Configurar la consolidación de empresa

Para poder consolidar los movimientos de contabilidad de dos o más empresas (subsidiarias) en una empresa consolidada, debe preparar los planes de cuentas y la empresa de consolidación.

En función de la complejidad de sus negocios, hay dos formas de configurar la consolidación:

• Si no necesita configuraciones avanzadas, como incluir una empresa de la que solo posee una parte, puede usar la configuración de Consolidación de empresa guía para configurar rápidamente una consolidación. La guía le asiste con los pasos básicos.
• Si necesita alguna configuraciones más avanzada, puede configurar las empresas consolidadas y las unidades de negocio manualmente.
  • En cada unidad de negocio, especifique qué cuentas de contabilidad se deben incluir en la consolidación y especifique el método de traducción de consolidación para cada cuenta.
  • En la empresa consolidada, configure una ficha de unidad de negocio para cada empresa que se desee incluir en la consolidación. La tarjeta de unidad de negocio incluye información como las fechas del ejercicio de la unidad de negocio y el porcentaje de cada cuenta que debe incluirse en la consolidación.

Configuración de consolidación sencilla

Si su consolidación es sencilla, por ejemplo porque usted es el propietario absoluto de las unidades de negocio a consolidar, la Consolidación de la empresa guía le ayuda con los siguientes pasos:

• Cree una nueva empresa consolidada o consolide una empresa que ya haya creado. La empresa no debe contener transacciones.
• Previsualizar los resultados. Business Central verifica que pueda transferir correctamente los datos maestros y las transacciones a la empresa consolidada.

Para usar la guía de configuración asistida, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione el ícono , ingrese a Configuración asistida y luego elija el vincular relacionado.
2. Seleccione Consolidaciones de procesos y luego complete cada paso en la configuración asistida de Consolidación de la empresa Compartir.

Configuración de consolidación avanzada

Si necesita más configuraciones avanzadas para su consolidación, puede configurar la consolidación manualmente. Por ejemplo, si tiene empresas de las que es propietario sólo parcialmente, o tiene las empresas que no desea incluir.

Configure la empresa consolidada

Primero, debe configurar la empresa consolidada. Configure la empresa consolidada de la misma forma que se configuran las demás empresas. Para obtener más información sobre cómo crear una empresa, visite Cómo prepararse para hacer negocios.

La siguiente lista ilustra los aspectos clave de la empresa consolidada.

1. Configurar el catálogo de cuentas.

   Para obtener más información sobre cómo configurar un plan de cuentas, vaya a Configuración o cambio del plan de cuentas.

   Los catálogos de cuentas pueden ser idénticos en una unidad de negocio y la empresa consolidada, o bien la empresa consolidada puede tener un catálogo de cuentas diferente. Si el catálogo de cuentas de una unidad de negocio es diferente al de la empresa consolidada, debe asignar las cuentas a las cuentas de la unidad de negocio. Para obtener más información, vaya a la sección Preparar cuentas del libro mayor para la consolidación .

2. Agregar unidades de negocio.

   Para consolidar los datos de varias empresas, debe configurar las subsidiarias como unidades de negocio y especificar qué parte de sus saldos desea incluir. Para obtener más información sobre las unidades de negocio, vaya a la sección Agregar unidades de negocio .

3. Especifique los tipos de cambio, si es necesario.

   Especifique tipos de cambio si va a consolidar datos para unidades de negocio que utilizan diferentes monedas. Los tres tipos de cambio que puede utilizar son: Tipo de cambio promedio (manual), Tipo de cambio de cierre y Último tipo de cambio de cierre. Para obtener más información sobre los tipos de cambio, vaya a Especificar tipos de cambio para consolidaciones.

4. Puede consolidar información sobre dimensiones y cuentas de contabilidad.

   Para obtener más información, vaya a la sección Incluir o excluir dimensiones .

Agregar unidades de negocio

En la empresa consolidada, configure cada empresa que de la que quiera consolidar sus datos como una unidad de negocio. Antes de ejecutar una consolidación y generar su informe de consolidación, es una buena idea verificar los datos financieros en cada unidad de negocio.

Una parte significativa de la configuración de la unidad de negocios es especificar cómo la unidad comparte sus datos financieros con la empresa consolidada. Hay opciones manuales y automatizadas:

• Para utilizar un proceso manual, para Business Central en línea y local, puede exportar un archivo .xml que contenga las entradas del libro mayor de la unidad. Luego importe el archivo en la empresa consolidada.
• Para automatizar el intercambio de datos, en Business Central online puedes utilizar una API que Business Central proporciona para compartir datos Compartir en todos los entornos. Si sus empresas están en el mismo Compartir, puede utilizar la opción Base de datos .

Nota

La opción API también le permite Compartir entradas del libro mayor de otros entornos de Business Central. Para utilizar la opción API, el usuario que configura la consolidación debe tener permiso para acceder a las entradas del L/M. Por ejemplo, los conjuntos de permisos D365 Basic y D365 Read brindan acceso.

Configurar divisas de unidad de negocio

Cuando ejecuta la consolidación de unidades de negocio en moneda extranjera, preste atención a los tipos de cambio que utilizan varias partes del proceso. Esto es especialmente cierto cuando vuelve a ejecutar la consolidación. Utilice la página Configurar monedas de unidades de negocio para realizar un seguimiento fácil de las tasas.

La página Configurar monedas de la unidad de negocio le brinda las últimas tasas de cambio promedio, de cierre y de último cierre. Puede consultar los tipos de cambio en la tabla de tipos de cambio de divisas, lo que facilita la validación de los tipos. Puede cambiar los tipos de la ejecución actual ingresando los valores o copiándolos de ejecuciones anteriores. Para copiar las tarifas, seleccione Seleccionar de la consolidación anterior. Esta página es valiosa cuando desea volver a ejecutar una consolidación anterior y utilizar un tipo de cambio al cierre anterior. Este sitio ayuda a revalorizar correctamente las partidas de su saldo. La página guía de la consolidación anterior también es útil si solo desea ver las tarifas que se usaron, por ejemplo, cuando está solucionando problemas. La página se filtra por ejecuciones que incluyen la unidad de negocio seleccionada.

Inicie el trabajo por lotes Ejecutar consolidación desde la página de lista Unidades de negocio . También puede encontrar la página Configurar monedas de la unidad de negocio eligiendo la acción Tipos de cambio .

Nota

Las páginas de configuración del tipo de cambio para el tipo de cambio promedio, de cierre y último cierre que están actualmente disponibles en la Unidad de negocios tarjeta quedarán obsoletas en una versión futura. Sin embargo, aún puede mantener estos tipos si tiene unidades de negocio que importa a través de archivos.

Crear una unidad de negocio

1. Inicie sesión en la empresa consolidada.

2. Seleccione el ícono , ingrese Unidades de negocio y luego elija el vincular relacionado.

3. Seleccione Nuevo y, a continuación, complete los campos obligatorios en las pestañas rápidas General y Cuentas de mayor . Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

   Importante

   Cuando rellene los campos Fecha inicial y Fecha final, asegúrese de cumplir con las reglas GAAP relacionadas con los periodos fiscales de la unidad de negocio y la empresa principal.

4. En la ficha rápida Importación de datos , en el campo Importación de datos predeterminada , especifique cómo desea que se incluyan los asientos del libro mayor con la empresa consolidada:

   • Para transferir datos Compartir entre empresas del mismo Seleccionar, elija Base de datos.

   • Para transferir datos entre empresas en diferentes entornos, seleccione API y, a continuación, complete el campo Punto final de la API .

     Para obtener la URL del punto final, en Business Central de la unidad de negocios de la empresa, abra la Página de configuración de consolidación y verifique el valor del campo Punto final de API de ambiente actual.

   • Para exportar un archivo .xml y Compartir manualmente, seleccione Formato de archivo.

Preparar los libros de contabilidad para la consolidación

En el catálogo de cuentas de una empresa que se va a consolidar se deben especificar cuentas para consolidación. Por cada cuenta de contabilidad de cada empresa, debe especificar la cuenta de la empresa consolidada a la que transferir el saldo tras la consolidación. Esta asignación le permite consolidar empresas que tienen diferentes planes de cuentas.

Si el plan de cuentas de la unidad de negocio difiere de la empresa consolidada, debe preparar los libros contables para la consolidación. Puede especificar las cuentas para apuntar debe y haber y el método a utilizar para traducir las divisas en la empresa consolidada.

1. En el Business Central de cada unidad de negocios, seleccione el ícono , ingrese a Plan de cuentas y luego seleccione el vincular relacionado.
2. Abra la ficha de la cuenta, y rellene los campos de la ficha desplegable Consolidación. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Nota

Si no completa los campos Cuenta de débito consolidada y Cuenta de crédito consolidada , Business Central asume que están asignados a las mismas cuentas en la empresa consolidada.

Propina

Puede haber situaciones en las que no desee incluir una cuenta en una consolidación. Por ejemplo, si desea que su empresa de consolidación refleje solo los balances de las empresas filiales. Para excluir una cuenta de la consolidación, active el botón Excluir de la consolidación para la cuenta.

Especificar los tipos de cambio para consolidaciones

Si una unidad de negocio utiliza una divisa diferente de la empresa consolidada, debe especificar los métodos del tipo de cambio para cada cuenta antes de que se consolide. Para cada cuenta, el contenido del campo Método de traducción Consol. determina el tipo de cambio. En la empresa consolidada, en cada unidad de negocio tarjeta, en el campo Tabla de tipos de cambio de moneda se especifica si la consolidación utiliza los tipos de cambio de la unidad de negocio o de la empresa consolidada. Si utiliza tipos de cambio de la empresa consolidada, puede cambiar los tipos de cambios para una empresa. Para las unidades de negocio, el campo Tabla de tipo de cambio de divisas de la ficha de la unidad de negocio contiene Local, puede cambiar el tipo de cambio para la ficha de la unidad de negocio. Los tipos de cambio se copian desde la tabla Tipo cambio divisa, pero puede cambiarlos antes de la consolidación.

En la tabla siguiente se describen los métodos del tipo de cambio que puede utilizar para las cuentas.

Tipo cambio	Uso típico
Tipo de cambio medio (manual)	Calcule manualmente el tipo de cambio medio para el periodo que se va a consolidar. Calcule aa media aritmética o aproximada y especifique el resultado para cada unidad de negocio. Usado para cuenta de resultado.
Tipo de cambio al cierre	Usado para cuentas del balance.
Último cambio al cierre	El tipo de cambio que era válido en el mercado de divisas en la fecha para la que se está preparando el balance o el balance de ingresos. Introduzca este tipo de cambio para cada unidad de negocio. Usado para cuentas del balance.
Tipo de cambio histórico	El tipo de cambio que era válido cuando ocurrió la transacción.
Tipo de cambio compuesto	Los importes del periodo actual se traducen con el tipo de cambio medio y se agregan al saldo anteriormente registrado en la empresa consolidada. Normalmente utiliza este método para cuentas de ganancias retenidas. Esas cuentas incluyen cantidades de diferentes períodos, por lo que contienen cantidades convertidas con diferentes tipos de cambio.
Tasa de participación	Esta opción es similar a Compuesto. Las diferencias se registran para separar cuentas de libro mayor.

Para especificar los tipos de cambio para una unidad de negocio, realice los pasos siguientes:

1. Seleccione el ícono , ingrese Unidades de negocio y luego elija el vincular relacionado.
2. En la página Lista de unidades de negocio , seleccione la unidad de negocio y luego elija la acción Tipos de cambio .
3. En la página Configurar monedas de la unidad de negocio , complete los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Incluir o excluir dimensiones

Puede consolidar información sobre dimensiones y cuentas de contabilidad.

• En las dimensiones, especifique el campo Código de consolidación o déjelo en blanco.
  • Para excluir una dimensión en la consolidación, deje el campo Código de consolidación en blanco en la dimensión y no elija dimensiones en los campos Copiar dimensiones en ninguna función de consolidación o informe.
  • Para incluir información de dimensión en la consolidación, deje el campo Código de consolidación en blanco. Sin embargo, la consolidación solo funciona si los valores de dimensión de la empresa son iguales a los de la empresa consolidada.
  • Para consolidar el código valor de dimensión en la unidad de negocio con un código valor de dimensión diferente en la empresa consolidada, complete el campo Código de Consolidación en las dimensiones.
• Agregue las dimensiones a las cuentas de contabilidad.

Excluir una empresa de la consolidación

Si no desea incluir una unidad de negocio en la consolidación, puede excluirla. Para ello, vaya a la unidad de negocio tarjeta y desmarque la casilla Consolidar .

Incluir una empresa de propiedad parcial en la consolidación

Si posee únicamente parte de una empresa, puede incluir un porcentaje de cada transacción que refleja el porcentaje que le pertenece. Por ejemplo, si le pertenece el 70 % de la empresa, la consolidación incluirá 70 $ de una factura de 100 $. Para especificar el porcentaje de la empresa que usted posee, vaya a la unidad de negocio tarjeta e ingrese el porcentaje en el campo Consolidación % .

Consulte también

Consolidación de datos financieros de varias empresas
Gestión de transacciones entre empresas
Trabajar con Business Central
Cómo exportar los datos de su empresa a Excel

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