Jagamisviis:

Tagasimaksete protsess, ülevaatamine ja sisestamine

  • Artikkel

See artikkel kirjeldab, kuidas töödelda tagasimaksehalduse tehinguid, arvutada nende allahindlusi, vaadata üle loodud kanded, sisestada kandeid ja vaadata sisestusi üle.

Pakkumise oleku muutmine

Saate igale tehingule selle jälgimiseks määrata oleku. Sellel olekul on ainult informatiivne eesmärk.

  1. Valige tehing (näiteks lehel Kõik tagasimaksehalduse tehinguid).
  2. Tegevuspaani vahekaardil Tagasimaksehalduse tehinguid valige grupi Haldamine suvand Muuda olekut.
  3. Dialoogiboksis Oleku muutmine määrake väljal Tagasimakse olek uueks olekuks.
  4. Valige nupp OK.

FiFO ostuhindade arvutamine

Ostuhinna perioodilise ülesande arvutamine FIFO peab olema salvestatud, et arvutada tagasimaksed tehinguidle, kus väli Hinna alus on seatud FIFO-ks. Süsteem kasutab esimena sisse, esimesena välja (FIFO) reeglit, et arvutada müüdud laoväärtus. Seda väärtust kasutatakse seejärel müüja tagasimaksete arvutamiseks.

Minge tagasimaksete halduse perioodiliste > ülesannete arvutama > FIFO ostuhinda. Kuvatavas dialoogiboksis valige arvutuse käivitamiseks OK .

Lähtekannete loomine

Saate luua müügi- või ostutellimusi, millel on lähtetehingud kas enne või pärast rakendatava tagasimaksehalduse tehingu loomist.

Iga tehingurea saate seadistada nii, et see loob automaatselt tagasimaksepakkumise, konteerides müügitellimuse või ostutellimuse tarne või arve. Seadke tehingu rea kandetüübi väli valikule Tarne või Arve ja määrake suvandi Töötle sisestamisel väärtusele Jah. Kui välja Kande tüüp väärtuseks on seatud Tellimus, on töötlemine sisestamisel keelatud. Lähtetehingute puhul, mis loodi pärast tehingu aktiveerimist, saate siiski seda sätet töödelda, nagu on kirjeldatud selle artikli jaotises Protsessi tagasimaksehalduse tehingud.

Hinna üksikasjade lubamine

Enne kui saate lähtekandeid luua, peate lubama müügireskontrole suvandi Hinna üksikasjad.

  1. Minge jaotisse Müügireskontro > Seadistus > Müügireskontro parameetrid.
  2. Seadke vahekaardi Hinnad kiirkaardil Hinna üksikasjad suvandi Luba hinna üksikasjad väärtuseks Jah.

Lähtekande loomine

Lähtekande loomiseks toimige järgmiselt.

  1. Avage Müük ja turundus > Müügitellimused > Kõik müügitellimused.

  2. Valige suvand Uus.

    Tagasimaksenõuete loomise viisi matkimiseks peate looma müügitellimuse, kus toode ja kogus kvalifitseerivad kõnealuse kliendi tagasimakse saamiseks.

  3. Väljal Kliendi konto sisestage või valige klient, kes kvalifitseerub tagasimaksele.

  4. Müügitellimuse loomiseks valige OK .

  5. Lisage rida müügitellimuse ridade kiirkaardile ja seadke selle jaoks järgmised väljad:

    • Kaubakood : määrake kaup, mille puhul tagasimakse on täpne.
    • Kogus : määrake kogus, mis täpiks on tagasimakse tehingule, mis sisaldab rida, kus aluse välja väärtuseks on määratud Kogus.
    • Ühiku hind : määrake hind, mis on täpne tagasimakse tehingule, mis sisaldab rida, kus välja Alus väärtuseks on määratud Väärtus.
    • Sait : valige sait, kus toode on saadaval ja mis kvalifitseerub tagasimakse tehinguks.
    • Ladu: valige ladu, kus toode on saadaval ja mis kvalifitseerub tagasimakse tehinguks.

  6. Valige tööriistaribal müügitellimuse ridade kiirkaardil müügitellimuse rea hinna > üksikasjad. See käsk on saadaval ainult siis, kui lubasite hinna üksikasjad, nagu on kirjeldatud eelmises jaotises.

