Maksujen ja täsmäytysten (DK) laajennus

Tee nopeita ja virheettömiä maksuja tuomalla tiedostot, jotka on muotoiltu erityisesti toimittajan tai pankin kanssa tapahtuvia siirtoja varten. Nämä tiedostot nopeuttavat maksu- ja täsmäytysprosesseja ja eliminoivat virheet, joita voi tapahtua tietojen manuaalisessa syöttämisessä pankin sivustossa.

Tämä laajennus tukee useiden Tanskan pankkien tiedostomuotoja. Kun vietä maksutiedot tiedostoon, laajennus pakkaa tiedot pankin vaatimaan muotoon. Muotoja ovat esimerkiksi Bankdata-V3, BEC, SDC ja FIK, joita useat pankit käyttävät. Jotkin pankit, kuten Danske Bank ja Nordea, käyttävät erikoismuotoja. Laajennus sisältää myös muotoja tiliotteiden tuontia ja täsmäytystä varten.

Huomautus

Sinun tulee tietää pankin tai toimittajan vaatima muoto, jotta voit käyttää laajennusta. Jotkin pankit ja toimittajat kertovat tämän tiedon verkkosivustoillaan. Joissakin tapauksissa tieto on pyydettävä pankin tai toimittajan asiakaspalvelusta.

Tuetut pankin muodot

Tätä laajennusta voi käyttää seuraavissa maksutiedostojen muodoissa:

• BANKDATA-V3
• BEC-INDLAND
• BEC-CSV
• DANSKEBANK-CMKV
• DANSKEBANK-CMKXKSX
• DANSKEBANK
• FIK71
• NORDEA-ERHVERV-CSV
• NORDEA
• NORDEA-UNITEL-V3
• SDC
• SDC-CSV

Laajennuksen määrittäminen

Aloittaminen edellyttää muutamien vaiheiden suorittamista.

• Salli maksutietojen viennit. Tätä ei ole sallittu oletusarvoisesti tietoturvan vuoksi.
• Määritä ostot ja ostovelat niin, että laskuissa ei tarvita ulkoisten asiakirjojen numeroita. Voit tarvittaessa käyttää viitenumeroa, kun viittaat tiettyyn laskuun.
• Määritä kunkin toimittajan maksutapa. Maksutavat määrittävät, miten maksat toimittajien laskut. Maksutapa voi olla esimerkiksi pankki, käteinen, sekki tai tili.
• Määritä kunkin pankkitilin käyttämän muodon tyyppi. Tyyppi voi olla esimerkiksi NORDEA, DANSKEBANK tai SDC.

Lisäksi on määritettävä toimittajat kotimaan Ylein. liiketoim. kirjausryhmä- ja Toimittajan kirjausryhmä -kohtaan. Toimittajan maa-/alueasetukseksi on määritettävä Tanska (DK). Lisätietoja on kohdassa Kirjausryhmien määrittäminen.

Business Central -ohjelman salliminen maksutietojen vientiä varten

1. Valitse -kuvake, syötä Maksupäiväkirja ja valitse sitten vastaava linkki.
2. Valitse Muokkaa maksupäiväkirjaa -sivulla Pankin erä.
3. Valitse Salli maksun vienti -valintaruutu.

Toimittajan maksutavan määrittäminen

Seuraavassa taulukossa ovat Business Central -ohjelman tukemat FIK- ja TILISIIRTO-maksutapojen yhdistelmät.

Yhdistelmä	Tyyppi 01	Tyyppi 04	Tyyppi 71	Tyyppi 73
Tilisiirron tilinro tai FIK:n luotonantajan nro?	Tilisiirron tilinro	Tilisiirron tilinro	FIK:n luotonantajan nro	FIK:n luotonantajan nro
Sallii viestin lähettämisen vastaanottajalle?	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä
Sisältää maksun viitenumeron?	Ei	Kyllä, 16 numeroa.	Kyllä, 15 numeroa.	Ei

1. Valitse -kuvake, syötä Toimittajat ja valitse sitten vastaava linkki.
2. Avaa kortti, laajenna Maksut-välilehti ja valitse maksutapa Maksutapa-kentässä.
3. Täytä myös muita kenttiä valinnastasi riippuen. Yhdistelmien kuvaukset löytyvät yllä olevasta taulukosta.

Pankkitilin käytettävän muodon määrittäminen

1. Valitse -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten vastaava linkki.
2. Avaa pankkitilin kortti.
3. Valitse Maksun vientimuoto -kentässä vientitiedoston muoto.

Toimittajan laskujen FIK:n tai tilisiirron tietojen valitseminen

1. Valitse -kuvake, syötä Ostolaskut ja valitse sitten vastaava linkki.

2. Valitse toimittaja. Muista, että toimittajan on oltava tanskalainen, jolla on myös osoite Tanskassa.

3. Luo lasku. Maksutapa- ja Toimittajan numero -kentät täytetään toimittajan kortin asetusten perusteella. Voit halutessasi muuttaa tietoja.

4. Syötä Maksuviittaus-kenttään toimittajan laskun 15 numeron sarja.

   Vihje

   Sinun on syötettävä numerosta vain 11 viimeistä numeroa. Business Central lisää numeron alkuun neljä nollaa.

5. Kirjaa lasku.

Laajennuksen käyttäminen maksutietojen viennissä

1. Valitse -kuvake, syötä Maksupäiväkirjat ja valitse sitten vastaava linkki.

2. Valitse Ehdota toimittajan maksupäiväkirjat -toiminto.

   Vihje

   Jos haluat viedä vain tietyt maksut, käytä tietojen suodatusta.

3. Voit tarvittaessa lisätä suodattimia, jos haluat viedä vain tietyt maksut.

4. Valitse Pankkimaksun tyyppi -kentässä Sähköinen maksu.

5. Valitse Vie-toiminto.

Katso myös

Business Central -sovelluksen mukauttaminen Business Central -ohjelmaa varten laajennusten avulla
Maksujen kerääminen SEPA-suoraveloitusperintänä.
Yleisten päiväkirjojen käyttäminen

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen