Finantsaruannete loomine
See artikkel annab teavet finantsaruande loomise kohta.
Aruande loomiseks avage aruanne aruande määratlus valige käsk Loo. Avab aruande järjekorra olekulehe ja näitab teie aruande asukohta järjekorras.
Aruande loomise edenedes võivad järgmised aruandejärjekorra olekunäidikud olla aruandejärjekorra oleku lehel nähtavad .
| Olek | Riik | Kirjeldus |
|---|---|---|
| Järjekorda lisamine | Ajutised | Järjekorra aruande määratlus kinnitatakse enne aruande asetamist loomise järjekorda. |
| Järjekorras | Ajutised | Aruanne sisestab aruande loomise järjekorra ja ootab töötlemist. |
| Töötlemine | Ajutised | See olek järgib tavaliselt olekut Järjekorras ning viib tavaliselt töötlemise lõpetamisel lõplikule olekule üle. |
| Järeltöötlemisel | Ajutised | See olek järgib töötlemise olekut ja näitab, et kogutakse kõik aruande andmed, kuid teostatakse sellised tegevused nagu kalkulatsioon ja ümberarvestus. |
| Tühistamine | Ajutised | Aruandlus tühistatakse kasutaja nõudmisel. See olek tuleneb kasutaja taotletud tühistamisest aruandele olekus Järjekorras või Töötlemine . Süsteem püüab panna aruande Tühistatud olekusse, välja arvatud juhul, kui süsteem on liiga kaugele jõudnud ja peab selle teises olekus lõpetama. |
| Tühistatud | Lõplik | Aruanne on töötlemise lõpetanud, kuid seda ei lõpetatud kasutaja nõutud peatamise tõttu. |
| Valmis | Lõplik | Aruanne on kasutamiseks valmis. |
| Nurjunud | Lõplik | Aruanne lõpetas töötlemise, kuid ebaõnnestus ja seda ei tohi kasutada. |
Vaikimisi avaneb loodud aruanne veebivaaturis. Aruannete loomiseks on saadaval järgmised suvandid.
- Graafiku seadistamine aruande või aruannete grupi automaatseks loomiseks
- Aruandest puuduvate kontode või andmete kontrollimine või aruande ja aruande täpsuse kinnitamine
Aruande loomisel kasutatakse vahekaardil aruande määratlus määratud valikuid.
Finantsaruande loomine
Finantsaruannete loomiseks minge pearaamat Ja aruannetesse Finantsaruanded>>.
- Valige aruanne, mida luua ja valida Loo .
- Täitke väli Aruande kuupäev ja valige OK.
Pärast aruande loomist on aruanne jaotises Aruanded vaatamiseks saadaval.
Saate valida aruande vaatamise või kustutamise.
Aruande loomiseks aruandekujundaja abil avage aruande määratlus ja seejärel valige tööriistaribal nupp Loo. Avab aruande järjekorra olekulehe ja näitab teie aruande asukohta järjekorras. Vaikimisi avaneb loodud aruanne veebivaaturis.
Mida eeldatakse, kui esitatakse aruande loomise taotlus?
- Kui klient on aruande loomise taotluse esitanud, peaks aruanne ilmuma aruande järjekorra oleku lehel aruande järjekorra loendi all.
- Kui korraga esitatakse mitu aruande loomise taotlust, saab samaaegselt finantsaruande protsessi teenuse eksemplariga samaaegselt töödelda kuni kolm aruannet ja samaaegselt saab keskkonnas töödelda kuni viit aruannet.
- Aruande loomise järjekord on FIFO järjekord.
- Aruande loomise saab tühistada enne lõplikku olekut, valides aruande ja klõpsates käsku Eemalda. Kui aruanne on edukalt tühistatud, tühistatakse aruanne.
Aruanderühmad
Aruandegrupid on tõhus viis luua korraga mitu aruannet. Oletame näiteks, et te teate, et kuu lõpus loovad teie kasutajad kaheksa aruannet igas kuus. Looge uus aruanderühm ja selle asemel et valida valik Loo iga grupi kaheksast aruandest, saate valida käsu Loo aruanderühm jaoks ja kaheksa aruannet luuakse ühes samm. Kui valitud projekti aruanded aruanderühm loodud, saate üksikute aruannete vaatamiseks minna finantsaruannetesse (pearaamat > Inquires ja aruanded > Finantsaruanded). Lõpetage järgmised etapid tingimusliku näidisaruande seadistamiseks.
- Valige aruandekujundajas aruandegrupid .
- Valige olemasolevad aruande definitsioonid, mida oma aruandegruppi kaasata.
- Valige alistav ettevõte, üksikasjad ja kuupäeva sätted igast gruppi kaasatud aruandest. Soovitame iga aruande jaoks seadistada ettevõtte , perioodi, aasta ja üksikasjaliku taseme.
- Salvestage aruande grupp.
Aruande loomise plaanimine
Paljudel ettevõtetel on aruannete põhikomplekt, mida kasutatakse plaanitud intervallidega, et äriprotsessidega vastavuses olla. Saate plaanida aruande regulaarselt loomise, näiteks iga päev, nädal, kuu või aasta. Tegemist võib olla ühe aruandega või mitut ettevõtet hõlmava aruannete rühmaga. Peate sisestama iga määratletud ettevõtte mandaadid, nagu aruandluspuu definitsiooniski. Kui mandaadid ei kehti, kuvab aruanne ainult teabe, mille juurde teil on juurdepääs, nt ettevõte, mille olete praegu sisse loginud. Väljundi teavet loetakse esmalt aruannete grupist ja seejärel üksikutest aruannetest.
Aruandegraafikute loomisel ja salvestamisel kuvatakse need navigeerimispaanil aruandegraafikute all. Saate aruannete korraldamiseks kaustu luua. Kui üht graafikus olevat aruannet ei käitata, siis kõiki teisi aruandeid käitatakse endiselt.
Oluline
Graafikute loomiseks, muutmiseks ja kustutamiseks peab teil olema kujundaja või administraatori roll. Aruande käivitamisel kasutatakse aruande loomiseks graafiku loonud kasutaja mandaate.
Aruande graafiku loomine
Valige aruandekujundaja menüüsFail suvand Uus ja seejärel aruandegraafik. Avaneb uue aruandegraafiku dialoogiboks.
Valige jaotises Sätted üksikaruanne või plaani aruanderühm aruanne. Saadaval on üksnes selle ettevõtte või koosteüksuse valiku aruanded või aruanderühmad, kuhu olete praegu sisse logitud.
Valige märkeruut Aktiivne aruandegraafiku lülitamiseks. Ainult aruande looja või administraator saavad aruandegraafiku aktiveerida või inaktiveerida.
Valige ettevõtte mandaatide sisestamiseks nupp Õigused. Vaikimisi kasutatakse teie selle ettevõtte sisselogimisteavet, kuhu olete sisse logitud. Kui muud ettevõtted on lisatud, nt aruandluspuu definitsioonides, valige Kasuta eraldi mandaate ja seejärel sisestage mandaadid mis tahes muule ettevõttele, mis on aruande ajakavas. Saate valida Windowsi autentimise või tippida iga ettevõtte kasutajanime ja parooli. Valige märkeruut Salvesta mandaadid , et salvestada nende ettevõtete mandaadid ja seejärel valige DIALOOGIBOKSI sulgemiseks OK .
Valige valiku Sagedus väljal Alusta kordumist graafiku alguskuupäev. Vaikimisi valitakse klientarvuti praegune süsteemi kuupäev.
Valige väljal Aruande käivitamine käitusaeg, mil aruannet peaks käitama. Kui sisestate praegusest süsteemi ajast varasema aja, käitatakse aruannet järgmisel graafikus oleval kuupäeval.
Määrake alal Kordumismuster , kui sageli aruannet käitatakse. Vaikimisi valitakse väärtus Igapäevane väärtusega Intervalli (päevad) väärtusega 1. Muude valikute hulka kuuluvad kord nädalas, kord kuusja kord aastas .
