Registrar un cheque con pago diferido para un proveedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use el formulario Asiento del diario para registrar detalles de un cheque posfechado antes de emitir el cheque al proveedor. También puede registrar los cheques con pago y generar transacciones financieras si tiene activada la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura en el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos.
Debe completar las tareas siguientes para registrar y enviar un cheque posfechado emitido a un proveedor:
Configure cheques posfechados en el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos.
Configure una forma de pago para los cheques posfechados en el formulario Métodos de pago - Proveedor.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Cree un diario de pago nuevo.
Haga clic en Líneas y, a continuación, en el campo Fecha, seleccione la fecha de registro.
En el campo Débito, indique el importe especificado en el cheque. El importe se actualiza en el campo Importe de la ficha Cheques con fecha futura.
En el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago del cheque posfechado.
En el campo Especificación del pago, seleccione la especificación de pago.
Seleccione la divisa en el campo Divisa. La divisa se actualiza en el campo Divisa de la ficha Cheques con fecha futura.
Haga clic en la ficha Cheques con fecha futura y, a continuación, en el campo Fecha de vencimiento, especifique la fecha en la que el pago del cheque posfechado vence, en formato de MM/DD/AAAA.
En el campo Fecha de recepción, especifique, en formato MM/DD/AAAA, la fecha si el pago del cheque posfechado se ha emitido.
En el campo Número de cheque, especifique o modifique el número de cheque posfechado.
En los campos Cajero y Vendedor, seleccione los códigos de identificación del cajero y del vendedor responsables de la transacción del cheque posfechado.
En los campos Sucursal bancaria emisora y Nombre del banco emisor, especifique los detalles bancarios.
Haga clic en Registrar > Registrar para registrar el importe del cheque posfechado.
Cierre los formularios para guardar los cambios.
Puede ver los cheques posfechados registrados en el formulario Cheques con fecha futura de proveedor. Haga clic en Proveedores > Común > Cheques con fecha futura > Cheques con fecha futura de proveedor.
Consulte también
Configuración de cheques con pago diferido
Registrar un cheque con pago diferido de sustitución para un proveedor