Configuración de cheques con pago diferido
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En este tema se explica cómo especificar si desea registrar entradas de diario para cheques con fecha futura y qué diarios de registro desea usar para liquidar entradas y pagos de proveedor. También puede especificar cuentas de compensación para cheques emitidos, cheques recibidos y retención de impuestos. Los cheques con fecha futura son cheques que se emiten con el fin de realizar y recibir pagos en una fecha futura. Puede especificar si el cheque debe reflejarse en los libros financieros antes de la fecha de vencimiento. Antes de configurar los cheques posfechados, asegúrese de que la clave de configuración de Cheques con fecha futura se encuentre seleccionada en el formulario Configuración.
Realice las tareas siguientes antes de utilizar cheques con fecha futura:
Configuración de los parámetros de los cheques con pago diferido.
Configuración de una forma de pago para los cheques posfechados.
Configurar los parámetros de los cheques con pago diferido
Use el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos para configurar los cheques posfechados. Para obtener más información, vea Parámetros de efectivo y administración de banco (formulario).
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Parámetros de gestión de efectivo y bancos.
Haga clic en el vínculo Cheques con fecha futura.
Active la casilla de verificación Habilitar cheques con fecha futura.
Active la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura para registrar las transacciones financieras en las cuentas de compensación para los proveedores y los clientes. Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Habilitar cheques con fecha futura.
En el campo Cuenta de compensación para cheques emitidos, seleccione una cuenta de compensación para los cheques emitidos a los proveedores. Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura.
Una cuenta de compensación es una cuenta temporal que contiene los importes de los cheques posfechados.
En el campo Cuenta de compensación para cheques recibidos, seleccione una cuenta de compensación para los cheques recibidos de clientes. Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura.
En el campo Diario general para entidades de compensación, seleccione el diario que se usará para liquidar transacciones de cheques con fecha futura. Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura.
En el campo Transferir cheques con fecha futura a este diario de pagos de proveedor, seleccione el diario de pago del proveedor al que se transfieren las transacciones de cheques posfechados.
En el campo Cuenta de compensación de retención de impuestos, seleccione una cuenta de compensación en la que se vaya a registrar la retención de impuestos de los proveedores.
Configure una forma de pago para los cheques posfechados.
Use los formularios Métodos de pago - Proveedor y Métodos de pago - Cliente para configurar una forma de pago para cheques posfechados. Para obtener más información, vea Métodos de pago - Proveedor (formulario) y Métodos de pago - Cliente (formulario).
Haga clic en Proveedores > Configurar > Pago > Formas de pago.
– O bien –
Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Formas de pago.
En el campo Forma de pago, especifique la forma de pago para un cliente o proveedor. Para obtener más información, consulte Configuración de un método de pago para cheques.
En el campo Tipo de cuenta, seleccione Banco.
En el campo Cuenta de pago, seleccione la cuenta bancaria que se utiliza para restar el importe de la factura.
Active la casilla Registro de compensación de cheques con fecha futura para indicar que el importe del cheque se registra en una cuenta de compensación. (Seleccione la cuenta de compensación en el campo Cuenta de compensación para cheques emitidos o Cuenta de compensación para cheques recibidos del formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos .) La casilla Contabilización puente está activada.
Una cuenta puente o una cuenta de compensación es una cuenta temporal utilizada para registrar una transacción hasta el momento en que la transacción se concilie.