Valige alas Kordumisvahemik , millal aruande loomine peaks peatuma.
- Lõppkuupäev puudub – aruandegraafik töötab piiramatult.
- Määra esinemiskordade arv – aruandeplaan töötab määratud arvu kordade kohta ja on siis inaktiveeritud.
- Lõpeta – aruandeplaan lõpeb määratud kuupäeval.
Valige käsk Salvesta. Dialoogiboksis Salvesta nimega sisestage aruandegraafiku kordumatu nimi ja kirjeldus.
Aruande graafiku kopeerimiseks peab teil olema kujundaja või administraatori roll. Isegi kui administraator aruande graafikut muudab, säilitab aruanne aruande loonud kasutaja mandaate.
Aruande graafiku kopeerimine
- Aruandekujundajas valige navigeerimispaanil Aruandegraafikud ja avage kopeerimiseks aruandegraafik.
- Valige menüü Fail käsk Salvesta nimega ja sisestage graafikule dialoogiboksis Salvesta nimega uus nimi ja kirjeldus. Valige OK ja navigeerimispaanil kuvatakse uus graafik.
- Muutke uues ajakavas välju ja teavet vastavalt vajadusele ning seejärel valige tööriistaribal salvestamine või klõpsake menüü Fail käsku Salvesta .
Aruande graafiku kustutamiseks peate olema aruande graafiku omanik või teil peab olema administraatori roll.
Aruande graafiku kustutamine
- Aruandekujundajas valige navigeerimispaanil Aruandegraafikud.
- Valige kustutamisaruande graafik ja seejärel valige kustutamisvõti või vajutage klahvi Kustuta.
- Valige kustutamise kinnitamise dialoogiboksis Suvand Jah , et aruandeplaan jäädavalt kustutada. Kui teil pole graafiku kustutamise õigust, kuvatakse teade ja aruannet ei kustutata.
Mandaadid ja aruandegraafikud
Kui te ei sisesta mandaate, mis on nõutud kõigis aruannetes kaasatud ettevõtetes, saate aruande ajakava salvestamisel järgmise teate: "Peate sisestama oma mandaadid ettevõtetele, mis sisalduvad selles aruande ajakavas. Valige oma mandaatide sisestamiseks nupp Õigused."
Näiteks logib kasutaja oma sisselogimisandmete ja parooliga Ettevõttesse A sisse. Kasutaja loob mitme ettevõtte andmete kogumiseks aruandluspuu definitsiooni kasutava aruande graafiku. Aruandegraafiku salvestamisel palutakse kasutajal sisestada teiste aruandluspuu definitsioonis määratud ettevõtete mandaadid. Kui teie mandaadid aeguvad, ei looda aruandegraafikus mõjutatud aruandeid enne, kui mandaadid on värskendatud. Lubade värskendamise viitamiseks kuvatakse aruannete järjekorras teade. Aruande graafik nurjub mis tahes järgmiste asjaolude korral (kuna need nõuavad mandaate).
- Uus ettevõte on lisatud aruandluspuusse üksiku aruande puhul.
- Aruanderühmas olevat aruannet on muudetud.
- Aruanderühma on täiendava ettevõtte kohta uus aruanne lisatud.
Jätkamiseks valige dialoogiboksis Aruande plaanimine nupp Õigused ja sisestage seejärel sobivad mandaadid.
Puuduvate kontode analüüsi funktsioon
Saate otsida finantskontosid ja dimensioone, mis võivad olla puudu koosteüksuste grupi kõigis readefinitsioonides, aruandluspuu definitsioonides ja aruande definitsioonides. See on kasulik mitme konto või koosteüksuse loomisel või värskendamisel lühikese aja jooksul ja kui soovite kontrollida, kas kogu teave on aruannetesse kaasatud.
Puuduvad kontod määratakse kasutades madalaimaid ja kõrgeimaid väärtusi reamääratlus või aruandluspuu määratlus, ja seejärel kuvatakse kontode loend, mis ei ole reamääratlus või aruandluspuu määratlus, kuid mis on finantsandmetes. Kui puuduv konto on suurem või väiksem kui välja reamääratlus, ei kaasata seda kontot puuduvate kontode loendisse.