  7. Valige lehel Hinna üksikasjad kiirkaart Tagasimakse haldus. Sellel kiirkaardil on toodud kõik tagasimaksehalduse tehingud, mis kehtivad praeguse tellimuserea puhul, ja hinnanguline tagasimaksesumma tellimuse valuutas. Pange tähele, et summad on ainult tulevaste tagasimaksenõuete hinnangud. Tegelikud tagasimaksesummad võivad erineda. Siin on mõned tegurid, mis võivad mõjutada tegelikke summasid:

    • Müügi kogumaht, mille klient saavutas perioodilise tagasimakselepingu alusel.
    • Kas klient tagastas kõik kogused või osalised kogused.
    • Kas rakendatav müügitellimus saavutas tagasimakse haldustehingule määratud kande tüübi (tellimus, tarne või arve).
    • Tehingu väljundväärtus . Tühi tagasimakse summa kuvatakse tehinguid, kus välja Väljund väärtuseks on määratud Kaup.

  8. Kiirkaardil Üksikasjad pange tähele, et marginaali hinnangu jaotis sisaldab järgmisi välju. Need väljad lisatakse tagasimaksehalduse abil. Kõik need kuvavad väärtused ühiku kohta (samas kui tagasimaksehalduse kiirkaardi väljadel kuvatakse rea koguväärtused).

    • Tagasimaksehalduse tagasimakse summa (ainult müügitellimused)
    • Tagasimaksehalduse hinnaalandi summa (ainult müügitellimused)
    • Tagasimaksehalduse hankija tagasimakse summa (müügitellimused ja ostutellimused)

  9. Sulgege hinna üksikasjade leht.

  10. Kui müügitellimus ei vasta äsja vaadatud allahindlustele, tehke allahindluste välistamiseks neid samme. (Kuid tavaliselt ei välista te allahindlusi.)

    1. Valige müügitellimuse ridade kiirkaardil vastav rida.
    2. Seadke kiirkaardi Rea üksikasjad vahekaardil Hind ja allahindlus suvandi Välista tagasimaksehaldusest väärtuseksJah. See valik ei rakendu ostutellimustele. Lisaks jäetakse välja ainult kliendi tagasimaksed, kui see valik on seatud valikule Jah. Kliendi litsentsitasude tagasimaksed ja müüja tagasimaksed kehtivad endiselt.

  11. Valige tegevuspaani vahekaardil Komplekt ja pakkimine grupi Loo saateleht käsku Sisesta saateleht.

  12. Kiirkaardi Parameetrid väljal Kogus valige Väärtus Kõik.

  13. Valige nupp OK.

  14. Kui teil palutakse kinnitada operatsioon, valige OK.

  15. Valige tegevuspaani vahekaardil Arve grupi Loomine suvand Arve .

  16. Valige kiirkaardi Parameetrid väljal Kogus suvand Kõik võiSaateleht.

  17. Valige nupp OK.

  18. Kui teil palutakse kinnitada operatsioon, valige OK.

Tagasimaksehalduse tehingute töötlemine

Tehingu töötlemise ajal arvutab süsteem kõik asjakohased tagasimaksed ja autoritasud, mis on seadistatud. Töödeldakse ainult valitud tehinguid, mille arvutamisperioodid on arvutamiseks valmis ja mille olek on Aktiivne. Pärast töötlemise lõpetamist loob süsteem kannete komplekti, mille saate üle vaadata ja seejärel sisestada.

Paberraha

Kõigil juhtudel töödeldakse tagasimakseid tasemel, mis on määratud iga tehingu Vastavusseviimise sättega (Hinnaalandus võiRida). Üherealisi arvutusi saate teha ainult nende tehinguid puhul, kus välja Vastavusseviimine väärtuseks on seatud Rida.

Töödelge kõikide tehingute ridu

  1. Avage sobiv tagasimakse tehinguid loendileht tehingu tüübi jaoks, mida soovite kasutada.

  2. Valige rida igale tehingule, mida soovite töödelda (või avage tehing, mida soovite töödelda).

  3. Tegevuspaani vahekaardil Tagasimaksehalduse tehinguid valige grupi Loo jaoks üks järgmistest käskudest:

    • > Protsessi ettevalmistamine– tehke iga asjakohase tagasimakse tehingu puhul viitvõlgu, kuid ärge neid sisestage. See menüükäsk ei ole saadaval tehinguid, kus tagasimakse väljundi välja väärtuseks on seatud Kaup.
    • Tagasimakse > halduse protsess– töögage kannete seeriat, mis annavad igale tehingule tagasimakse väärtuse.
    • Protsessi > mahakandmine – tagasimakse tehingu ja määratud perioodi iga lähtekande puhul töötlege hälbeid eraldise jaoks sisestatud summade ja tagasimaksehalduse vahel. See menüükäsk ei ole saadaval tehinguid, kus tagasimakse väljundi välja väärtuseks on seatud Kaup.

  4. Kuvatavas dialoogiboksis määrake väljad Alates jaKuni kuupäevani , et määrata kalkulatsiooni kuupäevavahemik.

  5. Arvutuse käivitamiseks valige OK .

Ühe või mitme valitud tehingu rea töötlemine

  1. Avage sobiv tagasimakse tehinguid loendileht tehingu tüübi jaoks, mida soovite kasutada.

  2. Avage tehing, millelt soovite rida töödelda.

  3. Valige ülemises parempoolses nurgas vahekaart Read.

  4. Valige tagasimaksehalduse kiirkaardil rida iga tehingurea jaoks, mida soovite töödelda.

  5. Valige tagasimakse halduse kiirkaardi tööriistaribal üks järgmistest käskudest. (Need käsud on saadaval ainult tehinguid, kus Välja Vastavusseviimine väärtuseks on seatud Rida.)

    • > Protsessi ettevalmistamine– tehke iga asjakohase tehingu rea kohta viitvõlgu, kuid ärge neid sisestage. See menüükäsk ei ole saadaval tehinguid, kus tagasimakse väljundi välja väärtuseks on seatud Kaup.
    • Tagasimakse > halduse protsess – töösge kannete seeriat, mis annab igale hinnaalandireale tagasimakse väärtuse.
    • Protsessi > mahakandmine – tagasimakse tehingu ja määratud perioodi iga lähtekande puhul töötlege hälbeid eraldise jaoks sisestatud summade ja tagasimaksehalduse vahel. See menüükäsk ei ole saadaval tehinguid, kus tagasimakse väljundi välja väärtuseks on seatud Kaup.

  6. Kuvatavas dialoogiboksis määrake väljad Alates jaKuni kuupäevani , et määrata kalkulatsiooni kuupäevavahemik.

  7. Arvutuse käivitamiseks valige OK .

Töötle tehinguid, kasutades partiitööd

Kindlate tehingu või tehingu ridade töötlemise asemel võite käivitada partiitöö mitme tehingu samaaegseks töötlemiseks. Võite valikuliselt rakendada kirjefiltreid ja/või seadistada korduva graafiku. Tehingute töötlemiseks partiitöö abil järgige järgmisi samme.

  1. Järgige üht neist sammudest.

    • Minge tagasimaksehalduse perioodiliste > ülesannete > protsessi sätte > juurde, et anda igale asjassepuutuvale tehingule viitvõlgade kogum, kuid ilma neid sisestamata.
    • Minge tagasimaksehalduse perioodiliste > ülesannete protsessi > tagasimakse > haldusse , et töödelda kannete seeriat, mis annab tagasimakse väärtuse igale tehingule.
    • Minge tagasimaksehalduse perioodiliste > ülesannete >> protsessi mahak sellele, et tühistada varem sisestatud kanded, et need maha kirjutada, nii et saab arvutada uusi tagasimakse tehingukandeid.

  2. Seadke jaotise Periood kiirkaardil Kuvatavas dialoogiboksis väljad Alates ja Kuni kuupäevani, et määrata kalkulatsiooni kannete kuupäevavahemik.

  3. Jaotises Garantiiperiood määrake väljad Alguskuupäev jaKuni kuupäevani , et määrata kalkulatsiooni garantiiaja vahemik.

  4. Kiirkaarti kaasamiskirjetes saate seadistada filtrid, et piirata pakett-töö töödeldav tehinguid. Need sätted töötavad samamoodi, nagu need töötavad teist tüüpi partiitööde puhul.

  5. Taustal käitamise kiirkaardil saate vajadusel seadistada pakktöötluse ja planeerimise valikud. Need sätted töötavad samamoodi, nagu need töötavad teist tüüpi partiitööde puhul.

