Novedades: características de contabilidad general
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Hemos cambiado y agregado funciones en el área de características de Contabilidad general para Microsoft Dynamics AX 2012. Para obtener más información, consulte las tablas que se aplican a su versión del producto.
Novedades en AX 2012
Novedades |
Descripción |
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Imprimir resultados financieros en Microsoft Excel. |
Puede imprimir resultados financieros en Excel. Para obtener más información, vea Generar, imprimir y exportar un informe financiero tradicional. |
Libros mayores independientes para cada entidad jurídica |
Cada entidad jurídica tiene un libro mayor independiente, donde puede definir un plan contable, la divisa de contabilidad, la divisa de notificación y el calendario fiscal para dicha entidad jurídica. Para obtener más información, vea Configuración de un libro mayor. |
Cambios en las páginas de lista de finanzas y los informes de finanzas. |
En Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX, las páginas de lista relacionadas con Finanzas se incluyen en las áreas de ventas y adquisición. Las siguientes páginas de lista usan elementos estándar para las páginas de lista, como por ejemplo, paneles de acciones, cuadros informativos y paneles de vista previa: facturas de cliente, facturas de cliente impagadas, últimos artículos facturados, notas de interés, cartas de cobro y facturas de proveedor. Las siguientes páginas de detalles usan elementos estándar de página de detalles, como por ejemplo, paneles de acciones, cuadros informativos y fichas desplegables: factura de cliente, nota de interés, carta de cobro y factura de proveedor. Una nueva página de lista de informes de finanzas proporciona acceso a los informes financieros en Enterprise Portal. |
Tipos de cambio compartidos para el proceso de consolidación de contabilidad general |
Puede definir varios tipos de cambio entre dos divisas y seleccionar un tipo de tasa de divisa para cada intervalo de cuentas y de cuentas de empresa que se esté consolidando. Para obtener más información, consulte las notas del producto Divisas y tipos de cambio compartidos para Microsoft Dynamics AX 2012. |
Divisa de notificación |
La divisa de notificación es el importe de la divisa de contabilidad multiplicado por el tipo de cambio. La divisa de notificación se debe calcular y revalorizar, incluso si no varía el tipo de cambio para la divisa de contabilidad. Para obtener más información, consulte las notas del producto Administración de datos financieros compartidos para Microsoft Dynamics AX 2012. |
Mejoras en los cubos de análisis financiero |
Se incluyen los siguientes cambios:
Para obtener más información, vea Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack. |
Liberar reservas de gasto al confirmar pedidos de compra. |
Cuando se confirma un pedido de compra que se genera a partir de una o varias líneas de solicitud de compra con pre-reserva de gasto, el pedido de compra se registra en la contabilidad general. También se libera cualquier otra pre-reserva de gasto. Para obtener más información, consulte Acerca de la reserva de gasto de pedidos de compra. |
Códigos de motivo para transacciones de pedidos de compras |
Ahora se pueden agregar códigos de motivo a las transacciones de registro de los pedidos de compra. Los códigos de motivo ayudan a explicar por qué se especificaron las transacciones (por ejemplo, por qué se devolvió un pedido o por qué la cantidad recibida difiere de la cantidad pedida). Para obtener más información, consulte Acerca de los códigos de motivo financieros. |
Registrar reservas de gasto de pedidos de compra en la contabilidad general. |
Cuando se confirma un pedido de compra, puede registrar las reservas de gasto en cuentas de contabilidad general. Por lo tanto, puede acumular los pasivos. La mayoría de las organizaciones del sector público registran transacciones de reserva de gasto para registrar acumulaciones de pasivo de compras comprometidas u obligadas. En el formulario Parámetros de Contabilidad general, puede seleccionar la casilla Habilitar proceso de reserva de gasto para activar el registro en las cuentas contables. Las cuentas contables en las que realiza el registro se especifican mediante las definiciones de contabilización y estas se asocian a la transacción de pedido de compra a través del formulario Definiciones de contabilización de transacciones. Para obtener más información, consulte Realizar reserva de gasto para pedidos de compra. |
Ver y realizar el seguimiento de importes con reserva de gasto en pedidos de compra. |
Si el proceso de reserva de gasto está habilitado, puede ver los importes con reserva de gasto, las reservas de gasto que se liberan a través del procesamiento de facturas y los importes con reserva de gasto que quedan pendientes tras el procesamiento de las facturas. Para obtener más información, consulte Acerca de la reserva de gasto de pedidos de compra. |
Crear informes que agrupan las facturas de proveedor o las facturas de cliente agrupadas por una dimensión financiera seleccionada. |
Se cambiaron los informes Transacciones de la factura abierta y Diario de facturas de ventas. Estos informes son ahora el informe Transacciones de factura de proveedor, que se crea en proveedores, y el informe Transacciones de factura de cliente, que se crea en clientes. Puede crear informes para agrupar transacciones por una dimensión financiera seleccionada. Puede seleccionar facturas para ambos informes mediante diversos criterios. Ambos informes incluyen opciones para seleccionar facturas por fecha o intervalo de fechas, y se pueden mostrar todas las facturas, solo las facturas pagadas o solo las facturas abiertas. Para obtener más información, vea Informe de transacciones de facturas de proveedor (VendInvoice) y Informe de transacciones de facturas de cliente (CustInvoice). |
Crear un informe de conciliación de reservas de gasto de pedidos de compra. |
Puede crear un informe de conciliación agrupado por la dimensión del plan contable de la contabilidad general que desee seleccionar. Este informe identifica diferencias entre las reservas de presupuesto para las reservas de gasto y las reservas de gasto correspondientes con seguimiento en la contabilidad general. Se puede ver una versión detallada del informe o solo las diferencias. La versión detallada muestra los totales por transacción o el número de documento de todas las reservas de gasto. La versión que muestra las diferencias solo muestra las instancias en las que el importe de reserva de presupuesto para reservas de gasto no está compensado con las cuentas de reserva de gasto correspondientes de la contabilidad general. Para obtener más información, vea Encumbrance and ledger reconciliation report (LedgerEncumbranceReconciliation). |
Pagos de proveedores y compensación de pagos |
Puede usar las definiciones de contabilización para registrar pagos de proveedores para facturas de proveedor y pagarés. Por ejemplo, puede registrar un pago de proveedor al registrar un diario de pagos del proveedor. El diario de pagos del proveedor puede generar varias transacciones y usa las distribuciones de la factura de proveedor y las definiciones de contabilización para admitir la contabilidad de efectivo agrupada. Cuando la gestión de costes puente está habilitada en el método de pago, puede usar las cuentas de compensación de pagos a fin de realizar el seguimiento de los cheques o las garantías emitidos, pero que aún no se han compensado por el banco. Para obtener más información, vea Ejemplos: definiciones de contabilización y Examples: Posting definitions (Public sector). |
Opciones simplificadas de calendario |
Puede usar el formulario simplificado Calendarios fiscales para crear varios calendarios en proveedores, clientes, contabilidad general, proyecto y gestión del inventario. Puede mantener todos los tipos de calendario, incluidos los calendarios de activo fijo y de ejercicio, en un mismo formulario. También puede definir varios períodos de cierre para una fecha específica. Esta característica le ayuda a mejorar el seguimiento y la notificación en varios ajustes de auditoría. Para obtener más información, consulte las notas del producto Administración de datos financieros compartidos para Microsoft Dynamics AX 2012. |
Mejoras del os períodos fiscales |
Se han introducido varias mejoras a la funcionalidad de períodos fiscales. Ahora puede usar varios ejercicios, especificar varios períodos de cierre con las mismas fechas de inicio y fin, y copiar la configuración de períodos al año siguiente. También puede cambiar una secuencia de meses más rápidamente. Para poder adaptar estas mejoras, se quitaron los formularios Períodos y Calendarios de activo fijo, y se incluyó la funcionalidad de período fiscal en los formularios Calendarios fiscales y Calendario contable. Para obtener más información, consulte Acerca de calendarios fiscales, ejercicios y períodos. |
Crear calendarios fiscales compartidos que distintas entidades pueden usar. |
Puede crear y usar calendarios que sean independientes de la organización y que los compartan varias entidades jurídicas. Una organización puede crear uno o más calendarios que varias entidades jurídicas que forman parte de la organización pueden usar. Para obtener más información, consulte Tareas clave: calendarios fiscales, ejercicios y períodos. |
Nueva área de trabajo de tesorero |
El área de trabajo del tesorero es una página principal predeterminada que proporciona una visión general de la información perteneciente al trabajo del usuario, por ejemplo, la lista de trabajo, los vínculos usados con frecuencia y la información de los indicadores clave de rendimiento (KPI). El área de trabajo del tesorero incluye dos nuevos informes de KPI: Análisis activos de tesorería (TreasurerAssetAnalysis) y Análisis de pasivos de tesorería (TreasurerLiabilitiesAnalysis). El área de trabajo del tesorero tiene los mismos cuatro KPI que las áreas de trabajo del controlador, director financiero, contador y jefe de contabilidad, excepto que los informes coinciden con el título de tesorero: análisis de rentabilidad del tesorero, eficacia operativa del tesorero, solvencia del tesorero a corto plazo y solvencia del tesorero a largo plazo. Esta área de trabajo también tiene gráficos circulares para comprobar la información y la deuda pendiente de pago, y un informe de lista de sustituciones de activos fijos. Este área de trabajo usa las medidas y dimensiones existentes del cubo Contabilidad general. |
