Kuluaruannete postitamine

Pärast kuluaruande kinnitamist ja üldpäevikusse ülekandmist saab selle sisestada. Kuluaruande sisestamisel tuvastatakse kulud, mis millele saab kohaldada käibemaksutagastust. Käibemaksu maksete kontrollimise ja tagasinõudmise ülesanne määratakse töötajale, kes vastutab kuluaruande kontrollimise eest.

Kui kuluaruande kulud debiteeritakse muult ettevõttelt kui töötajale tööd andnud ettevõte, peate kontrollima nii ettevõtet, kellele need kulud võlgnetakse, kui ka ettevõtet, kust need võlgnetakse. Näiteks töötaja, kes esitas kuluaruande, töötab DAT-ettevõtte heaks, kuid kulu kattis ettevõte DIR. Sel juhul on DAT ettevõte, kuhu kulu võlgnetakse, ja DIR on ettevõte, kellelt kulu on võlgnetakse. Pärast nende tööleheridade kinnitamist saate kuluread pearaamatusse sisestada.

Kuluaruande sisestamiseks valige lehel Kinnitatud kuluaruanded kuluaruanne ja seejärel valige tegevuspaanil käsk Sisesta.

Korraga saate sisestada ka kõik loendi kuluaruanded. Valige kõik kuluaruanded ja seejärel valige Postita.

Kuluaruannete automaatse sisestamise lubamine

Kuluaruannete sisestamise automatiseerimiseks tuleb konfigureerida kuluaruande automaatse sisestamise töövoog. Kui see töövoog on lubatud, käivitab süsteem kuluaruannete sisestamiseks automaatselt automaatse sisestamise protsessi.

Kulude automaatse sisestamise lubamine

Kui kuluridade jaoks on kulu kinnitamine konfigureeritud ja automaatne sisestamine on nõutav, tuleb konfigureerida kulurea kauba automaatse sisestamise töövoog. Kui see töövoog on lubatud, käivitab süsteem kulude sisestamiseks automaatselt automaatse sisestamise protsessi.

Lubage sularahamakseviisi funktsiooni kulude kohustuse kirjendamine hankija valuutas

Võimalus sisestada kulukohustis hankija valuutas sularahamakseviisi puhul võimaldab kuluaruandeid sisestada sularaha makseviisi puhul hankija valuutas.

Praegu kantakse kassakulude esitamisel kuluaruanded arvestusvaluutas. Summa konverteerimise tõttu tehinguvaluuta, arvestusvaluuta ja hankija valuuta vahel makstakse hankijatele vale summa, kui kulu tehingukuupäeval ja tegelikul maksekuupäeval on erinevad vahetuskursid.

See funktsioon tagab, et hankija saldo kajastatakse kuluaruande sisestamisel hankija valuutas.

1. Avage jaotis Tööruumide>funktsioonihaldus.
2. Leidke ja valige loendist Võimalus sisestada kuluvastutus hankija valuutas sularaha makseviisi jaoks ja seejärel valige Luba kohe.