Pankkitilien hallinta ja täsmäyttäminen
Pankkitilin täsmäytys tulee suorittaa säännöllisin väliajoin kaikille pankkitileille, jotta yrityksen käteistietueet ovat oikein. Voit tehdä tämän vertaamalla sisäisten pankkitilien tapahtumia pankkitapahtumiin pankistasi ja kirjaamalla sitten saldot sisäisiin pankkitileihin, jolloin summat ovat talouspäälliköiden käytettävissä. Pankkitilin täsmäytys on myös käytännöllinen tapa löytää ja ratkaista puuttuvat maksut ja kirjanpitovirheet.
Voit suorittaa tehtävän erikseen maksukäsittelystä Pankkitilin täsmäytys -sivulla, jossa etsit vastaavat (täsmäytät) vasemmassa ruudussa olevat pankin tiliotteen rivit oikealla puolella olevien sisäisen pankkitilin kirjanpidon tapahtumien kanssa. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa tämän tehtävän Maksujen täsmäytyskirjauskansio -sivulla pankin tiliotteessa olevien maksujen käsittelyn osana. Molemmilla sivuilla voi täyttää pankin tiliotteen tiedot tuomalla tiedoston tai syötteen ja voit käyttää automaattisia vastaavuusehdotuksia.
Huomautus
Pohjois-Amerikan versioissa voi suorittaa pankkitilin täsmäytyksen myös Pankin täsmäytyksen työkirja -sivulla, joka sopii paremmin sekeille ja talletuksille mutta ei sisällä pankin tiliotetiedostojen tuontia. Voit käyttää tätä sivua Pankkitilin täsmäytys -sivun sijasta poistamalla Pankin täsmäytys ja autom. vastaavuus -kentän valinta Pääkirjanpidon asetukset -sivulla. Lisätietoja on kohdan Pankkitilien täsmäyttäminen Yhdysvaltain paikallisissa toimintoja käsittelevässä osassa.
Ennen kuin voit hallita pankkitilejäsi Business Centralissa, sinun täytyy määrittää jokainen pankkitili pankkitilin kortti. Lisäksi on määritettävä sähköiset palvelut, joita käytetään pankin tiliotteen tuonnissa ja maksutiedoston viennissä. Lisätietoja on kohdassa Pankkitoiminnan määrittäminen.
Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin artikkeleihin.
| Vastaanottaja | Katso |
|---|---|
| Täsmäytä pankkitilit erillisenä tehtävänä Pankkitilin täsmäytys -sivulla. | Pankkitilien täsmäyttäminen |
| Täsmäytä maksukäsittelyyn liittyvät pankkitilit Maksujen täsmäytyskirjauskansio -sivulla. | Maksujen automaattinen kohdistaminen ja pankkitilien täsmäyttäminen |
Vinkki
Pankkitilin täsmäytyksen avulla voi varmistaa, että kirjat ovat ajan tasalla ja että täsmäytystä ei kirjata, ennen kuin olet tyytyväinen täsmäytykseen.
Katso myös
Pankkitoiminnan määrittäminen
Pankkitilien täsmäyttäminen
Maksujen automaattinen kohdistaminen ja pankkitilien täsmäyttäminen
Pankkirahastojen siirtäminen
Myyntisaamisten hallinta
Ostovelkojen hallinta
Business Centralin käsitteleminen
Yleiset liiketoimintatoiminnot
Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä