Eelarve plaanimise andmete eraldamine

Selles artiklis kirjeldatakse moodulis 365 Finantsid Microsoft Dynamics saadaolevaid eraldamismeetodeid ja nende kasutamist.

Saate prognoositud summade täpseks kujutamiseks eelarveplaani andmeid jaotada mitmel viisil.

Eraldamismeetodid

Kolm eraldamismeetodit (Eralda perioodide lõikes, Eralda dimensioonidele ja Kasuta pearaamatu eraldamisreegleid) saavad luua eelarveplaani read, mis põhinevad sama eelarveplaani ridadel. Kolm teist meetodit (Koonda, Jaota ja Kopeeri eelarveplaanist) saavad luua eelarveplaani read muudest eelarveplaanidest. Kõigi kuue eraldamismeetodi puhul määrate teie sihtstsenaariumi. Sihtstsenaarium võib olla lähtestsenaariumiga sama või sellest erineda. Lisaks saate määrata, kas uued read lisatakse eelarveplaani või asendavad eelarveplaani praegused read.

Paberraha

Kordumatut stsenaariumi tuleb kasutada summeerimiseks, mis erineb stsenaariumist, mida kasutati jaotuse või muude muudatuste puhul, mis tehti varem emaplaanis.

Eralda läbi perioodide – perioodi eraldamiskategooriat kasutatakse eelarveplaani ridade eraldamiseks lähteeelarveplaani stsenaariumist sihtstsenaariumi perioodidest. Algsumma määratakse sihtstsenaariumis mitmele reale perioodi eraldamiskategoorias määratletud protsendi ja kuupäeva põhjal.

Eralda dimensioonidele – eelarveplaani read eraldatakse lähteeelarve plaanimise stsenaariumist sihtstsenaariumi ühele või mitmele reale, mis põhinevad valitud eelarve eraldusterminis määratletud protsentidele ja finantsdimensioonidele.

Liitmine : eelarveplaani read koondatakse peamises eelarveplaanis seostatud (tütar)eelarveplaanide lähte-eelarveplaani stsenaariumist sihtstsenaariumi. See meetod võimaldab eelarvesummad, mis valmistatakse ette organisatsiooni madalamal tasemel kõrgemal tasemel konsolideerimiseks.

Levitamine– eelarveplaani read jaotatakse eelarve plaanimise lähtestsenaariumi alusel peamises eelarveplaanis seotud (tütar)eelarveplaanide sihtstsenaariumi, mis põhineb seostatud plaanide organisatsiooniüksuste finantsdimensioonidel. See meetod võimaldab eelarvesummad, mis valmistatakse ette organisatsiooni kõrgemal tasemel veelgi lokaliseeritumaks ülevaatamiseks levitamiseks.

Pearaamatu eraldamisreeglite kasutamine – eelarveplaani read jaotatakse lähteeelarve plaanimise stsenaariumist sihtstsenaariumi, mis põhineb valitud pearaamatu eraldamisreeglil.

Eelarveplaanist kopeerimine – nagu jaotusmeetodis, luuakse eelarveplaani read sihtkohana, võttes aluseks seotud eelarveplaani read. Selle meetodi puhul ei pea algne eelarveplaan olema emaplaan, vaid võib olla eelarveplaani hierarhias mis tahes kõrgemal tasemel. See eraldamismeetod on kasulik, kui konsolideeritud summasid eelarvestatakse algselt palju kõrgemal tasemel ning tuleb enne kõrgema taseme kinnituse saamist viia üksikasjalikuks läbivaatamiseks ja korrigeerimiseks organisatsiooni madalamale tasemele.

Eraldamismeetodite kasutamine eelarveplaanis

Eraldamiste miseks eelarveplaani lehel valige eraldamiseks read ja seejärel klõpsake eraldage eelarve.

Seejärel valige eraldamismeetod. Seejärel määratakse ülejäänud väljad teie valitud meetodi alusel. Need väljad hõlmavad eelarveplaani andmete allikat ja sihtkohta ning suvandit, mis võimaldab teil korrutada allika määratud teguriga hulgikorrigeerimise lihtsustamiseks sihtsummade loomisel. Saate seada ka suvandi Plaani lisamine . Valige Ei , et asendada olemasolevad eelarveplaani read, või valige Jah, et säilitada olemasolevad eelarveplaani read ja lisada eraldatud summadele uued read.

Eraldamiste automatiseerimine töövoos

Üks võimas funktsioon lubab eelarve plaanimise töövoo osana eraldada automaatselt. Eelarveplaani liikumisel läbi selle töövoo saavad automatiseeritud ülesanded tugineda eraldamisele määratud eelarve plaanimise etapis.

Automaatse eraldamise seadistamiseks peate esmalt looma eraldamisgraafiku eelarve planeerimise konfiguratsioonilehel . Eraldamisgraafik määratleb automaatse eraldamise käitamisel kasutatava eraldamismeetodi ja eri eraldamissuvandite väärtused (vt kirjeldusi eelmistest jaotistest).

Järgmiseks loote etapi eraldamise eelarve planeerimise konfiguratsioonilehel . Etapi eraldamine määrab eraldamisgraafiku eelarve plaanimise töövoogu ja etappi.

Lõpuks lisate eelarve plaanimise etapi eraldamise automatiseeritud ülesande soovitud töövooetapis. Järgmises näites on töövoogu lisatud kaks eelarve plaanimise etapi eraldamist (punasega esile tõstetud).