  6. Valige OK arvutuse käivitamiseks ja/või plaanimiseks.

Tehingute töötlemine tagasimakse tööpingi abil

Kindlate tehingu tehingu või tehingu ridade töötlemise asemel saate kasutada tagasimakse töölauale , et töödelda korraga mitut tehingut. Võite valikuliselt rakendada kirjefiltreid ja/või seadistada korduva graafiku. Te ei pea ridu valima. Süsteem töötleb kõiki ridu, mis vastavad teie seadistatud kuupäeva- ja filtrinõuetele.

Pakkumiste töötlemiseks tagasimakse töölaua abil tehke järgmist.

  1. Minge tagasimaksehalduse tagasimakse > halduse tehinguid Tagasimakse > töölauale.

  2. Tegevuspaani vahekaardil Tagasimakse töölaualgrupis Töötlemine valige üks järgmistest käskudest:

    • > Protsessi ettevalmistamine– tehke iga asjakohase tehingu rea kohta viitvõlgu, kuid ärge sisestage viitvõlgu.
    • Tagasimakse > halduse protsess – töösge kannete seeriat, mis annab igale hinnaalandireale tagasimakse väärtuse.
    • Protsessi > mahakandmine – töös tuleb töödelda iga lähtekande puhul tagasimakse hinnaalanduse ja määratud perioodi kohta sisestatud eraldise ja tagasimakse halduse vahelist hälbet.

  3. Dialoogiakna Tagasimakse haldus jaotises Periood seadke väljad Alates kuupäevast ja Kuni kuupäevani , et määrata kalkulatsiooni kuupäevavahemik.

  4. Jaotises Garantiiperiood määrake väljad Alates ja Kuni kuupäevani, et määrata kalkulatsiooni garantiiaja vahemik.

  5. Kiirkaarti kaasamiskirjetes saate seadistada filtrid, et piirata pakett-töö töödeldav tehinguid. Need sätted töötavad samamoodi, nagu need töötavad teist tüüpi partiitööde puhul.

  6. Taustal käitamise kiirkaardil saate vajadusel seadistada pakktöötluse ja planeerimise valikud. Need sätted töötavad samamoodi, nagu need töötavad teist tüüpi partiitööde puhul.

  7. Valige OK arvutuse käivitamiseks ja/või plaanimiseks.

Tagasimaksehalduse kannete kuvamine ja redigeerimine

Ühe või mitme tehingu töötlemise ajal loob süsteem kanded, mida saate vaadata ja võib-olla redigeerida enne nende sisestamist.

Tagasimaksehalduse kannete kuvamine ja redigeerimine tagasimaksetehingute loendilehe abil

Tagasimaksete haldamise tehingute vaatamiseks ja muutmiseks allahindlustehingute loendi lehe kaudu tehke järgmist.

  1. Järgige üht neist sammudest.

    • Valige tehing, mille kandeid vaadata (nt lehel Kõik tagasimaksehalduse tehingud). Tegevuspaani vahekaardil Tagasimaksehalduse tehingud grupis Kanded valige Kanded või Garantiikanded, sõltuvalt kande tüübist, mida soovite vaadata.
    • Avage tehing (nt leheküljel Kõik tagasimaksehalduse pakkumised ), et vaadata selle üksikasju. Valige tagasimakse halduse kiirkaardil hinnaalandi rida, mille kandeid soovite vaadata. Seejärel valige tööriistaribal Kanded või Garantiikanded , sõltuvalt kande tüübist, mida soovite vaadata. (Need nupud on saadaval ainult müügil, kus Välja Vastavusseviimine väärtuseks on seatud Rida.)

  2. Kuvatakse tagasimakse halduse kuupäeva kanded või tagasimakse halduse garantiikannete leht. See sisaldab ruudustikku, kus iga rida esindab kannete kogumit üksikust tagasimakse- või garantiiperioodist. Valige ruudustikus rida ja seejärel valige tegevuspaanil Suvand Allika kanded, et vaadata sellele reale kuuluvaid kandeid.

  3. Kuvav lehekülg kuvab valitud tüüpi kannete loendi, mis kuulub valitud reale. Iga kanne kuvab kande tüübist sõltuvalt asjakohaseid üksikasju. Garantiikannete puhul saate vaadata ainult loendit. Teist tüüpi kannete jaoks saate sellel leheküljel teha järgmisi toiminguid.

    • Kõigi lehel esitatud kannete koguväärtuse kontrollimiseks vaadake välja Nõudetav summa .