Näpunäide
Protsessi tuleb kinnitamiseks käitada enne igakuiste aruannete ja uute koosteüksuste loomist.
Väärtuste vahemikega aruannete puhul on kontode puudumine vähem tõenäoline. Võimaluse korral kasutage vahemikuvalikuid koosteüksus uute kontode kaasamiseks nende loomisel. Kui aruande määratlus on seadistatud @ANY ettevõttele, saate sisse logida kindlasse ettevõttesse ja käitada puuduv kontoanalüüs ettevõtet.
Paberraha
Kui on lisatud uus ettevõte, peate lisama uue ettevõtte mis tahes olemasolevate aruannete aruandluspuudesse, vastasel korral ettevõtet puuduva konto analüüsi ei kaasata.
Puuduva konto analüüsi käivitamine
Valige aruandekujundajas tööriistad ja seejärel puuduv kontoanalüüs .
Valige väljal Ettevõtte filter ettevõte, mille alusel tulemusi filtreerida või valige suvand Kõik (filter puudub), et kuvada kõigi saadaval ettevõtete tulemused.
Valige väljal dimensioonifilter dimensioon, mille alusel tulemusi filtreerida või valige väärtus Kõik (filter puudub), et vaadata kogu dimensiooniteavet kõigi saadaval dimensioonide kohta.
Valige väljal Grupeerimisjärjestus tulemuste sortimise suvand. Võite sortida tulemusi asjakohase koosteüksuse alusel või dimensioonide ja väärtuste kogumite järgi.
Vaadake kuvatavad tulemused üle. Kui valite ülemisel paanil üksuse, kuvatakse alumisel paanil lisateavet erandi kohta. See hõlmab seotud dimensioone, väärtusi ja aruandeid.
Mõjutatud üksuse avamiseks valige loendipaanil kuvatav seostatud ikoon või paremklõpsake üksust ja valige käsk Ava. Mitme üksuse valimiseks hoidke alumisel paanil kaupade valimiseks all klahvi Ctrl .
Kui tagastatakse mis tahes väärtused, ehitusplokkid või aruanded, mida ei peaks analüüsi kaasama, paremklõpsake kaupa ja valige suvand Välista või märkige kauba kõrval ruut Välista, et eemaldada kaup loendist. Loendi värskendamisel ei kaasata välja jäetud kaupu. Mitme üksuse valimiseks hoidke alumisel paanil kaupade valimiseks all klahvi Ctrl . Kõikide üksuste (sh kõigi eelnevalt analüüsist väljajäetavate tulemuste) vaatamiseks märkige ruut Kuva välistatud koosteüksused ja väärtused ning valige suvand Värskenda.
Valige suvand Värskenda, et värskendada erandeid, mille olete läbinud. Valige Jah , et teha kõigi tulemuste täielik värskendus või valige Ei , et teha suunatud üksuste osaline värskendus.
Paberraha
Kui lehekülg pole viimase 15 minuti jooksul avatud, uuendatakse vormi avamisel automaatselt.
Kui probleemid on lahendatud, valige dialoogiboksi sulgemiseks OK .
Kiirklahvid puuduva konto analüüsi puhul
Puuduva konto analüüsi käivitamisel on saadaval järgmised kiirklahvid.
| Toiming | Vajutage nuppu |
|---|---|
| Filtrimine ettevõtte järgi | Alt+C |
| Filtreerimine dimensiooni järgi | Alt+D |
| Välja Rühmitamisalus valimine | Alt+G |
| Väljajäetud koosteüksuste ja väärtuste kuvamine | Alt+S |
| Tulemuste värskendamine | Alt+R |
| Valitud koosteüksuse välistamine | Alt+X |
| Valitud reamääratluse välistamine | Ctrl+B |
| Valitud dimensiooniväärtuse välistamine | Ctrl+D |
| Valitud aruandemääratluse avamine | Ctrl+R |
| Valitud reamääratluse avamine | Ctrl+O |