Jagamisviis:


Tagasimaksehalduse sisestamise seadistus

Tagasimaksehalduse sisestusprofiile kasutatakse tagasimakse halduse arvutamise ridade sisestuskirjete määramiseks. Kui tehingu päises on valitud sisestusprofiil, rakendub see kõigile tehingu ridadele.

See funktsioon töötab kõigis ettevõtetes (juriidilised isikud). Saate määrata ettevõtte, mis kogub nõudeid ja nõuete eest makstakse. Saate seadistada ka erinevaid deebetkontosid ja mahakandmise kreeditkontosid lähtekoha sisestusettevõtte kohta.

Tagasimaksehalduse sisestusreeglite seadistamiseks klientide ja hankijate jaoks minge Tagasimaksehalduse >> tagasimakse halduse sisestusseadistuse tagasimakse halduse sisestusreeglitesse. Tagasimaksehalduse sisestusprofiilide leht sisaldab loendipaani, mis näitab kõiki olemasolevaid profiile. Saate kasutada tegumipaani nuppe, et lisada profiile loendisse või neid eemaldada.

Selle artikli ülejäänud jaotised kirjeldavad, kuidas kasutada saadaolevaid välju profiili loomisel või redigeerimisl.

Profiili päise sisestamine

Järgmises tabelis kirjeldatakse sätteid, mis on saadaval iga Tagasimaksehalduse sisestusreegli päise jaotises.

Field Kirjeldus
Sisestusreeglid Sisestage profiili kordumatu nimi.
Kirjeldus Sisestage profiili kirjeldus
Moodul Valige moodul, millega reegli tagasimaksed ja hinnaalandid on seotud (klient või hankija ).
Tüüp Valige reeglite tüüp (Tagasimakse või Hinnaalandus).
Makse tüüp

See väli määrab sisestatud tagasimakse väljundi vormingu.

Kui välja Tüüp väärtuseks on seatud Tagasimakse, on saadaval järgmised väärtused:

  • Tasumine ostureskontroga – kliendi tagasimakse sisestamisel luuakse tagasimakse kliendile seadistatud rahaülekande hankija arve. Pakkuja allahindluse postitamisel luuakse müüja arve allahindluse hankija kontole.
  • Kliendi mahaarvamised – tagasimakse sisestamisel luuakse tagasimakse kliendile kliendi mahaarvamise tööleht.
  • Maksuarve kliendi mahaarvamised – tagasimakse sisestamisel luuakse tagasimakse kliendile vabas vormis arve.
  • Kaubanduskulud – tagasimakse sisestamisel luuakse tagasimakse kliendile kliendi mahaarvamise tööleht.
  • Aruandlus : tagasimakse sisestamisel luuakse tagasimakse kliendile kliendi mahaarvamise tööleht.

Kui välja Tüüp väärtuseks on määratud Royalty, on saadaval järgmised väärtused:

  • Maksa ostureskontrot kasutades – tagasimakse sisestamisel luuakse hankija arve tagasimakse hankijakontole.
  • Tagasimakse sisestamisel luuakse hankija arve tagasimakse hankijakontole.

Lisateabe saamiseks vt järgmist jaotist Maksetüübid .

Ettevõte Valige ettevõte (juriidiline isik), kellele kogunevad eraldised ja kelle nõudeid tasutakse.

Maksetüübid

Järgmine tabel võtab kokku, kuidas erinevad maksetüübi välja sätted mõjutavad seda, kuhu maksed sisestatakse. Makseid saab sisestada kliendikontole, müüja kontole või rahaülekande kontole, sõltuvalt sihtkandest ja tagasimakse tüübist.

Makse tüüp Sihtkande tüüp Tagasimakse tüüp Makse (arvekonto)
Maksa osturestkonrot kasutades Hankijaarvete tööleht Kliendi tagasimakse Kliendi rahaülekande müüja konto
Maksa osturestkonrot kasutades Hankijaarvete tööleht Kliendi autoritasu Hankija konto
Maksa osturestkonrot kasutades Hankijaarvete tööleht Hankija tagasimakse Hankija konto
Kliendi mahaarvamised Igapäevane tööleht Kliendi tagasimakse Kliendi konto
Maksuarve kliendi mahaarvamised Vabas vormis arve Kliendi tagasimakse Kliendi konto
Kaubanduskulud Igapäevane tööleht Kliendi tagasimakse Kliendi konto
Aruandlus Igapäevane tööleht Kliendi tagasimakse Kliendi konto
Aruandlus Hankijaarvete tööleht Kliendi autoritasu Hankija konto
Aruandlus Hankijaarvete tööleht Hankija tagasimakse Hankija konto

Paberraha

Võtke tagasimaksehalduse tehinguid häälestades arvesse järgmisi punkte.

