Parannettu pankkitilin täsmäytys sekkien osalta ja parannettu raportointi
Tärkeää
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Dynamics 365 Business Centralin uudet ja suunnitellut toiminnot. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat.
| Käyttö | Julkinen esiversio | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|
| Käyttäjille automaattisesti |  1. syyskuuta 2022 |
1. lokakuuta 2022 |
Liiketoiminta-arvo
Pankkitilin täsmäytys on keskeistä kaikissa yrityksissä, ja sen suorittaminen tehokkaasti on tärkeää kaikille talousosastoille. Parantuneet täsmäytyssäännöt nopeuttavat pankkitilien täsmäyttämistä.
Toiminnon tiedot
Pankkitilin täsmäytyksessä pankin sekkitapahtumat täsmäytetään nyt sekkitapahtumien tietojen perusteella. Tällä tavoin täsmäytyksen luotettavuus paranee huomattavasti verrattuna siihen, että käytettäisiin vain pankkitapahtumia. Täsmäytysääntöjä on myös selkeytetty, ja koska sääntöjä on nyt enemmän, täsmäytysten onnistumisprosentti paranee.
Testiraporttia on muutettu siten, että KP-tilin saldo -kentässä näkyy nyt KP-tilin todellinen saldo tiliotteen loppusaldon päivämääränä. Tällä tavoin suorat kirjaukset KP-tilille on helppo havaita. Suora kirjaus KP-tilille aiheuttaa usein virheitä pankkitilin täsmäytyksessä.
KP-tilin saldo (PVA) -kenttä lasketaan, jos käytössä on valuutta, jota pankki on määritetty käyttämään. Vaikka joissakin tapauksissa tämä voi aiheuttaa pyöristyksen vuoksi eroja todellisissa pankkisaldoissa, suorat kirjaukset KP-tilille ovat silti havaittavissa.
Erojen summa -kenttä on sama kuin täsmäytettyjen tapahtumien Ero-sarakkeen summa. Summan näkyminen myös otsikossa on kätevää.
Tilioteraportti sisältää nyt maksut, jotka olivat avoimia, kun pankkitilin täsmäytys kirjattiin.
Huomautus
Raportti vertaa pankkitilitapahtumien sulkemispäiviä tiliotteen kenttään ja määrittää tällä tavoin, mitkä tapahtumat olivat avoimia, kun pankkitilin täsmäytys kirjattiin. Jos pankkitilin täsmäytys tehdään käänteisessä aikajärjestyksessä ja edellisen kauden tapahtumat ohitetaan (esimerkiksi, minkä lisäksi voidaan myös käsitellä tiliotteen loppusaldoja), tapahtumat voivat näkyä avoimina testiraportissa; ne eivät kuitenkaan näy avoimina tilioteraportissa. Tämä on tarkoituksellista. Jos pankkitilien täsmäytykset tehdään yhdenmukaisesti, molemmissa raporteissa näkyy oikeat tapahtumat.
Uudet toiminnot ovat käytettävissä Pankkitilin täsmäytys -sivulla, jossa testiraportti sijaitsee, ja Pankkitilin tiliotteet -raporteissa.
Kun KP-tili lisätään pankkitilin kirjausryhmään pankkitilikortissa, varoitus ilmoittaa, jos KP-tili sallii suoran kirjauksen. Näin voidaan päättää, jätetäänkö suora kirjaus käyttöönotetuksi esimerkiksi silloin, jos alkusaldon hallinta on välttämätöntä. Lisätietoja on kohdassa Alkusaldon antaminen.
Kerro mielipiteesi
Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa https://aka.ms/bcideas.