Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de totales de precio
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use esta información para identificar y resolver discrepancias de conciliación en los totales de precios en las líneas de facturación de los pedidos de compras. Se puede utilizar la página de la lista Facturas de proveedor pendientes para identificar las facturas que se han introducido y guardado en el sistema, pero que no se han aprobado para su registro.
Nota
Utilice este procedimiento si el campo Conciliar totales de precios está establecido Porcentaje, Importe o Porcentaje e importe en el formulario Parámetros de proveedores.
Una vez haya identificado la discrepancia, es posible que deba ponerse en contacto con el proveedor si cree que la información de la factura es incorrecta. Según el acuerdo resultante con el proveedor, podrá llevar a cabo una de las siguientes tareas:
Aceptar la diferencia de precio y registrar la factura con discrepancias.
Revisar el importe de la factura con el importe previsto y registrar la factura.
Solicitar un crédito total del proveedor y una nueva factura corregida.
Totales de precio coincidentes con directivas de conciliación. Para obtener más información, consulte Acerca de conciliación de facturas de proveedores.
Resolver desviaciones de totales de precio
Las desviaciones de precio se producen si el total de precio de la factura difiere del total de precio del pedido de compra en un importe que excede la tolerancia de total de precio permitida en el formulario Parámetros de proveedores. Si se han registrado o guardado varias líneas de factura para la misma línea de pedido de compra, los totales de precio para todas las líneas de factura pueden considerarse cuando el sistema evalúa si existen discrepancias de conciliación en la línea de facturación con la que está trabajando. La desviación en el precio puede deberse a diferentes precios por unidad, unidades de precio de compra, descuentos de artículos de línea, gastos varios asignados a las líneas de la factura, cantidades o a una combinación de estos factores.
Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.
Haga doble clic en una factura pendiente que tenga un pedido de compra correspondiente. Se abrirá el formulario Factura de proveedor. Para obtener más información, consulte Registrar la recepción de facturas de proveedor y hacer coincidir con cantidades recibidas.
Si no se ha registrado una recepción de producto para el pedido de compra, seleccione Cantidad pedida en el campo Cantidad predeterminada para líneas .
En el Panel de acciones, haga clic en la ficha Revisar y, a continuación, en Detalles coincidentes.
Seleccione la línea de factura para la que aparece un icono de advertencia.
Revise la información en los campos siguientes:
Importe neto de factura
Importe neto previsto
Total de precio de compra sin conciliar
Porcentaje total de precio de compra sin conciliar
Porcentaje de tolerancia total de precio de compra
Total de precio de compra sin conciliar en la divisa de contabilidad
Tolerancia total de precio de compra
Para aceptar la diferencia de precio y registrar la factura con discrepancias, active la casilla de verificación Aprobar registro con discrepancias, escriba un comentario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Nota
Si se ha establecido el campo Registrar factura con discrepancias del formulario Parámetros de proveedores en Permitir con aviso, estos campos no estarán disponibles y podrá saltarse este paso.
Para revisar el importe de la factura con el importe previsto, modifique los importes en la columna Factura de forma que coincidan con los importes de la columna Pedido de compra y, a continuación, cierre el formulario.
En el formulario Factura de proveedor, en la ficha desplegable Encabezado de factura de proveedor, desmarque la casilla En espera en el grupo de campos Detalles del estado de la factura.
En el panel de acciones, haga clic en Registrar. En el cuadro de diálogo Seleccionar la configuración de registro, seleccione ajustes de impresión y haga clic en Registrar.
Nota
De forma alternativa, puede enviar la factura que se va a registrar mediante el proceso por lotes.
Consulte también
Configuración de conciliación de facturas de proveedores
Registrar la recepción de facturas de proveedor y hacer coincidir con cantidades recibidas