    • Mis tahes kande kohta lisateabe vaatamiseks valige see ja seejärel valige vahekaart Üldine, Finantsdimensioon või Dimensioon.

    • Mis tahes rakenduva vähendamise vaatamiseks valige tegevuspaanil vähendamiskanded. Lisateavet vt Tagasimakse vähendamise põhimõtetest.

    • Kannete tehtuks või tegemata märkimiseks, kui kasutate nõuete protsessi, valige vastavad read ja seejärel valige tegevuspaanil üks järgmistest käskudest. (Te lubate nõudeprotsessid Tagasimaksehalduse parameetrite leht.)

      • Märkige kõik– > märkige kõik kanded nõudeks.
      • Sea nõue valitud > – märkige valitud kanded nõudeks.
      • Määra lahtiütluseta > kõik – märkige kõik kanded tagasimaksmata kanneteks.
      • Määra valimata – > märkige valitud kanded tagasimaksmata kanneteks.

    • Kõigi asjakohaste ridade nõude sisestamiseks valige tegevuspaanil käsk Sisesta. Kui kasutate nõuete protsessi ( kui lehel Tagasimakse halduse parameetrid on lubatud suvand Kasuta nõude protsessi), sisestatakse ainult need read, mis on märgitud nõudeks. Vastasel juhul sisestatakse kõik valitud tagasimaksekande lähtekanded. Nupp Sisesta on saadaval ainult tagasimakse kannete puhul. See ei ole saadaval eraldise ja mahakandmiskannete jaoks. Dialoogiaknas Sisesta määratakse automaatselt väljadAlates ja Kuni. Seadke väli Sisestuskuupäev ja seejärel valige OK.

    • Avatud või sisestamata kande puhul kuvatava summa korrigeerimiseks valige kanne ja järgige seejärel toimige järgmiselt.

      • Redigeerige väärtust väljal Parandatud summa .
      • Tegevuspaanil valige suvand Määra parandus. Seejärel sisestage väärtus ripploendisse, mis kuvatakse väljal Parandatud summa.

Paberraha

Kui kasutate nõude esitamise protsessi, siis järgmise perioodi töötlemiseks sisaldab kannete loend kõiki eelmise sisestuse tagasimaksmata kandeid ja valitud perioodi uusi kandeid.

Tagasimaksehalduse kannete kuvamine ja redigeerimine tagasimakse töölaua abil

Tagasimaksete haldamise tehingute vaatamiseks ja muutmiseks allahindlustöölaua kaudu tehke järgmist.

  1. Minge tagasimaksehalduse tagasimakse > halduse tehinguid Tagasimakse > töölauale.

  2. Seadke välja Näita väärtuseks Sisestamata.

  3. Tagasimakse töölaua lehel kuvatakse kannete loend. Iga tehing sisaldab asjakohaseid üksikasju. Need üksikasjad varieeruvad sõltuvalt kande tüübist. Sellel lehel saate teha järgmisi toiminguid.

    • Mis tahes kande kohta lisateabe vaatamiseks valige see ja seejärel valige vahekaart Üldine, Finantsdimensioon või Dimensioon.

    • Kui kasutate nõuete protsessi, saate kanded märkida kas taotletud või taotlemata tehinguteks. Valige vastavad read ja seejärel valige tegevuspaanil vahekaardil Tagasimakse töölaud üks järgmistest käskudest. (Te lubate nõudeprotsessid Tagasimaksehalduse parameetrite leht.)

      • Sea nõue – märkige valitud kanded nõudeks.
      • Määra lahtimaksmata – märkige valitud kanded tagasimaksmata kanneteks.

    • Ühe või mitme rea nõude sisestamiseks valige vastavad read. Seejärel valige tegevuspaani vahekaardil Tagasimakse töölaud suvand Sisesta . Nupp Sisesta on saadaval eraldise, tagasimakse ja mahakandmiskannete jaoks. Dialoogiaknas Sisesta määratakse automaatselt väljadAlates ja Kuni. Seadke väli Sisestuskuupäev ja seejärel valige OK.

    • Avatud või sisestamata kande puhul kuvatava summa korrigeerimiseks valige kanne ja järgige seejärel toimige järgmiselt.

      • Redigeerige väärtust väljal Parandatud summa .
      • Tegevuspaani vahekaardil Tagasimakse töölaual valige suvand Määra parandus. Seejärel sisestage väärtus ripploendisse, mis kuvatakse väljal Parandatud summa.

Paberraha

Kui kasutate nõude esitamise protsessi, siis järgmise perioodi töötlemiseks sisaldab kannete loend kõiki eelmise sisestuse tagasimaksmata kandeid ja valitud perioodi uusi kandeid.

Tagasimakse kannete sisestamine

Töödeldud eraldise, tagasimakse haldussumma ja mahakantud väärtuse sisestamiseks peate käivitama sisestusprotsessi. Sisestusprotsess märgib sisestatud eraldise, tagasimakse halduse või mahakandmiskanded ja loob sihtkande. Kui te ei pea sihtkannet üle vaatama, saab need kanded seadistada nii, et need sisestatakse automaatselt.

Saate häälestada süsteemi kõiki sihtkandeid automaatselt sisestama

Süsteemi häälestamiseks, et sisestada kõik sihtkanded kohe, kui need on loodud sisestuse sätted, tagasimaksehalduse summa ja mahakandmine, lülitage sisse suvand Töölehtede automaatne sisestamine ja/ või Vabas vormis arvete automaatne sisestamine lehel Tagasimaksehalduse parameetrid. Lisateavet vt Tagasimaksehalduse parameetritest.

Kõikide tehingute ridade kannete sisestamine

Pärast vastavate tehingute töötlemist järgige neid samme, et üle vaadata ja sisestada kõikidele ridadele genereeritud kanded ühe või mitme tehingu kohta.

  1. Avage sobiv tagasimakse tehinguid loendileht tehingu tüübi jaoks, mida soovite kasutada.

  2. Valige rida igale tehingule, mida soovite sisestada (või avage tehing, mida soovite sisestada).

  3. Tegevuspaani vahekaardil Tagasimaksehalduse tehinguid valige grupi Loo jaoks üks järgmistest käskudest:

    • > Sisesta ettevalmistamine: sisestage saadaolevad loodud viitvõlgade kanded.
    • Sisestage > tagasimaksehaldus – sisestage saadaolevad tagasimaksekanded, mille olete loonud.
    • Sisestage > mahakandmine – sisestage saadaolevad mahakandmiskanded, mille olete loonud.

  4. Kuvatavas dialoogiboksis seadistage väli Sisestuskuupäev . Seejärel määrake väljad Alatesja Kuni , et määrata sisestada kannete kuupäevavahemik.

  5. Valige OK kannete sisestamiseks.

Ühe või mitme valitud tehingu rea kannete sisestamine

Pärast vastavate tehingute töötlemist järgige neid samme, et üle vaadata ja sisestada kõikidele ridadele genereeritud kanded ühe või mitme spetsiifilise tehingurea või tehingu kohta. See protseduur on rakendatav ainult tehinguid, kus välja Vastavusseviimine väärtuseks on seatud Rida.

  1. Avage sobiv tagasimakse tehinguid loendileht tehingu tüübi jaoks, mida soovite kasutada.

  2. Avage tehing, millel on rida, millele soovite kandeid sisestada.

  3. Valige ülemises parempoolses nurgas vahekaart Read.

  4. Valige tagasimaksehalduse kiirkaardil rida iga hinnaalandirea jaoks, mida soovite sisestada.

  5. Valige tagasimakse halduse kiirkaardi tööriistaribal üks järgmistest käskudest. (Need käsud on saadaval ainult tehinguid puhul, kus Vastavusseviimise ühik on seatud reale .)

    • > Sisesta ettevalmistamine: sisestage saadaolevad loodud viitvõlgade kanded.
    • Sisestage > tagasimaksehaldus – sisestage saadaolevad tagasimaksekanded, mille olete loonud.
    • Sisestage > mahakandmine – sisestage saadaolevad mahakandmiskanded, mille olete loonud.

  6. Kuvatavas dialoogiboksis seadistage väli Sisestuskuupäev . Seejärel määrake väljad Alatesja Kuni , et määrata sisestada kannete kuupäevavahemik.

  7. Valige OK kannete sisestamiseks.

Kannete sisestamine partiitöö abil

Kindlate tehingu või tehingu ridade kannete sisestamise asemel võite käivitada partiitöö mitme tehingu samaaegseks kannete sisestamiseks. Võite valikuliselt rakendada kirjefiltreid ja/või seadistada korduva graafiku. Kannete sisestamiseks partiitöö abil järgige järgmisi samme.

  1. Järgige üht neist sammudest.

    • Minge tagasimaksehalduse perioodilistesse > ülesannetesse > Sisestage > ettevalmistamine, et sisestada saadaolevad tekkepõhised kanded, mille olete loonud.
    • Minge tagasimaksehalduse perioodilistesse > ülesannetesse > Sisestage > tagasimaksehaldus , et sisestada saadaolevad tagasimaksekanded, mille olete loonud.
    • Minge tagasimaksehalduse perioodilistesse > ülesannetesse > Sisestage > mahakandmine, et sisestada saadaolevad mahakandmiskanded, mille olete loonud.

  2. Seadke jaotises Periood kiirkaardi Parameetrid kuvatavas dialoogiboksis väli Sisestuskuupäev. Seejärel määrake väljad Alatesja Kuni , et määrata sisestada kannete kuupäevavahemik.

  3. Jaotises Garantiiperiood määrake väljad Alguskuupäev ja Kuni, et määrata sisestava garantii kuupäevavahemik.

  4. Kiirkaarti kaasamiskirjetes saate seadistada filtrid, et piirata pakett-töö töödeldav tehinguid. Need sätted töötavad samamoodi, nagu need töötavad teist tüüpi partiitööde puhul.

  5. Taustal käitamise kiirkaardil saate vajadusel seadistada pakktöötluse ja planeerimise valikud. Need sätted töötavad samamoodi, nagu need töötavad teist tüüpi partiitööde puhul.

  6. Valige OK arvutuse käivitamiseks ja/või plaanimiseks.

Sisestage tehingud allahindluse töölaua abil

Pärast kannete töötlemist, tagasimakset või mahakandmist järgige neid samme tagasimakse töölaua kasutamiseks, et üle vaadata ja sisestada ühe või mitme konkreetse kanderead kõigi tehingute jaoks.

  1. Minge tagasimaksehalduse tagasimakse > halduse tehinguid Tagasimakse > töölauale.

  2. Valige ruudustikus rida iga tehingurea jaoks, mille soovite postitada. Saate valida sisestamata sätted, tagasimakse ja/või mahakandmiskanded. Kehtivad järgnevad reeglid.

    • Süsteem sisestab ka kõik read, mille tagasimakse kande numbri väärtus on sama kui ridadel, mille valite.
    • Süsteem ei sisesta ühtegi tagasimakse kande tüüpi rida , mis pole märgitud nõudeks.
    • Kui valite juba sisestatud read, jätab süsteem sisestatud read vahele.
    • Nupp Sisesta on saadaval ainult siis, kui valite vähemalt ühe sisestamata rea.

  3. Tegevuspaani vahekaardil Tagasimakse töölaud grupisTöötlemine valige käsk Sisesta .

  4. Seadke dialoogiboksis Sisestamine väli Sisestuskuupäev . Väljad Alates ja Kuni seatakse automaatselt, mis põhineb valitud ridade varaseimal alates ja viimasel väärtusel Kuni kuupäevani.

  5. Valige OK kannete sisestamiseks.

Tagasimakse halduse töölehtede ülevaade

Pärast kannete sisestamist saate üle vaadata tulemuseks saadud töölehed, dokumendid või üksused. Tagasimaksete ja tagasimaksete sihtkanded põhinevad sisestusprofiilis määratud maksetüübil ja tagasimakse väljundi tüübil. Näiteks kui tagasimakse väljamineku väärtuseks on seatud Kaup, luuakse müügitellimus kliendi tagasimakse jaoks ja ostutellimus luuakse hankija tagasimakse jaoks. Neid tellimusi saab vaadata sihtkannete kaudu. Teise võimalusena, kui makse on seatud võlgnevuse kasutamiseks, luuakse kliendi jaoks seadistatud müüja arve kliendi tagasimaksete jaoks.

Vaadake töölehti allahindlustehingute loendi lehe kaudu

Tagasimaksehalduse tehinguga seotud töölehe sisestuste ülevaatamiseks toimige järgmiselt.

  1. Avage sobiv tagasimakse tehinguid loendileht tehingu tüübi jaoks, mida soovite kasutada.

  2. Valige tehing, mille kohta kontrollida töölehe sisestusi.

  3. Tegevuspaani vahekaardil Tagasimaksehalduse tehingud grupis Kanded valige kas Kanded või Garantiikanded, sõltuvalt kande tüübist, mida soovite vaadata.