Actualizaciones de definiciones de contabilización |
Si su organización requiere varias entradas de contrapartida para las transacciones, puede establecer definiciones de contabilización que determinen la generación del conjunto de entradas de registro contable compensadas, en función de la entrada de origen de una transacción. Puede configurar versiones de definición de contabilización que tengan intervalos de fecha de vigencia y los criterios para la conciliación de números de cuenta pueden incluir estructuras contables, dimensiones habilitadas para la gestión presupuestaria y las cuentas generadas a partir de reglas contables. Puede usar las definiciones de contabilización de transacciones para especificar las definiciones de contabilización que se usan y para dichas definiciones a tipos de registro de transacciones. Para obtener más información, consulte Acerca de las definiciones de contabilización. |
Nuevas distribuciones y funcionalidad relacionada con el presupuesto para el procesamiento de fin de año |
Puede cerrar pedidos de compra en el ejercicio que se está finalizando y abrirlos en el ejercicio siguiente. También puede crear ajustes de presupuesto y movimientos de registro de presupuesto transferible. Para obtener más información, vea Procesar pedidos de compra al final del año. |
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novedades |
Descripción |
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Contabilidad interunidad |
La contabilidad interunidad se puede usar para identificar una dimensión financiera como equilibrio con el fin de generar un balance de situación equilibrado para la dimensión financiera seleccionada. Una vez equilibrada la dimensión financiera en el libro mayor, cada movimiento contable se valida para asegurarse de que también esté equilibrado en el nivel de la dimensión financiera. Si algún valor de la dimensión financiera está desequilibrado, se generan asientos contables interunidad de inicio y fin de vencimiento para equilibrar el asiento contable. Para obtener más información, vea Habilitar contabilidad interunidad. |
Las entidades jurídicas pueden tener más de una cuenta de consolidación |
Algunos gobiernos locales pueden orden un plan contable específico, que también se conoce como plan contable estatutario. Las cuentas principales se pueden compartir entre varias entidades jurídicas y se puede asignar la misma cuenta principal a varias cuentas de consolidación para crear un plan contable estatutario, que también se puede compartir entre varias entidades jurídicas. Las cuentas adicionales de consolidación se agrupan en un grupo de cuentas de consolidación, que puede seleccionar durante el proceso de consolidación. Para obtener más información, vea Crear grupos de consolidación y cuentas de consolidación adicionales. |
Se pueden definir números de registro de impuestos en el nivel del registro de dirección de la parte. |
Puede crear tipos de número de registro de impuestos y configurar números de registro de impuestos para clientes, proveedores y entidades jurídicas en el nivel de dirección. Para obtener más información, vea Configurar un tipo de registro de impuestos. |
Valores fijos para dimensiones financieras (formulario) |
Para cada cuenta principal de un plan contable específico, puede designar un valor de dimensión financiera predeterminado como valor fijo para cada empresa que usa el plan contable. Si el valor de dimensión financiera predeterminado difiere, o si el usuario cambia manualmente el valor de dimensión financiera predeterminado de la cuenta principal por un valor de dimensión fijo, la dimensión financiera cambiará al valor fijo durante el registro. Para obtener más información, consulte las notas del producto Administración de datos financieros compartidos de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. |
Compatibilidad ampliada para descripciones predeterminadas |
Para varios países y regiones, puede agregar parámetros adicionales a los tres parámetros predeterminados para dar formato al contenido de las descripciones que se agregan a las líneas que se registran en la contabilidad general. En el formulario Descripciones predeterminadas, puede usar los siguientes parámetros con el fin de crear descripciones predeterminadas para los siguientes tipos de transacción:
Esta característica solo está disponible para los siguientes países y regiones:
Para obtener más información, vea Configurar descripciones predeterminadas para registro automático. |
Marco nuevo para la importación de tipos de cambio |
