Pankin viitetiedostojen määrittäminen suomalaisessa versiossa

Elektronisten maksujen käsittelyä varten on ensin määritettävä pankin viitetiedostot, joiden avulla määritetään, miten maksutiedot tuodaan tai viedään.

Pankin viitetiedoston määrittäminen

1. Valitse -kuvake, syötä Pankin viitetiedoston asetukset ja valitse sitten vastaava linkki.
2. Täytä Yleinen-pikavälilehden kentät seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.

Kenttä	Kuvaus
Ei.	Määrittää pankkitilin koodin.
Kohdistettujen hyvityslaskujen tiedot	Kun valitset tämän, laskuihin kohdistetut hyvitykset näkyvät maksun vastaanottajan tiliotteessa.

3. Täytä Ulkomaan maksut -pikavälilehden kentät seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.

Kenttä	Kuvaus
Eräpäivän käsittely	Määritä, miten eräpäivän käsittelyä käytetään ulkomaan maksuissa. Erä – Kaikki tiedoston maksut saavat saman maksupäivämäärän. -tai- Tapahtuma – Jokainen tiedoston maksu saa tapahtumakohtaisen maksupäivämäärän. Kysy pankista lisätietoja tämän asetuksen käytöstä.
Palvelumaksun oletuskoodi	Valitse palvelumaksun oletuskoodi ulkomaan pankkeja varten.
Oletusmaksutapa	Valitse oletusmaksutapa ulkomaan pankkeja varten.
Vaihtokurssin sopimusnro	Anna vaihtokurssin sopimusnumero.
Salli ulkomaan maksujen yhdistäminen	Yhdistä kaikki yhdelle vastaanottajalle tietyn päivän aikana samalta pankkitililtä tehdyt ulkomaan maksut.

4. Täytä SEPA-pikavälilehden kentät seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.

Kenttä	Description
Pankin tunnus	Anna SEPA-pankin tunnus. Huomautus: Tätä kenttää käytetään vain SEPA-standardissa pain.001.001.02.
Tiedostonimi	Anna SEPA-maksutiedoston koko polku. Huomautus: Tätä kenttää käytetään vain SEPA-standardissa pain.001.001.02.

Tärkeä

Voit viedä toimittajan maksut SEPA-standardin avulla, kun täytät Maksun vientimuoto -kentän Pankkitilin kortti -sivulla.

5. Valitse OK-painike.

Katso myös

Verkkopankkitoiminta Suomessa
Maksutiedostojen luominen
Maksualennusten ohittaminen

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen