Conciliación financiera en tiendas

Nota

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En este artículo se explica la conciliación financiera en tiendas minoristas de Microsoft Dynamics 365 Commerce POS.

En Microsoft Dynamics 365 Commerce versión 10.0.10 y anteriores, el cliente de punto de venta (POS) proporciona funcionalidad para procesos de fin de día en tiendas minoristas. Los empleados de la tienda y los gerentes de tienda pueden realizar tareas de cierre del día. Por ejemplo, pueden hacer declaraciones de licitación, turnos de cierre a ciegas, conciliar transacciones de turnos y cerrar turnos. Sin embargo, no hay ninguna capacidad en POS para finalizar la información financiera de los turnos para que se pueda usar para publicar la información financiera en la sede central de Comercio. Por lo general, los gerentes de tienda son responsables de completar esta tarea. Para poder cerrar un turno, deben revisar la información, realizar las correcciones necesarias y cerrar los totales de ese turno. Los totales finalizados se contabilizan luego en módulos financieros en la sede central de Comercio.

Además, en Commerce versión 10.0.10 y anteriores, los gerentes de las tiendas pueden revisar y hacer algunos ajustes a las líneas de declaración en Commerce headquarters. Sin embargo, la capacidad es limitada y los gerentes de las tiendas rara vez tienen acceso al cliente de Commerce headquarters. Además, la revisión y el ajuste de los estados financieros minoristas solo se pueden realizar cuando las instrucciones se crean en Commerce headquarters. Sin embargo, ese proceso es típicamente un proceso nocturno. Por lo tanto, los gerentes de las tiendas deben esperar la firma del turno cuando se crean los estados financieros minoristas en Commerce headquarters.

En Commerce versión 10.0.11 y posterior, los gerentes de las tiendas pueden revisar, ajustar y finalizar sus turnos en el propio cliente PDV. Esos datos se utilizan para crear y publicar declaraciones financieras minoristas en Commerce headquarters.

Nota

La funcionalidad que está relacionada con la reconciliación financiera en las tiendas minoristas solo funciona si la creación de pedidos basada en alimentación lenta está activada. Para más información, consulte Goteo en la creación de pedidos basados en fuente para transacciones de tienda.

Configurar conciliación financiera

Siga estos pasos para comenzar a usar la funcionalidad de conciliación financiera.

1. En el espacio de trabajo Gestión de funciones, active la característica Declaraciones minoristas: alimentación por goteo.
2. En el perfil de funcionalidad PDV para la tienda adecuada, establezca la opción Habilitar la conciliación financiera en la tienda en Sí.

Más información sobre la conciliación financiera

Al activar la funcionalidad de conciliación financiera, el sistema sincroniza algunos de los parámetros que define en la FastTab Declaración/cierre de la página Tiendas minoristas de la sede de Commerce en la base de datos del canal. El sistema aplica el mismo conjunto de criterios de cálculo y umbrales de cantidad que usa para las declaraciones comerciales.

Al invocar la operación Cerrar turno, el sistema valida que las cantidades calculadas por el sistema y las declaradas coincidan. Si difieren y la diferencia supera los umbrales definidos, el sistema le pide y puede realizar los ajustes necesarios.

Puede realizar ajustes para cada licitación. Al seleccionar una licitación, puede ver los totales de diferentes tipos de transacción y editar los totales de un tipo de transacción específico. Durante la edición, el sistema muestra la cantidad calculada original y la cantidad anulada para ese tipo de transacción. También puede capturar notas como parte del proceso de edición. Use notas para fines de auditoría.

Puede omitir los mensajes de validación y proceder a cerrar el turno. Sin embargo, si omite las solicitudes de validación, surgen los mismos problemas y debe corregirlos cuando el turno envía estados financieros en la sede central de Commerce.

La operación Cerrar turno en PDV también valida que todas las transacciones en la base de datos fuera de línea se sincronizan con la base de datos del canal. Si no se sincronizan transacciones, recibirá un mensaje de advertencia, ya que esta situación puede provocar que las cantidades del sistema se calcule incorrectamente. En esta situación, puede finalizar la operación Cerrar turno e intentar sincronizar las transacciones sin conexión con la base de datos del canal. Como alternativa, puede ajustar manualmente los importes calculados por el sistema para tener en cuenta las transacciones que no están sincronizadas, de modo que se finalice y publique el conjunto correcto de números financieros.

Cuando utiliza la publicación de declaraciones de alimentación gradual, de manera que la contabilización de transacciones esté separada de la de los aspectos financieros, puede optar por ajustar los importes calculados por el sistema para las transacciones offline que faltan. De esta manera, se asegura de que las finanzas siempre se contabilicen y contabilicen correctamente, independientemente de las transacciones faltantes. Puede sincronizar las transacciones sin conexión con la base de datos del canal y la sede comercial y, a continuación, publicarlas más adelante, independientemente de las contabilizaciones financieras.

Puede sincronizar los detalles de la conciliación financiera de un cambio a la sede comercial mediante el trabajo P.

Los extractos financieros minoristas en Commerce headquarters no calculan los totales para mostrar los detalles en las líneas de los extractos financieros. En su lugar, el sistema usa los importes finalizados en el cliente pos para crear y publicar estados de venta al por menor financieros.