  4. Seadke välja Näita väärtuseks Kõik või Sisestatud.

  5. Otsige ja valige kandekogum, mida soovite kontrollida ning seejärel valige tegumiribal üks järgmistest nuppudest. (Need nupud on saadaval ainult siis, kui valitud tehingute kogu jaoks on olemas asjakohased sisestused.)

    • Sihtkanded – vaadake üle asjakohased töölehed ja muud tüüpi dokumendid, mille valitud tehingu genereeris.
    • Kaubad – vaadake üle valitud tehingu loodud vastavad müügitellimused või ostutellimused.

  6. Kuvatakse vastavate töölehtede, dokumentide või üksuste loend. Mis tahes töölehe, dokumendi või kauba kohta lisateabe saamiseks valige selle rida ja seejärel valige tegevuspaanil suvand Kuva üksikasjad.

Töölehtede ülevaatus tagasimakse tööpingi abil

Töölehtede ülevaatamiseks tagasimakse töölaua abil tehke järgmist.

  1. Minge tagasimaksehalduse tagasimakse > halduse tehinguid Tagasimakse > töölauale.
  2. Seadke välja Näita väärtuseks Kõik või Sisestatud.
  3. Leidke ja valige rida, mida soovite kontrollida. Seejärel valige tegevuspaani vahekaardil Tagasimakse töölaualgrupi Vaade suvand Sihtkoha kanded. See nupp on saadaval ainult siis, kui valitud rea kohta on asjakohased postitused.
  4. Kuvatakse vastavate töölehtede, dokumentide või üksuste loend. Mis tahes töölehe, dokumendi või kauba kohta lisateabe saamiseks valige selle rida ja seejärel valige tegevuspaanil suvand Kuva üksikasjad.

Tagasimaksehalduse kanded mahaarvamise töölaual

Kui sisestate tagasimaksehalduse kande, mil on üks järgmistest makse tüübi väärtustest, loob süsteem kliendi mahaarvamise töölehe või vabas vormis arve vastavale kliendi kontole:

  • Kliendi mahaarvamised
  • Maksuarve kliendi mahaarvamised
  • Kaubanduskulud
  • Aruandlus

Pärast sihtkande loomist ja sisestamist on see saadaval avatud kandena mahaarvamise töölaua lehel ( Müügija turunduse kaubandushüvitiste mahaarvamiste >> mahaarvamise töölaud > ). Avatud kannete nõudetüübi väärtus on Tagasimakse haldus ja jälituse lubamiseks on saadaval tagasimakse kandenumbri väärtus. Kuupäev on määratud tagasimaksehalduse sihtkande sisestuskuupäevale. Mahaarvamise töölaua kasutamiseks avatud kannete tasakaalustamiseks olemasolevate mahaarvamistega sama kliendi konto puhul valige tegevuspaanil > suvand Säilita vaste.

Lisateavet vt jaotisest Mahaarvamiste haldamine mahaarvamise töölaual.

Sisestamata kannete likvideerimine

Pärast kannete töötlemist, tagasimakset või mahakandmist järgige neid samme valitud sisestamata kannete likvideerimiseks.

  1. Minge tagasimaksehalduse tagasimakse > halduse tehinguid Tagasimakse > töölauale.
  2. Seadke välja Näita väärtuseks Sisestamata.
  3. Saate otsida ja valida kustutavad kanded. Seejärel valige tegevuspaani vahekaardil Tagasimakse töölaud grupisTöötlemine suvand Likvideeri.
  4. Sisestamata kannete kustutamiseks valige OK .

Sisestatud eraldise tühistamine

Pärast eraldise töötlemist ja sisestamist järgige neid samme sisestatud eraldiskannete tühistamiseks.

  1. Minge tagasimaksehalduse tagasimakse > halduse tehinguid Tagasimakse > töölauale.
  2. Seadke välja Näita väärtuseks Sisestatud.
  3. Leidke ja valige tühistamistehingud. Seejärel valige tegevuspaani vahekaardil Tagasimakse töölaud grupisTöötlemine suvand Tühista pakkumine .
  4. Kannete tühistamiseks valige OK .

Need allahindluse tagasipööramised on nähtavad ka vastavatel tagasimaksehalduse töölehtedel.