Se consolidaron las características existentes de importación de tipos de cambio que estaban disponibles para distintos países o regiones, entre ellos Rusia y Europa Oriental. Además, está disponible un marco para las características de importación de tipos de cambio. Se pueden agregar nuevos proveedores en C# o X++ para que los use el marco. Puede definir un proveedor para importar tipos de cambio de divisas e importar periódicamente tales tipos de cambio entre pares de divisas. Para obtener más información, consulte las notas del producto Creación de proveedores de tipos de cambio para Microsoft Dynamics AX 2012 y el tema (RUS) Set up import of exchange rates. |
Listas compartidas de cuentas principales |
En AX 2012 R2, el mismo plan de cuentas se puede compartir entre entidades jurídicas. La lista de cuentas principales en el plan de cuentas puede contener distintas estructuras contables, y más de una estructura contable se puede asignar al libro mayor de cada entidad jurídica. Para obtener más información, consulte las notas del producto Administración de datos financieros compartidos de Microsoft Dynamics AX. |
Actualizaciones a los informes contables |
Los informes que muestran importes en la divisa de contabilidad, divisa de transacción y divisa de notificación se actualizaron para mostrar estos importes tanto en la columna de débito como en la de crédito, en lugar de que solo se muestren en una de ellas. |
Configurar un trabajo por lotes de programación periódica para borrar la acumulación de compras de los documentos de origen de la recepción de producto. |
Puede configurar cuándo y dónde se va ejecutar el proceso de compensación de acumulación de compras. Para cada entidad jurídica se instala un trabajo por lotes de programación periódica para compensar la acumulación de compras de los documentos de origen de recepción de producto. Puede configurar el trabajo por lotes para especificar cuántas tareas por sublotes puede usar el trabajo por lotes para procesar un subconjunto de documentos de origen de recepción de producto que tengan un evento de contabilidad del tipo Finalizado y un evento de contabilidad cuyo estado sea Iniciado. Para obtener más información, vea Configurar parámetros para el trabajo por lotes de recepción de productos finalizados registrados en el diario. |
Los saldos de contabilidad general se actualizan cuando un proceso requiere saldos. |
Los saldos de contabilidad general ya no se actualizan durante el proceso de registro. En cambio, los saldos de contabilidad general se actualizan cada vez que un proceso requiera saldos. Por ejemplo, los saldos de contabilidad general se actualizan al visualizar la página de lista Saldo de comprobación. Si usa cubos que dependen de saldos actualizados de contabilidad general, debe hacer clic en el botón Actualizar saldos del formulario Conjuntos de dimensiones financieras antes de procesar los datos de los cubos. Para mejorar el rendimiento durante los cálculos de saldo, puede programar un lote para actualizar los saldos con mayor frecuencia, por ejemplo, cada dos horas. Si se deben calcular saldos, solo se debe calcular el valor de dos horas de datos. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: |
Traducciones de idioma para el nombre de la cuenta principal y la descripción de la dimensión financiera |
Puede especificar una traducción de idioma para el nombre de la cuenta principal y la descripción personalizada del valor de dimensión financiera. Para obtener más información, vea Cuentas principales - plan contable (formulario). |
Novedades en actualización acumulativa 6 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novedades |
Descripción |
|---|---|
Se pueden mostrar varias divisas de notificación en los informes financieros cuando se usa Generador de informes de gestión para Microsoft Dynamics ERP. |
Si usa Management Reporter para generar resultados financieros para la organización, puede mostrar datos en varias divisas de notificación en esos resultados. Para obtener más información, vea Planning your financial statements. |
Actualizaciones de las páginas de lista para saldos de comprobación |
Puede ver la siguiente información adicional en la página de lista Saldo de comprobación:
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Opciones de informes financieros |
Una clave de configuración controla el acceso a la funcionalidad tradicional del resultado financiero y los formularios que se incluyen con Microsoft Dynamics AX. La clave de configuración no se selecciona automáticamente en nuevas instalaciones de Microsoft Dynamics AX de modo que los nuevos usuarios puedan usar Management Reporter. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: |
Los valores de dimensión financiera suspendidos o inactivos no se muestran en los formularios de búsqueda. |
Los valores de dimensión financiera que están inactivos o suspendidos no se muestran en los formularios de búsqueda para los campos de número de cuenta en el cliente de Microsoft Dynamics AX. Para indicar que un valor de dimensión financiera se ha suspendido, active la casilla Suspendido en el formulario Valores de dimensión financiera. Un valor de dimensión financiera se considera inactivo cuando la fecha del sistema está fuera del intervalo que especifica mediante las fechas Activo desde y Activo hasta del formulario Valores de dimensión financiera. |
