el campo Código consolidado para el valor de dimensión, el propio valor de dimensión se exportará a la línea.
4. Además, los archivos XML contienen los tipos de cambio de divisa del periodo consolidado. Estos tipos se incluyen en una sección aparte al principio del archivo.

Utilice nuestra API para compartir datos automáticamente entre entornos

Business Central proporciona una API que le permite automatizar el proceso de compartir datos financieros de las unidades de negocio a la empresa consolidada. La API es de uso gratuito y fácil de configurar. Incluso le permite compartir datos Compartir en entornos de Business Central. Por ejemplo, es posible que necesite compartir entre entornos cuando las unidades de negocio no se encuentren en las mismas zonas geográficas de Azure. Para obtener más información sobre el uso de la API para automatizar el proceso de consolidación, vaya a Configurar la consolidación de la empresa.

Consulte también

Configurar la consolidación de la empresa
Gestión de transacciones entre empresas
Trabajar con Business Central
Cómo exportar los datos de su empresa a Excel

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