Hankija pangakonto töövoog

Hankija panga kinnitamise töövoog tagab, et hankijate esitatud pangaandmed on turvalised, finantsiliselt ühilduvad ja pettuse eest kaitstud. See funktsioon aitab vähendada pettuse riski, tuvastades ja vältides kinnitamata muudatusi. Ettevõtted saavad hinnata ja kinnitada kõik hankija pangakonto teabe sissetulevad muudatused ning kinnitada, et esitatud pangaandmed vastavad nende organisatsiooni standarditele ja poliitikatele.

Kui lubate hankija pangakonto töövoo, saate määrata, millised väljad vajavad kinnitamist ja millised tegevused käivitavad töövoo.

Eeltingimused

Enne selle funktsiooni kasutamist peab teie süsteem vastama järgmistele nõuetele:

• Teie finants- ja äritoimingute rakendused olema 10.0.32 või uuem versioon.
• Funktsioonihalduses tuleb sisse lülitada funktsioon, mille nimi on Hankija pangakonto muutmise ettepaneku töövoog.

Hankija pangakonto töövoo häälestamine

Hankija panga kinnitamise töövoo funktsiooni häälestamiseks järgige neid samme.

1. Minge ostureskontro > seadistuse > ostureskontro parameetritele.

2. Seadke vahekaardi Üldine hankija pangakonto kinnitamise kiirkaardil järgmised väljad:

   • Pangakonto kinnitamine (loomine) : määrake selle valiku väärtuseks Jah, et nõuda kõigi uute pangakonto kirjete kinnitamist, sõltumata sellest, kas veebiklient on kasutusel või kas kirjeid imporditakse andmeüksuse kaudu. Määrake see valik valikule Ei , et lubada kasutajatel luua või importida uusi pangakonto kirjeid ilma kinnitamist nõudmata.

   • Pangakonto kinnitamine (uuendamine) : seadistage see valik valikule Jah, et nõuda kinnitust, kui kasutaja uuendab olemasolevaid pangakonto kirjeid veebiklient kasutades. (Kinnitus nõutakse ainult väljade puhul, kus Selle kiirkaardi ruudustikus on märgitud ruut IsEnabled . Määrake see valik valikule Ei , et lubada kasutajatel värskendada kõiki olemasolevate pangakonto kirjete välju ilma kinnitamist nõudmata.

   • Andmeüksuse käitumine (uuendamine) : valige üks järgmistest väärtustest, et määratleda käitumine, mis ilmneb, kui olemasolevat kirjet värskendatakse andmeüksuse kaudu impordi kaudu. Säte ei mõjuta uuendusi, mida teete veebiklientrakenduse abil.

     • Luba muudatused ilma kinnitamiseta – andmeüksus uuendab kõigi väljade väärtused töövoo kaudu muudatusi töötlemata.
     • Lükka muudatused tagasi – andmeüksus ei uuenda kunagi kaitstud väljade väärtusi. Importimine nurjub, kui see sisaldab kaitstud väljade värskendusi.
     • Muudatuste ettepanekud – andmeüksus värskendab mittekaitseliste väljade väärtusi ja lisab kaitstud väljade uued väärtused vastavalt pakutud muudatustele. Andmeüksus ei käivita töövoogu automaatselt ning teil on vaja esitatud muudatused esitada.

3. Hankija pangakonto väljade loendis märkige iga kinnitatava välja puhul ruut IsEnabled .

4. Valige toimingupaanil nupp Salvesta.

5. Minge ostureskontro > seadistuse ostureskontro > töövoogudesse.

6. Valige toimingupaanil nupp Uus.

7. Valige dialoogiboksis Töövoo loomine pakutud hankija muudatuse jaoks töövoo kinnitamine.

8. Töövoo redaktori rakendus avatakse teie arvutis. Kasutage seda töövoo loomiseks vastavalt vajadusele. Redaktori kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake töövoo süsteemi ülevaadet ja selle seotud artikleid.

Uue hankija pangakonto lisamine ja selle kinnitamiseks esitamine

Veebikliendi kasutamiseks uue hankija pangakonto lisamiseks ja selle kinnitamiseks esitamiseks järgige neid samme.

1. Minge ostureskontro > hankijatele > kõigile hankijatele.
2. Valige hankija, kelle jaoks soovite pangakontot seadistada.
3. Valige tegevuspaani vahekaardil Hankija grupis Seadistus suvand Pangakontod .
4. Pangakonto loomiseks valige hankija pangakontode lehel toimingupaanil suvand Uus.
5. Täitke kõik nõutavad väljad.
6. Kui olete kirje loomise lõpetanud, valige käsk Salvesta.
7. Tegevuspaanil valige Töövoo > esitamine , et esitada uued pangakonto üksikasjad kinnitamiseks. Uus pangakonto kirje ei ole kasutamiseks saadaval enne, kui kinnitaja on selle kinnitanud.

Olemasoleva hankija pangakonto kirje värskendamine ja selle kinnitamiseks esitamine

Veebikliendi kasutamiseks olemasoleva hankija pangakonto redigeerimiseks ja selle kinnitamiseks esitamiseks järgige neid samme.

1. Minge ostureskontro > hankijatele > kõigile hankijatele.

2. Valige hankija, kelle pangateavet soovite uuendada.

3. Valige tegevuspaani vahekaardil Hankija grupis Seadistus suvand Pangakontod .

4. Valige hankija pangakontode lehel loendipaanil konto, mida soovite redigeerida. Seejärel valige tegevuspaanil redigeeritav väärtus.

5. Redigeerige välju vastavalt vajadusele. Iga väli, mis nõuab kinnitamist, kui see on uuendatud on märgitud (vajab kinnitamist).

6. Kui olete kirje redigeerimise lõpetanud, valige käsk Salvesta.

7. Kui uuendate vähemalt ühe kinnitamist vajav välja, on tegumiribal kaks uut nuppu: pakutud muudatused ja töövoog .

   • Oma pakutud muudatuste ülevaatamiseks valige tegevuspaanil suvand Kavandatud muudatused, et avada dialoogiboks Soovitatud muudatused. Välja pakutud väärtuse hülgamiseks valige loendi selle välja kõrvalt käsk Tühista. Kõigi muutuste hülgamiseks klõpsake dialoogiboksi allosas käsku Tühista kõik muudatused. Kui olete lõpetanud, valige dialoogiboksi sulgemiseks OK.
   • Muudatuste kinnitamiseks esitamiseks valige tegevuspaanil > töövoo esitamine. Kaitstud väljade muudatusi ei värskendata enne, kui kinnitaja on need kinnitanud.

Järgige uue või värskendatud hankija pangakonto kinnitamisolekut.

Iga hankija pangakonto kirje päis sisaldab oleku ülevaatamise välja, mida saate kasutada kirje kinnituse oleku jälgimiseks. Järgmises tabelis loetletakse võimalikud olekuväärtused ja nende tähendused.

Ülevaate olek	Kirjeldus
Visand	See olek näitab uut pangakonto kirjet, mida pole veel kinnitamiseks esitatud.
Heakskiidetud	See olek näitab pangakonto kirjet, kus kõik uued ja värskendatud sätted on kinnitatud.
Kinnitatud, muudatusi ei esitatud.	See olek näitab eelnevalt kinnitatud pangakonto kirjet, kus kaitstud välju on redigeeritud, kuid mida pole veel kinnitamiseks esitatud.
Kinnitatud, ootel muudatused	See olek näitab eelnevalt kinnitatud pangakonto kirjet, kus kaitstud välju on redigeeritud ja kinnitamiseks esitatud.

Töövoo ajaloo vaatamiseks ja kinnituse läbiva kirje edenemise järgimiseks valige > tegevuspaanil töövoo vaate ajalugu.

Uue või värskendatud hankija pangakonto kinnitamine

Pärast kirje esitamist järgib töövoog standardset töövoo protsessi. See teavitab sobivaid kinnitajaid uuendamisest ja suunab need hankija pangakontode lehele, kus nad saavad teha järgmisi toiminguid:

• Olemasolevate pangakonto kirjete uuenduste vaatamiseks saavad kinnitajad vaadata iga kaitstud välja praegust ja pakutavat väärtust, valides tegevuspaanil suvandi Soovitatud muudatused. Kinnitaja vaatas muudatused üle ja valib seejärel > tegevuspaanil nende kinnitamiseks töövoo kinnitamise. Pärast kõigi kinnituste lõpetamist uuendab süsteem kõiki soovitatud väärtustega välju.
• Uute pangakonto kirjete jaoks peavad kinnitajad kirje avama, pangakonto üksikasjad üle vaatama hankija pangakontode > lehel ja seejärel valima töövoo kinnitamise, et uus kirje kinnitada. Kui kõik kinnitused on lõpetatud, muutub uus pangakonto kasutamiseks kättesaadavaks.
• Uute või värskendatud kirjete tagasi lükkamiseks valib kinnitaja tegevuspaanil > töövoo tagasi lükkamise. Kirje tagastatakse eeledastuse ülevaatuse olekusse ( Mustand või Kinnitatud, muudatused ei ole esitatud), nii et seda saab vajaduse korral redigeerida ja/või uuesti esitada. (Kirje uuesti esitamiseks valib kasutaja Töövoo > uuesti esitamine tegevuspaanil.)
• Kinnitamise delegeerimiseks teisele kinnitajale saab kinnitaja valida tegevuspaanil > töövoo delegaadi.
• Pooleli oleva töövoo tühistamiseks saab iga kasutaja valida tegevuspaanil > valiku Töövoo tühistamine. Kirje tagastatakse eeledastuse ülevaatuse olekusse ( Mustand või Kinnitatud, muudatused ei ole esitatud), nii et seda saab vajaduse korral redigeerida ja/või uuesti esitada. Selle funktsiooni abil võib algse edastaja tõrke parandada.