  • Tehinguid, kus välja Vastavusseviimiskuupäev väärtuseks on määratud Tehing, ei saa te sisestamise ajal kasutada dünaamilist tehingu kontot. Peate kasutama määratud kliendi- või müüja kontot.
  • Tehinguid puhul , kus välja Vastavusseviimine väärtuseks on seatud Rida, saate kasutada sisestusreeglit, mis tasakaalustab tehingu rea dünaamilise tehingu kontoga, sest klient või hankija on seadistatud tehingu rea kaupa.

Kiirkaart Sisestamine

Järgmises tabelis kirjeldatakse iga tagasimaksehalduse sisestusreegli sisestuse kiirkaardil saadaolevaid välju.

Field Kirjeldus
Kreediti tüüp Valige, kas krediteerida pearaamatu kontot või klienti. Kui päises oleva maksetüübi välja väärtuseks on seatud Maksuarve kliendi mahaarvamised, on selle välja väärtuseks seatud Pearaamatukonto. Hankija tagasimaksete puhul on see väli seatud pearaamatukontole .
Kreeditkonto Valige konto, kuhu krediidisummad tagasimakse eraldiste tegemise ajal kirjendatakse. Seda kontot kasutatakse ka tasaarvelduskontona, kui kliendi krediteerimiseks või müüja debiteerimiseks pannakse tagasimakse.
Töölehe nimi
(Väljalt Sektsioon ettevalmistamine)
Valige töölehe nimi, mida kasutada sisestatud eraldise kirjendamiseks.
Tüüp Valige, kas tagasimakse postitada pearaamatu kontole, kliendile või müüjale. Kui päises oleva maksetüübi välja väärtuseks on seatud Maksuarve kliendi mahaarvamised , on selle välja väärtuseks seatudKlient/Hankija .
Lähtekonto kasutamine

Valige üks järgmistest väärtustest.

  • Fikseeritud konto– selle väärtuse valite väljal Tagasimakse konto .
  • Hinnaalandusrea konto – kasutage kliendi või hankija kontot, mis on tagasimakse real määratud. Seda väärtust saate valida ainult tehinguid, kus välja Vastavusseviimine väärtuseks on seatud Rea ja tehingu read, kus konto koodi väli on seatud valikule Tabel. See ei kehti kliendi litsentsitasu sisestusreeglite ega müügitellimustel põhinevate müüa tagasimakse kohta.
Tagasimakse konto Konto, millele tegelikud tagasimaksed sisestatakse
Töölehe nimi
(Väljalt Tagasimaksehalduse väljagrupp)
Valige töölehe nimi, mida kasutada kliendile või müüjale tagasimakse summa kreeditarve sisestamiseks. See väli pole saadaval, kui päises oleva maksetüübi välja väärtuseks on seatud Maksuarve kliendi mahaarvamised. Kliendi tagasimaksete puhul on saadaval töölehenimed tüübiga Igapäevane. Kliendi autoritasude ja hankija tagasimaksete puhul on töölehenimed, mille tüüp on Hankija arve kirjendamine, saadaval.
Kauba käibemaksugrupp Määrake, kas tagasimakse on maksustatav.
Töölehe nimi
(Väljalt Väljagrupi mahakandmine )
Kui sisestatud tagasimakse ei võrdu eraldisega, saab erinevuse maha kirjutada. Valige töölehe nimi, mida kasutada sisestatud mahakande kirjendamiseks.

Ettevõtte kiirkaardi kaudu sisestamine

Iga tagasimaksehalduse sisestusreegli ettevõtte kiirkaardiga sisestamine võimaldab määrata sisestuskonto, mida kasutab ruudustikus iga ettevõte (juriidiline isik).

Ruudustikus ettevõtete lisamiseks või eemaldamiseks kasutage tööriistariba nuppe. Iga kord, kui lisate tabelile rea, kasutage välja Ettevõte juriidilise isiku määramiseks sellele reale. Seejärel seatakse väli Nimi automaatselt.

Valige rida iga ettevõtte jaoks ja sisestage seejärel järgmine teave, kasutades ruudustiku all olevaid järgmisi välju.

  • Deebeti tüüp: valige, kas debiteerida pearaamatukontot või hankijat. Kliendi tagasimaksete ja autoritasude puhul on see väli seatud pearaamatukontole .
  • Deebetkonto – sisestage konto, mille deebetsumma tagasimaksesätete sisestamisel sisestatakse.
  • Põhikonto – valige mahakandmiseks põhikonto.