Novedades en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novedades |
Descripción |
|---|---|
Se incluye una plantilla de Excel para entradas de diario en la máquina virtual para los datos de demostración. |
Puede generar más fácilmente movimientos de diario en los datos de ejemplo de Contoso mediante Complementos de Office para Microsoft Dynamics AX. El archivo GLJournal_usmf.xls se encuentra en C: /GeneralLedgerTemplates de la máquina virtual. Realice los cambios en Excel y luego importe los movimientos de diario en el diario adecuado. Puede usar la plantilla Excel como guía para crear una plantilla propia. No modifique la plantilla de ejemplo, puesto que esta contiene metadatos que se basan en la instalación que se usó para crearla. Debe crear una plantilla propia, de modo que los metadatos sean correctos. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: |
Mensajes de registro más comprensibles para líneas de diario que tienen errores en la combinación de cuentas |
En versiones anteriores, los mensajes de error y advertencia que están asociados con los procesos de registro a veces eran difíciles de comprender. Ahora, los mensajes se agrupan por asiento, de forma que es más fácil determinar qué líneas de diario tienen errores en la combinación de cuentas. Las líneas con errores en la combinación de cuentas están marcadas con un indicador visual. También puede mostrar solo las líneas con errores. Para obtener más información, vea Asiento del diario - Diario general (formulario). |
Eliminar un diario sin registrar que contiene líneas. |
En versiones anteriores, tenía que eliminar las líneas primero y luego podía eliminar un diario sin registrar. Ahora, si elimina el diario, las líneas se eliminan automáticamente. |
Ver las reglas avanzadas para una cuenta principal. |
Puede ver las reglas avanzadas que a la que está asociada una cuenta principal. Para obtener más información, consulte Cuentas principales - plan contable (formulario). |
Configuración más fácil de una dimensión para la integración de Excel |
Puede seleccionar las dimensiones financieras que se muestran en Excel. Use el formulario Dimensiones financieras que se usan como orígenes de datos de documento para seleccionar dimensiones financieras. Para obtener más información, vea Configurar dimensiones financieras para integrar solicitudes (Excel y Management Reporter) y Valores de la dimensión financiera (formulario). |
Muestra las dimensiones en un pedido especificado en Management Reporter. |
Puede seleccionar el orden en que se muestran las dimensiones financieras en Management Reporter. Use el formulario Dimensiones financieras que se usan como orígenes de datos de documento para especificar el orden. Para obtener más información, vea Configurar dimensiones financieras para integrar solicitudes (Excel y Management Reporter). |
Los valores de dimensión predeterminados siguen un patrón constante en las distribuciones contables. |
Los valores de dimensión predeterminados siguen un patrón constante. Por ejemplo, los valores de dimensión predeterminados de impuestos para un gasto usan valores de las distribuciones de la jerarquía siguiente: Distribución principal (gasto) > Distribución primaria principal (precio total) > Dimensiones predeterminada en la línea de documento > Cuenta principal |
Mejoras en la conversión de divisas y el redondeo para los documentos de origen |
El redondeo de nivel de documento de la conversión de divisas se aplica a los asientos contables para los impuestos si no existen otros asientos contables. El redondeo de nivel de documento de la conversión de divisas se requiere para la conciliación con subsidiarios, proveedores y clientes, por ejemplo. |
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Novedades |
Descripción |
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Transacciones de apertura (cierre de fin de año) |
En versiones anteriores, la transferencia de los saldos de apertura para más de una empresa a la vez provocaba problemas de rendimiento. Ahora puede transferir los saldos de apertura para las cuentas de balance de situación un nuevo ejercicio en varias empresas al mismo tiempo. |
Contabilidad para artículos en existencias en recepciones de productos y facturas de proveedor |
Los resultados de los asientos contables para los artículos en existencias de las recepciones de productos y las facturas de proveedor se combinan en un asiento del subdiario contable y vale. Los asientos contables para los gastos de compra no facturados no se transfieren a la contabilidad general si la suma del importe de la divisa de contabilidad y la divisa de notificación es mayor que 0 (cero) por vale, código de divisa y dimensión del libro mayor. Los asientos contables del gasto de compra del producto se transfieren en forma de resumen a la contabilidad general por vale, código de divisa y dimensión del libro mayor. |