Generar e imprimir cheques de proveedores
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En este tema se explica cómo generar e imprimir cheques y, si el banco lo exige, cómo generar archivos de pago positivo y recuperar archivos de pago positivo.
Nota
Este tema incluye información acerca de las funciones añadidas o cambiadas en la actualización acumulativa 6 o posteriores de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Esta información también se aplica a AX 2012 R3.
Generar e imprimir cheques
Utilice este procedimiento para generar e imprimir cheques de proveedores. En este procedimiento se supone que ya ha seleccionado facturas para pagar y liquidar. Para obtener más información, vea Tareas clave: pagos de proveedores.
Los cheques se imprimen utilizando la dirección Remitir a que se ha especificado para cada proveedor. Si no se ha especificado ninguna dirección Remitir a, se utilizará la dirección principal del proveedor.
Para generar e imprimir cheques, siga estos pasos:
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Seleccione un diario y, a continuación, haga clic en Líneas.
Haga clic en Funciones > Generar pagos.
En el formulario Generar pagos, seleccione Exportar formato y seleccione el formato de archivo de exportación Cheque en la lista.
Nota
De forma alternativa, seleccione Método de pago. En el campo Forma de pago, elija el método de pago que utiliza el formato de archivo de exportación Cheque .
Haga clic en Seleccionar, seleccione los proveedores para los que desea imprimir los cheques y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Diálogo.
En el formulario Pago mediante cheque, introduzca el número del cheque inicial y el número de cheques que desea imprimir y, a continuación, seleccione si se imprimirá un informe de aviso de pago.
Haga clic en Documento, especifique la información de la impresora para los cheques y haga clic en Aceptar.
Si se va a imprimir un informe de aviso de pago, haga clic en Aviso de pago, especifique la información de la impresora para el informe y haga clic en Aceptar.
En el formulario Pago mediante cheque, haga clic en Aceptar.
En el formulario Generar pagos, haga clic en Aceptar para crear los cheques.
Generar un archivo de pago positivo para una cuenta bancaria
Si el banco lo exige, puede generar una lista electrónica de cheques que se proporciona al banco. Use este procedimiento para generar un archivo de pago positivo para una única cuenta bancaria. Para generar un archivo de pago positivo para varias cuentas bancarias o varias entidades jurídicas, vea Crear un archivo de pago positivo para varias entidades jurídicas y cuentas bancarias.
Este procedimiento solo se aplica si actualización acumulativa 6 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2 está instalado.
Para generar un archivo de pago positivo para una cuenta bancaria, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias.
Haga doble clic en una cuenta bancaria.
En el panel de acciones, haga clic en Editar y, a continuación, en la pestaña Administrar pagos.
Haga clic en Archivo de pago positivo.
En el campo Fecha límite, especifique la última fecha del cheque que se debe incluir en el archivo de pago positivo. Todos los cheques que no se han incluido en un archivo de pago positivo a través de esta fecha de cheque se incluyen en el archivo.
Haga clic en Aceptar.
Recuperar un archivo de pago positivo
Si tiene que realizar un cambio a un archivo de pago positivo, puede recuperarlo. La recuperación de un archivo de pago positivo restablece el campo para cada cheque que indica si el cheque se ha incluido en un archivo de pago positivo. A continuación, puede incluir el cheque en un nuevo archivo de pago positivo.
Este procedimiento solo se aplica si actualización acumulativa 6 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2 está instalado.
Para recuperar un archivo de pago positivo, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Consultas > Resumen de archivo de pago positivo.
Seleccione un archivo de pago positivo que tenga un estado Creado.
Haga clic en Recuperar.
Consulte también
Pago de proveedor mediante cheque (formulario)
Imprimir copias de pagos como cheques no negociables
Crear un archivo de pago positivo para varias entidades jurídicas y cuentas bancarias